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손익 계산서
Newmont Corp., 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 영업 | Newmont 주주에게 귀속되는 순이익(손실) |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | ||
| 2022. 12. 31. | ||
| 2021. 12. 31. | ||
| 2020. 12. 31. | ||
| 2019. 12. 31. | ||
| 2018. 12. 31. | ||
| 2017. 12. 31. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
| 2011. 12. 31. | ||
| 2010. 12. 31. | ||
| 2009. 12. 31. | ||
| 2008. 12. 31. | ||
| 2007. 12. 31. | ||
| 2006. 12. 31. | ||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 영업수익의 추세
- 2005년부터 2023년까지 영업수익은 전반적으로 성장하는 방향을 보여주고 있다. 2005년 4,406백만 달러에서 시작하여 2014년까지 지속적으로 증가했으며, 2014년 이후 다소 변동이 있었으나 2021년 이후 다시 강한 상승세를 기록했다. 특히 2017년 이후 영업수익은 10,000백만 달러를 넘어서면서 높은 수준을 유지하고 있으며, 2023년에는 11,915백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이와 같은 증가는 장기적인 사업 확장과 수익성 개선의 결과로 볼 수 있다.
- 순이익(손실)의 변화
- 순이익은 상당한 변동성을 보였으며, 이로 인해 회사의 수익성에 대한 불확실성이 존재한다. 2005년 322백만 달러에서 시작해 2007년에는 적자를 기록하지 않다가 2008년과 2009년에는 각각 853백만 달러와 1,297백만 달러의 순이익을 기록하였다. 그러나 2010년 이후 2012년까지 큰 폭의 변화를 보이며, 2013년과 2014년에는 다시 흑자로 돌아섰으나, 이후 2015년과 2019년에는 적자를 겪었다. 특히 2013년과 2022년 사이에는 각각 -2,462백만 달러 및 -2,494백만 달러의 큰 손실이 나타나며 수익성의 부침이 크게 드러난다. 2020년 이후 일부 회복세를 보였으나, 여전히 이익률의 안정성 확보는 과제로 남아 있다.
대차 대조표: 자산
Newmont Corp., 자산에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동 자산 | 총 자산 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | ||
| 2022. 12. 31. | ||
| 2021. 12. 31. | ||
| 2020. 12. 31. | ||
| 2019. 12. 31. | ||
| 2018. 12. 31. | ||
| 2017. 12. 31. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
| 2011. 12. 31. | ||
| 2010. 12. 31. | ||
| 2009. 12. 31. | ||
| 2008. 12. 31. | ||
| 2007. 12. 31. | ||
| 2006. 12. 31. | ||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 유동 자산 변화 추세
- 2005년부터 2023년까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2010년 이후 큰 폭의 상승이 관찰됩니다. 2005년에는 약 3,036백만 달러였던 유동 자산이 2021년에는 8,505백만 달러에 달하며, 이후 다소 감소하는 양상을 보였지만 2023년에는 다시 6,515백만 달러로 회복되고 있습니다. 이러한 증가는 기업이 운영 유동성을 강화하기 위해 유동 자산을 확충하거나 자산 구성을 변경했음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자산 변화 추세
- 총 자산은 전체적으로 증가하는 추세를 유지하였으며, 2005년 13,992백만 달러에서 2023년 55,506백만 달러로 약 4배 이상 증가하였습니다. 특히 2010년대 후반부터 2020년까지 연평균 성장률이 높았으며, 이는 기업이 규모를 확장하는 한편, 자산 구조의 다변화를 추진했음을 의미할 수 있습니다. 2012년과 2013년경에는 일시적인 소폭 감소가 있었으나, 전체적인 흐름은 성장세를 유지해왔습니다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
Newmont Corp., 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동부채 | 총 부채 | 부채, 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무 | Newmont 주주 지분 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | ||||
| 2022. 12. 31. | ||||
| 2021. 12. 31. | ||||
| 2020. 12. 31. | ||||
| 2019. 12. 31. | ||||
| 2018. 12. 31. | ||||
| 2017. 12. 31. | ||||
| 2016. 12. 31. | ||||
| 2015. 12. 31. | ||||
| 2014. 12. 31. | ||||
| 2013. 12. 31. | ||||
| 2012. 12. 31. | ||||
| 2011. 12. 31. | ||||
| 2010. 12. 31. | ||||
| 2009. 12. 31. | ||||
| 2008. 12. 31. | ||||
| 2007. 12. 31. | ||||
| 2006. 12. 31. | ||||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 유동부채
- 2005년부터 2023년까지 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2005년의 13억 5천만 달러에서 시작하여 2010년대 초반까지 꾸준히 상승하여 3,940백만 달러에 도달하였다. 이후 2015년경 2,385백만 달러까지 다소 감소하는 모습을 보이나 2016년 이후 다시 빠르게 증가하였다. 특히 2022년과 2023년에는 각각 5,998백만 달러와 6,132백만 달러로 대폭 상승하였다. 이러한 증가는 회사의 단기 채무 부담 증가를 시사한다. 전반적으로 유동부채의 지속적인 증가는 유동성 관리와 관련된 도전 과제를 내포할 수 있다.
