Newmont Corp. (NYSE:NEM)

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익 및 조정 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.

순이익 추세

2019년과 2020년에는 각각 28억 500만 달러, 28억 290만 달러로 높은 수준의 순이익을 기록했습니다. 그러나 2021년에는 11억 660만 달러로 감소했으며, 2022년에는 -4억 290만 달러, 2023년에는 -24억 940만 달러로 적자 전환되었습니다. 전반적으로 순이익은 2019년 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다.

조정 순이익 추세

조정 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 나타냅니다. 2019년과 2020년에는 각각 28억 100만 달러, 28억 240만 달러로 높은 수준을 유지했습니다. 2021년에는 11억 680만 달러로 감소했고, 2022년에는 -4억 320만 달러, 2023년에는 -24억 940만 달러로 적자 전환되었습니다. 조정 순이익 역시 2019년 이후 감소하는 경향을 보입니다.

순이익과 조정 순이익 비교

각 연도별 순이익과 조정 순이익은 거의 동일한 값을 보입니다. 이는 회사의 수익성에 영향을 미치는 주요 요인이 일회성 항목보다는 핵심 사업 활동과 관련되어 있음을 시사합니다. 다만, 2022년과 2023년의 적자 규모가 확대되면서, 수익성 악화의 정도가 심화되었음을 알 수 있습니다.

전반적으로, 최근 5년간의 데이터는 수익성이 지속적으로 악화되고 있음을 보여줍니다. 특히 2022년과 2023년의 적자 전환은 우려스러운 부분입니다. 이러한 추세의 원인과 향후 전망에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 수익성 지표는 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 순이익률은 2019년 28.8%에서 2023년 -21.11%로 크게 하락했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 감소세를 보이며, 2019년 28.85%에서 2023년 -21.11%로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE) 또한 감소세를 나타냅니다. 2019년 13.1%였던 ROE는 2023년 -8.59%로 하락했습니다. 조정된 자기자본이익률 역시 2019년 13.12%에서 2023년 -8.59%로 감소했습니다. 이는 기업이 자기자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 저하되었음을 시사합니다.

자산수익률(ROA) 역시 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2019년 7.02%였던 ROA는 2023년 -4.49%로 감소했습니다. 조정된 ROA 또한 2019년 7.03%에서 2023년 -4.49%로 감소했습니다. 이는 기업이 총 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 감소했음을 나타냅니다.

전반적으로, 2019년부터 2023년까지 분석 기간 동안 수익성 지표인 순이익률, ROE, ROA 모두 지속적으로 감소했습니다. 특히 2022년과 2023년에 들어서면서 감소폭이 더욱 커졌으며, 2023년에는 일부 지표가 마이너스 값을 기록했습니다. 이러한 추세는 기업의 수익 창출 능력에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2019년 28.8%에서 2023년 -21.11%로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)

2019년 13.1%에서 2023년 -8.59%로 감소했습니다.

자산수익률(ROA)

2019년 7.02%에서 2023년 -4.49%로 감소했습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세 변화가 관찰됩니다.

순이익 및 조정 순이익

2019년과 2020년에는 순이익과 조정 순이익이 모두 약 28억 달러 수준으로 비교적 안정적인 모습을 보였습니다. 그러나 2021년에는 순이익과 조정 순이익이 각각 11억 6천 6백만 달러, 11억 6천 8백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 순이익이 -4억 2천 9백만 달러, 조정 순이익이 -4억 3천 2백만 달러로 적자 전환되었으며, 2023년에는 순이익과 조정 순이익 모두 -24억 9천 4백만 달러로 적자 폭이 더욱 확대되었습니다.

순이익률

순이익률은 2019년 28.8%에서 2020년 24.61%로 감소한 후, 2021년에는 9.54%로 크게 하락했습니다. 2022년에는 -3.6%로 마이너스를 기록했으며, 2023년에는 -21.11%로 적자 폭이 크게 확대되었습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 추세를 보이며, 2019년 28.85%에서 2023년 -21.11%로 감소했습니다.

전반적으로, 2021년부터 수익성이 지속적으로 악화되고 있으며, 특히 2023년에는 상당한 규모의 손실을 기록했습니다. 순이익률의 급격한 하락은 수익성 악화의 심각성을 보여줍니다. 이러한 추세는 향후 수익성 개선을 위한 전략 수립의 필요성을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익 및 조정 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년과 2020년에는 각각 2805백만 달러, 2829백만 달러로 유사한 수준을 유지했으나, 2021년에는 1166백만 달러로 감소했습니다.

2022년에는 -429백만 달러로 손실이 발생했으며, 2023년에는 손실이 -2494백만 달러로 더욱 확대되었습니다. 조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2019년 13.1%에서 2020년 12.3%로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 5.29%로 더욱 감소했으며, 2022년에는 -2.22%로 마이너스를 기록했습니다. 2023년에는 -8.59%로 하락폭이 확대되었습니다. 이는 순이익의 감소와 관련이 있는 것으로 보입니다.

자기자본비율(조정)은 ROE와 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 13.12%에서 2020년 12.27%로 감소했고, 2021년에는 5.3%로 감소했습니다. 2022년에는 -2.23%로 마이너스를 기록했으며, 2023년에는 -8.59%로 하락했습니다.

전반적으로, 최근 몇 년 동안 수익성이 악화되고 있으며, 이는 자기자본이익률의 감소로 나타나고 있습니다. 특히 2022년과 2023년에는 손실이 발생하고 ROE가 마이너스로 전환된 점이 주목할 만합니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년과 2020년에는 각각 28억 500만 달러와 28억 290만 달러의 이익을 보고했으며, 이는 비교적 안정적인 실적을 나타냅니다.

그러나 2021년에는 순이익이 11억 6600만 달러로 크게 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2022년에 손실 4억 2900만 달러로 이어졌고, 2023년에는 손실이 24억 9400만 달러로 더욱 확대되었습니다. 조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 순이익의 변동성을 반영하여 감소 추세를 보였습니다. 2019년 7.02%에서 2020년 6.84%로 소폭 감소한 후, 2021년에는 2.87%로 크게 하락했습니다. 2022년에는 -1.11%로 마이너스를 기록했고, 2023년에는 -4.49%로 더욱 악화되었습니다.

조정 ROE 비율은 일반 ROE 비율과 거의 동일한 패턴을 보였습니다. 이는 조정 순이익이 일반 순이익의 추세를 반영하고 있음을 시사합니다. 전반적으로 ROE 비율의 지속적인 감소는 자산 활용의 효율성이 떨어지고 있음을 나타냅니다.

요약하자면, 최근 몇 년 동안 수익성과 수익성은 모두 크게 저하되었습니다. 특히 2021년 이후 손실이 발생하고 ROE 비율이 마이너스로 전환된 점은 우려스러운 부분입니다. 이러한 추세의 근본적인 원인을 파악하고 개선 방안을 모색하는 것이 중요합니다.