지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Kimberly-Clark Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
- 자기자본 대비 부채 비율
- 2016년 말과 2017년 말 사이, 해당 비율은 큰 변동 없이 유지되었으며, 2016년 3월 이후 점차 감소하는 경향을 보여 왔다. 특히 2017년 후반기에 주로 낮은 수준을 기록하였으며, 이후 2018년 초에 다시 일시적인 상승세를 보였다. 전반적으로 이 비율은 회사의 부채와 자기자본 간의 관계를 나타내며, 기간 내 일부 변동은 부채 구조의 조정 또는 재무 정책의 변화에 따른 것으로 분석된다. 최근 데이터(2020년 6월 이후)에서는 다소 증가 추세를 보이며, 부채 응집이 심화된 모습이다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 거의 일정한 범위 내에서 유지되고 있으며, 0.92에서 1.04까지 플러스와 마이너스 범위 내에서 등락을 반복한다. 일부 기간에 약간의 상승이 관찰되며, 이는 부채 수준이 총자본과 비례하여 변화했음을 시사한다. 전반적으로 회사는 안정적인 재무구조를 유지하려고 하며, 전체 자본 대비 부채가 차지하는 비중이 크지 않음을 나타낸다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 0.48에서 0.54 사이에서 지속적으로 변동하며, 2020년 데이터에선 0.51 근처를 유지하고 있다. 이는 회사의 자산 대비 부채 비중이 상대적으로 안정적임을 나타내며, 기간 내 큰 이슈 없이 재무적 건전성을 유지하는 모습이다. 소폭의 변동은 시장 환경 변동이나 자산 가치 변화에 따른 것으로 보인다.
- 재무 레버리지 비율
- 해당 비율은 135.96에서 24.09까지 폭넓게 변화하며, 특히 2016년 말과 2017년 초에는 높은 수준을 기록하였다. 이후 점차 감소하는 추세를 보여 오면서, 2018년 이후에는 27.99에서 60.35 사이의 구간에 머물러 있다. 이 수치는 기업이 투자와 자본 조달 전략을 조정하는 과정에서 레버리지를 적극적으로 변경했을 가능성을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 이후부터는 9.04에서 13.94까지 상승하는 모습을 보여주며, 회사의 영업이익으로 이자 비용을 얼마나 잘 감당하고 있는지를 반영한다. 이는 기업의 재무 안정성과 이익 창출 능력 향상에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Kimberly-Clark Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 갚아야 할 부채 | 1,274) | 486) | 517) | 850) | 1,238) | 1,534) | 1,555) | 1,291) | 1,900) | 1,208) | 1,786) | 1,741) | 1,599) | 953) | 589) | 1,246) | 1,328) | 1,133) | 1,205) | 772) | 999) | |||||||
| 장기 부채, 1년 이내 상환 제외 | 7,548) | 7,878) | 7,851) | 7,223) | 7,210) | 6,213) | 6,198) | 6,701) | 5,990) | 6,247) | 5,739) | 5,746) | 6,081) | 6,472) | 7,057) | 6,777) | 6,425) | 6,439) | 6,443) | 6,905) | 6,904) | |||||||
| 총 부채 | 8,822) | 8,364) | 8,368) | 8,073) | 8,448) | 7,747) | 7,753) | 7,992) | 7,890) | 7,455) | 7,525) | 7,487) | 7,680) | 7,425) | 7,646) | 8,023) | 7,753) | 7,572) | 7,648) | 7,677) | 7,903) | |||||||
| Kimberly-Clark Corporation 주주 자본 합계 | 518) | 626) | 335) | 268) | (167) | (33) | (141) | (178) | (305) | (287) | (133) | (57) | 317) | 629) | 259) | 102) | 136) | (102) | 299) | 196) | 109) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 17.03 | 13.36 | 24.98 | 30.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.23 | 11.80 | 29.52 | 78.66 | 57.01 | — | 25.58 | 39.17 | 72.50 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.66 | 0.75 | 0.79 | 0.62 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Kimberly-Clark Corporation 주주 자본 합계
= 8,822 ÷ 518 = 17.03
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추이 분석
- 2016년 1분기 기준의 총 부채는 약 7,903백만 달러로 시작하여 점차적으로 변동을 보였으며, 2019년 2분기까지는 대체로 상승하는 경향을 나타냈다. 이후 2019년 4분기부터 2020년 1분기까지 큰 폭의 증가가 관찰되었으며, 2020년 이후 부채는 계속해서 높은 수준을 유지하거나 소폭 증감하는 양상을 보였다. 특히, 2021년 1분기에는 8,364백만 달러로 최고치를 기록하였다. 전체적으로 부채는 2016년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보여주며, 이는 기업의 금융 활동이나 부채 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 자기자본과 그 변화
