수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Kellanova, 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2019년 이후로 매출총이익률은 일정한 변동성을 보여 왔으며, 대체로 안정적인 수준을 유지하는 경향이 있다. 2020년부터 2024년 2분기까지의 수치는 대체로 29%에서 34% 사이를 오가며, 전반적으로 완만한 하락세와 일부 상승 구간이 반복되고 있다. 특히 2023년과 2024년에는 30%대 후반에서 30% 초반으로 유지되면서 수익성에 대한 일관성을 관찰할 수 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2019년 이후 점차적으로 상승하는 추이를 보이기 시작하여 2022년 말까지 약 12~13% 범위 내에서 안정된 모습을 보여 주었다. 이후 2023년에는 약 9.77%에서 11.96%에 이르기까지 약간의 변동성을 보이면서도 전체적으로는 수익성 향상 또는 유지의 모습이 드러난다. 이는 영업 활동의 수익성이 전반적으로 개선되었거나 유지되고 있다는 신호로 해석할 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2019년 이후로 일정 수준을 유지하면서도 2021년 말과 2022년 초에는 최고치에 가까운 10%를 넘는 수치를 보여준다. 그러나 2023년 들어서는 하락세를 보여 만약 6% 후반까지 낮아졌다가 다시 일부 회복하는 양상을 보였다. 이는 순이익이 변동성을 겪으며 수익성에 영향을 끼치는 여러 요인들이 작용했음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE의 추세는 2019년에는 다소 낮은 수치였으나 2020년 이후 꾸준히 상승하는 경향을 보여 왔다. 특히 2021년과 2022년에는 36%에서 40% 사이의 높은 수치를 기록하며, 자기자본 대비 수익성이 강한 모습을 나타낸다. 다만 2023년 이후에는 약 20%대 후반으로 하락하는 모습을 보여 수익성의 변동이 비교적 컸음을 알 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA 역시 2019년 이후 점진적으로 상승하는 추세를 보이며, 2020년과 2021년에 각각 6~8%대까지 상승하였다. 이후 2022년 초까지 높은 수준을 유지하다가 2023년에는 4%에서 6% 초반까지 하락하였다. 전체적으로는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 개선되었지만, 최근 수치는 일부 조정을 경험한 모습이다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Kellanova, 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
1 Q2 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2024
+ 매출 총이익Q1 2024
+ 매출 총이익Q4 2023
+ 매출 총이익Q3 2023)
÷ (순 매출액Q2 2024
+ 순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 전체 기간 동안 매출 총이익은 유연한 변화 양상을 보여주며, 2019년 1분기 이후 변동성이 존재합니다. 2019년 1분기에는 1107백만 달러에서 2020년 1분기까지 1144백만 달러로 약간의 상승이 있었으며, 이후 2020년 말까지 1185백만 달러를 기록하며 안정적인 수준을 유지하였습니다. 2021년에는 1224백만 달러까지 증가하는 모습을 보여, 일시적인 상승 추세를 보입니다. 2022년에는 다시 하락하는 양상을 보였으며, 2023년까지 큰 변화 없이 지속되었습니다. 특히 2024년 상반기에는 데이터가 누락된 기간이 많아 명확한 추세 파악은 한계가 있으나, 2024년 하반기에는 일부 회복세를 보였다.
- 순 매출액
- 순 매출액 역시 지속적인 변동성을 보여주며, 2019년 1분기 약 3522백만 달러에서 변동이 있었으나 2020년 이후에는 비교적 높은 수준을 유지하는 경향이 드러납니다. 2020년 하반기와 2021년 초에는 각각 3584백만 달러와 3555백만 달러로 안정적이었으며, 이후 2022년에는 최고치인 3946백만 달러를 기록하였습니다. 2023년에는 다시 하락하는 모습을 보였으며, 2024년 1분기에는 2490백만 달러까지 떨어지는 등 매출액의 절대적 크기 변화가 두드러졌습니다. 전반적으로 연중 변동이 있으며, 특히 2023년 이후에 약세를 보인 것으로 해석됩니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2019년부터 2023년까지 전반적으로 성장하는 추세를 보입니다. 2019년에는 데이터가 제공되지 않았으나, 2020년부터 2023년까지 평균 약 30% 초중반의 안정적인 비율을 유지하며, 점차 34%에 근접하는 것으로 나타났습니다. 2021년과 2022년 초반에는 34%를 상회하는 시기도 있어 이익률이 비교적 안정적이고 상승 기조를 보여주는 것으로 평가됩니다. 2023년 후반에는 약 32-33% 수준을 유지하며, 매우 높은 수준은 아니지만 안정적인 이익률을 지속하는 것으로 보입니다. 이 지표는 회사의 영업 효율성과 수익성 안정성을 시사하는 핵심 지표입니다.
