단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Northrop Grumman Corp., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
전반적으로 재고 회전율은 2019년 1분기부터 2021년 4분기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2022년 1분기부터 2023년 1분기까지 감소했습니다. 2023년 1분기에는 가장 낮은 수치를 기록했습니다.
- 재고 회전율
- 2019년 1분기 31.65에서 2021년 4분기 35.02까지 증가한 후 2023년 1분기 26.48로 감소했습니다. 이러한 감소는 재고 관리 효율성 저하 또는 수요 감소를 나타낼 수 있습니다.
매출채권회전율은 변동성이 컸지만, 전반적으로 2019년 1분기 14.57에서 2021년 4분기 24.31까지 증가하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 감소 추세를 보이다가 2022년 4분기에 다시 상승했습니다. 2023년 1분기에는 18로 감소했습니다.
- 매출채권회전율
- 2019년에서 2021년 사이에 전반적인 증가 추세를 보였지만, 2022년과 2023년 초에는 변동성이 컸습니다. 이는 채권 회수 속도에 영향을 미치는 요인의 변화를 시사합니다.
미지급금 회전율은 2019년에서 2021년 사이에 비교적 안정적으로 유지되다가 2020년 4분기에 급격히 증가했습니다. 이후 2022년까지 감소하는 추세를 보이다가 2023년 1분기에 다시 상승했습니다.
- 미지급금 회전율
- 2020년 4분기에 급격한 증가를 보인 후 2022년까지 감소했지만, 2023년 1분기에 다시 상승했습니다. 이는 공급업체와의 협상력 변화 또는 지급 조건 변경을 반영할 수 있습니다.
운전자본 회전율은 2019년 1분기 19.45에서 2020년 2분기 10.05로 감소한 후 2022년 4분기 40.62로 급격히 증가했습니다. 2023년 1분기에는 15.95로 감소했습니다.
- 운전자본 회전율
- 2022년 4분기에 급격한 증가를 보인 후 2023년 1분기에 감소했습니다. 이는 운전자본 관리 효율성 변화를 나타낼 수 있습니다.
재고 순환 일수는 11일 또는 12일로 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 2023년 1분기에 14일로 증가했습니다.
미수금 순환 일수는 2019년 1분기 25일에서 2021년 4분기 15일로 감소한 후 2022년 2분기에 25일로 증가했습니다. 2023년 1분기에는 20일로 감소했습니다.
작동 주기는 2019년 1분기 37일에서 2021년 4분기 27일로 감소한 후 2022년 2분기에 37일로 증가했습니다. 2023년 1분기에는 34일로 감소했습니다.
지급 계정 순환 일수는 2019년에서 2021년 사이에 비교적 안정적으로 유지되다가 2022년 4분기에 32일로 증가했습니다. 2023년 1분기에는 26일로 감소했습니다.
현금 전환 주기는 변동성이 컸으며, 2019년 2분기에 3일, 2020년 4분기에 -6일, 2022년 4분기에 -3일과 같이 음수 값을 기록했습니다. 2023년 1분기에는 8일로 증가했습니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Northrop Grumman Corp., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | |||||||||||||||||||||||
| 재고 비용, 순 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q1 2023
+ 매출 원가Q4 2022
+ 매출 원가Q3 2022
+ 매출 원가Q2 2022)
÷ 재고 비용, 순
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 매출 원가, 재고 비용 및 재고 회전율을 보여줍니다.
- 매출 원가
- 매출 원가는 2019년 1분기 6493백만 달러에서 2023년 1분기 7316백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 4분기에 8122백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2021년에는 다소 감소했지만, 2022년 4분기에 다시 8209백만 달러로 증가했습니다. 2023년 1분기에는 소폭 감소했습니다.
- 재고 비용, 순
- 재고 비용은 2019년 1분기 778백만 달러에서 2023년 1분기 1115백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2022년 4분기에 989백만 달러에서 2023년 1분기에 1115백만 달러로 큰 폭의 증가를 보였습니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2019년 1분기 31.65에서 2020년 4분기 38.63으로 증가했습니다. 이후 2021년에는 33.75에서 35.02 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2022년에는 30.41로 감소하기 시작하여 2023년 1분기에는 26.48까지 하락했습니다. 이는 재고 관리 효율성이 감소했음을 시사할 수 있습니다.