- 자기자본은 2016년 1분기에는 109백만 달러로 매우 낮았으나, 이후 꾸준히 증가하여 2016년 9월 말 299백만 달러에 달하였다. 2017년 각각의 분기에는 변동을 보이며 확대되었으며, 2018년 이후 1000백만 달러를 넘어서는 성장세를 나타냈다. 2018년 하반기에는 -57백만 달러로 일시적 감소를 겪었으나, 이후 다시 상승하여 2019년 4분기에는 -141백만 달러를 기록하였다. 2020년 이후에는 자기자본이 다시 플러스로 전환되어 2021년 1분기에는 518백만 달러로 회복되었으며, 여러 분기 동안 지속적으로 개선되는 모습을 보였다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2016년 1분기 72.5%에서 출발하여, 2016년 9월 말에는 25.58%로 큰 폭으로 감소하였다. 이후 2017년에는 29.52%와 11.8% 등으로 변동했으며, 2018년에는 다시 높은 수준(24.23%)을 보였다. 2019년에는 30.12%로 재차 상승하였고, 2020년에는 13.36%까지 낮아지면서 자기자본 대비 부채 비율이 전체적으로 낮은 수준을 유지하거나 감소하는 양상을 보였다. 이러한 비율의 변화는 부채와 자기자본의 상대적 크기 변화 및 재무 구조의 개선 또는 위험 축소와 관련이 있을 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Kimberly-Clark Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 갚아야 할 부채 | 1,274) | 486) | 517) | 850) | 1,238) | 1,534) | 1,555) | 1,291) | 1,900) | 1,208) | 1,786) | 1,741) | 1,599) | 953) | 589) | 1,246) | 1,328) | 1,133) | 1,205) | 772) | 999) | |||||||
| 장기 부채, 1년 이내 상환 제외 | 7,548) | 7,878) | 7,851) | 7,223) | 7,210) | 6,213) | 6,198) | 6,701) | 5,990) | 6,247) | 5,739) | 5,746) | 6,081) | 6,472) | 7,057) | 6,777) | 6,425) | 6,439) | 6,443) | 6,905) | 6,904) | |||||||
| 총 부채 | 8,822) | 8,364) | 8,368) | 8,073) | 8,448) | 7,747) | 7,753) | 7,992) | 7,890) | 7,455) | 7,525) | 7,487) | 7,680) | 7,425) | 7,646) | 8,023) | 7,753) | 7,572) | 7,648) | 7,677) | 7,903) | |||||||
| Kimberly-Clark Corporation 주주 자본 합계 | 518) | 626) | 335) | 268) | (167) | (33) | (141) | (178) | (305) | (287) | (133) | (57) | 317) | 629) | 259) | 102) | 136) | (102) | 299) | 196) | 109) | |||||||
| 총 자본금 | 9,340) | 8,990) | 8,703) | 8,341) | 8,281) | 7,714) | 7,612) | 7,814) | 7,585) | 7,168) | 7,392) | 7,430) | 7,997) | 8,054) | 7,905) | 8,125) | 7,889) | 7,470) | 7,947) | 7,873) | 8,012) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 0.96 | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 1.01 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.38 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q1 2021 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 8,822 ÷ 9,340 = 0.94
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 수준
- 2016년 3월 이후 2021년 3월까지 총 부채는 대체로 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보여줍니다. 초기에는 7,903백만 달러에서 시작하여 2018년 12월에 7,525백만 달러로 일시적으로 낮아졌지만, 이후 2020년 12월에는 8,073백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 전반적으로 부채는 약 7,500백만 달러에서 8,800백만 달러 범위 내에서 변동하며, 큰 변동성 없이 유지되고 있습니다.
- 총 자본금의 변화와 동향
- 총 자본금은 전체 기간 동안 상승하는 추세를 보이며 점진적인 증대를 나타내고 있습니다. 2016년 3월에는 8,012백만 달러였으며, 2021년 3월에는 9,340백만 달러로 증가하였습니다. 이 과정에서 일부 기간에는 소폭 조정을 보이았는데, 예를 들어 2016년 12월에는 7,470백만 달러로 하락하는 모습이 있었으나, 이후 강한 회복세를 보여 꾸준히 증가하는 흐름을 유지하고 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변동과 해석
- 총자본비율 대비 부채비율은 0.93에서 1.04 범위 내의 변동을 보이며, 전체적으로 1에 근접하거나 그 근처에서 유지되고 있습니다. 이 수치는 부채와 자본이 어느 정도 균형을 이루고 있음을 시사하며, 2018년 말 이후 소폭 상승하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2019년까지는 1.02 정도에서 안정되어 있었으며, 이후 약간의 변동성을 보이면서도 큰 차이는 나타나지 않고 있습니다. 이와 같은 안정적인 부채비율은 재무구조가 큰 변동 없이 유지되고 있음을 반영합니다.
