Newmont Corp. (NYSE:NEM)

전반적으로, 분석 기간 동안 자산 활용도와 재무 건전성, 수익성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

자산 회전율

총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율 모두 2019년 0.24와 0.25에서 2021년 0.30으로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2023년에는 두 비율 모두 0.21로 감소하여 자산 활용도가 낮아졌음을 시사합니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 0.32에서 2023년 0.33으로 소폭 증가했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 유사한 추세를 보이며, 2019년 0.28에서 2023년 0.30으로 증가했습니다. 총자본비율 대비 부채비율 또한 2019년 0.24에서 2023년 0.25로 증가하는 경향을 나타냅니다. 이러한 변화는 부채 의존도가 다소 증가했음을 의미합니다.

재무 레버리지

재무 레버리지 비율은 2019년 1.87에서 2022년 1.99로 증가했다가 2023년 1.91로 소폭 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 보이며, 2019년 1.62에서 2022년 1.81로 증가한 후 2023년 1.73으로 감소했습니다. 이는 전반적으로 레버리지 수준이 증가했다가 다소 완화되었음을 나타냅니다.

수익성

순이익률은 2019년 28.8%에서 2023년 -21.11%로 급격히 감소했습니다. 조정된 순이익률 역시 2019년 33.97%에서 2023년 -22.12%로 크게 하락했습니다. 자기자본이익률(ROE) 또한 2019년 13.1%에서 2023년 -8.59%로 감소했으며, 조정된 자기자본비율 역시 유사한 추세를 보였습니다. 자산수익률(ROA) 또한 2019년 7.02%에서 2023년 -4.49%로 감소했습니다. 이러한 지표들의 급격한 감소는 수익성이 크게 악화되었음을 시사합니다.

전반적으로, 자산 활용도는 감소하고 부채 의존도는 소폭 증가했으며, 수익성은 크게 악화된 것으로 분석됩니다. 특히 수익성 지표의 급격한 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 영업액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 97억 4천만 달러에서 2021년 122억 2천만 달러로 증가했지만, 2022년에는 119억 1천만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 118억 1천만 달러를 기록하며 2022년과 비슷한 수준을 유지했습니다.

총 자산은 2019년 399억 7천만 달러에서 2023년 555억 6천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년의 증가폭이 두드러지게 나타났습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 보이며, 2023년에는 552억 3천만 달러를 기록했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 0.24에서 2022년 0.31로 점진적으로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 0.21로 크게 감소했습니다. 이는 자산 대비 영업액 창출 효율성이 2023년에 감소했음을 시사합니다.

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 0.25에서 2022년 0.31로 증가했다가 2023년에는 0.21로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 기준으로도 자산 활용 효율성이 2023년에 저하되었음을 의미합니다.

전반적으로 영업액은 증가 추세를 보였지만, 2022년 이후 정체되었습니다. 총 자산은 꾸준히 증가했지만, 자산 회전율의 감소는 자산 활용 효율성 측면에서 우려를 낳을 수 있습니다. 특히 2023년의 자산 회전율 감소는 추가적인 분석이 필요할 수 있는 부분입니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2023년에 상당한 증가를 보였습니다. 2019년 6834백만 달러에서 2022년 6132백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 9436백만 달러로 증가했습니다.

주주 자본은 2019년 21420백만 달러에서 2021년 22022백만 달러로 소폭 증가한 후 2022년 19354백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년에는 29027백만 달러로 크게 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 0.32에서 2020년과 2021년 0.29로 감소했습니다. 2022년에는 0.32로 소폭 상승했으며, 2023년에는 0.33으로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 비율은 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 6909백만 달러에서 2022년 6248백만 달러로 감소한 후 2023년에는 9541백만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자본은 2019년 24275백만 달러에서 2021년 23736백만 달러로 소폭 감소한 후 2022년 21169백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 31924백만 달러로 크게 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 0.28에서 2020년과 2021년 0.27로 감소했습니다. 2022년에는 0.30으로 상승했으며, 2023년에는 0.30으로 유지되었습니다. 이 비율 또한 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

2023년에는 부채와 자본 모두에서 상당한 증가가 관찰되었습니다. 이러한 증가는 자본 조달, 인수 합병, 또는 회계 정책의 변경과 같은 요인에 기인할 수 있습니다. 이러한 변화의 근본적인 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 부채 수준은 전반적으로 안정적인 추세를 보이다가 마지막 회계연도에 상당한 증가세를 보였습니다. 총 부채는 68억 3400만 달러에서 94억 3600만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2019년부터 2022년까지 관찰된 상대적으로 완만한 감소 추세와 대조됩니다.

