보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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과거 평가 비율 (요약)
Kinder Morgan Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 분석 기간 동안 주가순이익비율은 전반적으로 높은 변동성을 보여줍니다. 2015년 3월에는 데이터가 없으나, 2015년 6월 이후부터 2018년 6월까지는 상당히 높은 수치를 기록하였으며, 2018년 이후에는 하락세로 전환됩니다. 특히 2017년 12월에는 1408.61이라는 극단적으로 높은 값이 나타나 이후 2018년 3월과 6월에는 데이터가 없어 비정상적인 변화가 있음을 알 수 있습니다. 2019년 도입 이후에는 전반적으로 낮은 비율 범위(20대에서 30대 후반)를 유지하며, 일부 기간에 수치가 상승하는 모습이 관찰됩니다. 이는 투자자들이 수익성과 시장 평가 간의 강한 변동성을 경험하였음을 시사합니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 수준에 있으며, 2015년부터 2019년까지 연평균 약 10에서 20 사이를 지속하는 모습을 보여줍니다. 구체적으로, 2015년 이후 일부 기간에 다소 감소하는 경향이 있으나, 2016년과 2017년에는 전체적으로 일정 수준을 유지하였고, 2018년 이후에는 미세하게 하락하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 수익성을 파악하는 데에 있어 변동성이 크지 않음을 보여주며, 비교적 안정적인 영업 성과를 시사합니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2015년 이후 점차 증가하는 경향을 보여줍니다. 2015년 이후 2.4에서 시작하여 2018년 말에는 약 3.7까지 상승하였으며, 2019년 동안에는 2.76로 떨어졌다가 다시 3.74로 상승하는 모습을 보입니다. 이 패턴은 시장이 매출 대비 평가를 점차 높게 인식하는 것으로 해석될 수 있으며, 이후 변동폭이 크지 않은 안정적인 증가 추세를 보입니다. 이는 회사의 매출 가치가 시장에서 일정 수준 이상으로 평가받고 있으며, 기대감이 일부 변동성을 내포할 가능성을 시사합니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2015년 초 2.67에서 시작하여 2016년 하반기에는 1.13까지 하락한 후, 이후 2017년부터 2019년까지 1.07에서 1.46 범위 내에서 변동합니다. 특히, 2018년 말에는 1.36으로 다시 상승하는 모습이 나타나며, 전반적으로 1.0에서 2.0 사이에서 안정적인 범위 내 변동을 보입니다. 이는 회사의 장부가치에 대한 시장 평가가 일관된 수준임을 의미하며, 투자자들이 자산가치에 대해 비교적 보수적인 견해를 갖고 있음을 보여줍니다.
주가순이익비율 (P/E)
Kinder Morgan Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주주가 사용할 수 있는 당기순이익(손실) (수백만 단위) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2020 계산
EPS
= (보통주주가 사용할 수 있는 당기순이익(손실)Q1 2020
+ 보통주주가 사용할 수 있는 당기순이익(손실)Q4 2019
+ 보통주주가 사용할 수 있는 당기순이익(손실)Q3 2019
+ 보통주주가 사용할 수 있는 당기순이익(손실)Q2 2019)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Kinder Morgan Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2020 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 전체 기간에 걸쳐 주가가 전반적으로 하락하는 경향이 관찰됩니다. 2015년 3월에는 약 43.2달러였던 주가가 2018년 12월에는 최소 17.69달러까지 떨어졌으며, 이후 약간 회복하는 모습을 보입니다. 특히 2015년부터 2016년까지는 상당한 변동성을 보여 주가가 지속적으로 낮아졌으며, 이후 2017년 이후에는 일정 수준의 회복과 함께 소폭의 변동이 반복되고 있습니다.
- 주당순이익 (EPS) 및 P/E 비율
- 2015년 이후 EPS 데이터가 본격적으로 나타나며, 일시적으로 플러스를 기록하는 시기도 있으나, 전체적으로는 부정적인 분기(적자)도 일부 포함되어 있어 수익성 변동성이 큽니다. 특히 2017년과 2018년, 2019년에는 EPS가 양호하지만, 2020년에는 다시 하락하는 모습을 보여 줍니다. 이때 P/E 비율은 상당히 높은 값을 기록하며(최대 1408.61), EPS가 낮거나 적자가 발생하는 시기에는 P/E 비율이 급증하는 특징이 있습니다. 이는 수익성 신뢰도와 시장 기대치 간의 괴리로 해석될 수 있습니다.
영업이익비율 (P/OP)
Kinder Morgan Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주당영업이익2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2020 계산
주당영업이익 = (영업이익Q1 2020
+ 영업이익Q4 2019
+ 영업이익Q3 2019
+ 영업이익Q2 2019)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Kinder Morgan Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2020 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 2015년 3월 31일에는 약 43.2달러로 시작하였으나, 이후 급격히 하락하여 2016년 12월 31일에는 17.24달러까지 낮아졌습니다. 이 시기 동안 주가가 큰 폭으로 하락하는 모습을 보였으며, 이후 소폭 반등하는 양상을 보이고 있습니다. 2018년 이후로는 대체로 안정적인 수준인 15달러 후반에서 20달러 초반 범위 내에서 유지되고 있으며, 마지막 관측 시점인 2020년 3월 31일에는 21.81달러로 반등하는 모습을 나타냅니다.
