수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Newmont Corp., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2019년부터 2021년까지는 비교적 높은 수준을 유지하였으며, 2020년에는 상승세를 보여 33.2%까지 증가하였다. 그러나 2022년과 2023년에는 지속적인 하락이 나타나면서 각각 19.65%와 12.46%로 감소하였다. 이는 매출에 대한 원가 비중이 높아졌거나 판매 가격이 축소된 가능성을 시사한다.
- 영업이익률
- 2019년과 2020년에는 각각 13.11%와 24.41%로 견조한 수익성을 기록했으며, 2021년에는 다소 하락하였으나 여전히 10.28%를 유지하였다. 이후 2022년과 2023년에는 급격히 떨어져 각각 1.7%와 -14.39%로 수익성 악화가 뚜렷하게 드러났다. 특히 2023년의 적자는 영업활동의 어려움을 반영한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년과 2020년에는 각각 28.8%와 24.61%로 양호한 수익성을 보여주었으며, 2021년에는 9.54%로 다소 감소하였다. 이후 2022년에는 적자로 전환하며 -3.6%를 기록하였고, 2023년에는 더욱 악화되어 -21.11%의 큰 손실을 기록하였다. 이러한 추세는 이익률이 크게 하락하면서 수익성 저하를 나타낸다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2019년과 2020년에는 각각 13.1%와 12.3%로 안정적인 자기자본수익률을 유지하였다. 그러나 2021년 이후부터는 급격히 하락하여 2022년에는 -2.22%, 2023년에는 -8.59%로 적자 상태가 지속되며 자기자본의 수익성이 크게 악화되었다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년과 2020년에는 각각 7.02%와 6.84%로 보통 수준의 수익률을 기록했으나, 2021년 이후에는 부정적 수익률로 전환되어 2022년에는 -1.11%, 2023년에는 -4.49%로 나타났다. 이는 자산 이용효율이 크게 저하되어 운영 성과가 악화된 것을 의미한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Newmont Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | 1,472) | 2,341) | 2,618) | 3,817) | 2,305) | |
| 영업 | 11,812) | 11,915) | 12,222) | 11,497) | 9,740) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 12.46% | 19.65% | 21.42% | 33.20% | 23.67% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 31.33% | 33.76% | 38.59% | 17.91% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 영업
= 100 × 1,472 ÷ 11,812 = 12.46%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2019년부터 2021년까지 매출 총이익은 상승하는 추세를 보였으며, 2020년에는 특히 크게 증가하여 3,817백만 달러에 달하였으나, 2022년과 2023년에는 각각 2,341백만 달러와 1,472백만 달러로 크게 감소하는 모습을 나타냈다. 이러한 변화는 시장 상황, 원자재 가격, 회사의 영업 전략 등에 영향을 받은 것으로 보이며, 최근 몇 년간 매출 총이익이 지속적으로 하락하는 경향을 관찰할 수 있다.
- 영업이익
- 영업이익은 2019년 9,740백만 달러에서 2020년 11,497백만 달러로 증가했고, 이후 2021년에는 12,222백만 달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2022년과 2023년에는 각각 11,915백만 달러와 11,812백만 달러로 다소 하락하는 모습을 보였다. 전체적으로 영업이익은 2020년을 정점으로 하락세를 시작했으며, 이는 매출 총이익과 함께 영업 활동의 수익성에 영향을 미친 것으로 분석할 수 있다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2019년 23.67%에서 2020년 33.2%로 크게 상승했으며, 이후 2021년 21.42%로 감소하였다. 2022년과 2023년에는 각각 19.65%와 12.46%로 계속 하락하는 추세를 보이고 있다. 이러한 감소는 매출 총이익의 절대액이 줄어드는 것과 더불어 수익성 악화의 신호로 해석할 수 있으며, 원자재 가격 변동, 원가 상승 또는 가격경쟁 심화 등 다양한 요인에 의한 것으로 추정된다.