전반적으로 매출 원가는 증가하는 반면, 재고 회전율은 감소하는 경향을 보입니다. 이는 재고 수준이 증가하고 있거나, 매출 속도가 둔화되고 있음을 의미할 수 있습니다. 재고 비용의 지속적인 증가는 이러한 추세를 더욱 뒷받침합니다. 이러한 변화는 추가적인 분석을 통해 원인을 파악하고 적절한 조치를 취해야 할 필요성을 시사합니다.
매출채권회전율
Northrop Grumman Corp., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 영업 | |||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
매출채권회전율 = (영업Q1 2023
+ 영업Q4 2022
+ 영업Q3 2022
+ 영업Q2 2022)
÷ 미수금, 순
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 영업 수치는 2019년 1분기 8189백만 달러에서 2023년 1분기 9301백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 연말까지 꾸준히 증가하다가 2020년 1분기에 소폭 감소한 후, 2020년 4분기에 10212백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년에는 다소 변동성을 보이며 2022년 4분기에 10033백만 달러를 기록했고, 2023년 1분기에 다시 감소했습니다.
- 미수금, 순
- 미수금, 순은 2019년 1분기 2166백만 달러에서 2023년 1분기 2061백만 달러로 변동성을 보입니다. 2019년 4분기에 1326백만 달러로 감소한 후, 2022년 2분기에 2387백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 감소 추세를 보이다가 2023년 1분기에 소폭 증가했습니다.
매출채권회전율은 2019년 1분기 14.57에서 2023년 1분기 18로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2019년 4분기에 25.52로 최고점을 기록했으며, 2020년 4분기에는 24.52, 2021년 4분기에는 24.31, 2022년 4분기에는 24.22로 높은 수준을 유지했습니다. 2022년 2분기에 14.64로 감소한 후, 2023년 1분기에 다시 18로 상승했습니다.
영업 수치와 미수금, 순의 관계를 고려할 때, 매출채권회전율의 증가는 영업 수치가 증가함에도 불구하고 미수금, 순의 증가 속도가 상대적으로 느리다는 것을 의미합니다. 이는 채권 회수 효율성이 개선되었음을 시사할 수 있습니다. 하지만 미수금, 순의 변동성은 영업 수치 변화에 대한 민감도를 나타낼 수 있습니다.
미지급금 회전율
Northrop Grumman Corp., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | |||||||||||||||||||||||
| 거래 미지급금 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q1 2023
+ 매출 원가Q4 2022
+ 매출 원가Q3 2022
+ 매출 원가Q2 2022)
÷ 거래 미지급금
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 매출 원가는 2019년 1분기 6493백만 달러에서 2023년 1분기 7316백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 4분기에 8122백만 달러로 크게 증가한 후, 2021년에는 다소 안정화되었지만 2022년 4분기에 다시 8209백만 달러로 증가했습니다.
거래 미지급금은 2019년 1분기 1932백만 달러에서 2023년 1분기 2136백만 달러로 증가했습니다. 2020년 4분기에 2587백만 달러로 최고점을 기록했으며, 이후 감소 추세를 보였습니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2019년에서 2021년 사이에 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 4분기에 16.24로 최고점을 기록했으며, 2021년에는 12.93에서 14.94 사이의 변동성을 보였습니다. 2022년에는 11.26까지 감소한 후 2023년 1분기에 13.82로 다시 증가했습니다. 전반적으로 미지급금 회전율은 변동성을 보이며, 매출 원가와 거래 미지급금의 관계 변화를 반영하는 것으로 보입니다.
매출 원가의 증가는 전반적인 사업 활동의 증가 또는 원자재 가격 상승과 관련될 수 있습니다. 거래 미지급금의 증가는 공급업체와의 거래 증가 또는 지불 조건 변경을 나타낼 수 있습니다. 미지급금 회전율의 변동성은 자금 관리 효율성 또는 공급업체와의 협상력 변화를 시사할 수 있습니다.
