현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Las Vegas Sands Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
계속영업으로 인한 순이익(손실)	449)	368)	145)	(269)	(380)	(414)	(478)	(315)	(594)	(280)	(280)	(376)	(731)	(985)	(51)	783)	669)	1,108)	744)	(40)	699)	676)	1,616)
감가상각 및 상각	313)	288)	274)	256)	260)	256)	264)	266)	262)	258)	255)	293)	292)	285)	290)	291)	284)	289)	301)	289)	284)	274)	264)
토지에 대한 임차권의 상각	15)	14)	14)	13)	14)	14)	14)	14)	14)	14)	14)	14)	14)	13)	14)	14)	14)	14)	9)	9)	8)	9)	9)
이연된 금융 비용 및 최초 발행 할인의 상각	15)	16)	15)	14)	15)	14)	14)	14)	13)	13)	12)	11)	12)	10)	10)	9)	9)	7)	8)	7)	8)	9)	11)
쇼핑몰 판매 거래에 대한 이연 이익 상각	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(2)	(1)	(1)	(1)	(2)	(1)	(1)	(2)	(1)	(1)	(1)
파생상품자산/부채의 공정가치 변동	2)	(1)	(2)	3)	(1)	(2)	1)	—)	(1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
현물 이자소득	(8)	(7)	(7)	(7)	(8)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
부채의 수정 또는 조기 퇴직에 대한 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	137)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	24)	—)	—)	9)	52)	—)	3)
(이익) 자산의 처분 또는 손상에 따른 손실	2)	2)	6)	—)	2)	—)	5)	8)	2)	9)	(3)	4)	35)	3)	4)	71)	6)	—)	5)	35)	4)	105)	5)
샌즈 베들레헴 판매 이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(556)	—)	—)	—)	—)	—)
주식형 보상 비용	11)	11)	11)	9)	10)	10)	10)	7)	6)	5)	4)	5)	5)	5)	7)	9)	8)	9)	9)	7)	8)	7)	8)
신용손실충당금전입(회수)의 건	3)	5)	(6)	1)	8)	2)	4)	(6)	3)	2)	4)	39)	25)	17)	18)	15)	4)	7)	4)	9)	5)	7)	(16)
외환(이익) 손실	(9)	(13)	37)	(38)	(3)	9)	22)	12)	16)	(10)	16)	9)	5)	5)	(39)	(30)	11)	(24)	22)	11)	(1)	(48)	12)
이연 소득세	15)	—)	(10)	26)	19)	(16)	(31)	(28)	10)	(11)	(16)	7)	(7)	(29)	(4)	2)	20)	134)	1)	755)	4)	7)	(653)
라스베이거스 사업장 매각 이익과 관련된 소득세 영향	—)	—)	—)	(750)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
미수금	(58)	(18)	(53)	(50)	(63)	(15)	50)	(29)	(12)	44)	40)	8)	162)	66)	166)	(94)	1)	(42)	(15)	(84)	(101)	19)	47)
기타 자산	(30)	(40)	6)	(2)	(2)	(2)	8)	7)	(16)	15)	(11)	15)	(9)	36)	(48)	(3)	(63)	7)	(4)	(12)	(18)	19)	(14)
토지에 대한 임차권	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(969)	—)	—)	—)	(15)	—)
미지급금	16)	28)	18)	(4)	16)	7)	(8)	4)	5)	(1)	(19)	26)	5)	(16)	(66)	(22)	32)	(10)	(26)	26)	(2)	(4)	(12)
다른 책임	103)	288)	(7)	694)	(37)	(53)	(375)	148)	(85)	25)	(204)	(50)	(100)	(61)	(670)	198)	(117)	103)	(237)	282)	(53)	43)	118)
영업자산 및 부채의 변동	31)	258)	(36)	638)	(86)	(63)	(325)	130)	(108)	83)	(194)	(1)	58)	25)	(618)	79)	(147)	(911)	(282)	212)	(174)	62)	139)
순이익(손실)을 영업활동에서 발생한(사용된) 순현금으로 조정하기 위한 조정	390)	573)	296)	165)	230)	224)	(22)	417)	354)	363)	92)	380)	437)	333)	(319)	459)	231)	(1,032)	76)	1,341)	197)	431)	(219)
영업활동에서 창출(사용)된 순현금	839)	941)	441)	(104)	(150)	(190)	(500)	102)	(240)	83)	(188)	4)	(294)	(652)	(370)	1,242)	900)	76)	820)	1,301)	896)	1,107)	1,397)
샌즈 베들레헴 매각 순수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	1,160)	—)	—)	—)	—)	—)
자본 지출	(330)	(196)	(166)	(147)	(169)	(198)	(137)	(188)	(192)	(157)	(291)	(252)	(376)	(382)	(320)	(460)	(303)	(213)	(240)	(326)	(207)	(178)	(238)