총 자본금은 2019년 2만 8254억 달러에서 2023년 3만 8463억 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 2021년에 일시적인 감소세를 보였지만, 전반적으로 상승 추세를 유지했습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2019년 0.24에서 2021년 0.22로 감소한 후 2022년 0.24로 소폭 반등했습니다. 2023년에는 0.25로 다시 증가하여 부채 수준이 자본금 증가 속도보다 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 패턴을 보였습니다. 69억 900만 달러에서 95억 4100만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자본금은 3만 1184억 달러에서 4만 1465억 달러로 증가하여 총 자본금의 추세를 반영했습니다.

총자본비율(조정)은 2019년 0.22에서 2021년 0.21로 감소한 후 2022년 0.23으로 증가했습니다. 2023년에는 0.23으로 유지되어 조정된 부채비율이 안정화되었음을 나타냅니다.

총 부채

2019년부터 2022년까지 감소 추세를 보이다가 2023년에 크게 증가했습니다.

총 자본금

전반적으로 꾸준히 증가했지만, 2021년에 일시적인 감소세를 보였습니다.

총자본비율 대비 부채비율

2019년부터 2021년까지 감소한 후 2022년과 2023년에 증가했습니다.

조정된 총 부채

총 부채와 유사한 패턴을 보이며, 2023년에 상당한 증가세를 보였습니다.

조정된 총 자본금

총 자본금과 유사하게 꾸준히 증가했습니다.

총자본비율(조정)

2022년과 2023년에 안정화되는 모습을 보였습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 말 39974백만 달러에서 2023년 말에는 55506백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2021년과 2022년에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.

주주의 총 자본 역시 전반적으로 증가했습니다. 2019년 말 21420백만 달러에서 2023년 말에는 29027백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 감소세를 보였으나, 2023년에 다시 증가하며 최고치를 기록했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년 1.87에서 2020년 1.8로 소폭 감소했습니다. 이후 2021년에는 1.84로 소폭 상승, 2022년에는 1.99로 증가했습니다. 2023년에는 1.91로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 말 39425백만 달러에서 2023년 말에는 55238백만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에도 소폭 감소하는 경향을 보였습니다.

조정된 총 자본 역시 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 말 24275백만 달러에서 2023년 말에는 31924백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 감소세를 보였지만, 2023년에 다시 증가했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2019년 1.62에서 2020년 1.6으로 소폭 감소했습니다. 이후 2021년에는 1.7로 상승, 2022년에는 1.81로 증가했습니다. 2023년에는 1.73으로 소폭 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 일반적인 재무 레버리지 비율보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 자산과 자본은 증가하는 추세를 보였으며, 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 재무 지표는 일반적인 재무 지표와 유사한 추세를 보이며, 약간 낮은 레버리지 비율을 나타냅니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년과 2020년에는 주주에게 귀속되는 순이익이 각각 28억 500만 달러, 28억 2900만 달러로 높은 수준을 유지했습니다.

그러나 2021년에는 순이익이 11억 6600만 달러로 감소했으며, 2022년에는 -4억 2900만 달러의 손실을 기록했습니다. 2023년에는 손실이 더욱 확대되어 -24억 9400만 달러에 달했습니다. 이러한 순이익의 감소 추세는 순이익률에서도 명확하게 나타납니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2019년 28.8%에서 2020년 24.61%로 소폭 감소한 후, 2021년에는 9.54%로 크게 하락했습니다. 2022년에는 -3.6%의 손실을 기록했으며, 2023년에는 -21.11%로 더욱 악화되었습니다.

영업은 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2019년 97억 4000만 달러에서 2021년 122억 2200만 달러까지 증가세를 보였으며, 이후 2022년 119억 1500만 달러, 2023년 118억 1200만 달러로 소폭 감소했습니다. 영업의 안정적인 추세에도 불구하고 순이익의 감소는 비용 증가 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다.

