보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Newmont Corp., 현재 평가 비율
| Newmont Corp. | Freeport-McMoRan Inc. | 자료 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||
| 현재 주가 (P) | $42.26 | ||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 1,153,140,195 | ||||
| 주당순이익 (EPS) | $-2.16 | ||||
| 주당영업이익 | $-1.47 | ||||
| 주당 매출 | $10.24 | ||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $25.17 | ||||
| 밸류에이션 비율 | |||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 4.13 | 2.35 | 4.77 | ||
| 장부가액비율 (P/BV) | 1.68 | 3.41 | 6.25 | ||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Newmont Corp., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2019년부터 2021년까지 P/E 비율은 점진적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2021년에는 45.35로 크게 증가하였음을 알 수 있다. 이는 시장이 회사의 기대치를 높게 평가하거나, 수익성 향상 기대가 반영된 결과로 해석될 수 있다. 이후 2022년에는 해당 지표에 대한 데이터가 제공되지 않으며, 2023년에도 값이 누락되어 있어 최근 시장 평가 동향에 대한 정보를 확인하기 어렵다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2019년 30.42로 시작하여 2020년에는 16.36으로 하락하다가, 2021년에는 42.07로 다시 증가하는 양상을 나타낸다. 2022년에는 173.07로 급증하는 것으로 나타나, 이 시기에는 영업이익 대비 주가가 과대평가되었거나 시장의 기대감이 높았던 것으로 볼 수 있다. 2023년 데이터는 누락되어 있어 이후 변화는 확인할 수 없다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 전 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하였다. 2019년과 2020년, 2021년 모두 약 3.99에서 4.33 범위 내를 보였으며, 2022년에는 소폭 하락하여 2.95를 기록하였다. 2023년에는 다시 상승하여 3.05를 기록하였다. 이 추세는 회사의 매출 성장 또는 시장의 평가 변화와 관련된 시장 기대치를 반영하고 있을 가능성이 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2019년 1.81에서 2020년 2로 상승한 이후, 2021년에는 2.4로 높은 수준을 유지하였다. 그러나 2022년에는 다시 하락하여 1.82로 떨어졌고, 2023년에는 1.24로 더 낮아진 모습이다. 이는 시장이 자본 대비 회사 가치에 대해 더 보수적이거나, 자산가치 평가가 변화했음을 시사할 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Newmont Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,152,551,607 | 793,794,062 | 792,502,327 | 800,314,223 | 807,583,184 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Newmont 주주에게 귀속되는 순이익(손실) (수백만 단위) | (2,494) | (429) | 1,166) | 2,829) | 2,805) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | -2.16 | -0.54 | 1.47 | 3.53 | 3.47 | |
| 주가1, 3 | 31.25 | 44.26 | 66.72 | 57.36 | 48.10 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | — | — | 45.35 | 16.23 | 13.85 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 30.14 | 17.45 | 14.75 | 80.11 | — | |
| P/E산업 | ||||||
| 자료 | 33.75 | 30.05 | 28.21 | 47.50 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
EPS = Newmont 주주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= -2,494,000,000 ÷ 1,152,551,607 = -2.16
3 Newmont Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 31.25 ÷ -2.16 = —
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년부터 2021년까지는 상승세를 보였으며, 2021년에는 최고치를 기록했습니다. 이후 2022년과 2023년에는 급격히 하락하는 경향이 나타났으며, 2023년 말에는 2019년에 비해 상당히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 시장의 기대감 변화 또는 외부 환경 요인에 따른 투자자 심리의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 주당순이익(EPS)
- 2019년부터 2021년까지는 견고한 실적을 보여 주당순이익이 꾸준히 증가하거나 안정된 모습을 보였습니다. 특히 2021년에는 1.47달러로 정점을 찍었으나, 2022년과 2023년에는 급감하는 추세를 보여 손실 상태로 전환된 것으로 보입니다. 2023년에는 마이너스 수익이 기록되면서 수익성 악화를 시사합니다.
- P/E 비율
- 2019년부터 2021년까지 시장 기대와 주가의 상승에 힘입어 주가수익비율이 상승하는 경향이 있었습니다. 특히 2021년에는 45.35로 상당히 높은 수준을 기록하였으며, 이는 시장이 회사의 성장 기대를 높이 평가했음을 의미합니다. 이후 데이터가 제공되지 않았기 때문에 이후 발전 방향은 추정하기 어렵지만, EPS의 급감과 함께 주가 하락이 지속됨에 따라 P/E 비율도 하락했을 가능성이 높습니다.
영업이익비율 (P/OP)
Newmont Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,152,551,607 | 793,794,062 | 792,502,327 | 800,314,223 | 807,583,184 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | (1,700) | 203) | 1,257) | 2,806) | 1,277) | |
| 주당영업이익2 | -1.47 | 0.26 | 1.59 | 3.51 | 1.58 | |
| 주가1, 3 | 31.25 | 44.26 | 66.72 | 57.36 | 48.10 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | — | 173.07 | 42.07 | 16.36 | 30.42 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 8.95 | 8.60 | 7.59 | 19.69 | — | |
| P/OP산업 | ||||||
| 자료 | 19.77 | 18.79 | 17.73 | 28.27 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= -1,700,000,000 ÷ 1,152,551,607 = -1.47
3 Newmont Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 31.25 ÷ -1.47 = —
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 지난 2019년부터 2021년까지 주가는 점진적으로 상승하는 추세를 보여, 2020년에는 특히 눈에 띄게 상승했음을 알 수 있다. 2022년에는 다시 하락세를 나타내며 2023년에는 극심한 하락을 보였다. 2023년 말 기준 주가는 약 31.25달러로, 4년 전과 비교했을 때 상당히 낮은 수준으로 돌아왔다.