자산대비 부채비율
Kimberly-Clark Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 갚아야 할 부채 | 1,274) | 486) | 517) | 850) | 1,238) | 1,534) | 1,555) | 1,291) | 1,900) | 1,208) | 1,786) | 1,741) | 1,599) | 953) | 589) | 1,246) | 1,328) | 1,133) | 1,205) | 772) | 999) | |||||||
| 장기 부채, 1년 이내 상환 제외 | 7,548) | 7,878) | 7,851) | 7,223) | 7,210) | 6,213) | 6,198) | 6,701) | 5,990) | 6,247) | 5,739) | 5,746) | 6,081) | 6,472) | 7,057) | 6,777) | 6,425) | 6,439) | 6,443) | 6,905) | 6,904) | |||||||
| 총 부채 | 8,822) | 8,364) | 8,368) | 8,073) | 8,448) | 7,747) | 7,753) | 7,992) | 7,890) | 7,455) | 7,525) | 7,487) | 7,680) | 7,425) | 7,646) | 8,023) | 7,753) | 7,572) | 7,648) | 7,677) | 7,903) | |||||||
| 총 자산 | 17,226) | 17,523) | 16,531) | 16,173) | 15,677) | 15,283) | 15,033) | 15,347) | 15,204) | 14,518) | 14,583) | 14,564) | 15,303) | 15,151) | 15,049) | 15,070) | 14,758) | 14,602) | 14,899) | 14,770) | 14,820) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 0.54 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q1 2021 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 8,822 ÷ 17,226 = 0.51
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- 총 부채의 추이와 수준
- 2016년 3월부터 2017년 12월까지 총 부채는 대체로 7,572백만 달러에서 7,925백만 달러 범위 내에서 변동하며, 큰 폭의 상승이나 하락 없이 상대적으로 안정된 모습을 보였다. 이후 2018년 3월 이후로 부채 수준이 점차 증가하는 경향을 나타내며, 2021년 3월에는 8,364백만 달러에 이르기까지 상승하였다. 이러한 증가는 기업의 확장 또는 자본 조달 전략의 변화와 연관될 수 있다.
- 총 자산의 변화와 성장
- 총 자산은 2016년 3월 14,820백만 달러에서 2021년 3월 17,523백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보여왔다. 이 기간 동안 자산은 꾸준히 축적되었으며, 특히 2018년 이후로는 연평균 성장률이 높아지는 모습을 나타낸다. 이러한 자산 증가는 기업의 규모 확장 또는 투자 활동의 증가를 반영할 수 있다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 2016년 0.52에서 2019년 12월 정점인 0.52까지 유지되다가 2020년 이후로 점진적으로 낮아져서 2021년 3월에는 0.48로 감소하였다. 이는 기업의 재무 건전성이 개선되었음을 의미하며, 부채에 비해 자산이 상대적으로 늘어난 결과로 해석될 수 있다. 전반적으로 보았을 때, 부채 관리는 안정적이지만, 약간의 재무 완화 조치 또는 구조 조정이 이루어진 것으로 보인다.
재무 레버리지 비율
Kimberly-Clark Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 17,226) | 17,523) | 16,531) | 16,173) | 15,677) | 15,283) | 15,033) | 15,347) | 15,204) | 14,518) | 14,583) | 14,564) | 15,303) | 15,151) | 15,049) | 15,070) | 14,758) | 14,602) | 14,899) | 14,770) | 14,820) | |||||||
| Kimberly-Clark Corporation 주주 자본 합계 | 518) | 626) | 335) | 268) | (167) | (33) | (141) | (178) | (305) | (287) | (133) | (57) | 317) | 629) | 259) | 102) | 136) | (102) | 299) | 196) | 109) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 33.25 | 27.99 | 49.35 | 60.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | 48.27 | 24.09 | 58.10 | 147.75 | 108.51 | — | 49.83 | 75.36 | 135.96 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 2.49 | 2.59 | 2.60 | 2.45 | 2.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q1 2021 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Kimberly-Clark Corporation 주주 자본 합계
= 17,226 ÷ 518 = 33.25
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- 총 자산의 추이와 변화
- 전체 기간 동안 총 자산은 대체로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2016년 3월 말의 약 14,820백만 달러에서 2021년 3월 말에는 약 17,523백만 달러에 이르러 약 2,703백만 달러의 증가를 기록하였다. 이러한 증가는 자산 규모의 확대와 함께 기업이 자산을 늘려가고 있음을 시사한다. 한편, 2018년 이후 일정한 상승세를 유지하며, 2019년과 2020년 기간 동안 잠시 주춤하는 모습을 보이나 대체로 안정적인 성장세를 유지하고 있다.
