유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Kinder Morgan Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 현재 유동성 비율
-
2015년 1분기부터 2018년 4분기까지는 비교적 안정된 수준을 보였으며, 2018년 4분기 이후로는 다소 변동성이 나타나기 시작하였다.
특히 2019년 3분기와 2019년 6월 사이에 큰 변화가 없었으나, 2019년 9월 이후에는 하락세를 보여 2020년 3월에는 0.35까지 떨어졌다. 이는 유동성 상황이 다소 긴축적인 상태로 전환된 것으로 해석될 수 있다.
한편, 2020년 3월에 다시 0.63으로 상승하였으며, 이후 지속적으로 0.55~0.76 수준을 유지하면서 유동성 확보가 개선된 모습을 보여준다.
- 빠른 유동성 비율
-
이 비율 역시 2015년 초반에는 0.23~0.26 범위 내에서 안정적이었으며, 2018년 말에는 0.32까지 증가하였다.
2019년부터는 낮은 수준을 유지했으나, 2020년 3월에 0.49로 장기적 상승세를 보여 최근 유동성 강화의 신호로 해석될 수 있다.
이러한 움직임은 회사가 단기 유동성 확보에 일부 성공하고 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
-
이 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2015년 초반 0.03~0.04에 머물렀다.
2018년 4분기부터는 일시적으로 0.21까지 치솟았으나 이후 급격히 낮아졌고, 2019년 이후에는 0.04~0.07 범위 내에 머무르며 현금 비중이 크지 않은 상태를 유지하고 있다.
특히 2020년 3월에는 다시 0.22로 올라온 모습을 보여 위기 상황 또는 일시적인 유동성 상승의 가능성을 보여준다.
현재 유동성 비율
Kinder Morgan Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q1 2020 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 변화와 추세
- 분기별 유동 자산은 전체적으로 변동성을 보이고 있으나, 전반적으로 2015년에는 2800에서 3300백만 달러 수준을 유지하다가 2018년 이후 급증하는 경향이 나타났다. 특히 2018년 12월 이후에는 5700백만 달러 이상으로 크게 증가하였으며, 이후 2019년과 2020년에는 다시 2200에서 3300백만 달러 범위 내에서 움직이고 있다. 이러한 변화는 회사가 유동 자산을 지속적으로 증대시킨 것으로 해석될 수 있으며, 그 시기는 2018년 말에서 2019년 초로 예상된다.
- 유동부채의 변화와 추세
- 유동부채의 수준은 2015년부터 2018년까지 전체적으로 상승하는 경향이 관찰되며, 2018년 12월에는 5489백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2019년과 2020년에는 다소 변동이 있으나 여전히 높은 수준을 유지하며 5100~6800백만 달러 범위 내에서 움직이고 있다. 특히 2018년 이후에는 유동부채가 상당히 증가하였으며, 이는 부채 관리 또는 자금조달에 변화가 있었던 것으로 해석할 수 있다.
- 현재 유동성 비율의 변화와 의미
- 2015년에는 0.45~0.69 범위로 비교적 안정적인 수준을 보였으며, 2016년 중반까지는 0.38~0.56로 다소 낮은 수준을 나타내었다. 이후 2018년 12월에는 1.05로 급증하는데, 이는 유동 자산이 유동 부채에 비해 현저히 높아졌기 때문으로 보이며, 단기 지급능력이 강화된 상태를 보여준다. 하지만 2019년과 2020년에는 다시 0.35~0.63 범위로 조정되어 초기 수준으로 복귀하는 모습을 보여주고 있다. 이러한 변화는 전략적 유동성 관리 또는 임시적 재무 구조 조정을 시사할 수 있다.
빠른 유동성 비율
Kinder Morgan Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 제한된 예치금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 공정가치의 유가증권 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q1 2020 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2015년 1분기부터 2018년 4분기까지는 대체로 안정적인 수치를 보였으며, 2018년 1분기 이후 급등하는 경향이 나타났습니다. 특히 2018년 4분기와 2019년 1분기 사이에 상당한 증가세를 기록하였으며, 이후 2019년 4분기와 2020년 1분기에서도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 유동성 또는 단기 자산 포트폴리오가 크게 확대되었음을 시사할 수 있습니다. 그러나, 2019년 6월 이후에는 다시 다소 감소하는 모습도 관찰되며, 단기 자산 규모가 변동성을 보여줍니다.
