기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Newmont Corp., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 순이익의 추세와 변동
- 2019년부터 2021년까지는 꾸준한 수익성을 보여주며 순이익이 연속적으로 증가하는 경향을 나타내었다. 특히 2019년과 2020년에는 약간의 증가를 보였으나, 2021년에는 정점을 기록하였다. 그러나 2022년부터 2023년까지는 순이익이 현저하게 하락하는 모습을 보였으며, 2023년에는 손실로 전환되었다. 이는 회사의 수익성에 상당한 부담이 가해지고 있음을 시사한다.
- 세전이익(EBT)의 변화
- 세전이익 역시 2019년과 2020년에는 견고히 유지되다가 2021년에 급증한 후, 2022년에는 크게 감소하였다. 2023년에는 마이너스 값을 기록함으로써 적자 상태를 보여주었으며, 수익성 하락이 심화됨을 나타낸다. 세전이익의 이러한 흐름은 내부 비용 증가나 시장 환경의 악화 등 여러 요인의 영향을 받았을 수 있다.
- 이자 및 세전이익(EBIT)의 분석
- EBIT은 2019년과 2020년 높은 수준을 유지하다가 2021년 상당히 증가하였다. 그러나 이후 2022년에는 급감하였으며, 2023년에는 적자 상태를 기록하였다. 이 패턴은 영업 이익률이 감소했음을 시사하며, 운영 효율성 또는 원자재 비용 상승과 같은 문제의 신호일 수 있다.
- EBITDA의 변화와 시사점
- EBITDA는 2019년과 2020년 높은 수준을 유지하다가 2021년에 다소 감소하였으며, 이후 2022년에는 크게 하락하였다. 2023년에는 이전 대비 거의 무익 수준이 되거나 적자를 기록하였는데, 이는 회사의 운영 현금창출력에 큰 압력을 받고 있음을 보여준다. EBITDA의 급랭은 비용 구조의 문제나 시장 가격 하락과 같은 요인에 기인할 가능성이 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Newmont Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 55,321) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 383) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 144.44 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 7.94 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 자료 | 16.47 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Newmont Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 42,606) | 37,687) | 53,895) | 47,615) | 44,149) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 383) | 2,468) | 3,871) | 5,940) | 6,049) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 111.24 | 15.27 | 13.92 | 8.02 | 7.30 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 8.11 | 7.74 | 7.20 | 15.89 | — | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 자료 | 15.61 | 14.17 | 13.46 | 17.97 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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3 2023 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 42,606 ÷ 383 = 111.24
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- 기업 가치 (EV)
- 2019년부터 2021년까지는 지속적으로 상승하는 추세를 보여왔으며, 2019년 44,149백만 달러에서 2021년 53,895백만 달러까지 증가하였습니다. 그러나 2022년에는 약 37,687백만 달러로 감소하였고, 2023년에는 다시 회복되어 42,606백만 달러에 도달하였습니다. 이러한 변동은 시장 환경 또는 기업의 자산 평가에 따른 일시적인 조정 또는 외부 요인에 의한 영향을 반영할 수 있습니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- EBITDA는 2019년부터 2020년까지 약간 감소하였다가, 2021년에는 급증하는 모습을 보였습니다(3,871백만 달러로 2019년 대비 크게 증가). 이후 2022년에는 크게 하락하며 2,468백만 달러로 떨어졌으나, 2023년에는 다시 낮은 수준인 383백만 달러로 나타났습니다. 이러한 변동은 기업의 영업 수익성 변화를 나타내며, 시장 또는 운영 환경의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2019년 7.3에서 2020년 8.02로 상승을 보였으며, 2021년에는 13.92로 급증하였습니다. 2022년에는 15.27로 상승세를 지속하였으나, 2023년에는 111.24로 급등하였습니다. 이러한 급격한 증가는 EBITDA의 급격한 하락(혹은 기업 가치의 상대적 상승)에 기인하며, 이는 기업의 수익성 혹은 평가 기준에 큰 변화가 있었음을 시사합니다. 전반적으로, 이 비율의 상승은 수익성 저하 또는 시장이 기업 가치를 상대적으로 높게 평가하는 상황을 반영할 수 있습니다.