영업이익률
Kellanova, 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
1 Q2 2024 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q2 2024
+ 영업이익Q1 2024
+ 영업이익Q4 2023
+ 영업이익Q3 2023)
÷ (순 매출액Q2 2024
+ 순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과의 추세
- 분석 기간 동안 영업이익과 순 매출액이 모두 변동하는 모습을 보이고 있다. 순 매출액은 2019년 초반 약 3,522백만 달러를 기록하였으며, 이후 일부 기간 동안 다소 하락하는 경향을 보였다. 2020년과 2021년에는 전반적으로 매출이 일정 수준 유지되며 3,400백만 달러에서 3,900백만 달러 구간에 머물렀다. 특히, 2022년 4월 이후에는 매출이 점차 증가하여 2023년 4월 기준 3,833백만 달러를 기록하며 다시 상승 국면에 접어들었다. 그러나 2024년 초반에는 다소 하락하는 모습도 관찰되며, 전반적인 추세는 매출 성장과 일부 변동성을 수반하는 것으로 해석할 수 있다.
- 영업이익의 변화
- 영업이익은 일정 기간 동안 상승과 하락을 반복하는 모습을 보였다. 2019년 초 381백만 달러로 시작하여 2020년 하반기까지 점진적으로 개선되는 경향을 보였으며, 특히 2020년 6월부터 2021년 12월까지 꾸준히 증가하는 모습을 나타냈다. 2022년에는 다소 정체 또는 감소하는 모습이 나타났으며, 이후 2023년까지 다시 상승하는 모습을 보여주었다. 이러한 변화는 회사의 수익성 개선 노력이 일정 기간 동안 성공적이었음을 시사한다.
- 수익성 지표인 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 이후 안정적인 수준으로 유지되면서, 전반적으로 약 10%에서 12%선을 유지하는 특징이 있다. 2020년대 초반에는 약 12% 내외의 수치를 기록하였으며, 이후 소폭 상승과 하락을 반복하면서도 어느 정도의 안정성을 유지하고 있다. 이 지표의 지속적인 유지와 변동 범위는 회사가 일정 수준의 수익성을 확보하는 데 성공했음을 보여준다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Kellanova, 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kellanova에 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
1 Q2 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Kellanova에 귀속되는 순이익Q2 2024
+ Kellanova에 귀속되는 순이익Q1 2024
+ Kellanova에 귀속되는 순이익Q4 2023
+ Kellanova에 귀속되는 순이익Q3 2023)
÷ (순 매출액Q2 2024
+ 순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 시간이 진행됨에 따라 순이익은 2019년 상반기에는 다소 낮거나 변동성이 있었으나, 2020년 이후부터 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년에는 368백만 달러에서 433백만 달러로 최고치를 기록한 이후, 2022년과 2023년에도 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 상승하는 모습을 나타내고 있다. 2024년에는 1분기와 2분기 각각 27백만 달러와 267백만 달러로 변동성을 보여주었으며, 3분기 이후 다시 회복하는 경향이 관찰된다. 이는 전체적인 수익성 향상을 보여주는 지표로 해석될 수 있으며, 이익 규모가 점진적으로 확대되고 있음을 시사한다.
- 순 매출액
- 전반적으로 매출 규모는 2019년 이후 꾸준히 상승하는 양상을 띄고 있으며, 2022년과 2023년에는 3800백만 달러 이상으로 정점을 기록하였다. 특히 2022년 4월 이후로는 3900백만 달러를 넘어서는 성장세를 지속하였으며, 2023년 초까지도 높은 수준을 유지하였다. 2024년에는 일시적으로 하락하는 모습이 나타나 2분기와 3분기에는 각각 3200백만 달러, 3192백만 달러로 이전 대비 소폭 감소하였다. 이러한 매출 증가는 시장 점유율 확대 혹은 제품군 다변화와 연관되었을 가능성이 있으며, 전반적으로 강한 수익 창출 능력을 보여준다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2019년 후반부터 2021년까지 지속적으로 상승하는 경향을 보였다. 특히 2021년에는 10.81%까지 상승하며 수익성 지표가 긍정적으로 향상되었음을 보여준다. 이후 2022년과 2023년 내내 5.58%에서 7.25% 사이로 유지되거나 하락하는 양상을 나타내며, 변동성이 존재한다. 특히 2023년 4분기에는 5.71%로 낮아졌고, 2024년에는 1분기와 2분기에 각각 6.27%, 5.58%로 일부 회복하는 모습을 보이지만, 전체적으로 비교적 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 매출액 증가와 맞물려 수익성에 다소 압박을 받을 수 있음을 시사하며, 비용구조 또는 기타 수익성 요소의 영향을 받을 가능성이 있다.
