Newmont Corp. (NYSE:NEM)

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류 자산

전류 자산은 2019년 4억 9,800만 달러에서 2023년 6억 3,000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년에는 9억 2,600만 달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 12억 700만 달러로 최고치를 기록했습니다. 이후 2022년과 2023년에는 감소했지만, 여전히 2019년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.

지연 자산

지연 자산은 변동성이 큽니다. 2019년 3억 3,400만 달러에서 2020년에는 -2억 2,200만 달러로 감소했고, 2021년에는 -1억 900만 달러, 2022년에는 -2억 7,800만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 2023년에는 -1억 400만 달러로 소폭 증가했지만, 여전히 마이너스 값을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 자산의 회수 가능성에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.

소득세 및 광업세 비용

소득세 및 광업세 비용은 2019년 8억 3,200만 달러에서 2023년 5억 2,600만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년에는 10억 9,800만 달러로 최고치를 기록했지만, 이후 2022년과 2023년에는 감소했습니다. 이러한 감소는 수익성 개선 또는 세금 관련 정책 변화와 관련될 수 있습니다.

전반적으로, 전류 자산은 증가 추세를 보이고 있지만, 지연 자산은 상당한 변동성과 감소 추세를 보이고 있습니다. 소득세 및 광업세 비용은 감소 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성과 수익성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 여러 세금 관련 항목의 변동을 보여줍니다. 미국 연방 법정 세율은 2019년부터 2023년까지 일관되게 21%를 유지했습니다.

고갈률

고갈률은 2019년 -1%에서 2021년 -7%로 감소한 후 2022년에는 90%로 급증했습니다. 2023년에는 4%로 크게 감소했습니다. 이러한 변동성은 자원 고갈과 관련된 회계 처리 방식의 변화를 시사할 수 있습니다.

이연법인세자산에 대한 평가충당금 변동은 2019년 -8%에서 2021년 38%로 증가했다가 2022년에는 -569%로 급격히 감소하고 2023년에는 -18%로 소폭 개선되었습니다. 이러한 큰 변동성은 이연법인세자산의 회수 가능성에 대한 평가의 변화를 반영할 수 있습니다.

해외 소득에 대한 이자율 차등 무기한 재투자

해외 소득에 대한 이자율 차등 무기한 재투자는 2019년 4%에서 2021년 10%로 증가한 후 2022년에는 -151%로 크게 감소하고 2023년에는 7%로 반등했습니다. 이러한 변동성은 해외 자회사 또는 투자와 관련된 세금 처리 방식의 변화를 나타낼 수 있습니다.

광업 및 기타 세금, 관련 연방 혜택의 순액은 2019년 2%에서 2021년 15%로 증가했다가 2022년에는 -231%로 급격히 감소하고 2023년에는 -4%로 소폭 개선되었습니다. 이러한 변동성은 세금 공제 또는 인센티브의 변화와 관련될 수 있습니다.

불확실한 세무 상황

불확실한 세무 상황은 2019년 2%에서 2021년 9%로 증가한 후 2022년에는 261%로 급증하고 2023년에는 1%로 크게 감소했습니다. 이는 세무 당국과의 분쟁 해결 또는 세법 변경과 같은 세무 관련 불확실성의 변화를 반영할 수 있습니다.

영업권 상각은 2022년에 -482%로 처음 나타났고 2023년에는 -25%로 감소했습니다. 이는 영업권 자산의 가치 하락을 나타냅니다.

미국 자본 손실 및 외국 세금 공제의 만료

미국 자본 손실 및 외국 세금 공제의 만료는 2019년 1%에서 2022년 -61%로 감소한 후 2023년에는 -10%로 소폭 개선되었습니다. 이는 세금 공제의 활용 가능성 감소를 나타낼 수 있습니다.

트랜잭션, 다른 항목, 소득 및 광업세 실효세율은 2022년에 큰 변동성을 보였으며, 각각 -11%, 130%, -892%의 값을 가집니다. 이러한 급격한 변화는 특정 거래 또는 세금 관련 사건의 영향을 나타낼 수 있습니다. 2023년에는 각각 0%, -2%, -26%로 감소했습니다.