영업이익률
Newmont Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | (1,700) | 203) | 1,257) | 2,806) | 1,277) | |
| 영업 | 11,812) | 11,915) | 12,222) | 11,497) | 9,740) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | -14.39% | 1.70% | 10.28% | 24.41% | 13.11% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 27.24% | 30.89% | 36.62% | 17.16% | — | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 자료 | 22.62% | 19.68% | 21.62% | 14.41% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 영업
= 100 × -1,700 ÷ 11,812 = -14.39%
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- 영업이익(손실)
- 2019년부터 2021년까지는 회사의 영업이익이 일정한 수준을 유지하며, 2020년에는 약 2806백만 달러로 최고치를 기록하였다. 2022년에는 영업이익이 감소하여 203백만 달러로 낮아졌으며, 2023년에는 영업손실이 발생하여 약 -1700백만 달러로 적자가 확대된 것으로 보인다. 이 기간 동안 영업이익의 변동이 크고, 특히 2023년에는 큰 손실이 발생한 점이 주목된다.
- 영업
- 전반적으로 영업 활동 규모는 지속적으로 유지되어 왔다. 2019년 약 9740백만 달러에서 2022년에는 약 11915백만 달러로 다소 증가하는 모습을 보였으며, 2023년에는 11812백만 달러로 유사한 수준을 유지하였다. 이는 영업 규모가 일정 수준을 유지하고 있음을 나타낸다. 다만, 영업이익이 별도로 크게 변동하는 것과 대조적으로 영업 규모는 비교적 안정적이다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2019년 13.11%에서 2020년 24.41%로 상승했으나, 2021년에는 10.28%로 하락하고, 2022년과 2023년에는 각각 1.7% 그리고 -14.39%로 크게 낮아지거나 적자가 발생하는 추세를 보이고 있다. 이러한 변화는 수익성의 일시적 향상 이후 급격한 감소와 손실 전환을 시사하며, 2023년에는 손실률이 매우 높아져 회사의 수익성 위기가 심각함을 암시한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Newmont Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Newmont 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | (2,494) | (429) | 1,166) | 2,829) | 2,805) | |
| 영업 | 11,812) | 11,915) | 12,222) | 11,497) | 9,740) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | -21.11% | -3.60% | 9.54% | 24.61% | 28.80% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 8.09% | 15.22% | 18.85% | 4.22% | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 자료 | 13.25% | 12.31% | 13.59% | 8.58% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Newmont 주주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 영업
= 100 × -2,494 ÷ 11,812 = -21.11%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 분석
- 2019년부터 2021년까지 회사는 안정적인 순이익을 기록하며 수익성을 유지하였으며, 특히 2019년과 2020년에 각각 2805백만 달러와 2829백만 달러의 순이익을 실현하였다. 영업이 역시 지속적으로 증가하여 2021년에 12222백만 달러로 정점에 달했으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 11915백만 달러와 11812백만 달러를 기록하며 상대적으로 안정된 수준을 유지하였다.
- 이익률 변화
- 순이익률은 2019년 28.8%에서 2020년 24.61%로 감소하였으며, 2021년에는 9.54%로 다시 하락하였다. 2022년에는 마이너스 3.6%로 돌아서며 적자를 기록했고, 2023년에는 이 부문에서 더욱 악화되어 -21.11%를 나타내어 수익성의 전반적인 저하를 시사한다. 이 추세는 당해 기간 동안 회사의 수익성이 크게 악화되었으며, 특히 2022년 이후에는 외부 환경 또는 내부 비용 구조의 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
- 순이익의 부문적 변화
- 순이익은 2019년과 2020년에는 양의 값을 보여주었으나 2021년 이후 급격히 감소하는 추세를 보였다. 2022년에는 적자에 접어들었고, 2023년에는 적자가 심화되며 총 2494백만 달러의 순손실을 기록하였다. 이러한 변화는 회사의 재무 성과가 크게 어려움을 겪고 있음을 나타내며, 사업 환경이나 비용 구조의 악화, 또는 일회성 손실 등 재무적 도전요인들이 영향을 미쳤을 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Newmont Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Newmont 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | (2,494) | (429) | 1,166) | 2,829) | 2,805) | |
| Newmont 주주의 총 자본 | 29,027) | 19,354) | 22,022) | 23,008) | 21,420) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | -8.59% | -2.22% | 5.29% | 12.30% | 13.10% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 11.07% | 22.30% | 30.80% | 5.89% | — | |
| ROE산업 | ||||||
| 자료 | 17.36% | 16.42% | 16.54% | 8.40% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
ROE = 100 × Newmont 주주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ Newmont 주주의 총 자본
= 100 × -2,494 ÷ 29,027 = -8.59%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추세
- 2019년과 2020년에는 각각 2805백만 달러와 2829백만 달러로 안정적인 수준을 유지하였으나, 2021년에는 약 1166백만 달러로 감소하는 경향을 보이다가, 2022년에는 적자를 기록하며 손실 규모가 커졌습니다. 2023년에는 더욱 심화되어 약 2494백만 달러의 순손실이 발생하여 상당한 손실폭이 지속되고 있음을 알 수 있습니다.