자기자본비율 (ROE)
Kellanova, ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kellanova에 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kellanova 자본 총계 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
1 Q2 2024 계산
ROE = 100
× (Kellanova에 귀속되는 순이익Q2 2024
+ Kellanova에 귀속되는 순이익Q1 2024
+ Kellanova에 귀속되는 순이익Q4 2023
+ Kellanova에 귀속되는 순이익Q3 2023)
÷ Kellanova 자본 총계
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익의 추이와 변동성
- 2020년 초까지는 순이익이 비교적 안정적으로 유지되다가 2020년 12월 이후에는 크게 하락하거나 변동성이 커지는 모습이 관찰된다. 특히 2023년 4월과 6월에는 순이익이 각각 -98백만 달러와 27백만 달러로 급락하며 적자를 기록하는 기간이 있었으며, 이후 2024년까지 다시 회복하는 추세를 보이고 있다. 이에 따라 회사는 일시적 또는 일상적 사업 성과와 관련된 변동성에 직면했음을 시사한다.
- 자본총계의 역사적 변화와 안정성
- 자본총계는 전반적으로 증가하는 경향을 나타낸다. 2019년부터 2022년 초까지 꾸준히 상승해 4,283백만 달러에 달했고, 이후 약간의 하락세를 경험했지만 2024년 6월 기준으로 3,307백만 달러를 기록하는 등 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이러한 추이는 회사의 자기자본이 장기적으로 안정적이면서도 성장하는 방향임을 보여준다.
- ROE(자기자본이익률)의 추이와 수익성
- ROE는 2019년부터 2023년까지 전반적으로 높은 수준을 유지하며 20%를 상회하는 안정적 수익성을 보여주었다. 특히 2021년에는 40%를 넘기는 기록적인 수치를 기록하였으며, 이후 다소 축소되어 20%대 후반에서 30% 초반으로 조정된 모습을 보인다. 2023년의 ROE는 20%에서 29% 사이의 변화동을 보이면서 회사가 여전히 높은 수익성을 유지하고 있음을 시사한다. 다만, 2023년 후반에는 하락세가 관찰된다.
- 전반적 분석 요약
- 전반적으로, 회사는 안정적인 자본 기반과 차별화된 수익성 지표를 보여주고 있다. 순이익은 일정 기간 동안 변동성을 드러내었으나, 이를 반영하는 ROE는 높은 수준을 유지하며 기업의 자본수익률을 시사한다. 자본총계의 증가는 회사의 성장과 재무적 안정성을 뒷받침하는 중요한 지표이며, 순이익의 일부 변동성은 시장 또는 사업 환경의 일시적 영향을 반영하는 것으로 판단된다. 앞으로도 꾸준한 수익성과 재무 안정성을 유지하는 것이 관건이 될 것이다.
자산수익률비율 (ROA)
Kellanova, ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kellanova에 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
1 Q2 2024 계산
ROA = 100
× (Kellanova에 귀속되는 순이익Q2 2024
+ Kellanova에 귀속되는 순이익Q1 2024
+ Kellanova에 귀속되는 순이익Q4 2023
+ Kellanova에 귀속되는 순이익Q3 2023)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 및 수익성의 변동 추세
-
당해 분석 기간 동안 순이익은 일부 기간에 걸쳐 변동성을 보였으나, 전반적으로는 2019년 상반기와 2020년 초반 사이에 상승하는 경향을 나타냈다. 특히 2020년 12월과 2021년 초에는 기록적인 순이익으로서 정점을 이루었으며, 이후 2022년 이후에는 일부 하락 또는 변동하는 모습을 보였다. 2023년 이후에는 순이익이 다시 회복되는 모습을 보이면서 일부 기간에 손실도 나타났으나, 전체적으로는 회복세에 있었다.
ROA(자산수익률)는 2019년 말경 5.47%였으며, 이후 점차 상승하여 2021년 말에는 약 8.28%까지 도달하였다. 2022년 초부터는 다소 하락하는 추세를 보여 2023년에는 4%대 초반까지 떨어졌으나, 2024년 반기에는 다시 6% 내외로 회복하는 모습을 보였다. 이러한 패턴은 수익성과 자산 활용 효율성의 일시적 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 총 자산의 변동 및 기업 규모
- 총 자산은 2019년 초에 약 18,465백만 달러였으며, 2020년과 2021년 사이에는 비교적 안정적인 수준을 유지하였다. 다만, 2022년부터는 지속적인 감소세를 나타내기 시작하여 2024년 6월 기준으로 약 15,299백만 달러로 축소된 모습을 볼 수 있다. 이는 기업의 자산 규모가 축소된 것을 의미하며, 다양한 운영 전략 변화 또는 자산 매각 등의 내부적 요인을 반영할 수 있다.