Newmont Corp. (NYSE:NEM)

총 자산

총 자산은 2019년 39974백만 달러에서 2022년 38482백만 달러로 소폭 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2023년에는 55506백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 자산 규모의 상당한 확장을 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2019년 37300백만 달러에서 2022년 36511백만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다. 2023년에는 52505백만 달러로 증가했지만, 총 자산의 증가폭보다는 작았습니다.

Newmont 주주의 총 자본

주주의 총 자본은 2019년 21420백만 달러에서 2022년 19354백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 29027백만 달러로 크게 증가하여 자본 기반이 강화되었음을 시사합니다.

조정된 Newmont 총 주주 자본

조정된 주주 자본은 주주의 총 자본과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 18746백만 달러에서 2022년 17383백만 달러로 감소한 후, 2023년에는 26026백만 달러로 증가했습니다.

Newmont 주주에게 귀속되는 순이익(손실)

순이익은 2019년 2805백만 달러, 2020년 2829백만 달러로 비교적 안정적이었으나, 2021년에는 1166백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 -429백만 달러의 손실을 기록했으며, 2023년에는 -2494백만 달러로 손실 규모가 더욱 확대되었습니다.

Newmont 주주에 귀속된 조정 순이익(손실)

조정 순이익은 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년과 2020년에는 각각 2805백만 달러와 2829백만 달러를 기록했으며, 2021년에는 1166백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 371백만 달러의 이익을 기록했지만, 2023년에는 -734백만 달러의 손실로 전환되었습니다.

전반적으로 자산 및 자본은 2023년에 상당한 증가를 보였지만, 순이익은 2021년부터 지속적인 감소세를 보이며 2022년과 2023년에는 손실을 기록했습니다. 조정된 수치는 유사한 추세를 나타내지만, 조정되지 않은 수치와는 약간의 차이를 보입니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표는 상당한 변동성을 보였습니다.

순이익률

순이익률은 2019년 28.8%에서 2023년 -21.11%로 감소했습니다. 2020년에도 감소 추세를 보였으며, 2021년에는 9.54%로 소폭 반등했지만, 2022년에는 -3.6%로 다시 하락했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 추세를 보였지만, 변동폭은 다소 작았습니다.

자산 활용도 지표는 2021년까지 증가했다가 2023년에 감소하는 경향을 보였습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 0.24에서 2022년 0.31로 꾸준히 증가했지만, 2023년에는 0.21로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 패턴을 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년 1.87에서 2023년 1.91로 소폭 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다.

자기자본 수익률은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2019년 13.1%에서 2023년 -8.59%로 크게 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률 역시 유사한 감소 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률 비율은 2019년 7.02%에서 2023년 -4.49%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다.

전반적으로, 수익성 지표의 감소와 자산 회전율의 하락은 우려스러운 신호로 해석될 수 있습니다. 반면, 재무 레버리지 비율의 안정성은 긍정적인 측면으로 볼 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

순이익(손실)

2019년과 2020년에는 각각 28억 500만 달러, 28억 290만 달러의 순이익을 기록하며 비교적 안정적인 실적을 보였습니다. 그러나 2021년에는 순이익이 11억 660만 달러로 감소했고, 2022년에는 4억 290만 달러의 손실을 기록했습니다. 2023년에는 손실 규모가 확대되어 24억 940만 달러의 손실을 보였습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 나타냅니다. 2019년과 2020년에는 각각 28억 500만 달러, 28억 290만 달러의 이익을 기록했습니다. 2021년에는 11억 660만 달러로 감소했고, 2022년에는 3억 710만 달러의 이익을 보였습니다. 2023년에는 7억 340만 달러의 손실을 기록하며, 순이익의 손실 추세를 반영했습니다.

순이익률

순이익률은 2019년 28.8%에서 2020년 24.61%로 감소했습니다. 이후 2021년에는 9.54%로 크게 하락했고, 2022년에는 -3.6%로 마이너스를 기록했습니다. 2023년에는 -21.11%로 손실 폭이 더욱 확대되었습니다. 이는 수익성이 지속적으로 악화되고 있음을 시사합니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2019년과 2020년에는 각각 28.8%와 24.61%를 기록했으며, 2021년에는 9.54%로 감소했습니다. 2022년에는 3.11%로 소폭 상승했지만, 2023년에는 -6.21%로 하락하며 수익성 악화를 나타냈습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성이 지속적으로 감소하는 추세가 나타납니다. 특히 2022년부터 손실이 발생하기 시작했으며, 2023년에는 손실 규모가 크게 확대되었습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 추세를 보이며, 수익성 악화가 일시적인 요인이 아닌 구조적인 문제일 가능성을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2019년 399억 7,400만 달러에서 2023년 555억 600만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 413억 6,900만 달러로 증가했지만, 2021년에는 405억 6,400만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 384억 8,200만 달러로 감소세를 이어갔으나, 2023년에는 상당한 증가폭을 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 373억 달러에서 2023년 525억 500만 달러로 증가했습니다. 2020년과 2021년에는 각각 385억 9,800만 달러, 377억 9,300만 달러로 변동이 있었고, 2022년에는 365억 1,100만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 총 자산과 마찬가지로 큰 폭의 증가를 나타냈습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 0.24에서 2021년 0.30으로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 0.31로 소폭 상승했지만, 2023년에는 0.21로 크게 감소했습니다. 이는 자산 대비 매출액 창출 효율성이 2023년에 감소했음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 0.26에서 2021년 0.32로 증가한 후, 2022년에는 0.33으로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 0.22로 감소하여, 조정된 자산 대비 매출액 창출 효율성 또한 감소했음을 나타냅니다.

