장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Kimberly-Clark Corp., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
- 순고정자산 회전율
- 이 지표는 일정 기간 동안 자산의 효율성을 보여주며, 분석 기간 내에서 상대적으로 안정된 수준을 유지하는 모습을 보입니다. 2016년 6월 이후부터는 2.46에서 2.63 사이에서 변화하며, 전체적으로는 약간의 변동성을 보이고 있으나 큰 하락은 나타나지 않습니다. 이는 기업이 고정자산을 효율적으로 활용하고 있으며, 특정 분기에도 중요한 변동은 없음을 시사합니다. 다만, 2020년 12월 이후 소폭 감소하는 경향도 관찰되며, 이는 시장 혹은 운영 환경의 변화와 연관될 수 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 기업 전체 자산의 활용 효율성을 나타내는데, 분석 기간 동안 일정한 수준에서 변화하고 있습니다. 2016년 6월 이후 1.09에서 1.25 사이로 비교적 안정적인 수치를 보이고 있으며, 2018년과 2019년, 2020년 초까지는 약간 낮은 수준을 유지하는 동시에 점차 하락하는 양상을 보이고 있습니다. 특히 2020년 이후에는 1.09로 낮아졌으며, 이는 자산 활용도가 감소했음을 시사할 수 있습니다. 이러한 변화는 시장의 경쟁 심화, 투자 또는 자산 매각 등 다양한 원인과 연관될 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 주주 자본의 활용도를 보여주는 지표로서, 2017년 이후 급격히 변화하는 모습이 특징입니다. 2017년 6월 이후 크게 178.19까지 상승했으나, 이후에는 점차 축소되어 2019년 9월에는 30.58로 낮아졌으며 2021년 3월에는 36.44로 다시 소폭 상승하는 양상을 나타내고 있습니다. 높은 수치는 주주 자기자본이 자산 또는 매출에 비해 효율적으로 활용되고 있음을 의미하거나, 특정 분기별 재무 전략의 변화가 반영된 것으로 해석될 수 있습니다. 반면, 낮은 수치는 자본의 활용 비효율 또는 재무 구조상의 변화 가능성을 암시할 수 있습니다.
순고정자산 회전율
Kimberly-Clark Corp., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q1 2021 계산
순고정자산 회전율 = (순 매출액Q1 2021
+ 순 매출액Q4 2020
+ 순 매출액Q3 2020
+ 순 매출액Q2 2020)
÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액 추세 및 변화
- 해당 기간 동안 총 매출액은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2016년 3월 분기에는 약 4,476백만 달러였던 것이 2021년 3월 분기에는 약 4,836백만 달러로 증가하였습니다. 이는 약 8% 정도의 성장률에 해당하며, 특정 분기에는 일시적으로 감소하거나 정체되는 모습을 보이기도 하였으나, 전체적으로는 안정적인 매출 성장세를 유지하는 것으로 관찰됩니다. 이러한 성장 지속은 시장 내에서의 견고한 수요와 상품 포트폴리오의 효과적인 운영을 시사할 수 있습니다.
- 자산(재산, 식물 및 장비)의 변화와 안정성
- 비유동자산인 재산, 식물 및 장비의 총액은 기간 내 대부분 7,000백만 달러 대에서 변동하였으며, 2020년 이후 점차 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2016년 3월 분기에는 약 7,188백만 달러였던 것이 2021년 3월 분기에는 약 7,887백만 달러로, 약 9.6% 증가하였습니다. 이는 설비 투자 또는 유지보수에 따른 자산의 증대가 반영된 것일 수 있으며, 회사의 확장 및 생산능력 증대를 위한 투자 활동이 꾸준히 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 순고정자산 회전율의 변화와 효율성
- 순고정자산 회전율은 2016년 이후 일부 변동이 있으나 전반적으로 안정된 수준을 유지하며, 2.38에서 2.63 사이의 범위에서 움직이고 있습니다. 가장 낮았던 시기는 2020년 6월, 가장 높았던 시기는 2017년과 2018년 초반입니다. 이 지표가 높을수록 고정자산의 활용도가 높음을 의미하므로 이 기간 동안 회사는 자산 이용 효율성을 적절히 유지하거나 일시적으로 향상된 성과를 보여주고 있습니다. 전체적으로는 회사의 자산 활용이 일정 수준 이상임을 나타내고 있습니다.