- 유동부채
- 2015년부터 2018년까지는 유동부채가 비교적 안정된 범위 내에서 변동하는 경향이 있습니다. 2016년부터 2018년까지는 수치가 점차 증가하는 모습을 보였으며, 특히 2018년 1분기에는 약 7,557 백만 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2019년과 2020년에는 다시 축소 또는 변동하는 양상을 띠며, 2020년 1분기에는 5,100 백만 달러로 감소하는 모습을 보였습니다. 이는 회사의 유동부채 조정 또는 채무 구조의 변화 가능성을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 기간 내내 변동성을 보이나, 전반적인 방향성은 불균형적인 것 같습니다. 2015년 3월부터 2018년 12월까지는 0.23에서 0.38사이의 범위 내에서 변동하였으며, 2018년 3분기 이후 급격히 0.9까지 치솟는 시기를 보입니다. 이는 단기 유동자산 대비 유동부채 비율이 상당히 개선된 것으로 해석될 수 있습니다. 이후 2019년과 2020년에는 0.23에서 0.49사이의 수치를 보이며, 유동성의 일부 조정 또는 채무관리 전략이 변화하는 모습을 보여 줍니다. 전반적으로 빠른 유동성 비율은 회사의 유동성 상태와 재무 안정성을 평가하는 중요한 지표임이 드러납니다.
현금 유동성 비율
Kinder Morgan Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 제한된 예치금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 공정가치의 유가증권 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q1 2020 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산과 유동부채 추세
-
전반적으로, 총 현금 자산은 2015년부터 2019년까지 변동이 있었으며, 특히 2018년 4분기 말에 급증하는 경향이 관찰됩니다. 2018년 3월의 총 현금 자산은 356백만 달러였으나, 2018년 12월에는 3,560백만 달러까지 증가하였으며, 이후 2019년 3월에는 2,671백만 달러로 다소 조정되었습니다. 이러한 증가는 일시적 또는 일상적인 유동성 확보를 위한 자금 확보의 일환일 가능성이 있으며, 이후 다시 감소하는 모습을 보입니다.
이와 반대 방향으로, 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2015년 3월의 유동부채는 약 6,784백만 달러였으며, 2018년 3월에는 7,557백만 달러로 증가하였고, 2019년 말에는 6,826백만 달러 수준을 유지하는 것으로 나타났습니다. 이는 유동부채의 점진적 증가와 함께, 유동성 확보 또는 채무 구조 변경과 관련되어 있을 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율의 변화와 해석
-
현금 유동성 비율은 2015년 초기에는 0.03~0.06 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하다가, 2018년 4분기에는 급증하여 0.65라는 상당히 높은 수치를 기록하였습니다. 이는 단기 유동성 지표가 일시적으로 매우 개선되었음을 나타내며, 기업이 단기 채무를 충당하기 위한 현금 확보에 집중했거나 잠정적 유동성 강화를 의미할 수 있습니다.
이후 2019년과 2020년 초까지는 다시 0.04~0.22 범위 내로 수치가 떨어졌으며, 이는 일시적 또는 전략적 조정의 결과로 해석될 수 있습니다. 이러한 변화는 회사의 재무 전략 또는 시장 환경의 변화에 따른 유동성 관리 정책의 조정과 관련 있을 가능성도 고려할 수 있습니다.
- 종합적 분석
-
전반적으로, 회사는 2018년을 기점으로 유동성 측면에서 일시적인 강화를 시도했으며, 이는 유동성 압력에 대응하는 방편으로 보입니다. 총 현금 자산의 급증은 일시적 유동성 확보 또는 비상 대비의 일환일 수 있으며, 유동부채의 지속적 증가는 재무 구조의 재조정 또는 확대 전략을 반영할 수 있습니다. 또한, 현금 유동성 비율의 변화는 시장 또는 내부 전략 변화에 따른 일시적 조정으로 판단됩니다.
이와 같은 패턴은 재무적 안정성을 유지하는 데 있어 유동성 관리가 중요한 이슈임을 시사하며, 향후 추세를 관찰하는 데 있어서는 이러한 재무지표의 지속적 변화와 그 원인을 면밀히 분석하는 것이 필요하다고 보여집니다.