지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Newmont Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 부채 비율 추이
- 대체로, 주주 자본 대비 부채 비율은 전체 기간 동안 안정적인 수준을 유지하며 0.29에서 0.33 사이로 변화하는 모습을 보이고 있다. 영업리스 부채를 포함한 경우와 그렇지 않은 경우 모두 유사한 경향을 보여, 기업의 부채 구조가 비교적 일정하게 유지되고 있음을 시사한다. 이는 재무 안전성을 일정 수준 유지하는 데 도움을 주는 것으로 해석할 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 0.22에서 0.25 범위 내에서 미세하게 변동하며, 기업의 자본 구조에서 부채가 차지하는 비중이 지속적으로 안정적임을 보여준다. 영업리스 부채를 포함할 경우 역시 비슷한 양상을 보이며, 부채 관리가 일정 수준에서 이루어지고 있음을 알 수 있다.
- 자산 대비 부채 비율
- 이 비율은 0.16에서 0.17 범위 내에서 변화하며, 자산대비 부채 구조가 안정적임을 나타낸다. 영업리스 부채를 포함하는 경우에도 비슷한 패턴으로 움직이고 있어 재무구조의 전반적인 안정성을 반영한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 1.8에서 1.99 사이로 변동하며, 2022년 이후에 일부 증가하였다. 특히 2022년에 1.99로 최고치를 기록한 후 다소 감소하는 양상을 보이지만, 여전히 기존보다 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 기업이 어느 정도의 부채 활용을 통해 재무적 위험과 수익성을 조절하고 있음을 나타낸다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 2019년 13.58에서 2021년 5.65로 감소하였고, 이후 2022년에는 1.25로 매우 낮아졌으며 2023년에는 적자를 기록하여 -7.1로 하락하였다. 이는 당초 주된 영업이익이 지속적으로 하락하거나 금융비용에 대한 상환 능력이 약화되었음을 나타내며, 기업의 재무적 압박으로 해석될 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율 역시 2019년 12.73에서 점차 감소하여 2022년 1.22를 기록하였으며, 2023년에는 부적자로 전환되어 -6.4를 나타낸다. 이는 영업이익 또는 현금 흐름의 심각한 악화와 함께 기업 재무구조의 스트레스를 반영하는 것으로 보인다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Newmont Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현재 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무 | ||||||
| 유동 부채 | ||||||
| 비유동부채 | ||||||
| 비유동 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Newmont 주주의 총 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Newmont 주주의 총 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 분석
- 2019년 이후부터 2022년까지 총 부채는 점진적으로 감소하는 경향을 보여왔으며, 이는 재무 안정성을 향상시키는 신호일 수 있습니다. 특히, 2020년과 2021년에는 부채가 조금씩 줄어들었으며, 2022년에도 일정 수준을 유지하다가 2023년에는 다시 크게 증가하여 9436백만 달러로 나타났습니다. 이러한 부채 증가는 특정 투자 또는 자본 지출 증가 등 내부적 또는 외부적 요인에 기인할 수 있습니다.
- 주주 자본과의 관계 및 변화
- 주주 자본은 2019년 약 21420백만 달러에서 2023년 약 29027백만 달러까지 지속적으로 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 특히 2020년과 2023년에 큰 폭으로 증가하였으며, 이는 회사의 내부 유보금 증가 또는 우량 자산 매입 등에 의해 내부 가치가 향상된 결과로 해석할 수 있습니다. 이러한 증가는 회사의 재무적 힘을 강화하는 데 기여할 전망입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변동
- 이 비율은 2019년 0.32에서 2020년과 2021년 각각 0.29로 낮아졌으며, 이후 2022년에는 0.32로 다시 상승하였고 2023년에는 0.33으로 소폭 증가하는 모습을 보입니다. 이 변화는 부채 수준이 회사의 자기자본에 비해서 변화하는 정도를 보여주며, 2023년의 약 0.33은 부채가 내부 자본에 비해 상대적으로 상승했음을 의미합니다. 그러나 여전히 안정적인 범위 내에 있으며, 재무 안정성 유지에 큰 영향을 미치지 않는 수치입니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Newmont Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현재 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무 | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
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| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Newmont 주주의 총 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2022년까지 총 부채는 점차 감소하는 추세를 보였으며, 이 기간 동안 약 6,909백만 달러에서 6,248백만 달러로 축소되었습니다. 이는 기업이 부채를 일부 감축하거나 상환하였음을 시사할 수 있습니다. 그러나 2023년에는 다시 크게 증가하여 9,541백만 달러를 기록함으로써, 부채가 다시 늘어난 것으로 나타났습니다. 이러한 변화는 기업의 자본 구조 조정이나 신규 부채 조달의 영향일 수 있습니다.