재산 및 장비 처분으로 인한 수익금	3)	—)	—)	—)	3)	3)	3)	—)	1)	3)	3)	—)	—)	—)	1)	4)	—)	1)	—)	6)	3)	6)	4)
무형자산 등의 취득	3)	(223)	(16)	(25)	(1)	(91)	(12)	(6)	(5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(53)	—)	—)	—)	—)	—)
대출 미수금 수익금	—)	—)	—)	50)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 활동에 사용된(투자에서 발생한) 순현금	(324)	(419)	(182)	(122)	(167)	(286)	(146)	(194)	(196)	(154)	(288)	(252)	(376)	(382)	(319)	(455)	(303)	895)	(240)	(320)	(204)	(172)	(234)
스톡옵션 행사수익금	1)	3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	19)	2)	4)	2)	16)	10)	5)	25)	14)	1)	8)	16)	54)
보통주 환매	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(300)	(100)	(180)	(174)	(430)	(300)	(100)	(75)
주식 보상의 귀속에 대한 세금 원천징수	—)	—)	(1)	—)	—)	(1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
배당금 지급	(153)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(911)	(587)	(592)	(918)	(903)	(584)	(591)	(902)	(902)
장기 부채로 인한 수익금	—)	—)	—)	500)	—)	499)	201)	251)	1,946)	—)	505)	—)	46)	1,899)	—)	500)	3,500)	—)	—)	—)	5,500)	1,844)	249)
장기 부채 상환	(516)	(1,270)	(17)	(16)	(15)	(18)	(17)	(15)	(1,818)	(16)	(18)	(16)	(16)	(419)	(16)	(18)	(3,467)	(25)	(26)	(25)	(4,840)	(39)	(274)
융자 비용 지불	(31)	—)	(1)	(2)	—)	—)	(9)	(2)	(28)	—)	(8)	(1)	(6)	(21)	(3)	(5)	(127)	—)	—)	(39)	(54)	(10)	(29)
빚의 조기 소멸에 대한 전체 프리미엄을 만드십시오.	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(131)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	(4)	(4)	(17)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
중단된 작업이 있는 트랜잭션	—)	—)	—)	—)	—)	34)	4,998)	67)	61)	68)	(18)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재무활동에서 창출된(사용된) 순현금	(703)	(1,271)	(36)	482)	(15)	514)	5,173)	301)	30)	52)	480)	(15)	28)	1,461)	(914)	(400)	(781)	(1,098)	(1,089)	(1,077)	(277)	809)	(977)
영업활동에서 창출(사용)된 순현금	—)	—)	—)	—)	—)	9)	140)	99)	81)	83)	(5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 활동에서 발생한 순현금(사용)	—)	—)	—)	—)	—)	25)	4,858)	(18)	(17)	(11)	(17)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재무활동에서 창출된(사용된) 순현금	—)	—)	—)	—)	—)	(34)	(4,998)	(67)	(61)	(69)	18)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
중단된 영업에 제공된(사용된) 순현금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	14)	3)	3)	(4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
환율이 현금, 현금성자산, 현금성자산에 미치는 영향	(6)	(15)	(3)	55)	(11)	(16)	(6)	1)	(7)	2)	(12)	2)	8)	(13)	(21)	23)	(15)	10)	(4)	(28)	8)	(22)	24)
현금, 현금성자산, 제한된 현금성 및 현금성자산의 증가(감소)	(194)	(764)	220)	311)	(343)	22)	4,521)	224)	(410)	(14)	(12)	(261)	(634)	414)	(1,624)	410)	(199)	(117)	(513)	(124)	423)	1,722)	210)

순이익 흐름과 이익률 변동: 2018년 초반에는 계절적 또는 사업 성과에 따른 변동성을 보이며 높은 순이익이 기록되었으며, 2018년 3분기 이후 전반적으로 수익이 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 2019년에는 일부 분기에서 회복세를 보였지만, 이후 2020년에 들어서면서 코로나19 팬데믹의 영향으로 인해 순이익과 영업활동 현금흐름이 크게 감소하는 모습을 보여줍니다. 특히 2020년 2사분기에는 영업활동에서 창출된 현금이 감소하며 손실이 발생하였으며, 이후 일부 회복세를 보였으나 전반적으로 부담을 느끼는 장기적 여건이 지속되고 있습니다.
