가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Newmont Corp., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 전반적으로 볼 때, 영업 활동으로 인한 순현금 흐름은 2019년부터 2021년까지 강한 증가세를 보인 뒤, 2022년과 2023년에는 점차 감소하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 인해 상당히 높은 수준에 도달했으며, 이후 일부 회복 후 다시 하락하는 모습을 보여주고 있다. 이러한 변화는 시장 상황, 원자재 가격, 생산 효율성 평가 등에 영향을 받았을 가능성이 높다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표는 2019년에는 172백만 달러로 상대적으로 낮았으나, 2020년에 급증하여 3347백만 달러를 기록하며 최대치를 나타냈다. 이는 기업이 2020년 한 해 동안 상당한 수준의 현금 유입을 실현했음을 의미한다. 2021년에는 다소 하락하여 2150백만 달러로 조정되었고, 이후 2022년에 912백만 달러로 다시 감소하는 모습을 보였다. 2023년에는 거의 현금 흐름이 없거나 미미하며 21백만 달러로 치솟거나 큰 변동 없이 낮은 수준을 유지하고 있다. 이러한 패턴은 주로 영업 성과, 투자 및 재무 정책의 변화, 또는 배당금 지급 및 자본 지출 전략에 따른 차이 때문일 수 있다.
가격 대 FCFE 비율전류
Newmont Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Freeport-McMoRan Inc. | |
| P/FCFE산업 | |
| 자료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Newmont Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Newmont Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2023 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 2019년부터 2021년까지 주가는 지속적으로 상승하는 경향을 보여 66.72달러로 피크를 기록하였으며, 이후 2022년에는 급락하여 44.26달러에 이르렀다. 2023년에는 다시 하락하여 31.25달러를 기록함으로써 전반적으로 하락세가 지속되고 있음을 시사한다.
- 주당 FCFE(Free Cash Flow to Equity)의 변화
- 이 지표는 2019년 0.21달러 이후 2020년 4.18달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 2.71달러로 소폭 상승하여 정점을 찍었다. 하지만 2022년과 2023년에는 각각 1.15달러와 0.02달러로 급감, 최근에는 거의 제로 수준에 가까운 값을 보이고 있다. 이는 현금 배당 또는 자사주 매입 등 주주환원 정책, 또는 현금 흐름의 변화와 연관된 것으로 해석될 수 있다.
- P/FCFE(주가수익비율)의 변동
- 이 비율은 2019년 225.84에서 2020년 13.72로 급감하였다가, 2021년에는 24.59로 회복되었으며, 이후 2022년 38.52로 다시 상승하였다. 2023년에는 극단적인 폭등세를 보여 1715.11에 이르렀다. 이러한 변화는 주가와 FCFE 간의 비율이 크게 변동했음을 반영하며, 특히 2023년의 급등은 시장의 기대감 또는 주가의 과대평가 가능성을 시사한다.