- Newmont 주주의 총 자본
- 2019년에서 2020년 사이에 총 자본은 증가하여 21,420백만 달러에서 23,008백만 달러로 확대되었으며, 이후 2021년에는 22,022백만 달러로 다소 축소되었습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 19,354백만 달러와 29,027백만 달러로 다시 큰 폭의 증가를 보였습니다. 특히 2023년에는 상당한 자본 증가가 관찰되어, 내·외부 자본 재조정이나 이익 실현, 또는 유상증자 등 자본 조달 활동의 결과일 것으로 추측됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.32에서 2021년까지 안정적으로 유지되다가 2022년과 2023년에 각각 0.32와 0.33으로 소폭 상승하였습니다. 이는 기업의 부채 수준이 자본과 비교했을 때 점차 높아지고 있음을 나타내며, 자본 대비 부채 비율이 증가함에 따라 재무 레버리지 수준이 점차 높아졌다고 볼 수 있습니다. 다만, 비율 자체는 낮은 수준을 유지하고 있어 여전히 안정적인 재무 구조를 기대할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Newmont Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현재 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무 | ||||||
| 유동 부채 | ||||||
| 비유동부채 | ||||||
| 비유동 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Newmont 주주의 총 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2022년까지 총 부채는 꾸준히 감소하는 추세를 보였으며, 2023년에는 급증하는 모습을 나타내고 있다. 2019년 6,834백만 달러에서 2022년 6,132백만 달러로 낮아졌으나, 2023년에는 9,436백만 달러로 크게 증가하였다. 이는 부채 구조에 변동이 있었음을 시사하며, 특정 연도에 부채 확대 또는 재무 구조 변경이 있었던 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2019년 28,254백만 달러에서 2020년에 일시적으로 증가한 후, 2021년과 2022년에는 감소하는 흐름을 따르다가 2023년에 다시 크게 상승하였다. 2022년보다 약 13,177백만 달러 증가하여, 자본금이 최근에는 상당한 규모로 회복 또는 증대된 것으로 볼 수 있다. 이러한 변화는 신규 자본 조달이나 기존 자본 구조의 조정에 따른 것일 가능성이 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년부터 2021년까지 0.22~0.24 사이에서 안정적으로 유지되었으며, 2022년과 2023년에 각각 0.24와 0.25로 상승하였다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가하는 경향을 나타내며, 전반적인 레버리지 수준이 소폭 높아졌음을 의미한다. 다만, 비율 자체가 크지 않은 수준이어서, 재무 건전성에 과도한 위험 증가를 시사하진 않는다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Newmont Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 현재 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무 | ||||||
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| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용 리스 의무 | ||||||
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| Newmont 주주의 총 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2022년까지 총 부채는 점차 감소하는 경향을 보였으며, 특히 2022년까지는 약 7,248백만 달러 수준을 유지하는 것으로 나타났습니다. 그러나 2023년에는 총 부채가 급증하여 9,541백만 달러로 증가하였음을 알 수 있는데, 이는 금융 구조 또는 운영상 변화, 또는 특별한 부채 확대에서 기인할 수 있습니다. 전반적으로 부채 수준이 변동적이나, 2023년의 증가는 주목할 만한 변화라고 할 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2019년 28,329백만 달러에서 2020년에 약간 상승하여 29,818백만 달러를 기록했으며, 이후 2021년에는 28,452백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보입니다. 2022년에는 25,602백만 달러로 큰 폭으로 줄었으나, 2023년 들어 다시 38,568백만 달러로 크게 증가하는 모습을 볼 수 있습니다. 이러한 변화는 자본 구조의 변동, 자사주 매입 또는 재무 전략의 조정과 관련될 수 있으며, 특히 2023년은 상당한 자본 증가가 관찰됩니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년부터 2022년까지 유지 또는 약간 상승하는 경향을 보여주고 있습니다. 2019년 0.24에서 2022년 0.24까지 거의 안정적이며, 2023년에는 약 0.25로 소폭 상승하여 회사의 자본 구조가 상대적으로 안정적임을 시사합니다. 이 비율의 증가에도 불구하고 전반적으로 높은 레버리지 수준을 유지하는 것으로 보이며, 재무 안정성 측면에서 주목할 만한 변화는 크지 않습니다.
