단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Caterpillar Inc., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율 및 관련 일수의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 지표에서 다양한 변화가 관찰됩니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2.46에서 2.21로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2021년 3월부터 2025년 9월까지의 기간 동안 변동성이 존재하지만, 마지막 몇 분기 동안 감소세가 두드러집니다. 이는 재고 관리에 어려움이 있거나 수요 변화에 대한 대응이 늦어지고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 5.07에서 6.02로 증가하는 추세를 보이다가 2025년 9월에는 6.14로 소폭 상승했습니다. 이는 채권 회수 속도가 개선되었음을 의미하며, 신용 정책의 효과적인 관리 또는 고객 지불 조건 개선의 결과일 수 있습니다. 하지만 2024년 6월부터 2025년 9월까지는 변동성이 커지고 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 4.46에서 4.78로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 6월에 5.54로 최고점을 기록한 후, 2025년 9월에는 5.07로 감소했습니다. 이는 공급업체와의 협상력이 강화되었거나, 지급 조건을 유리하게 변경했음을 나타낼 수 있습니다. 하지만 최근 분기에는 감소하는 경향을 보입니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2.52에서 5.73으로 크게 증가했습니다. 이는 운전자본을 효율적으로 활용하고 있음을 의미합니다. 특히 2023년 6월부터 2024년 3월까지 급격한 증가세를 보였으며, 이후 2025년 9월에는 4.42로 감소했습니다. 이는 운전자본 관리 전략의 변화 또는 사업 환경의 변화에 기인할 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 149에서 166으로 증가하는 경향을 보입니다. 이는 재고가 판매되는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 의미하며, 재고 관리 효율성 저하 또는 수요 예측의 부정확성을 시사할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 72에서 61로 감소했습니다. 이는 채권 회수 기간이 단축되었음을 의미하며, 매출채권 관리 효율성 향상을 나타냅니다. 하지만 2024년 9월부터 2025년 9월까지는 다시 증가하는 경향을 보입니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 221에서 227로 증가했습니다. 이는 제품 생산 및 판매에 필요한 전체 시간이 길어지고 있음을 의미합니다. 이는 생산 프로세스의 비효율성 또는 공급망 문제로 인해 발생할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 82에서 76으로 감소했습니다. 이는 공급업체에 대한 지불 기간이 단축되었음을 의미하며, 공급업체와의 관계 개선 또는 협상력 강화를 나타낼 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 139에서 151로 증가했습니다. 이는 현금을 회수하는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 의미하며, 운전자본 관리 효율성 저하 또는 매출채권 회수 지연으로 인해 발생할 수 있습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 재무 비율 및 관련 일수에서 다양한 추세가 관찰됩니다. 일부 지표는 개선되는 모습을 보이지만, 다른 지표는 악화되는 경향을 보입니다. 이러한 변화는 사업 환경의 변화, 경영 전략의 변화, 또는 내부 운영의 변화에 기인할 수 있습니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Caterpillar Inc., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | |||||||||||||||||||||||||
| 재고 | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q3 2025
+ 매출 원가Q2 2025
+ 매출 원가Q1 2025
+ 매출 원가Q4 2024)
÷ 재고
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 매출 원가는 2021년 1분기 8012백만 달러에서 2021년 4분기 10003백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 1분기 9559백만 달러로 감소했지만, 2022년 4분기에는 11614백만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 10103백만 달러에서 11016백만 달러로 꾸준히 증가하다가 2023년 4분기 11016백만 달러에서 2024년 1분기 9662백만 달러로 감소했습니다. 2024년 2분기부터 2024년 4분기까지는 10150백만 달러, 10066백만 달러, 10321백만 달러로 소폭 변동했습니다. 2025년 1분기에는 8965백만 달러로 감소한 후 2025년 2분기 10807백만 달러, 2025년 3분기 11673백만 달러로 증가했습니다.