비용 구성과 감가상각 동향: 감가상각 및 상각 비용은 2018년부터 지속적으로 증가하는 양상을 보이며, 자산의 노후화 또는 투자 증가에 따른 비용 증가로 추정됩니다. 토지 임차권 상각 비용 역시 소폭 증가하는 모습을 보여, 부동산에 대한 캐쉬 아웃이 일정 부분 지속되고 있음을 시사합니다. 금융 비용 부문에서도 초기에 낮거나 미미했던 비용이 이후 2020년대에는 증가하는 경향을 보이며, 금융 부채와 관련 비용이 높아지고 있음이 관찰됩니다.
영업관련 자산 및 부채의 변동: 영업자산과 부채는 특정 시점에 큰 변동성을 보이고 있습니다. 예를 들어, 2020년 3분기와 이후에는 부채와 책임이 급증하는 모습이 특징적입니다. 이와 함께 미수금과 기타 자산의 변화도 크며, 특히 2020년 하반기에는 부채가 크게 늘어나면서 자산과 책임의 균형이 흔들리거나 변동이 심한 모습입니다. 이는 자금 조달 또는 자산 처분과 관련된 일회성 또는 일시적 조치에 기인할 가능성이 있습니다.
현금 흐름과 재무적 활동: 영업활동의 경우 평상시에는 일정 수준에서 현금이 창출되고 있으며, 일부 분기에는 손실이 발생하기도 하지만 전반적으로는 최근까지 적자를 보고하는 분기 이후에 회복하는 추세를 보입니다. 투자활동에서는 자본 지출이 상당 수준 지속되고 있으며, 특히 2020년 이후에는 투자 저수준 또는 감축된 모습이 관찰됩니다. 재무활동에서의 차입과 상환 또한 큰 폭의 변동을 보이며, 2020년 중반에는 장기 부채의 급증이 두드러지고 이후 상환이 이루어지고 있는 모습을 보여줍니다. 배당금 지급 역시 일정 수준 지속되고 있으며, 주식 환매 활동이 일정하게 이루어지고 있습니다.
환율 변동 영향: 환율 변동은 일부 분기에는 현금 및 현금성자산에 상당한 영향을 미치는 것으로 나타납니다. 특히 2020년 6분기에는 환율 변동으로 인한 현금 변동이 두드러졌으며, 일부 분기에는 환율 요인으로 인한 손실 또는 이익이 발생하는 모습입니다. 이는 해외사업 또는 환율 변동성에 따른 재무적 영향이 크다는 점을 반영합니다.
기타 특징 및 특이 사항: 중단된 사업 또는 거래에서는 일부 분기에서 큰 손익이 발생하거나 순현금 흐름에 변동이 나타나며, 이는 구조조정 또는 사업 매각 활동과 관련된 조치임을 시사합니다. 또한, 장기 부채 관련 지표에서는 일시적 또는 지속적인 차입과 상환이 눈에 띄며, 재무구조에 상당한 영향을 미치고 있음을 보여줍니다. 자본 지출은 지속적으로 이루어지고 있으나, 자산 매각 또는 처분을 통한 현금 회수 또한 증감하며 재무전략의 변화 기미를 보여줍니다.

Las Vegas Sands Corp. (NYSE:LVS)

현금 흐름표 분기별 데이터

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