전반적으로 자산 규모는 증가하는 추세이지만, 자산 회전율은 2023년에 감소했습니다. 이는 자산 규모가 증가했음에도 불구하고 매출액 증가율이 상대적으로 낮았음을 의미합니다. 조정된 자산 회전율 또한 유사한 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 변동성을 보였습니다. 2019년 말 39974백만 달러에서 2020년 말 41369백만 달러로 증가했지만, 이후 2021년 말 40564백만 달러, 2022년 말 38482백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년 말에는 55506백만 달러로 상당한 증가세를 보였습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2019년 말 37300백만 달러에서 2020년 말 38598백만 달러로 증가한 후, 2021년 말 37793백만 달러, 2022년 말 36511백만 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 52505백만 달러로 크게 증가했습니다.

주주의 총 자본은 2019년 말 21420백만 달러에서 2020년 말 23008백만 달러로 증가했지만, 2021년 말 22022백만 달러, 2022년 말 19354백만 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 29027백만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 주주 자본 역시 비슷한 패턴을 보였습니다. 2019년 말 18746백만 달러에서 2020년 말 20237백만 달러로 증가한 후, 2021년 말 19251백만 달러, 2022년 말 17383백만 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 26026백만 달러로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 말 1.87에서 2020년 말 1.8로 감소한 후, 2021년 말 1.84, 2022년 말 1.99로 증가했습니다. 2023년 말에는 1.91로 소폭 감소했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2019년 말 1.99에서 2020년 말 1.91로 감소한 후, 2021년 말 1.96, 2022년 말 2.1로 증가했습니다. 2023년 말에는 2.02로 소폭 감소했습니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 주주 자본은 2022년까지 감소 추세를 보이다가 2023년에 상당한 증가를 보였습니다. 이는 자산 규모와 자본 구조에 중요한 변화가 있었음을 시사합니다.

레버리지

재무 레버리지 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 조정된 레버리지 비율은 약간 더 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 부채 구조와 자본 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익 및 조정 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년과 2020년에는 각각 28억 달러 이상의 이익을 기록했지만, 2021년에는 이익이 11억 6천만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 4억 2천만 달러의 손실을 기록했으며, 2023년에는 손실이 24억 9천만 달러로 확대되었습니다. 조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였지만, 손실 규모는 상대적으로 작았습니다.

총 주주 자본

총 주주 자본은 2019년 214억 2천만 달러에서 2022년 193억 5천만 달러로 감소한 후, 2023년에는 290억 2천만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 자본 구조의 변화 또는 자본 유입을 시사할 수 있습니다.

조정된 총 주주 자본 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 187억 4천만 달러에서 2022년 173억 8천만 달러로 감소했다가 2023년에는 260억 2천만 달러로 증가했습니다. 조정된 자본의 증가는 특정 자산 또는 부채의 재평가와 관련될 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률(ROE)은 2019년 13.1%에서 2023년 -8.59%로 지속적으로 감소했습니다. 2021년에는 5.29%로 낮아졌으며, 2022년에는 -2.22%의 손실을 기록했습니다. ROE의 감소는 수익성이 악화되었음을 나타냅니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율 또한 2019년 14.96%에서 2023년 -2.82%로 감소했습니다. 이는 조정된 자본을 기준으로 한 수익성 감소를 반영합니다. 특히 2023년의 음수 값은 조정된 자본 대비 손실이 발생했음을 의미합니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성은 감소하는 추세를 보였으며, 특히 2022년과 2023년에 두드러졌습니다. 반면, 총 주주 자본과 조정된 총 주주 자본은 2023년에 크게 증가했습니다. 이러한 자본 증가는 수익성 감소를 상쇄하기 위한 전략적 움직임일 수 있습니다. ROE와 조정된 자기자본비율의 감소는 투자자에게 우려를 야기할 수 있으며, 향후 수익성 개선을 위한 노력이 필요할 것으로 보입니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년과 2020년에는 각각 28억 500만 달러와 28억 290만 달러의 이익을 보고했지만, 2021년에는 11억 660만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 4억 290만 달러의 손실을 기록했고, 2023년에는 손실이 24억 940만 달러로 확대되었습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2019년과 2020년에는 각각 28억 500만 달러와 28억 290만 달러의 이익을 기록했지만, 2021년에는 11억 660만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 3억 710만 달러의 이익을 보고했지만, 2023년에는 7억 340만 달러의 손실을 기록했습니다.

총 자산은 2019년 3만 9974백만 달러에서 2020년 4만 1369백만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 4만 564백만 달러로 감소했고, 2022년에는 3만 8482백만 달러로 더욱 감소했습니다. 그러나 2023년에는 5만 5506백만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 3만 7300백만 달러에서 2020년 3만 8598백만 달러로 증가한 후, 2021년에는 3만 7793백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 3만 6511백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 5만 2505백만 달러로 크게 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2019년 7.02%에서 2020년 6.84%로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 2.87%로 크게 감소했고, 2022년에는 -1.11%로 마이너스를 기록했습니다. 2023년에는 -4.49%로 더욱 악화되었습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2019년 7.52%에서 2020년 7.33%로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 3.09%로 감소했고, 2022년에는 1.02%로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 -1.4%로 마이너스를 기록했습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익은 2021년부터 2023년까지 감소 추세를 보이며, 특히 2023년에는 상당한 손실을 기록했습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 2023년에 크게 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율과 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 모두 2021년부터 감소 추세를 보이며, 2023년에는 마이너스를 기록했습니다.