시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Newmont Corp., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채의 공정가치, 금융리스 및 기타 금융채무1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 지속적으로 상환할 수 있는 비지배 지분 | ||||||
| 비지배 지분 | ||||||
| 덜: 유가증권 및 유가증권 | ||||||
| Newmont의 시가(공정)가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 시가(공정)가치
- 2019년부터 2021년까지 시가(공정)가치는 꾸준히 상승하는 추세를 보였으며, 각각 47,264백만 달러에서 59,781백만 달러까지 증가하였습니다. 이러한 증가는 시장 참여자들로부터 회사의 가치가 증가했음을 반영한다고 볼 수 있습니다. 그러나 2022년에는 시가가 급감하여 39,992백만 달러로 하락하는 모습을 보였고, 이후 2023년에는 45,564백만 달러로 회복세를 나타내고 있습니다. 이 변화는 시장의 가격 조정이나 외부 경제 변수, 또는 투자자 기대심리의 변동성에 따른 영향을 받을 가능성을 시사합니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2019년 28,943백만 달러에서 2021년 27,566백만 달러로 소폭 감소하였으며, 이후 2022년에는 23,044백만 달러로 크게 하락하는 양상을 보였습니다. 그러나 2023년에는 다시 36,379백만 달러로 급증하는 모습을 나타내어, 투자 수준이 크게 변화했음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 신규 프로젝트 투자, 자본 지출 또는 투자 전략의 변경과 관련된 것으로 해석될 수 있으며, 특히 2022년의 급감과 이후의 회복은 회사의 성장 전략 또는 시장 조건의 변화와 연관이 있을 것으로 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치는 2019년 18,321백만 달러에서 2021년 32,215백만 달러로 꾸준히 증가하였으며, 이는 시장 평가와 내부 가치 사이의 격차가 확장됨을 나타냅니다. 2022년에는 16,948백만 달러로 다소 감소하였지만, 2023년에는 다시 9,185백만 달러로 큰 폭으로 축소되어 시장 평가가 내부 가치에 비해 크게 줄어든 모습을 볼 수 있습니다. 이 변화는 투자자 신뢰 하락, 시장 위험 요인 또는 미래 성장 전망에 대한 시장의 우려를 반영할 수 있습니다. 특히 2023년의 급격한 하락은 시장 평가가 내부 가치보다 훨씬 낮아지는 상황으로 해석될 수 있습니다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Newmont Corp., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2023 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2019년 이후부터 2021년까지 시장 부가가치는 지속적으로 성장하는 추세를 보였다. 2019년 1억8361백만 달러에서 2021년 3억2215백만 달러로 증가하였으며, 이는 회사의 시장 가치와 관련된 기대감이 긍정적으로 유지되고 있음을 나타낸다. 그러나 2022년에는 약 1억6948백만 달러로 감소하였고, 2023년에는 더욱 하락하여 9185백만 달러로 떨어졌다. 이러한 하락은 시장 부가가치가 최근 몇 년간 급격히 감소하는 추세임을 시사하며, 시장 평가와 투자자 기대에 변동이 있었음을 의미한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2019년 2억8943백만 달러에서 2020년과 2021년에 각각 2억9461백만 달러와 2억75566백만 달러로 약간의 변동을 보였다. 그러나 2022년에는 큰 폭으로 감소하여 2억3044백만 달러로 내려갔으며, 2023년에는 다시 상승하여 3억6379백만 달러로 회복 또는 확대된 모습을 보여준다. 이 변화는 투자가 특정 연도에 지속적이지 않으며, 투자 규모가 시장 환경이나 기업 전략 변화에 따라 유동적임을 반영한다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 비율은 2019년 63.3%에서 2020년 84.77%로 급증하며, 시장 평가가 투자보다 훨씬 더 높게 나타나는 상태를 보여주었다. 이후 2021년에는 116.86%로 최고치를 기록하여, 시장 부가가치가 투자 자본 대비 매우 높게 평가받았음을 알 수 있다. 그러나 2022년에는 73.55%로 하락하였으며, 2023년에는 25.25%로 급격하게 떨어졌다. 이 패턴은 시장과 투자 자본 간의 평가 격차가 축소되고 있음을 의미하며, 최근 시장 기대치가 상당히 낮아졌거나 투자수익률 기대가 하락했을 가능성을 시사한다.
시장 부가가치 마진 비율
Newmont Corp., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 영업 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2023 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 영업
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2019년 이후로 시장 부가가치는 꾸준한 증가세를 보여왔으며, 2021년까지 상승하여 32,215백만 달러에 이르렀다. 그러나 2022년과 2023년에는 각각 약 16.9%와 약 45.7%의 큰 폭으로 감소하는 경향을 보였다. 이러한 하락은 시장 가치의 축소 또는 부정적인 외부 요인 등의 영향을 시사할 수 있으며, 과거의 성장세에서 벗어나 일시적 또는 구조적 조정을 겪고 있다고 해석할 수 있다.
- 영업
- 영업이익은 2019년부터 2023년까지 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2019년 9,740백만 달러에서 2023년 11,812백만 달러까지 소폭 상승하는 모습을 보여주었다. 이는 기업이 효율적인 비용 관리와 수익성 유지를 통해 안정적인 영업 활동을 수행하고 있음을 시사한다. 다만, 2020년과 2022년 사이에 일시적인 정체 또는 미세한 변동이 존재한다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 이 비율은 2019년 188.1%에서 2021년 263.58%에 이르렀으며, 이후 2022년에는 142.24%, 2023년에는 77.76%로 급격히 감소하였다. 이 수치는 판매수익 대비 부가가치가 점점 낮아지고 있다는 것을 의미하며, 수익성 압박이 심화되고 있음을 나타낸다. 특히 2023년의 큰 폭의 하락은 비용 상승, 가격 하락, 혹은 기타 시장 환경의 악화와 관련 있을 수 있다. 이러한 변화는 앞으로의 재무 정책 또는 사업 전략에 중요한 고려 대상이 될 수 있다.