자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Newmont Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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3 2023 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2019년부터 2021년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 2019년 및 2020년에 각각 3,486백만 달러와 2,630백만 달러를 기록하였다. 그러나 2021년 이후에는 급격한 감소가 나타나 2022년에는 -555백만 달러, 2023년에는 -2,520백만 달러로 적자가 지속되었다. 이러한 추세는 최근 몇 년 간 회사의 영업 성과가 악화되었음을 시사한다.
- 투자 자본
- 2019년부터 2023년까지는 전반적으로 증가하는 추세를 보였다. 2019년에는 28,943백만 달러였으며, 2020년 29,461백만 달러, 2021년 27,566백만 달러로 잠시 감소하였다가 2022년에 23,044백만 달러로 줄어들었지만, 2023년에는 다시 크게 증가하여 36,379백만 달러에 달하였다. 이는 투자 규모가 과거보다 크게 확장되었음을 보여준다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2019년 12.04%에서 2020년 8.93%로 하락하며 수익성의 감소를 보여주었다. 이후 2021년에는 거의 제로에 가까운 0.99%로 떨어졌으며, 2022년과 2023년에는 각각 -2.41%와 -6.93%로 적자 수익률이 지속적으로 심화되었다. 이러한 추세는 회사의 자본투자 대비 수익성이 악화되고 있음을 나타내며, 최근 몇 년 동안 영업 성과의 부진과 효율성 저하를 반영한다.
ROIC의 분해
Newmont Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2019년부터 2021년까지 꾸준히 높은 수준을 유지한 후, 2022년에 극히 낮아지고 2023년에는 적자로 전환되었습니다. 이는 영업이익이 상당히 감소하거나 손실이 발생했음을 시사하며, 특히 2023년에는 영업손실이 발생한 것으로 보입니다.
- 자본금회전율(TO)
- 해당 비율은 2019년부터 2022년까지 점진적으로 상승하여 2022년에는 0.52로 최고치를 기록했습니다. 이는 자본 대비 매출 생성 능력이 높아졌음을 의미합니다. 그러나 2023년에는 다시 낮아져 0.32로 하락, 자본을 활용한 매출 창출이 감소하거나 비효율적이었음을 암시합니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 지표는 2019년과 2020년 줄어들어 각각 86.37%와 72.74%를 기록했고, 2021년에는 크게 감소하여 17.85%를 기록하였으나 이후 2022년에는 별도 수치가 명확하지 않으나 다시 100%로 나타나 일시적 변동이 있었음을 보여줍니다. 2023년에는 -264.37%로 극단적인 값이 나타나, 특정 회계 또는 세무 이슈를 반영하는 것으로 보입니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2019년 이후 꾸준히 하락하는 경향을 보이다가 2021년에는 거의 1% 내외로 떨어졌으며, 2022년과 2023년에는 각각 -2.41%와 -6.93%를 기록하여 투자 자본에 대한 수익성 부진이 지속되었습니다. 특히 2022년 이후에는 손실 수준에 가까운 부진이 드러나고 있습니다.
영업이익률 (OPM)
Newmont Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 영업 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2023 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 영업
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 영업 성과와 수익성의 변화
-
2019년부터 2022년까지는 영업 수익이 일정 수준을 유지하며 안정적인 영업 실적을 보여주었으나, 2023년에는 약진이 크게 둔화되고 손실로 전환된 것으로 나타났습니다. 2019년에는 약 9,740백만 달러의 영업이익과 41.44%의 높은 영업이익률을 기록하며 회사의 강력한 수익성을 시사하였으나, 이후 점차 하락세를 보여줍니다.
2020년에는 영업이익이 11,497백만 달러로 전년보다 증가하였으며, 영업이익률도 31.44%로 일부 축소되었으나 여전히 우수한 수준을 유지하였습니다. 2021년에는 영업이익이 12,222백만 달러까지 증가했지만, 2022년에는 약간 감소한 11,915백만 달러를 기록하며 안정성을 유지했습니다.
그러나 2023년에는 영업이익이 11,812백만 달러로 약간 감소하는 데 그쳤으며, 명확한 하락세는 아니지만 지속적인 감소의 신호를 보여줍니다.