2019년부터 2023년까지의 재무 데이터 분석 결과, 여러 항목에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

자산 관련 항목

“부동산, 공장 및 광산 개발”의 값은 2019년 1001백만 달러에서 2023년 746백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. “목록” 항목은 2019년 71백만 달러에서 2023년 320백만 달러로 증가했습니다. “교정 및 복구” 항목은 2019년 771백만 달러에서 2023년 2362백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

손익 관련 항목

“순영업손실, 자본손실 및 세액공제”는 2019년 1683백만 달러에서 2023년 2655백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. “직원 관련 복리후생”은 2019년 123백만 달러에서 2022년 75백만 달러로 감소했다가 2023년 97백만 달러로 소폭 증가했습니다. “파생상품 및 투자에 대한 미실현 손실”은 2019년 85백만 달러에서 2023년 69백만 달러로 변동성이 있었지만 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다.

부채 및 세금 관련 항목

“외환 및 자금 조달 의무”는 2019년 159백만 달러에서 2023년 86백만 달러로 감소했습니다. “실버 스트리밍 계약”은 2019년 396백만 달러에서 2022년 246백만 달러로 감소했다가 2023년 332백만 달러로 증가했습니다. “평가 충당금 전 이연 소득세 자산”은 2019년 4544백만 달러에서 2023년 7310백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. “평가 충당금”은 2019년 -3112백만 달러에서 2023년 -4652백만 달러로 감소했습니다. “이연 소득세 자산”은 2019년 1432백만 달러에서 2023년 2658백만 달러로 증가했습니다. “이연 소득세 부채”는 2019년 -3290백만 달러에서 2023년 -5377백만 달러로 감소했습니다. “순이연법인세 자산(부채)”는 2019년 -1858백만 달러에서 2023년 -2719백만 달러로 감소했습니다.

투자 관련 항목

“파트너십 및 자회사에 대한 투자”는 2019년 31백만 달러에서 2023년 -579백만 달러로 감소했습니다. “파트너십 및 자회사에 대한 투자”의 다른 항목은 2019년 -508백만 달러에서 2023년 -579백만 달러로 감소했습니다.

기타 항목

“다른” 항목은 2019년 224백만 달러에서 2023년 643백만 달러로 증가했습니다. “부동산, 공장 및 광산 개발”의 다른 항목은 2019년 -2629백만 달러에서 2023년 -4425백만 달러로 감소했습니다. “목록”의 다른 항목은 2019년 -100백만 달러에서 2023년 -160백만 달러로 감소했습니다. “다른”의 다른 항목은 2019년 -53백만 달러에서 2023년 -213백만 달러로 감소했습니다.

전반적으로, 일부 자산 항목은 감소하는 반면, 다른 자산 항목과 부채 관련 항목은 증가하는 추세를 보입니다. “순영업손실, 자본손실 및 세액공제”의 지속적인 증가는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

제공된 재무 데이터는 이연 소득세 자산 및 이연 소득세 부채의 변동을 보여줍니다. 분석 기간 동안 이 두 항목은 뚜렷한 추세를 보입니다.

이연 소득세 자산

2019년 말 5억 4,900만 달러에서 시작하여 2020년 말에는 3억 3,700만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 말에는 2억 6,900만 달러로 추가 감소했지만, 2022년 말에는 1억 7,300만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년 말에는 2억 6,800만 달러로 증가하여 분석 기간 동안 처음으로 증가세를 보였습니다.

이연 소득세 부채

2019년 말 24억 700만 달러에서 시작하여 2020년 말에는 20억 7,300만 달러로 감소했습니다. 2021년 말에는 21억 4,400만 달러로 소폭 감소했지만, 2022년 말에는 18억 900만 달러로 감소폭이 확대되었습니다. 2023년 말에는 29억 8,700만 달러로 크게 증가하여 분석 기간 동안 가장 높은 수준을 기록했습니다.