- 총 자본의 변화
- 총 자본은 2019년 21420백만 달러에서 2020년 약 23008백만 달러로 증가하는 모습을 보였으며, 이후 2021년 약 22022백만 달러로 소폭 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2022년에는 19354백만 달러로 상당히 하락하였으나, 2023년에는 다시 29027백만 달러로 크게 증가하였습니다. 이와 같은 자본의 변동은 회사의 자본구조에 큰 영향을 미치는 이익 또는 손실 및 기타 자본거래의 결과로 해석될 수 있습니다.
- ROE(자기자본이익률)의 동향
- ROE는 2019년 13.1%, 2020년 12.3%로 양호한 수준을 유지하였으나, 2021년 급감하여 5.29%를 기록하였고, 2022년 및 2023년에는 적자 상태로 전환되면서 각각 -2.22%와 -8.59%로 하락하는 추세를 보여주고 있습니다. 이는 순이익 손실이 자기자본 대비 적자를 유발함에 따라 회사의 수익성 지표가 악화되었음을 의미합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Newmont Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Newmont 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | (2,494) | (429) | 1,166) | 2,829) | 2,805) | |
| 총 자산 | 55,506) | 38,482) | 40,564) | 41,369) | 39,974) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | -4.49% | -1.11% | 2.87% | 6.84% | 7.02% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 3.52% | 6.79% | 8.97% | 1.42% | — | |
| ROA산업 | ||||||
| 자료 | 6.68% | 6.28% | 6.65% | 3.40% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
ROA = 100 × Newmont 주주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × -2,494 ÷ 55,506 = -4.49%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실) 추이
- 2019년부터 2021년까지는 안정적인 흑자 상태를 유지하였으며, 2019년과 2020년에는 각각 2805백만 달러와 2829백만 달러의 순이익을 기록하였다. 2021년에는 순이익이 약 1166백만 달러로 감소하였으나 여전히 양호한 상태를 유지하였다. 그러나 2022년에는 순손실로 전환되어 -429백만 달러를 기록하였으며, 2023년에는 손실 폭이 확대되어 -2494백만 달러로 심각한 적자를 기록하였다. 이러한 추세는 수익성 측면에서 지속적인 악화를 시사한다.
- 총 자산 규모
- 총 자산은 2019년 39974백만 달러에서 2020년 41369백만 달러로 증가하였으며, 2021년에는 다소 감소하여 40564백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 38482백만 달러로 감소하였으나, 2023년에는 큰 폭으로 증가하여 55506백만 달러에 달하였다. 이는 2023년에 자산이 급증한 것으로 해석될 수 있으며, 자산 규모의 변동은 기업의 자산 구조와 재무 전략 변화에 영향을 받을 수 있다.
- ROA(총자산이익률)
- ROA는 2019년 7.02%에서 2020년 6.84%로 다소 감소하였으나 여전히 양호한 수준을 유지하였다. 2021년에는 큰 폭으로 하락하여 2.87%를 기록하였고, 이후 2022년에는 마이너스 -1.11%를 나타내며 기업의 수익성이 악화되기 시작하였다. 2023년에는 더욱 심각한 하락세를 보여 -4.49%로, 기업이 자산을 활용하여 이익을 창출하는 능력이 상실된 것으로 보인다. 이러한 추세는 기업의 효율성과 수익성에 대한 우려를 야기할 수 있다.