재고는 2021년 1분기 12149백만 달러에서 2021년 4분기 14038백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 2022년에는 15038백만 달러에서 16860백만 달러로 증가세를 이어갔으며, 2023년에는 17580백만 달러에서 18958백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 16953백만 달러에서 17862백만 달러로 증가한 후 2024년 4분기 16827백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년 1분기에는 17862백만 달러에서 18595백만 달러로 증가한 후 2025년 2분기 18958백만 달러로 증가했습니다.
재고 회전율은 2021년 1분기 2.46에서 2021년 4분기 2.53으로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 2.46에서 2.54로 증가했지만, 2023년에는 2.38에서 2.58로 변동성이 컸습니다. 2024년에는 2.5에서 2.39로 감소하는 경향을 보였으며, 2025년에는 2.21에서 2.2로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 재고 회전율은 2.2에서 2.6 사이의 범위 내에서 변동하며, 2024년 이후 감소하는 추세를 보입니다.
- 매출 원가
- 매출 원가는 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 2023년 1분기 이후 변동성을 보이며, 2025년 2분기와 3분기에 다시 증가했습니다.
- 재고
- 재고는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2024년 4분기에 소폭 감소했습니다. 2025년 2분기에 다시 증가했습니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2.2에서 2.6 사이에서 변동하며, 2024년 이후 감소하는 경향을 보입니다. 이는 재고 증가 속도가 매출 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미할 수 있습니다.
매출채권회전율
Caterpillar Inc., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | |||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 거래 및 기타 | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
매출채권회전율 = (기계, 에너지 및 운송 판매Q3 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q2 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q1 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q4 2024)
÷ 미수금, 거래 및 기타
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
기계, 에너지 및 운송 판매는 2021년 1분기 111억 9100만 달러에서 2025년 3분기 167억 2600만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 2분기에 121억 9300만 달러로 정점을 찍은 후 3분기에 소폭 감소했지만, 이후 2021년 4분기에 130억 9700만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 꾸준히 증가하여 2022년 4분기에 158억 7100만 달러에 도달했습니다. 2023년에는 변동성이 있었지만, 2023년 2분기에 165억 4500만 달러로 최고치를 기록했습니다. 2024년에는 1분기 158억 4000만 달러에서 3분기 133억 7800만 달러로 감소하는 경향을 보이다가 2025년 3분기에 다시 167억 2600만 달러로 증가했습니다.
미수금, 거래 및 기타는 2021년 1분기 79억 5500만 달러에서 2025년 3분기 101억 4600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 4분기에 84억 7700만 달러로 증가한 후 2022년 1분기에 91억 3500만 달러로 더욱 증가했습니다. 2022년에는 지속적으로 증가하여 2022년 4분기에 88억 5600만 달러에 도달했습니다. 2023년에도 증가 추세가 이어져 2023년 4분기에 94억 1600만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 1분기 94억 2100만 달러에서 3분기 91억 1600만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년 3분기에는 101억 4600만 달러로 증가했습니다.
매출채권회전율은 2021년 1분기 5.07에서 2023년 3분기 6.95로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 2분기에 5.51, 3분기에 5.97로 증가한 후 2021년 4분기에 5.68로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 5.46에서 6.59로 증가했습니다. 2023년에는 6.86에서 6.69로 감소한 후 2024년 3분기에 6.14, 2025년 3분기에 6.02로 감소했습니다. 전반적으로 매출채권회전율은 증가 추세를 보이다가 최근에는 감소하는 경향을 보이고 있습니다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 매출채권이 얼마나 효율적으로 회수되는지를 나타내는 지표입니다. 회전율이 높을수록 채권 회수가 빠르다는 것을 의미합니다.
