유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Newmont Corp., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 유동성 비율
- 2019년부터 2023년까지의 데이터를 통해, 현재 유동성 비율이 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 2.63으로 안정적인 수준을 유지하였으나, 2023년에는 1.25로 감소하여 유동성의 압박이 증가했음을 시사한다. 이러한 변화는 단기 채무를 감당하는 능력이 점차 약화될 가능성을 제기한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 1.2에서 시작하여 2021년 2.04까지 상승하였다가 이후에 감소하는 경향을 보이고 있다. 2023년에는 0.71로 크게 낮아졌으며, 이는 재고를 제외한 현금 및 유동자산 대비 단기 부채의 비율이 현저히 낮아졌음을 의미한다. 유동성 위기 가능성에 대한 잠재적 신호로 해석될 수 있으며, 자금 압박이 심화되고 있음을 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 이 지표 역시 2019년 1.04에서 출발하여 2021년 1.91에 도달하는 등 상승세를 보였다. 그러나 이후 2022년 1.28, 2023년 0.5로 급격히 감소하였다. 이는 현금 및 유동성이 단기 채무 이행 능력을 유지하는 데 점점 더 어려움을 겪고 있음을 시사하며, 유동성 확보를 위한 내부 재무 전략의 재편이 필요할 수 있음을 반영한다.
현재 유동성 비율
Newmont Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 당좌자산 및 유동부채의 추이
- 2019년부터 2023년까지 유동 자산은 전반적으로 증감하는 양상을 보이고 있으며, 2020년에 일시적으로 증가한 이후 2022년에는 일부 감소하는 모습을 나타내다가 2023년에는 다시 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년에는 8505백만 달러로 최고치를 기록했으며, 이후 2021년에는 7696백만 달러로 하락하였다가, 2022년에는 6515백만 달러로 다시 감소하였으나, 2023년에는 7512백만 달러로 상승하는 것으로 나타났습니다.
- 유동부채와 유동자산 간의 관계
- 유동부채는 2019년 2385백만 달러에서 2023년 5998백만 달러로 꾸준히 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 특히 2023년에는 상당한 폭으로 증가하여 초기 대비 약 2.5배 이상의 상승을 기록하였으며, 이는 단기 부채 부담이 커졌음을 시사합니다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2019년 2.63에서 시작하여 2020년에는 소폭 하락한 2.52를 기록하였으며, 이후 2021년에는 2.9로 상승하였으나, 2022년에는 2.23으로 다시 하락하였고, 2023년에는 1.25로 크게 떨어졌습니다. 이러한 변화는 유동성이 점차 악화되고 있음을 나타내며, 특히 2023년의 비율 감소는 단기 지급능력이 감소했음을 시사합니다.
빠른 유동성 비율
Newmont Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 정기 예금 및 기타 투자 | ||||||
| 매출채권 거래 | ||||||
| 기타 미수금 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산의 추세
- 2019년부터 2023년까지 총 빠른 자산은 점진적으로 증가하는 경향을 보였다가 2022년 이후 소폭 감소하였다. 2019년 2,853백만 달러에서 2020년 6,279백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2021년 5,411백만 달러, 2022년 4,447백만 달러, 2023년 4,252백만 달러로 점차 감소하는 양상을 보였다. 이는 유동자산의 일시적 증가 후 점차 축소되는 것으로 해석할 수 있다.
- 유동부채의 추세
- 유동부채는 전체적으로 증가하는 흐름을 나타내며, 2019년 2,385백만 달러에서 2020년 3,369백만 달러로 증가 이후 2021년 2,654백만 달러, 2022년 2,926백만 달러로 소폭 증가하였다. 그러나 2023년에는 급증하여 5,998백만 달러에 달했으며, 이는 단기간 내 유동부채의 급증 추세를 시사한다. 이러한 증가는 유동부채의 상대적 증가 또는 단기 채무 부담의 확대를 의미할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율의 변화
- 빠른 유동성 비율은 2019년 1.2에서 2020년 1.86으로 크게 상승하였으며, 2021년에는 2.04로 정점을 찍었다. 이후 2022년에는 1.52로 하락하였고, 2023년에는 0.71로 급격히 떨어졌다. 이 비율은 유동자산 중 빠른 현금화가 가능한 자산 대비 유동부채 비중을 나타내는데, 2023년의 급격한 하락은 유동성에 부담이 증가했거나 유동자산의 확보가 어려워졌음을 암시한다. 특히, 2023년의 비율 하락은 재무 건전성 측면에서 우려를 야기할 수 있다.
현금 유동성 비율
Newmont Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 정기 예금 및 기타 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2019년 이후 2020년까지 현금 자산이 급증한 것으로 나타납니다. 특히 2020년에는 약 5830백만 달러로 2019년 대비 크게 증가하였으며, 이후 2021년에는 약 5074백만 달러로 소폭 감소하였습니다. 2022년과 2023년에는 각각 3757백만 달러와 3025백만 달러로 계속해서 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이와 같은 패턴은 회사의 현금 보유액이 최근 몇 년간 감소하는 방향으로 움직이고 있는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019년 약 2385백만 달러였으며, 2020년 증가하여 3369백만 달러를 기록하였습니다. 이후 2021년에는 다소 감소하여 2654백만 달러까지 낮아졌고, 2022년에는 약 2926백만 달러로 다시 증가하는 모습을 보입니다. 2023년에는 크게 증가하여 5998백만 달러에 달했으며, 이는 유동부채가 지속적으로 증가하는 추세임을 보여줍니다. 특히 2023년의 증가는 유동부채의 절대 규모가 상당히 확대됨을 의미하며, 이에 따른 유동성 관리와 재무 건전성에 대한 우려가 제기될 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 1.04에서 시작하여 2020년과 2021년 각각 1.73과 1.91로 상승하며 긍정적인 유동성 개선을 보여주고 있습니다. 그러나 2022년에는 1.28로 하락했고, 2023년에는 급감하여 0.5까지 떨어졌습니다. 이는 특히 2023년에는 단위시간 내 현금 유동성 확보가 크게 약화되었음을 의미하며, 유동부채와의 비율이 크게 떨어졌기 때문에 유동성 측면에서 위험이 잠재될 수 있음을 시사합니다. 전반적으로, 회사의 유동성은 2020년대 들어 감소하는 방향성을 보이고 있습니다.