- 주주 자본의 변동과 특징
- 주주 자본은 2016년 3월 말 약 109백만 달러에서 2017년 중반에는 629백만 달러까지 증가하였다가, 이후 급격한 변동이 있었다. 2017년 후반부터 2018년 초까지는 상당히 감소하는데, 특히 2018년 3분기에는 -57백만 달러로 전환되어 부채 또는 적자 상태가 나타났다. 2018년 이후 다시 회복되어 2019년에는 -305백만 달러, 2020년에는 긍정적으로 전환되어 626백만 달러까지 회복되는 모습을 보였다. 이는 주주 자본이 다소 불안정했지만, 최근에는 긍정적 흐름을 보이고 있음을 의미한다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 의미
- 재무 레버리지 비율은 회사의 자본 구조와 부채 수준에 대한 지표로서, 2016년 3월 말 약 135.96에서 시작하여 2017년에는 크게 하락하는 경향을 보였으며, 2018년에는 49.35까지 낮아졌다. 이후 일정 수준을 유지하며 변동이 있었으나, 크게 상승하거나 하락하는 모습은 없다. 낮은 레버리지 비율은 기업이 부채 규모를 감당하며 재무적 안정성을 확보하려는 전략을 반영할 수 있다. 특히 2018년 이후부터는 비교적 낮은 수준에서 안정된 구조를 유지하고 있는 것으로 추정된다.
이자 커버리지 비율
Kimberly-Clark Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark Corporation에 귀속되는 순이익 | 584) | 539) | 472) | 681) | 660) | 547) | 671) | 485) | 454) | 411) | 451) | 455) | 93) | 617) | 567) | 531) | 563) | 505) | 550) | 566) | 545) | |||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 10) | 7) | 11) | 11) | 15) | 9) | 9) | 10) | 12) | 10) | 11) | 10) | 4) | 8) | 12) | 9) | 12) | 13) | 13) | 12) | 15) | |||||||
| 더: 소득세 비용 | 147) | 166) | 114) | 199) | 197) | 109) | 192) | 132) | 143) | 91) | 138) | 138) | 104) | 143) | 224) | 202) | 207) | 271) | 227) | 217) | 207) | |||||||
| 더: 이자 비용 | 63) | 64) | 62) | 65) | 61) | 63) | 66) | 67) | 65) | 65) | 64) | 68) | 66) | 72) | 78) | 85) | 83) | 81) | 81) | 81) | 76) | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 804) | 776) | 659) | 956) | 933) | 728) | 938) | 694) | 674) | 577) | 664) | 671) | 267) | 840) | 881) | 827) | 865) | 870) | 871) | 876) | 843) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 12.58 | 13.19 | 13.05 | 13.94 | 12.81 | 11.62 | 10.96 | 10.00 | 9.87 | 8.29 | 9.04 | 9.36 | 9.35 | 10.73 | 10.53 | 10.40 | 10.68 | 10.85 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 35.05 | 35.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q1 2021 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2021
+ EBITQ4 2020
+ EBITQ3 2020
+ EBITQ2 2020)
÷ (이자 비용Q1 2021
+ 이자 비용Q4 2020
+ 이자 비용Q3 2020
+ 이자 비용Q2 2020)
= (804 + 776 + 659 + 956)
÷ (63 + 64 + 62 + 65)
= 12.58
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세
- 2016년부터 2019년까지 EBIT는 대체로 안정적인 수준을 유지하며 약 870백만 달러에서 940백만 달러 범위 내에서 변동하였으며, 2019년 이후에는 급격한 감소를 보여 2020년 1분기에는 267백만 달러로 크게 하락하였다. 이후 2020년 6월부터는 다시 점진적으로 증가하는 경향을 나타내며 2021년 3월에는 약 804백만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 회사의 영업수익 또는 비용 구조에 변동이 있었음을 시사할 수 있다.
- 이자 비용의 변화와 안정성
- 이자 비용은 연중 전체에 걸쳐 점진적으로 변동하는 모습을 보이고 있으며, 약 60~85백만 달러 범위 내에서 유지되고 있다. 특히 2019년 후반부터 2020년까지는 60대 후반에서 80백만 달러 사이에서 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 극단적인 변동이 크지 않다. 이러한 특징은 회사의 차입구조가 비교적 안정적임을 반영할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율의 변화 및 의미
- 이자 커버리지 비율은 2016년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여 2017년부터 2021년 3월까지 10.68에서 13.94까지 상승하였다. 이 비율의 증가는 회사가 EBIT 대비 이자 비용을 충분히 커버할 수 있는 능력이 강화되었음을 의미하며, 재무 안정성 또는 영업수익성의 향상을 시사할 수 있다. 특히, 2020년에는 예상치 못한 외부 환경의 변화에도 불구하고 높은 커버리지 비율을 유지하는 모습이 관찰된다.