미지급금 회전율
Caterpillar Inc., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | |||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q3 2025
+ 매출 원가Q2 2025
+ 매출 원가Q1 2025
+ 매출 원가Q4 2024)
÷ 미지급금
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 매출 원가는 2021년 1분기 8012백만 달러에서 2021년 4분기 10003백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 1분기에는 9559백만 달러로 감소했지만, 2022년 4분기에는 11614백만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 매출 원가가 10103백만 달러에서 11016백만 달러로 꾸준히 증가하다가 2023년 4분기에 9662백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 10150백만 달러에서 10321백만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년 1분기에는 8965백만 달러, 2분기에는 10807백만 달러, 3분기에는 11673백만 달러로 증가하는 경향을 나타냈습니다.
미지급금은 2021년 1분기 6694백만 달러에서 2021년 4분기 8154백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 8361백만 달러에서 8689백만 달러로 완만하게 증가했으며, 2022년 4분기에는 8951백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 8443백만 달러에서 7906백만 달러로 감소하는 추세를 보였고, 2024년에는 7575백만 달러에서 7792백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 8563백만 달러에서 8729백만 달러로 증가했습니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2021년 1분기 4.46에서 2021년 4분기 4.36으로 감소했습니다. 2022년에는 4.43에서 4.76으로 증가하는 추세를 보였으며, 2023년에는 5.09에서 5.41로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 5.47에서 5.24로 감소한 후 2025년 1분기에는 5.07, 2분기에는 4.69, 3분기에는 4.78로 변동성을 보였습니다. 전반적으로 미지급금 회전율은 2021년부터 2023년까지 증가하는 경향을 보이다가 2024년부터는 감소하거나 변동하는 모습을 보였습니다.
매출 원가와 미지급금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 분기별로 변동성이 존재했습니다. 미지급금 회전율은 매출 원가와 미지급금의 관계를 보여주는 지표로, 2021년부터 2023년까지는 증가 추세를 보였으나, 이후에는 변동성을 나타냈습니다. 이러한 변화는 공급망 관리, 지불 조건, 운영 효율성 등 다양한 요인에 영향을 받을 수 있습니다.
운전자본 회전율
Caterpillar Inc., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | |||||||||||||||||||||||||
| 기계, 에너지 및 운송 판매 | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
운전자본 회전율 = (기계, 에너지 및 운송 판매Q3 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q2 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q1 2025
+ 기계, 에너지 및 운송 판매Q4 2024)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 운전자본 추이를 살펴보면, 2021년 초 16,003백만 달러에서 2021년 말 13,608백만 달러로 감소하는 경향을 보입니다. 이후 2022년 초에는 13,038백만 달러로 소폭 반등했으나, 연말에는 12,254백만 달러로 다시 감소했습니다. 2023년에는 11,686백만 달러에서 14,881백만 달러로 변동성이 컸으며, 2024년에는 9,532백만 달러까지 감소한 후 13,410백만 달러로 증가했습니다. 2025년 상반기에는 10,424백만 달러에서 13,827백만 달러로 증가하는 추세를 보입니다.
“기계, 에너지 및 운송 판매”는 2021년 1분기 11,191백만 달러에서 2021년 4분기 13,097백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 더욱 가파른 증가세를 보여 2022년 4분기에 15,871백만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 15,099백만 달러에서 16,545백만 달러 사이에서 변동하며 높은 수준을 유지했습니다. 2024년에는 13,378백만 달러까지 감소했다가 15,674백만 달러로 회복되었으며, 2025년 상반기에는 16,726백만 달러로 증가했습니다.
운전자본 회전율은 2021년 1분기 2.52에서 2021년 4분기 3.54로 증가했습니다. 2022년에는 3.83에서 4.62로 더욱 빠르게 증가했으며, 2023년에는 4.27에서 5.23으로 변동성을 보였습니다. 2024년에는 4.89에서 6.61로 크게 증가한 후 2025년 상반기에는 5.73에서 4.42로 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 운전자본 회전율은 증가 추세를 보이다가 최근 감소하는 모습을 나타냅니다.
- 운전자본
- 전반적으로 변동성이 있으며, 2024년 초에 가장 낮은 수준을 기록한 후 회복되는 추세입니다.