전반적으로 이연 소득세 부채는 감소 추세에서 벗어나 2023년에 상당한 증가를 보인 반면, 이연 소득세 자산은 2023년에 증가하여 이전 몇 년간의 감소 추세를 상쇄했습니다. 이러한 변화는 회계 정책의 변경, 세법의 변경 또는 과세 소득의 변동과 관련이 있을 수 있습니다. 이 두 항목의 상대적 규모를 고려할 때, 이연 소득세 부채의 증가는 미래의 세금 부담 증가를 시사할 수 있습니다.

전반적으로, 보고된 기간 동안 자산 규모는 변동성을 보였으나, 2023년에 상당한 증가세를 나타냈습니다. 총 자산은 2019년 39974백만 달러에서 2022년 38482백만 달러로 감소한 후, 2023년에는 55506백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 보였습니다.

자산 변화

2019년과 2020년 사이에는 자산이 소폭 증가했지만, 이후 2021년과 2022년에는 감소했습니다. 2023년의 급격한 증가는 자산 규모의 중요한 변화를 시사합니다.

부채 규모 또한 변동성을 보였습니다. 총 부채는 2019년 17557백만 달러에서 2022년 18949백만 달러로 완만하게 증가한 후, 2023년에는 26301백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

부채 변화

부채 증가는 자금 조달 전략의 변화 또는 사업 확장을 반영할 수 있습니다. 2023년의 부채 증가는 자산 증가와 함께 고려해야 합니다.

주주 자본은 2019년 21420백만 달러에서 2022년 19354백만 달러로 감소한 후, 2023년에는 29027백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 자본 역시 유사한 추세를 나타냈습니다.

주주 자본 변화

주주 자본의 증가는 수익성 개선, 자본 유치 또는 자산 재평가와 관련될 수 있습니다. 2023년의 주주 자본 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

순이익은 2019년 2805백만 달러에서 2021년 1166백만 달러로 감소한 후, 2022년에는 -429백만 달러로 적자를 기록했습니다. 2023년에는 -2494백만 달러로 적자폭이 확대되었습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 추세를 보였습니다.

수익성 변화

수익성의 감소는 시장 상황 변화, 비용 증가 또는 운영 효율성 저하와 관련될 수 있습니다. 2022년과 2023년의 적자는 수익성 개선을 위한 노력이 필요함을 시사합니다. 자산, 부채, 주주 자본의 증가 추세와 수익성의 감소 추세는 상반된 신호이므로, 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 수익성 지표는 전반적으로 하락세를 보였습니다. 순이익률은 2019년 28.8%에서 2023년 -21.11%로 크게 감소했습니다. 조정 순이익률 역시 유사한 추세를 보이며, 2019년 32.23%에서 2023년 -21.99%로 감소했습니다. 이러한 감소는 수익성 악화를 시사합니다.

자산 활용도 지표인 총 자산 회전율은 2019년 0.24에서 2022년 0.31까지 증가했지만, 2023년에는 0.21로 감소했습니다. 조정 총 자산 회전율 또한 동일한 패턴을 보였습니다. 이는 자산 활용 효율성이 2023년에 감소했음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 1.87에서 2022년 1.99로 소폭 증가한 후 2023년에는 1.91로 감소했습니다. 조정 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)은 2019년 13.1%에서 2023년 -8.59%로 크게 감소했습니다. 조정 자기자본비율 역시 유사한 추세를 보이며, 2019년 13.48%에서 2023년 -8.18%로 감소했습니다. 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 저하되었음을 의미합니다.

자산수익률(ROE) 비율 또한 2019년 7.02%에서 2023년 -4.49%로 감소했습니다. 조정 자산수익률(ROE) 비율 역시 유사한 추세를 보이며, 2019년 7.96%에서 2023년 -4.7%로 감소했습니다. 이는 총 자산을 활용한 수익 창출 능력이 감소했음을 나타냅니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2019년부터 2023년까지 지속적인 감소 추세를 보이며, 2023년에는 마이너스 값을 기록했습니다.

총 자산 회전율

2019년부터 2022년까지 증가했지만, 2023년에는 감소했습니다.

