총 부채(운반 금액)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
부채 구성 요소 | 묘사 | 회사 |
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총 부채, 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무(운반 금액) | 모든 부채의 대차대조표 날짜를 기준으로 하는 보유 가치와 자본 리스 의무의 합계. | Newmont Corp. 총부채는 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준을 넘어섰다. |
총부채 (공정가치)
2023. 12. 31. | |
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
빚 | 8,975) |
금융, 리스 및 기타 자금 조달 의무 | 562) |
총부채, 금융리스 및 기타 금융채무(공정가치) | 9,537) |
재무비율 | |
부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 1.01 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채 및 금융 리스에 대한 가중 평균 이자율: 4.44%
금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
---|---|---|---|
2.80% | 645) | 18) | |
3.25% | 597) | 19) | |
2.25% | 872) | 20) | |
2.60% | 868) | 23) | |
5.88% | 654) | 38) | |
6.25% | 986) | 62) | |
5.75% | 535) | 31) | |
4.88% | 991) | 48) | |
5.45% | 462) | 25) | |
4.20% | 438) | 18) | |
6.39% | 562) | 36) | |
총 가치 | 7,610) | 338) | |
4.44% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × 338 ÷ 7,610 = 4.44%
이자 비용 발생
12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||||||
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이자 비용, 자본화된 이자의 순 | 243) | 227) | 274) | 308) | 301) | ||||||
자본화된 이자 | 89) | 69) | 38) | 24) | 26) | ||||||
이자 비용 발생 | 332) | 296) | 312) | 332) | 327) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
부채 구성 요소 | 묘사 | 회사 |
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이자 비용, 자본화된 이자의 순 | 부채에 대한 이자 비용으로 회계 처리된 차입 자금 비용의 금액입니다. | 이자비용, 자본화 이자의 순 Newmont Corp. 은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 소폭 증가했습니다. |
자본화된 이자 | 자본화된 이자비용의 금액은 발생한 이자비용에 대한 조정 항목으로 공개됩니다. | Newmont Corp.의 자본화 이자는 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 증가했습니다. |
이자 비용 발생 | 해당 기간 동안 발생하고 자본화되거나 수익에 대해 청구된 총 이자 비용. | Newmont Corp. 발생한 이자 비용은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준을 넘어섰다. |
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
2023 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용, 자본화된 이자의 순
= -1,725 ÷ 243 = -7.10
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= -1,725 ÷ 332 = -5.20
지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
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이자 커버리지 비율(조정) | EBIT를 이자 지급액(자본화된 이자 포함)으로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율. | Newmont Corp.의 이자커버리지비율(조정)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했다. |