전반적으로 데이터는 매출 원가와 거래 미지급금이 증가하는 추세를 보이며, 미지급금 회전율은 변동성을 보입니다. 이러한 추세는 사업 환경 변화와 관련된 경영 전략의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
운전자본 회전율
Northrop Grumman Corp., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | |||||||||||||||||||||||
| 영업 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
운전자본 회전율 = (영업Q1 2023
+ 영업Q4 2022
+ 영업Q3 2022
+ 영업Q2 2022)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 운전자본 추이를 살펴보면, 2019년 3월 31일에 16억 2,200만 달러로 시작하여 2019년 6월 30일에 20억 400만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 9월 30일에 24억 2,000만 달러로 정점을 찍었지만, 2019년 12월 31일에는 12억 5,100만 달러로 크게 감소했습니다.
2020년에는 운전자본이 다시 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 12월 31일에 57억 6,400만 달러에 도달했습니다. 2021년에는 38억 8,600만 달러에서 41억 7,100만 달러 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2022년에는 감소세로 전환되어 2022년 12월 31일에 9억 100만 달러까지 떨어졌습니다. 2023년 3월 31일에는 23억 2,700만 달러로 증가했습니다.
영업은 2019년 3월 31일에 81억 8,900만 달러로 시작하여 2019년 말까지 꾸준히 증가하여 87억 2,100만 달러를 기록했습니다. 2020년에는 86억 2,000만 달러에서 102억 1,200만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 86억 3,900만 달러에서 91억 5,700만 달러 사이를 유지했습니다. 2022년에는 87억 9,700만 달러에서 100억 3,300만 달러로 증가했지만, 2023년 3월 31일에는 93억 100만 달러로 감소했습니다.
운전자본 회전율은 2019년 3월 31일에 19.45로 시작하여 2019년 6월 30일에 16.41로 감소했습니다. 이후 2019년 9월 30일에 13.75로 더욱 감소했지만, 2019년 12월 31일에는 27.05로 급증했습니다. 2020년에는 11.61에서 6.38로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 9.61에서 12.32 사이를 오갔으며, 2022년에는 13.05에서 40.62로 크게 증가했습니다. 2023년 3월 31일에는 15.95로 감소했습니다.
- 운전자본
- 운전자본은 전반적으로 변동성이 컸으며, 2020년까지는 증가 추세를 보이다가 2022년에 감소했습니다. 2023년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
- 영업
- 영업은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 분기별 변동이 있었습니다. 2020년과 2022년에 특히 높은 성장을 보였습니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 변동성이 매우 컸으며, 운전자본의 변화와 영업의 변화에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다. 2022년에 급증한 후 2023년에 감소했습니다.
재고 순환 일수
Northrop Grumman Corp., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안 재고 관리 효율성을 나타내는 두 가지 지표, 즉 재고 회전율과 재고 순환 일수를 보여줍니다.
- 재고 회전율
- 2019년 1분기부터 2019년 4분기까지 재고 회전율은 꾸준히 증가하여 31.65에서 33.95로 상승했습니다. 2020년에도 이러한 추세가 이어져 34.38까지 상승했지만, 2분기에 소폭 감소한 32.84를 기록했습니다. 2020년 3분기에는 38.63으로 크게 증가한 후, 2020년 4분기에 38.63에서 34.7로 감소했습니다. 2021년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 33.75에서 35.02 사이에서 변동했습니다. 그러나 2022년에는 감소세가 뚜렷해져 33.3에서 26.48까지 하락했습니다. 이러한 감소 추세는 2023년 1분기에도 지속되어 26.48을 기록했습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2019년 1분기부터 2020년 2분기까지 11일 또는 12일로 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2020년 3분기에 9일로 감소한 후 다시 11일로 돌아왔습니다. 2021년에는 10일에서 11일 사이에서 변동했습니다. 2022년에는 증가하는 경향을 보이며 12일에서 14일까지 증가했습니다. 2023년 1분기에는 14일로 최고치를 기록했습니다.
재고 회전율과 재고 순환 일수는 서로 반비례 관계를 보입니다. 재고 회전율이 증가하면 재고 순환 일수는 감소하고, 그 반대입니다. 2019년부터 2021년까지는 재고 회전율이 증가하면서 재고 순환 일수가 감소하는 경향을 보였습니다. 그러나 2022년부터는 재고 회전율이 감소하고 재고 순환 일수가 증가하는 추세가 나타났습니다. 이는 재고 관리 효율성이 저하되었음을 시사할 수 있습니다.
