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총 부채(운반 금액)
Newmont Corp., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무 | ||||||
| 유동 부채 | ||||||
| 비유동부채 | ||||||
| 비유동 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무 | ||||||
| 총 부채, 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무(운반 금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
최근 몇 년간 부채 관련 재무 지표를 분석한 결과, 전반적으로 부채 규모와 구성에 있어 주목할 만한 변화가 관찰됩니다.
- 현재 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무
- 2019년 12월 31일 100백만 달러에서 2022년 12월 31일 96백만 달러로 감소세를 보이다가, 2023년 12월 31일 114백만 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 단기적인 자금 조달 전략의 변화를 시사할 수 있습니다.
- 유동 부채
- 2019년 데이터는 누락되었으나, 2020년 551백만 달러, 2021년 87백만 달러로 감소한 후 2023년 1923백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 단기적인 운영 자금 필요성의 증가 또는 부채 구조의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.
- 비유동 부채
- 2019년 6138백만 달러에서 2020년 5480백만 달러, 2021년 5565백만 달러, 2022년 5571백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2023년 6951백만 달러로 상당폭 증가했습니다. 이는 장기적인 자금 조달 활동의 변화 또는 새로운 투자와 관련되었을 가능성이 있습니다.
- 비유동 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무
- 2019년 596백만 달러에서 2023년 448백만 달러로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 이는 장기적인 자금 조달 방식의 변화 또는 리스 계약의 만료와 관련되었을 수 있습니다.
- 총 부채, 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무(운반 금액)
- 2019년 6834백만 달러에서 2022년 6132백만 달러로 감소세를 보이다가, 2023년 9436백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 유동 부채와 비유동 부채의 증가가 복합적으로 작용한 결과로 보이며, 전반적인 부채 규모가 확대되었음을 나타냅니다.
전반적으로, 단기 부채의 급격한 증가와 장기 부채의 꾸준한 증가가 결합되어 총 부채 규모가 크게 증가한 것으로 판단됩니다. 이러한 추세는 향후 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
총부채 (공정가치)
| 2023. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 빚 | |
| 금융, 리스 및 기타 자금 조달 의무 | |
| 총부채, 금융리스 및 기타 금융채무(공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채 및 금융 리스에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Newmont Corp., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용, 자본화된 이자의 순 | |||||||||||
| 자본화된 이자 | |||||||||||
| 이자 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 관련 비용에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용, 자본화된 이자의 순
- 2019년 301백만 달러에서 2020년 308백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2021년에는 274백만 달러로 감소했으며, 2022년에는 227백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 243백만 달러로 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 변동성이 존재하지만, 2022년까지는 감소 추세였다가 2023년에 소폭 반등했습니다.
- 자본화된 이자
- 2019년 26백만 달러에서 2020년 24백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 38백만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 69백만 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 89백만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 자본화된 이자는 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 최근 2년간 증가폭이 두드러집니다.
- 이자 비용 발생
- 2019년 327백만 달러에서 2020년 332백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 312백만 달러로 감소했으며, 2022년에는 296백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 332백만 달러로 다시 증가하여 2020년 수준으로 회복되었습니다. 이자 비용 발생은 2022년까지 감소 추세를 보이다가 2023년에 다시 증가했습니다.
전반적으로, 자본화된 이자는 꾸준히 증가하는 반면, 이자 비용, 자본화된 이자의 순과 이자 비용 발생은 변동성을 보이며, 2022년까지는 감소 추세를 보이다가 2023년에 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다. 이러한 추세는 자본 투자와 관련된 이자 비용 증가와 더불어, 전반적인 이자율 환경의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
2023 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용, 자본화된 이자의 순
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
제시된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2019년 말에는 13.58로 상당히 높은 수준을 보였습니다. 2020년에는 11.82로 소폭 감소했지만 여전히 양호한 수준을 유지했습니다. 그러나 2021년에는 5.65로 크게 감소했으며, 2022년에는 1.25로 더욱 낮아졌습니다. 2023년에는 -7.1로 마이너스 값을 기록하며, 이자 비용을 충당하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 2019년 말에는 12.5로 높은 수준을 나타냈습니다. 2020년에는 10.96으로 감소했지만 여전히 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년에는 4.96으로 감소 추세를 보였고, 2022년에는 0.96으로 더욱 낮아졌습니다. 2023년에는 -5.2로 마이너스 값을 기록하며, 자본화된 이자를 포함할 경우 이자 충당 능력이 더욱 악화되었음을 보여줍니다.
두 가지 이자 커버리지 비율 모두 2019년부터 2023년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 특히 2022년과 2023년에는 급격한 감소와 함께 마이너스 값을 기록하여, 이자 지급 능력에 대한 우려를 제기합니다. 이러한 변화는 수익성 감소, 이자 비용 증가, 또는 이 두 가지 요인의 복합적인 영향으로 인해 발생했을 가능성이 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 추세의 근본적인 원인을 파악하는 것이 필요합니다.