- 총 부채
- 총 부채는 2005년 4,685백만 달러에서 2023년 18,949백만 달러로 크게 증가하였다. 특히 2016년 이후 급증하는 경향이 뚜렷하며, 2022년에는 26,301백만 달러에 달하였다. 이 기간 동안 부채 증가는 산업 내 재무 전략 변화 또는 대규모 자금 조달 활동을 반영할 수 있다. 한편, 부채 규모의 증가는 회사의 재무 위험과 리스크를 높일 수 있음을 고려해야 한다.
- 부채, 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무
- 이 항목은 2005년 1,929백만 달러에서 2023년 9,436백만 달러로 증가하였다. 특히 2015년 이후 뚜렷한 상승세를 보였으며, 2022년에는 6,132백만 달러에 이르렀다. 금융 리스 및 기타 자금 조달 의무의 증가는 회사가 장기 자금 조달을 위해 다양한 금융 수단을 활용하는 과정을 반영한다. 이로 인해 유동성 및 재무 구조에 변화가 나타났을 가능성이 있다.
- Newmont 주주 지분
- 이 항목은 눈에 띄게 변화하는 추세를 보여주며, 2005년 8,376백만 달러에서 시작하여 2023년에는 29,027백만 달러로 급증하였다. 특히 2015년 이후 주주지분은 크게 확대되었으며, 2020년 이후에는 계속해서 높은 수준을 유지하거나 상승하는 모습을 보이고 있다. 이는 회사의 순자산가치가 지속적으로 증가하거나, 재무 구조 조정을 통해 주주 가치를 높인 결과일 수 있다. 주주 지분의 증가는 전체 재무 구조의 안정성 혹은 성장 기대를 반영할 수 있다.
현금 흐름표
Newmont Corp., 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 영업활동으로 인한 순현금 제공 | 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 |
|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | |||
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. | |||
| 2009. 12. 31. | |||
| 2008. 12. 31. | |||
| 2007. 12. 31. | |||
| 2006. 12. 31. | |||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2005년부터 2008년까지는 상당히 변동성이 적은 수준을 유지하다가 2009년 이후 급증하는 추세를 보였다. 특히 2010년부터 2014년까지는 꾸준히 증가하며 2014년에는 약 4,890백만 달러로 정점에 달하였다. 이어서 2015년부터는 다소 감소하는 모습을 보였으며, 이후 2019년까지 상당한 수준을 유지하다가 2020년 이후 다시 상승하였다. 이러한 추세는 회사의 영업 활동이 전반적으로 안정적이며, 경기 변동과 시장 상황에 따른 일시적인 영향이 일부 반영된 것으로 해석할 수 있다.