전반적으로, 데이터는 2022년 이후 재고 관리 측면에서 부정적인 변화가 있었음을 나타냅니다. 재고 회전율 감소와 재고 순환 일수 증가는 재고 관리 전략의 재검토 필요성을 제기합니다.
미수금 순환 일수
Northrop Grumman Corp., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 매출채권회전율과 미수금 순환 일수에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.
- 매출채권회전율
- 2019년 1분기 14.57로 시작하여 2분기에 17.95로 증가했습니다. 이후 3분기에 15.76으로 감소했지만, 4분기에 25.52로 크게 상승했습니다. 2020년에는 16.04에서 24.52까지 변동하며 전반적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 21.83에서 24.31까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 20.61에서 24.22까지 변동했으며, 2023년 1분기에는 18로 감소했습니다. 전반적으로 매출채권회전율은 기간에 따라 상당한 변동성을 보이며, 특히 4분기에 높은 수치를 나타내는 경향이 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 2019년 1분기 25일에서 2분기 20일로 감소했습니다. 이후 3분기에 23일로 증가했지만, 4분기에 14일로 크게 감소했습니다. 2020년에는 23일에서 15일 사이로 변동하며 감소 추세를 보였습니다. 2021년에는 17일에서 16일 사이로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 18일에서 15일 사이로 변동했으며, 2023년 1분기에는 20일로 증가했습니다. 미수금 순환 일수는 매출채권회전율과 반대로, 기간에 따라 변동성을 보이며, 특히 4분기에 낮은 수치를 나타내는 경향이 있습니다.
매출채권회전율과 미수금 순환 일수는 서로 상호 보완적인 관계를 가지며, 매출채권 관리 효율성을 평가하는 데 중요한 지표로 활용될 수 있습니다. 매출채권회전율이 높고 미수금 순환 일수가 낮을수록 채권 회수가 빠르다는 것을 의미하며, 이는 현금 흐름 개선에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
2019년과 2020년의 4분기에 나타난 매출채권회전율의 급격한 증가는 특정 요인에 의해 발생했을 가능성이 있으며, 이에 대한 추가적인 분석이 필요합니다. 또한, 2023년 1분기에 매출채권회전율이 감소하고 미수금 순환 일수가 증가한 원인에 대한 파악도 중요합니다.
작동 주기
Northrop Grumman Corp., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 특정 항목에서 일관된 패턴과 함께 변동성이 관찰됩니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2019년부터 2021년까지 대부분의 기간 동안 11일 내외로 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2020년 4분기에 9일로 감소했다가 다시 11일로 회복되었습니다. 2022년에는 11일에서 13일로 증가하는 추세를 보이다가 2023년 1분기에 14일로 다소 높은 수준을 기록했습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 변동성이 비교적 큰 편입니다. 2019년에는 25일에서 14일로 감소하는 추세를 보였으며, 2020년에는 23일에서 15일 사이에서 변동했습니다. 2021년에는 17일에서 16일 사이를 유지했습니다. 2022년에는 18일에서 15일로 감소했다가 2022년 2분기에 25일로 급증했습니다. 2023년 1분기에는 20일로 감소했습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2019년에는 37일에서 25일로 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년에는 34일에서 24일 사이에서 변동했습니다. 2021년에는 28일에서 25일 사이를 유지했습니다. 2022년에는 29일에서 27일 사이를 유지하다가 2022년 2분기에 37일로 증가했습니다. 2023년 1분기에는 34일로 다시 증가했습니다.
전반적으로 재고 순환 일수는 비교적 안정적인 반면, 미수금 순환 일수와 작동 주기는 더 큰 변동성을 보입니다. 특히 미수금 순환 일수는 특정 분기에 급격한 변화를 나타내며, 이는 채권 회수 정책이나 고객 지불 조건의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 작동 주기의 변동은 재고 관리 및 채권 회수 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Northrop Grumman Corp., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 재무 비율과 관련 지표의 분기별 변동을 보여줍니다. 분석 결과, 미지급금 회전율은 전반적으로 11.26에서 16.24 사이의 범위 내에서 변동하는 경향을 보입니다.