총 자산 회전율
Kimberly-Clark Corp., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q1 2021 계산
총 자산 회전율 = (순 매출액Q1 2021
+ 순 매출액Q4 2020
+ 순 매출액Q3 2020
+ 순 매출액Q2 2020)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2016년부터 2019년까지는 연평균 매출액이 안정된 수준을 유지하며 약 4,400백만 달러에서 4,600백만 달러 범위 내에서 변동하였으나, 2020년 이후에는 매출액이 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 이후에는 4,600백만 달러를 상회하며 2021년 3월 기준 4,836백만 달러에 달하는 등 성장세가 뚜렷하게 관찰된다. 이는 제품 판매 또는 시장 점유율 확대와 관련된 긍정적 변화로 해석될 수 있다.
- 총 자산
- 총자산은 2016년대부터 꾸준히 증가하는 양상을 보여주고 있으며, 2016년 14,820백만 달러에서 2021년 3월에는 17,523백만 달러에 이른다. 이 기간 동안 자산 규모가 지속적으로 확대됨에 따라 기업의 규모와 재무 건전성에 긍정적 영향을 미쳤음이 유추된다. 그러나 자산 증가 속도는 일정하지 않으며, 일부 기간에는 정체 또는 소폭의 감소도 관찰된다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2016년 이후 지속적으로 하락하는 경향을 보였다. 2016년에는 1.25였던 회전율이 2021년 3월에는 1.10으로 낮아지면서 자산 1달러당 매출이 감소하는 추세를 나타낸다. 이는 자산의 규모는 증가하는 데 비해 효율성은 다소 약화된 것으로 해석될 수 있으며, 재고나 매출 채권의 증가 또는 그 외의 운영 효율성 저하가 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
주주 자기자본회전율
Kimberly-Clark Corp., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark Corporation 주주 자본 합계 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q1 2021 계산
주주 자기자본회전율 = (순 매출액Q1 2021
+ 순 매출액Q4 2020
+ 순 매출액Q3 2020
+ 순 매출액Q2 2020)
÷ Kimberly-Clark Corporation 주주 자본 합계
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액 분석
-
2016년부터 2019년까지는 비교적 안정적인 매출 흐름이 관찰되며, 연도별 매출액은 대체로 지속적으로 소폭 상승하는 모습을 보였다. 특히 2018년 하반기부터 2019년 상반기까지는 매출액이 전반적으로 안정세를 유지하였다.
그러나 2020년 들어서 코로나19 팬데믹의 영향으로 인해 일시적인 매출 변동이 감지된다. 2020년 3월 분기와 이후 분기별 매출액은 일시적으로 높은 수준을 기록하다가, 2020년 말에는 다시 상승하는 추세를 보여, 소비와 수요의 회복 가능성을 반영한다.
- 자본 및 재무 상태의 변화
-
주주 자본 합계는 2016년 초반에는 낮은 수준에서 시작하였으며, 2016년 하반기부터 꾸준한 증가 추세를 기록하였다. 이와 같은 상승은 2017년, 2018년, 2019년에 걸쳐서도 지속되었으며, 2018년 특히 높은 자본 수준을 유지하였다. 그러나 2019년 이후 2020년까지는 부호가 부정적인 값으로 변화하는 시기가 있어 자본잠식 또는 자본 구조의 불안정을 시사할 수 있다.
이와 관련해 재무상태의 개선 또는 악화를 보여주는 중요한 지표인 주주 자기자본회전율은 일부 분기에서 상세한 데이터가 제공되지 않지만, 2017년 하반기 이후 2020년 3분기까지 급등하는 모습을 보여, 자본의 효율적 활용이 상대적으로 높았던 시기도 있었음을 알 수 있다. 특히 2017년과 2018년 기간 동안 높은 회전율이 관찰되어, 자본을 통한 수익 창출이 활발했음을 시사한다.
- 전반적 평가
- 전반적으로 매출은 일정 수준을 유지하며 성장하는 경향을 보여주는 반면, 자본 구조에는 일부 변동성과 불안정성이 내포되어 있다. 이는 시장 환경의 변화 또는 재무 전략의 조정에 따른 자연스러운 결과로 볼 수 있다. 또한 자본 활용의 효율성은 특정 시기에 집중되어 있으며, 재무 건전성을 안정시키기 위한 추가 조치가 필요할 수 있다.