재무 레버리지 비율

비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 소폭의 변동성을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)

2019년부터 2023년까지 지속적인 감소 추세를 보이며, 2023년에는 마이너스 값을 기록했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

2019년부터 2023년까지 지속적인 감소 추세를 보이며, 2023년에는 마이너스 값을 기록했습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세 변화가 관찰됩니다.

순이익(손실)

2019년과 2020년에는 주주에게 귀속되는 순이익이 각각 28억 500만 달러, 28억 2900만 달러로 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2021년에는 순이익이 11억 6600만 달러로 감소했으며, 2022년에는 4억 2900만 달러의 손실을 기록했습니다. 2023년에는 손실 규모가 확대되어 24억 9400만 달러의 손실을 보였습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보입니다. 2019년 31억 3900만 달러, 2020년 26억 700만 달러에서 2021년 10억 5700만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 7억 700만 달러의 손실을, 2023년에는 25억 9800만 달러의 손실을 기록했습니다. 조정 순이익의 변동 추세는 순이익의 추세와 전반적으로 일치합니다.

순이익률

순이익률은 2019년 28.8%, 2020년 24.61%로 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2021년에는 9.54%로 크게 감소했으며, 2022년에는 -3.6%로 마이너스를 기록했습니다. 2023년에는 -21.11%로 손실 폭이 더욱 확대되었습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2019년 32.23%, 2020년 22.68%에서 2021년 8.65%로 감소했습니다. 2022년에는 -5.93%로 마이너스를 기록했으며, 2023년에는 -21.99%로 순이익률과 비슷한 수준의 손실을 보였습니다.

전반적으로, 2021년부터 수익성이 지속적으로 악화되는 추세가 나타납니다. 특히 2022년과 2023년에는 상당한 규모의 손실이 발생했으며, 순이익률과 조정 순이익률 모두 마이너스를 기록하며 수익성 악화가 심화되었음을 보여줍니다. 이러한 추세는 향후 수익성 개선을 위한 전략 수립의 필요성을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2019년 399억 7,400만 달러에서 2020년 413억 6,900만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 405억 6,400만 달러로 소폭 감소했으며, 2022년에는 384억 8,200만 달러로 감소 추세가 이어졌습니다. 그러나 2023년에는 555억 600만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 394억 2,500만 달러에서 2020년 410억 3,200만 달러로 증가했고, 2021년에는 402억 9,500만 달러, 2022년에는 383억 900만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 552억 3,800만 달러로 상당한 증가를 나타냈습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 0.24에서 2020년 0.28, 2021년 0.30으로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 0.31로 소폭 상승했지만, 2023년에는 0.21로 크게 감소했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 패턴을 보였습니다. 2019년 0.25에서 2020년 0.28, 2021년 0.30으로 증가했고, 2022년에는 0.31로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 0.21로 감소했습니다.

전반적으로 자산 규모는 2023년에 크게 증가했지만, 자산 회전율은 감소했습니다. 이는 자산 규모의 증가가 수익 증가를 상쇄했음을 시사합니다. 조정된 총 자산과 회전율은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 말 39974백만 달러에서 2023년 말에는 55506백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2021년과 2022년에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2019년 말 39425백만 달러에서 2023년 말에는 55238백만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 마찬가지로 2021년과 2022년에는 감소세를 보였습니다.

주주 자본은 2019년 말 21420백만 달러에서 2023년 말 29027백만 달러로 증가했습니다. 2020년과 2021년에는 증가폭이 컸으나, 2022년에는 감소한 후 2023년에 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.

조정된 주주 자본 역시 비슷한 추세를 보였습니다. 2019년 말 23278백만 달러에서 2023년 말에는 31746백만 달러로 증가했습니다. 주주 자본과 마찬가지로 2022년에는 감소세를 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년 1.87에서 2020년 1.8로 소폭 감소한 후, 2021년 1.84, 2022년 1.99, 2023년 1.91로 변동성을 보였습니다. 전반적으로 1.8에서 1.9 사이의 범위 내에서 유지되었습니다.

조정된 재무 레버리지 비율

조정된 재무 레버리지 비율은 2019년 1.69에서 2020년 1.66으로 감소한 후, 2021년 1.69, 2022년 1.83, 2023년 1.74로 변동했습니다. 조정된 비율 역시 1.6에서 1.8 사이의 범위 내에서 움직였습니다.