- 주당 영업이익의 변화
- 2015년 이후의 지급 시점에서는 분기별 영업이익 데이터가 명확하게 나타나지 않으며, 2015년 3분기와 4분기 이후 관측된 자료에 한정됩니다. 그 후 2016년 3분기부터는 영업이익이 꾸준히 증가하는 추이를 보여 1.07달러, 1.66달러까지 상승하는 모습을 보이고 있으며, 2017년과 2018년에는 대체로 1.3달러에서 1.7달러 사이에서 안정된 흐름을 나타냅니다. 2019년 하반기에는 2.02달러까지 상승하며 전반적으로 향상된 모습을 이어가고 있음을 알 수 있습니다.
- P/OP 비율의 동향
- 2015년 3분기 이후부터 관측된 이 비율은 일시적으로 등락하는 모습을 보였으며, 2016년 하반기와 2017년 초에 각각 12.11, 12.21로 낮아진 후 점차 상승하여 2017년 후반에는 최대 13.64까지 도달하였습니다. 이후 2018년부터는 다시 하락세를 보여 2020년 3월에는 9.11로 낮아졌고, 이는 시장의 평가가 일시적으로 하락하거나 투자자들의 기대치가 다소 낮아졌음을 반영할 수 있습니다. 전반적으로 P/OP는 10에서 14 사이에서 변동하는 모습을 지속하고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Kinder Morgan Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 (수백만 단위) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 매출2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2020 계산
주당 매출 = (수익Q1 2020
+ 수익Q4 2019
+ 수익Q3 2019
+ 수익Q2 2019)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Kinder Morgan Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2020 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 변동 및 추세
- 2015년 초에는 약 43.2달러였던 주가는 2015년 12월까지 지속적으로 하락하여 15.62달러를 기록하였다. 이후 2016년과 2017년 동안에는 일부 회복세를 보이면서 21달러 내외를 유지하였으나, 2018년 후반부터 다시 하락세가 뚜렷해졌으며, 2019년 말과 2020년 3월에는 각각 20.16달러와 21.81달러로 나타났다. 전반적으로 기간 동안 변동폭이 크고, 주가는 상당한 하락과 회복을 반복하는 패턴이 관찰된다.
- 주당 매출 및 성장 흐름
- 2015년 이후의 데이터에서, 2015년에는 주당 매출 데이터가 확인되지 않으나, 2016년 6월 이후부터 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2016년 하반기부터 2019년까지는 5.85달러에서 6.34달러까지 꾸준히 상승하였으며, 이후 약간의 변동 폭이 있지만 전반적으로 상승세를 유지하고 있다. 이는 회사의 수익성이 일정 수준 전개되고 있음을 시사한다.
- P/S 비율 및 시장 평가
- P/S 비율은 2016년 이후 상승하는 경향을 보였다. 2016년에는 약 2.42였던 지표가 2017년의 최고치인 3.84까지 오르며, 이후에는 2.78에서 3.35 범위 내에서 변동하였다. 이러한 상승은 시장이 회사의 성장 기대를 높게 평가하거나, 주가 상승에 따른 시장 평가가 강했음을 의미한다. 특히 2018년 9월과 10월, 2019년 12월에는 높은 P/S 비율이 나타나 시장의 기대감이 어느 정도 지속되었음을 보여준다.
장부가액비율 (P/BV)
Kinder Morgan Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Kinder Morgan, Inc.의 주주 지분 (수백만 단위) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2020 계산
BVPS = Total Kinder Morgan, Inc.의 주주 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Kinder Morgan Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2020 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 해당 기간 동안 주가는 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2015년 1분기에는 43.2달러로 높은 수준이었으나, 이후 지속적인 하락을 경험하여 2017년 2분기까지 15달러 초반으로 하락하였습니다. 이후 간헐적인 반등이 있었지만, 2019년 3분기 이후 다시 낮은 수준에 머무르며 15.71달러로 마감하였습니다. 이러한 흐름은 전체적으로 볼 때 시장 가치가 일정 기간 동안 크게 하락하는 양상을 나타내고 있습니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)와 배수 (P/BV)의 변화
- 주당 장부가액은 전체 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2015년 3월 기준 16.16달러에서 2019년 12월 기준 14.86달러까지 다소 하락하는 양상을 보여줍니다. 이러한 변화는 기업의 순자산 가치가 큰 폭으로 변하지 않음을 시사하며, 장기적으로 안정된 재무 상태를 유지하고 있음을 볼 수 있습니다. 배수(P/BV)는 2015년 초 2.67에서 2016년 이후 1.13까지 하락하였다가, 이후 소폭 상승 후 다시 안정세를 유지하는 모습입니다. 이는 시장의 기업 평가가 자산가치 대비 향상되거나 하락한 변화와 연관되어 있으며, 주가의 강한 하락과 함께 배수도 감소하는 경향을 보여줍니다.