기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Newmont Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2019년부터 2020년까지는 상당한 증가가 관찰되었으며, 특히 2020년에는 약 4,890백만 달러로 급증하였음을 알 수 있다. 이는 전년에 비해 큰 폭의 성장을 나타내며, 글로벌 경제 회복 또는 생산량 증가, 원자재 가격 상승 등에 따른 결과일 수 있다. 그러나 2021년에는 순현금 제공액이 4,266백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보이나 여전히 높은 수준을 유지하였다. 2022년과 2023년에는 각각 3,198백만 달러와 2,754백만 달러로 연속해서 감소하는 경향이 나타난다. 이는 시장 환경 변화, 생산 비용 증가, 혹은 투자 및 운영 전략의 조정 등 다양한 요인에 기인할 수 있으며, 최근에는 현금 유입이 점차 축소되고 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표 역시 2019년에서 2020년 사이에 크게 증가하여, 912백만 달러에서 3,794백만 달러로 약 4배 가까이 성장하였다. 이는 영업현금흐름이 증가함에 따라 투자자 및 이해관계자에게 돌아오는 잉여 현금이 크게 늘어난 것으로 해석할 수 있다. 2021년에는 다시 2,575백만 달러로 다소 축소되었으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 1,237백만 달러, 285백만 달러로 점차 축소되는 경향이 나타난다. 특히 2023년에는 과거와 비교했을 때 상당한 하락세가 관측되며, 이는 현금흐름의 감소, 투자 규모 축소, 또는 배당 및 자사주 매입 등 금융 전략의 변화에 따른 결과일 수 있다.
지급된 이자, 세금 순
Newmont Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 2023 계산
지급된 이자, 자본화된 금액의 순액, 세금 = 지급된 이자, 자본화된 금액 순 × EITR
= × =
3 2023 계산
자본화된 이자, 세금 = 자본화된 이자 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2019년부터 2023년까지 실효 소득세율은 대체로 안정된 수준을 유지하고 있으며, 2019년과 2020년에는 각각 23%, 22%로 나타났지만, 2021년에는 급증하여 99%에 달하였다. 이후 2022년과 2023년에 다시 각각 21%로 낮아지는 것을 볼 때, 2021년의 상승은 일시적 특수 상황이거나 일회성 세금 효과일 가능성이 있다. 전반적으로는 세금 부담률이 비교적 안정적인 범위 내에 있다고 판단할 수 있다.
- 지급된 이자, 자본화된 금액의 순, 세금의 순
-
이 항목의 데이터는 2019년과 2020년에 각각 약 210백만 달러와 204백만 달러로 규모가 유사하게 유지되었으며, 2021년에는 급감하여 2백만 달러로 크게 감소하였다. 이는 2021년에는 관련 비용 또는 지급 구조에 변화가 있었음을 시사한다. 이후 2022년과 2023년에는 136백만 달러와 180백만 달러로 다시 증가하는 양상을 보여, 2021년 이후 비용 또는 비용 인식 방식이 일부 조정된 것으로 보인다.
자본화된 이자, 세금 순 항목은 2019년과 2020년 각각 20백만 달러와 19백만 달러로 비슷한 수준을 유지하다가, 2021년에는 조정된 것인지 0으로 기록되었다. 이는 자본화와 관련된 비용 인식에서 변화가 있었음을 의미한다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 55백만 달러와 70백만 달러로 다시 증가하면서, 관련 회계 정책 또는 자본화 전략의 변화가 반영된 것으로 보인다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Newmont Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Freeport-McMoRan Inc. | |
| EV/FCFF산업 | |
| 자료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Newmont Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 기업 가치 (EV)의 추세
- 2019년부터 2021년까지 기업 가치는 지속적으로 상승하여 각각 44,149백만 달러, 47,615백만 달러, 53,895백만 달러로 기록되어 막대한 성장세를 보여주고 있다. 그러나 이후 2022년에는 37,687백만 달러로 급감하며 하락하는 모습을 보였으며, 2023년에는 다시 42,606백만 달러로 회복되었다. 이러한 변화는 시장 환경, 투자자 기대 또는 기업 실적 등 다양한 요인에 따른 일시적 변동을 시사한다.
- 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추세
- 2019년 912백만 달러에서 2020년 3,794백만 달러로 크게 증가하면서 기업의 재무적 유동성과 현금창출 능력이 향상된 것으로 보인다. 그러나 2021년에는 2,575백만 달러로 다소 감소하였으며, 2022년에는 1,237백만 달러로 다시 하락하였다. 2023년에는 285백만 달러로 감소폭이 컸으며, 전년 대비 수치가 낮게 유지되고 있어 회사의 현금 흐름 회복이 어려웠음을 나타낸다.
- EV/FCFF 비율의 변화
- 2019년에는 48.4로 상대적으로 높은 수준이었다. 2020년에는 12.55로 크게 낮아지면서 기업 가치 대비 현금 흐름의 비율이 개선된 모습을 보였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 20.93, 30.46으로 상승하였다. 2023년에는 비율이 급증하여 149.27에 달하는데, 이는 현금 흐름이 크게 감소한 반면 기업 가치는 비교적 유지되거나 일부 회복되어 비율이 비정상적으로 높게 나타난 것으로 분석된다. 이러한 변화는 재무 구조의 불균형 또는 시장 평가의 변동성을 반영할 수 있다.