전반적으로 자산과 주주 자본은 증가하는 추세를 보였으며, 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 다만, 2022년에는 자산과 주주 자본이 감소하고 재무 레버리지 비율이 증가하는 경향을 보였으나, 2023년에는 다시 회복되는 모습을 보였습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익 및 조정 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년과 2020년에는 각각 28억 달러와 28억 2900만 달러의 순이익을 기록하며 비교적 안정적인 실적을 나타냈으나, 2021년에는 11억 6600만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 4억 2900만 달러의 손실을 기록하며 적자 전환되었고, 2023년에는 손실이 24억 9400만 달러로 확대되었습니다. 조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다.

총 주주 자본은 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2019년 214억 2000만 달러에서 2023년 290억 2700만 달러로 증가했습니다. 다만, 2022년에는 193억 5400만 달러로 감소하는 일시적인 하락세를 보였습니다. 조정된 총 주주 자본 역시 유사한 패턴을 나타냈습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2019년 13.1%에서 2023년 -8.59%로 지속적으로 감소했습니다. 2021년에는 5.29%로 낮아졌으며, 2022년에는 -2.22%로 마이너스를 기록했습니다. 이는 순이익의 감소와 총 주주 자본의 증가가 복합적으로 작용한 결과로 보입니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율 또한 ROE와 유사하게 2019년 13.48%에서 2023년 -8.18%로 감소했습니다. 2022년에는 -3.37%로 마이너스를 기록했으며, 2023년에는 -8.18%로 하락폭이 확대되었습니다. 이는 조정된 순이익의 감소와 조정된 총 주주 자본의 증가가 영향을 미친 것으로 판단됩니다.

전반적으로, 최근 몇 년간 순이익은 감소하고 주주 자본은 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 수익성 지표인 ROE와 조정된 자기자본비율의 하락으로 이어졌습니다. 이러한 추세는 향후 수익성 개선을 위한 전략 수립의 필요성을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년과 2020년에는 각각 28억 500만 달러와 28억 2900만 달러의 순이익을 기록하며 비교적 안정적인 실적을 나타냈습니다. 그러나 2021년에는 순이익이 11억 6600만 달러로 감소했고, 2022년에는 -4억 2900만 달러의 손실을 기록했습니다. 2023년에는 손실이 더욱 확대되어 -24억 9400만 달러에 달했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2019년에는 31억 3900만 달러, 2020년에는 26억 700만 달러를 기록하며 양호한 실적을 유지했습니다. 2021년에는 10억 5700만 달러로 감소했고, 2022년에는 -7억 700만 달러의 손실을 기록했습니다. 2023년에는 조정 순이익 손실이 -25억 9800만 달러로 크게 증가했습니다.

총 자산은 2019년 3조 9974억 달러에서 2020년 4조 1369억 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 4조 564억 달러로 소폭 감소했고, 2022년에는 3조 8482억 달러로 더욱 감소했습니다. 그러나 2023년에는 5조 5506억 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 3조 9425억 달러에서 2020년 4조 1032억 달러로 증가했고, 2021년에는 4조 295억 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 3조 8309억 달러로 감소했으며, 2023년에는 5조 5238억 달러로 크게 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2019년 7.02%, 2020년 6.84%를 기록하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2021년에는 2.87%로 크게 감소했고, 2022년에는 -1.11%로 마이너스를 기록했습니다. 2023년에는 -4.49%로 더욱 악화되었습니다.

조정된 ROE 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 7.96%, 2020년 6.35%를 기록했으며, 2021년에는 2.62%로 감소했습니다. 2022년에는 -1.85%로 마이너스를 기록했고, 2023년에는 -4.7%로 더욱 감소했습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익은 2021년부터 2023년까지 지속적으로 감소하여 2022년과 2023년에는 상당한 손실을 기록했습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 2023년에 크게 증가했지만, 이는 수익성 지표의 악화와 함께 나타났습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 모두 2021년부터 감소하여 2022년과 2023년에는 마이너스를 기록했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 저하되었음을 시사합니다.