- 주당영업이익
- 이 지표는 2019년에는 1.58달러였으며, 2020년에는 크게 증가하여 3.51달러를 기록하였다. 그러나 2021년에는 다소 하락하여 1.59달러를 유지하였고, 이후 2022년에는 급격히 감소하여 0.26달러를 달성하였다. 2023년에는 적자로 전환되어 -1.47달러를 기록하였다. 이러한 흐름은 수익성의 변동성과 재무적 어려움을 시사한다.
- P/OP(주가 대비 영업이익률)
- 이 비율은 2019년 30.42, 2020년 16.36으로 하락 이후 2021년에는 다시 급등하여 42.07에 달했다. 2022년까지는 데이터를 확인할 수 없으며, 2023년에는 값이 제공되지 않기 때문에, P/OP의 전반적인 변동성은 크고 최근의 평가 지표에 대한 정보는 부족하다. 그러나 2021년의 급증은 영업이익이 강한 호조를 보였던 시기일 가능성을 시사한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Newmont Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,152,551,607 | 793,794,062 | 792,502,327 | 800,314,223 | 807,583,184 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업 (수백만 단위) | 11,812) | 11,915) | 12,222) | 11,497) | 9,740) | |
| 주당 매출2 | 10.25 | 15.01 | 15.42 | 14.37 | 12.06 | |
| 주가1, 3 | 31.25 | 44.26 | 66.72 | 57.36 | 48.10 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 3.05 | 2.95 | 4.33 | 3.99 | 3.99 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 2.44 | 2.66 | 2.78 | 3.38 | — | |
| P/S산업 | ||||||
| 자료 | 4.47 | 3.70 | 3.83 | 4.08 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당 매출 = 영업 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 11,812,000,000 ÷ 1,152,551,607 = 10.25
3 Newmont Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 31.25 ÷ 10.25 = 3.05
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2019년 이후 주가는 상승하는 경향을 보였으며, 2021년까지는 상당한 증가세를 기록하였다. 그러나 2022년 크게 하락하였으며, 이후 2023년에는 더욱 낮은 수준을 유지하거나 약간 회복하는 모습을 보였다. 이러한 변동은 시장 환경의 변화, 금속 가격의 변동 또는 기업 실적에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 주당 매출액
- 2020년까지 점진적으로 증가하였으며, 2021년에 약간 상승하는 양상을 보였다. 2022년에는 약간 하락하였으나 2023년에는 이전보다 낮은 수준을 유지했다. 이는 시장 상황이나 내부 운영 효율성에 따른 변동일 수 있으며, 영업 성과의 일시적 변화 또는 가격 변동성을 반영할 수 있다.
- P/S 비율
- 2019년과 2020년에는 동일한 수준을 보여주었으며, 2021년에는 다소 상승하였다. 이후 2022년에는 크게 하락한 후 2023년에는 다시 상승하는 양상을 확인할 수 있다. 이 비율의 변화는 주가와 매출액의 상대적 변동을 반영하며, 투자자들의 기업에 대한 평가나 시장 기대치의 변동을 나타낼 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Newmont Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,152,551,607 | 793,794,062 | 792,502,327 | 800,314,223 | 807,583,184 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Newmont 주주의 총 자본 (수백만 단위) | 29,027) | 19,354) | 22,022) | 23,008) | 21,420) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 25.18 | 24.38 | 27.79 | 28.75 | 26.52 | |
| 주가1, 3 | 31.25 | 44.26 | 66.72 | 57.36 | 48.10 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | 1.24 | 1.82 | 2.40 | 2.00 | 1.81 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 3.34 | 3.89 | 4.54 | 4.72 | — | |
| P/BV산업 | ||||||
| 자료 | 5.86 | 4.93 | 4.66 | 3.99 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
BVPS = Newmont 주주의 총 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 29,027,000,000 ÷ 1,152,551,607 = 25.18
3 Newmont Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 31.25 ÷ 25.18 = 1.24
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년 이후 2020년, 2021년까지는 점진적인 상승세를 보였으며, 2022년에 일시적으로 하락하였다가 2023년에는 규모가 더욱 감소하는 양상을 나타내고 있다. 특히 2022년 이후 급격한 하락은 시장의 변동성이나 기업의 재무 상태 변화, 또는 글로벌 경제 환경의 영향일 수 있다. 전체적으로는 최근 2년간 주가가 낮아지고 있는 추세를 관찰할 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 해당 항목은 전 기간에 걸쳐 비교적 안정적인 흐름을 보여 주며, 2020년과 2021년에 약간의 증가를 기록하였다. 2022년과 2023년에는 각각 약간의 감포가 있지만 전체적으로 큰 변동은 없다. 이 수치는 기업의 자기자본 가치를 반영하는 지표로서, 장기적으로 안정된 수준을 유지하고 있음을 시사한다.
- P/BV (주가순자산비율)
- 이 비율은 2019년 1.81에서 2020년 2.0, 2021년 2.4로 상승하는 추세를 보였으며, 이후 2022년에는 1.82로 급락하였다가 2023년에는 1.24로 다시 큰 폭으로 낮아졌다. 이러한 변화는 주가가 자산 가치 대비 감가상한 상태로 떨어졌음을 의미하며, 특히 2022년 이후에는 기업평가가 낮아지고 있음을 반영한다. P/BV의 하락은 시장 참여자들이 기업의 성장 잠재력이나 수익성에 대해 신중하게 평가하는 경향을 나타낼 수 있다.