- 미지급금 회전율
- 2019년에는 12.74에서 시작하여 11.94로 소폭 감소한 후, 2020년에는 13.03에서 16.24로 증가했습니다. 2021년에는 15.75에서 12.93으로 감소하는 추세를 보이다가 2022년에는 다시 13.61에서 11.26으로 감소했습니다. 2023년 1분기에는 13.82로 증가했습니다. 전반적으로 미지급금 회전율은 변동성이 있으며, 특정 시기에 증가 또는 감소하는 패턴을 나타냅니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 미지급금 회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2019년에는 28일에서 31일 사이에서 변동했으며, 2020년에는 27일에서 22일 사이로 감소했습니다. 2021년에는 23일에서 28일 사이로 증가했으며, 2022년에는 27일에서 32일 사이로 증가했습니다. 2023년 1분기에는 26일로 감소했습니다. 전반적으로 지급 계정 순환 일수는 미지급금 회전율의 변동과 함께, 공급업체에 대한 지불 처리 속도에 변화가 있음을 시사합니다.
두 지표 모두 주기적인 변동을 보이며, 이는 운영 환경의 변화, 계약 조건, 또는 자금 관리 전략의 변화와 관련될 수 있습니다. 미지급금 회전율의 증가는 일반적으로 공급업체에 대한 지불 속도가 빨라졌음을 의미하며, 지급 계정 순환 일수의 감소와 일치합니다. 반대로, 미지급금 회전율의 감소는 지불 속도가 느려졌음을 의미하며, 지급 계정 순환 일수의 증가와 일치합니다.
현금 전환 주기
Northrop Grumman Corp., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
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재고 순환 일수는 2019년 1분기부터 2021년 3분기까지 11일 또는 12일로 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2021년 4분기에 10일로 감소한 후 2022년 1분기에 다시 11일로 증가했습니다. 2022년 2분기에는 12일, 3분기에는 13일로 증가 추세를 보이다가 2022년 4분기에 12일로 소폭 감소했습니다. 2023년 1분기에는 14일로 증가했습니다.
미수금 순환 일수는 변동성이 컸습니다. 2019년 1분기에 25일로 시작하여 2019년 2분기에 20일로 감소했습니다. 이후 2019년 3분기에 23일, 2019년 4분기에 14일로 감소했습니다. 2020년에는 23일, 21일, 20일, 15일로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 17일, 19일, 16일, 15일로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 18일, 25일, 20일, 15일로 다시 변동성이 커졌으며, 2023년 1분기에는 20일로 마감했습니다.
지급 계정 순환 일수는 2019년 1분기 29일에서 2019년 2분기 28일, 2019년 3분기 28일, 2019년 4분기 31일로 변동했습니다. 2020년에는 28일, 27일, 29일, 22일로 감소했습니다. 2021년에는 23일, 24일, 27일, 28일로 증가하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 27일, 28일, 30일, 32일로 증가했으며, 2023년 1분기에는 26일로 감소했습니다.
현금 전환 주기는 2019년 1분기 8일에서 2019년 2분기 3일, 2019년 3분기 6일로 변동했습니다. 2019년 4분기에는 -6일로 음수가 되었으며, 2020년에는 6일, 5일, 2일, 2일로 양수 값을 유지했습니다. 2021년에는 5일, 6일로 증가했으며, 데이터가 누락된 기간이 있습니다. 2022년에는 2일, 9일, 3일, -5일로 변동성이 컸으며, 2023년 1분기에는 8일로 마감했습니다.
- 재고 순환 일수
- 전반적으로 안정적인 추세를 보였으나, 2022년 하반기부터 증가하는 경향을 보입니다.
- 미수금 순환 일수
- 가장 큰 변동성을 보이며, 주기적인 감소와 증가를 반복합니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 2020년 이후 증가하는 추세를 보이다가 2023년 1분기에 소폭 감소했습니다.
- 현금 전환 주기
- 음수 값을 기록하는 기간이 존재하며, 변동성이 매우 큽니다. 현금 흐름의 효율성을 나타내는 지표로 해석할 수 있습니다.