자산대비 부채비율
Newmont Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현재 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무 | ||||||
| 유동 부채 | ||||||
| 비유동부채 | ||||||
| 비유동 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2023년에 약 9,436백만 달러로 증가하였습니다. 이는 부채 규모가 상당히 늘어난 것으로 해석할 수 있습니다. 2020년과 2021년에는 비교적 안정된 수준을 유지하다가, 2022년에 소폭 감소했으나 이후 다시 상승한 모습입니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 39,974백만 달러에서 2023년 55,506백만 달러로 지속적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 특히 2023년에 큰 폭으로 늘어난 것이 특징이며, 이는 회사의 전체 규모가 확대되었음을 시사합니다. 2020년과 2021년에는 다소 정체 또는 완만한 증가를 보였으나, 2022년 이후 급증하는 모습입니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 연평균 약 0.16~0.17 범위 내에서 비교적 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 2019년과 2023년 모두 0.16 또는 0.17로, 자본과 부채의 비율이 큰 변동 없이 유지되어, 재무 구조가 안정적임을 보여 줍니다. 전체적인 부채비율은 관리 가능한 범위 내에 있으며, 부채와 자기자본 간 균형이 유지되고 있음을 시사합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Newmont Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현재 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무 | ||||||
| 유동 부채 | ||||||
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| 현재 운용 리스 의무 | ||||||
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| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
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2019년부터 2022년까지 총 부채는 전반적으로 완만한 감소 추세를 보여왔으며, 2022년을 정점으로 하락하다가 2023년에 급증하는 모습을 보이고 있다. 특히, 2023년에는 2019년 수준 대비 상당히 증가하여 부채 규모가 크게 확대된 것을 확인할 수 있다.
이러한 변동은 회사의 차입 구조나 재무 전략 변화, 또는 운용 리스 부채의 재조정을 반영하는 것일 수 있으며, 2023년의 급증은 재무 위험 관리에 있어 중요한 고려요소가 될 수 있다.
- 총 자산
-
총 자산은 2019년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2019년 39,974백만 달러에서 2023년에는 55,506백만 달러로 약 38.7% 증가하였다. 이러한 증가는 주로 자산의 확장 또는 투자 활동의 확대에 기인하는 것으로 해석될 수 있으며, 회사의 성장과 규모 확대를 반영한다.
증가하는 자산 규모와 함께 재무 구조의 안정성을 나타내는 자산 대비 부채비율은 2023년까지 비교적 안정적인 범위 내에서 유지되고 있으며, 2019년과 2023년 모두 거의 동일한 수준인 약 0.16~0.17을 기록하였다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
-
이 비율은 전 기간에 걸쳐 낮은 수준(약 0.16~0.17)을 유지하고 있으며, 이는 회사의 부채가 자산에 비해 상대적으로 적은 비중을 차지하고 있음을 보여준다. 특히, 2020년과 2021년에는 0.16으로 일관되게 유지되었으며, 2023년에는 약간 상승하여 0.17을 기록하였다.
이 지속적인 낮은 부채비율은 회사의 재무적 안정성을 어느 정도 유지하고 있음을 나타내며, 자본 구조상 부채 의존도가 크지 않음을 시사한다. 다만, 2023년 부채비율이 증가한 점은 재무상황에 영향을 미칠 수 있는 요소로 모니터링이 필요하다.
재무 레버리지 비율
Newmont Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| Newmont 주주의 총 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Newmont 주주의 총 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2019년부터 2023년까지 총 자산은 전체적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2019년 39974백만 달러에서 2023년 55506백만 달러로 증가하였으며, 이 기간 동안 여러 차례 변동이 있었지만, 전반적인 상승 흐름이 지속되었다. 특히 2022년에 일시적인 감소를 보였으나, 2023년에는 다시 크게 증가하였다.