- 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
- 2005년부터 2008년까지는 지속적으로 적자를 기록하며 2007년에는 약 -2,467백만 달러로 최저점을 찍었다. 이후 2009년과 2010년에는 일부 개선되었으나, 2011년 이후 다시 큰 손실을 경험하였다. 특히 2012년 이후로는 꾸준히 적자를 유지하며, 가장 최근인 2022년까지도 적자를 지속하고 있다. 이는 투자 활동에서 지속적인 자산 구매 또는 투자가 많은 비용을 수반하고 있음을 시사하며, 장기적인 성장 또는 확장을 위한 전략적 투자로 볼 수 있다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 2005년부터 2008년까지는 변동이 크지만 대체로 적자를 기록하였고, 2009년과 2010년에는 현금 조달이 일부 이루어졌음을 보여준다. 이후 2011년부터 2014년까지는 흑자를 기록하면서 재무 활동을 통해 자본 조달 또는 부채 상환이 병행되어 왔다. 그러나 2015년 이후부터는 재무 활동에서 계속된 현금 유출이 두드러지고 있으며, 특히 2018년 이후에는 다수의 해 동안 상당한 규모의 자금 유출이 지속되고 있다. 이는 배당금 지급, 부채 상환 또는 기타 재무 구조 조정에 따른 비용이 증가한 것으로 해석될 수 있다.
주당 데이터
Newmont Corp., 선택한 공유당 데이터, 장기 추세
미국 달러$
| 12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | |||
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. | |||
| 2009. 12. 31. | |||
| 2008. 12. 31. | |||
| 2007. 12. 31. | |||
| 2006. 12. 31. | |||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 수익성 지표의 변동성
-
기본 주당순이익과 희석된 주당순이익은 2005년부터 2023년까지 전반적으로 변동성을 보여주고 있으며, 일부 연도에는 큰 폭의 손실이 발생하였음을 알 수 있다. 특히 2007년, 2009년, 2011년, 2013년, 그리고 2022년과 2023년에는 각각 음수 또는 적자가 기록되어 기업의 수익성에 일관된 안정성을 기대하기 어려운 상황임이 관찰된다.
일반적으로 2005년부터 2011년까지는 수익성이 점차 개선되었으며, 2010년 이후에는 상승 추세를 보이기는 하나, 2014년 이후부터는 다시 큰 변동성을 나타내어 일부 기간에는 마이너스 이익으로 돌아가는 모습을 보여주고 있다. 2020년 이후에는 다시 일부 회복 조짐은 있으나, 2022년과 2023년에는 부정적 주당이익을 기록하여 수익성의 불확실성을 보여주고 있다.
- 배당 정책의 변화
-
주당 배당금은 전 연도에 비해 점진적으로 증가하는 모습을 보였으며, 특히 2013년 이후에는 꾸준한 증대를 보이고 있다. 2013년에는 배당이 1.23달러에서 2014년 0.23달러로 일시 하락했으나, 그 이후 다시 상승하여 2018년 2.2달러를 기록하였다. 이후 2019년까지 유지되다가 2020년 이후에도 대부분 배당금이 높은 수준으로 유지되며, 일부 연도(2015년, 2018년)에는 한 차례씩 큰 폭의 상승이 있었다.
이와 같은 배당금 정책은 회사가 일정 수준의 배당금을 지속적으로 지급하며 주주환원 정책을 유지하려는 전략을 보여주고 있으나, 수익성 부진 시점에는 배당 수준이 일부 조정을 받았음을 짐작할 수 있다. 특히 최근 몇 년간 배당환원 정책은 꾸준함을 유지하며 경영적 안정성을 어느 정도 유지하려는 의도를 시사한다.
- 전반적인 분석 및 시사점
-
전반적으로 이 회사의 재무 성과는 수익성과 배당 정책 모두에서 일정 수준의 변동성을 보여주고 있으며, 일부 기간에는 극심한 부진 또는 손실이 존재하였다. 장기적으로 보면 수익성을 안정적으로 회복하는 데 어려움이 있었으며, 특정 연도에는 손실이 발생하는 모습이 지속되고 있다.
배당 정책은 수익성과 관계없이 일정 수준 또는 점진적인 증대를 목표로 하는 경향을 보이고 있으며, 이는 주주관점에서의 안정성 확보와 기업의 재무 전략 간 균형을 유지하려는 의도를 반영한다. 그러나 수익성 부진 시기에 배당금 유지 또는 인상은 기업 재무 건전성에 부담이 될 수 있으며, 향후 재무 전략에 따라 배당 정책의 재조정 가능성도 검토 필요하다.
전반적으로 수익성과 배당 정책 모두에서 과거 변동성을 감안할 때, 지속적인 재무 구조 개선과 수익성 극대화를 위한 전략적 노력과 리스크 관리가 중요하다고 판단된다.