- 세전 순영업이익(NOPBT)의 변동성
- 2019년에는 4,036백만 달러의 세전 순영업이익을 기록하였으며, 2020년에는 소폭 하락하여 3,615백만 달러를 기록하였지만 여전히 양호한 수준을 유지하였습니다. 2021년에는 NOPBT가 급감하여 1,536백만 달러로 낮아졌으며, 이후 2022년에는 전년 대비 거의 변화 없거나 다소 증가하는 양상을 보였으나, 2023년에는 -1,869백만 달러로 적자가 발생하는 등 수익성 악화와 함께 손실이 심화된 것으로 나타났습니다.
- 영업이익률의 변화
- 2019년 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2022년까지 약 1.76%로 낮은 수준에 머물렀습니다. 특히 2023년에는 영업이익률이 -15.82%로 적자로 전환되어 수익성의 극심한 저하를 반영하고 있습니다. 이러한 하락은 수익성이 크게 저하된 요인과 함께 비용 구조 변화 또는 시장 환경의 악화와 연관된 것으로 해석됩니다.
자본금회전율(TO)
Newmont Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 영업이익
- 2019년부터 2021년까지는 영업이익이 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에는 전년 대비 증가폭이 크지 않지만 여전히 견고한 성장세를 유지하였다. 2022년에는 약간의 감소가 있었으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 2023년에는 소폭 감소하였지만, 여전히 이전 기간과 비슷한 수준의 수익성을 기록하고 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2019년부터 2021년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2021년 이후 급감하는 모습을 보였다. 특히 2022년에 큰 폭으로 감소하였으며, 이후 2023년에는 상당한 상승세를 보여 36,379백만 달러로 가장 높은 수치를 기록하였다. 이러한 변화는 기업의 확장 또는 재무 전략의 조정, 또는 투자 규모의 변화에 기인할 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2019년부터 2021년까지 점진적으로 상승하여 0.44로 정점을 찍었다. 이후 2022년에 다시 하락하였으며, 2023년에는 급락하여 0.32를 기록하였다. 이는 자본 대비 매출 회전이 낮아졌음을 의미하며, 투자자본이 동일하거나 증가하는 동안 매출이 감소하거나 유지된 것으로 해석될 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Newmont Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2023 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2019년부터 2021년까지의 기간 동안 현금 영업세는 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 2019년 550백만 달러에서 2021년 1,262백만 달러로 상승하였습니다. 그러나 2022년 이후에는 감소하는 모습이 관찰되며, 2022년에는 765백만 달러, 2023년에는 651백만 달러로 하락하였습니다. 이러한 변화는 영업활동으로 인한 현금 창출이 일시적으로 강했거나, 여러 비용과 영업환경의 변화에 따라 수익성 변화가 반영된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표 역시 2019년부터 2021년까지는 비교적 높은 수준을 유지하며, 각각 4036백만 달러, 3615백만 달러, 1536백만 달러로서 점진적 감퇴를 보였습니다. 2022년에는 210백만 달러로 소폭 회복된 모습을 나타내었으나, 2023년에는 -1869백만 달러로 적자로 전환되어 영업이익률이 크게 저하된 것으로 나타났습니다. 이는 영업비용 증가, 가격 하락, 또는 기타 비용 부담이 원인으로 작용했을 가능성이 있습니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 2019년 13.63%, 2020년 27.26%, 2021년 82.15%로 해마다 급증하는 추세를 보였습니다. 2022년 데이터는 제공되지 않았으며, 2023년에는 364.37%에 이르러 실질적으로 엄청난 세금 비율의 증가 또는 세금 관련 이슈를 반영하는 것으로 해석됩니다. 높은 세율은 수익성 악화와 함께 세금 부담 증가를 시사하며, 2021년 이후 영업이익이 급격히 감소하는 것과 연관될 수 있습니다. 이러한 현상은 회사의 세무 전략, 세금 정책 변화 또는 일회성 세금 부과와 관련된 것일 가능성도 고려됩니다.