조정 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 33억 900만 달러에서 2021년 1억 5000만 달러로 감소했으며, 2022년에는 -5억 1500만 달러, 2023년에는 -26억 1300만 달러의 손실을 기록했습니다.

순이익률(조정)

조정 순이익률은 2019년 33.97%에서 2021년 1.23%로 감소했으며, 2022년에는 -4.32%, 2023년에는 -22.12%로 하락했습니다. 조정 순이익률의 감소는 조정 순이익의 감소와 일치합니다.

전반적으로, 최근 몇 년간 수익성은 크게 악화되었으며, 영업은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 이러한 추세는 비용 관리, 시장 상황, 또는 기타 요인에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년과 2020년에는 각각 28억 500만 달러와 28억 2900만 달러의 이익을 보고했지만, 2021년에는 11억 6600만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 4억 2900만 달러의 손실을 기록했고, 2023년에는 손실이 24억 9400만 달러로 확대되었습니다.

총 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 2만 1420억 달러에서 2023년에는 2만 9027억 달러로 증가했습니다. 다만, 2022년에는 1만 9354억 달러로 감소하는 모습을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2019년 13.1%, 2020년 12.3%를 기록했지만, 2021년에는 5.29%로 감소했고, 2022년에는 -2.22%, 2023년에는 -8.59%로 하락했습니다. 이는 순이익 감소 또는 손실이 발생함에 따라 ROE가 부정적인 영향을 받았음을 시사합니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 33억 900만 달러에서 2023년에는 -26억 1300만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 1억 5000만 달러의 이익을 기록했지만, 2022년에는 5억 1500만 달러의 손실을 보였습니다.

조정된 총 자본은 총 주주 자본과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 2만 4275억 달러에서 2023년에는 3만 1924억 달러로 증가했습니다. 2022년에는 2만 1169억 달러로 감소하는 모습을 보였습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 13.63%, 2020년 9.58%를 기록했지만, 2021년에는 0.63%로 감소했고, 2022년에는 -2.43%, 2023년에는 -8.19%로 하락했습니다. 이는 조정 순이익의 변동성이 조정된 자기자본비율에 영향을 미쳤음을 나타냅니다.

전반적으로, 이 기간 동안 순이익과 조정 순이익은 상당한 변동성을 보였으며, 이는 자기자본이익률과 조정된 자기자본비율에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 총 주주 자본과 조정된 총 자본은 전반적으로 증가했지만, 2022년에는 감소하는 모습을 보였습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년과 2020년에는 각각 28억 500만 달러와 28억 2900만 달러의 이익을 기록하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2021년에는 이익이 11억 6600만 달러로 감소했고, 2022년에는 4억 2900만 달러의 손실을 기록했습니다. 2023년에는 손실이 더욱 확대되어 24억 9400만 달러에 달했습니다.

총 자산은 2019년부터 2022년까지는 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2019년 3만 9974억 달러에서 2022년 3만 8482억 달러로 소폭 감소했습니다. 하지만 2023년에는 5만 5506억 달러로 크게 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 순이익의 변동성과 함께 하락세를 보였습니다. 2019년 7.02%에서 2020년 6.84%로 소폭 감소했고, 2021년에는 2.87%로 크게 하락했습니다. 2022년에는 -1.11%의 손실을 기록했고, 2023년에는 -4.49%로 더욱 악화되었습니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 33억 900만 달러에서 2021년 1억 5000만 달러로 감소했고, 2022년에는 5억 1500만 달러의 손실을 기록했습니다. 2023년에는 손실이 26억 1300만 달러로 확대되었습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년부터 2022년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2023년에 5만 5238억 달러로 크게 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 조정 순이익의 변동성을 반영하여 하락세를 보였습니다. 2019년 8.39%에서 2020년 5.98%로 감소했고, 2021년에는 0.37%로 크게 하락했습니다. 2022년에는 -1.34%의 손실을 기록했고, 2023년에는 -4.73%로 더욱 악화되었습니다.

전반적으로, 순이익과 조정 순이익은 감소 추세를 보였으며, 이는 ROE 비율과 조정된 ROE 비율의 하락으로 이어졌습니다. 반면, 총 자산과 조정된 총 자산은 2023년에 크게 증가했습니다. 이러한 추세는 수익성 악화와 자산 규모 확대로 요약될 수 있습니다.