- Newmont 주주의 총 자본
- 주주의 총 자본 역시 기간 내에 변동이 있었으나, 전반적으로 상승하는 모습을 나타내고 있다. 2019년 21420백만 달러였던 것이 2023년에는 29027백만 달러로 증가하였다. 이와 같은 증가는 기업의 자본적 확보와 재무 건전성 강화의 신호일 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 범위 내에서 움직이고 있으나, 2019년의 1.87에서 2022년에는 1.99로 다소 상승하였다. 이후 2023년에는 1.91로 다소 하락하는 모습을 보였으며, 전반적으로 1.8에서 2.0의 범위 내에서 비교적 안정적인 양상을 유지하고 있다. 이는 부채비율이나 자본 구조에 있어 큰 변화가 없음을 의미한다.
이자 커버리지 비율
Newmont Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Newmont 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 순이익(손실) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 자본화된 이자의 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2019년부터 2021년까지는 지속적으로 양의 값을 유지하며 안정적인 영업성과를 보여주었으며, 2022년에는 약 283백만 달러로 다소 하락하였으나 여전히 양의 이익을 기록하였다. 그러나 2023년에는 -1725백만 달러로 적자를 기록하며 손실이 크게 확대되었다. 이로 인해, 회사의 영업이익이 급격히 악화되었음을 시사한다.
- 이자 비용, 자본화된 이자의 순
- 이자 비용은 2019년부터 2023년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하였다. 2019년 301백만 달러, 2020년 308백만 달러 이후, 점차 낮아지거나 비슷한 수준을 유지하며 금융 비용의 안정성을 보여준다. 이러한 비용 절감 또는 유지 노력은 재무 구조의 안정성을 지향하는 것으로 해석될 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2019년 13.58에서 2020년 11.82로 감소하였으나 여전히 안정적인 수준을 유지하였다. 2021년에는 5.65로 낮아지며 회사의 영업이익이 감소하였음을 반영한다. 이후 2022년에는 1.25로 매우 낮아졌으며, 2023년에는 -7.1로 적자로 전환됨에 따라 이자 비용 커버 능력이 현저히 약화된 상태임을 보여준다. 이는 재무 건전성에 대한 우려를 야기할 수 있는 지표로 볼 수 있다.
고정 요금 적용 비율
Newmont Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Newmont 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 순이익(손실) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 자본화된 이자의 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용, 자본화된 이자의 순 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
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- 수익성과 관련된 항목들의 추세
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2019년 이후 지속적인 감소세를 보이고 있으며, 2022년에는 손실 상태에 진입하였다. 2023년에는 약 -1702백만 달러로 적자를 기록하여, 전반적인 수익성 하락의 심각성을 보여준다. 반면, 고정 요금은 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2023년에도 266백만 달러로 비슷한 규모를 유지하였다. 고정 요금 적용 비율은 2019년 12.73%에서 2023년 -6.4%로 변화하여, 수익성 효율성 측면에서 큰 하락이 있음을 나타낸다, 특히 2022년보다 2023년의 비율은 더 낮아졌다.
- 수익성 하락의 주요 원인 및 영향
- 전반적인 수익성 지표의 지속적 하락은, 특히 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익의 급격한 감소와 손실로 전환된 점이 주목된다. 이는 운영 비용, 원자재 가격, 또는 기타 영업상의 어려움과 관련된 재무적 도전이 있었음을 시사한다. 고정 요금 수준이 일정하게 유지되고 있음에도 불구하고, 수익성 지표의 부진은 수익 구조의 근본적인 문제를 보여주며, 수익성 회복을 위해 보다 근본적인 전략적 조치가 필요할 것으로 보인다.
- 전반적 재무 흐름과 향후 평가
- 이와 같은 데이터를 종합해볼 때, 회사는 최근 몇 년간 수익성 문제에 직면했으며, 2022년과 2023년에는 특히 심각한 손실 상황을 경험하였다. 고정 요금이 일정 수준을 유지했음에도 불구하고, 이익률의 압박과 비용 구조의 변화가 수익성 악화의 핵심 요인으로 작용한 것으로 판단된다. 향후 재무 전략에서는 수익성 개선을 위한 비용 효율화와 가격 정책의 재검토가 중요한 과제이며, 재무 건전성 확보를 위해 추가적인 재무 구조 조정도 고려할 필요가 있다.