- “기계, 에너지 및 운송 판매”
- 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 2022년과 2023년에 특히 높은 성장률을 보였습니다.
- 운전자본 회전율
- 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가했지만, 2024년 하반기부터 감소하는 경향을 보입니다.
재고 순환 일수
Caterpillar Inc., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재고 회전율은 2021년 1분기 2.46에서 2021년 4분기 2.53으로 전반적으로 소폭 증가하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 2.46에서 2.54로 비슷한 변동성을 유지했습니다. 그러나 2023년 1분기부터는 감소세가 나타나 2.38까지 하락한 후, 2023년 4분기 2.58로 잠시 반등했지만, 2024년 1분기 2.50에서 2025년 3분기 2.20으로 지속적인 하락 추세를 보였습니다.
- 재고 회전율
- 2021년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 소폭의 변동성을 보였습니다. 2022년에도 유사한 패턴이 관찰되었으나, 2023년부터는 전반적인 감소 추세가 뚜렷해졌습니다. 2024년과 2025년에는 감소폭이 더욱 확대되었습니다.
재고 순환 일수는 재고 회전율과 반대로 움직이는 경향을 보였습니다. 2021년 1분기 149일에서 2021년 4분기 144일로 감소한 후, 2022년 1분기 148일로 증가했다가 2022년 4분기 144일로 다시 감소했습니다. 2023년에는 154일에서 141일로 감소하는 추세를 보였으나, 2024년 1분기 146일에서 2025년 3분기 166일로 증가하는 경향을 나타냈습니다.
- 재고 순환 일수
- 2021년과 2022년에는 비교적 좁은 범위 내에서 변동했습니다. 2023년에는 감소 추세를 보였지만, 2024년과 2025년에는 증가하는 경향을 보이며, 특히 2025년 3분기에는 166일로 가장 높은 수치를 기록했습니다.
전반적으로 재고 회전율의 감소와 재고 순환 일수의 증가는 재고 관리에 어려움이 발생하거나, 판매 속도가 둔화되었음을 시사할 수 있습니다. 이러한 추세는 향후 수익성에 영향을 미칠 수 있으므로 주의 깊은 모니터링이 필요합니다.
미수금 순환 일수
Caterpillar Inc., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 매출채권회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 5.07에서 2023년 2분기 6.95까지 상승했으며, 이후 2025년 3분기까지 6.02로 다소 감소했습니다.
- 매출채권회전율
- 2021년 하반기에는 5.68에서 5.97로 소폭 상승했습니다. 2022년 상반기에는 6.1에서 6.59로 증가폭이 확대되었으며, 하반기에는 6.39에서 6.56으로 완만한 상승세를 유지했습니다. 2023년 상반기에는 6.86에서 6.95로 소폭 상승한 후, 하반기에는 6.69에서 6.14로 감소하는 경향을 보였습니다. 2024년 상반기에는 6.85에서 6.61로 감소했으며, 하반기에는 6.56에서 6.14로 감소했습니다.
미수금 순환 일수는 매출채권회전율과 반대로, 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 2021년 1분기 72일에서 2023년 2분기 53일로 감소했습니다. 이후 2025년 3분기까지 61일로 증가했습니다.
- 미수금 순환 일수
- 2021년 하반기에는 66일에서 61일로 감소했습니다. 2022년 상반기에는 60일에서 55일로 감소폭이 확대되었으며, 하반기에는 57일에서 56일로 소폭 감소했습니다. 2023년 상반기에는 53일로 최저점을 기록한 후, 하반기에는 55일에서 59일로 증가했습니다. 2024년 상반기에는 53일에서 55일로 증가했으며, 하반기에는 55일에서 61일로 증가했습니다.
매출채권회전율의 증가는 채권 회수 속도가 빨라지고 있음을 시사하며, 미수금 순환 일수의 감소는 채권 회수 기간이 단축되고 있음을 의미합니다. 이러한 추세는 전반적으로 채권 관리 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 하지만 2023년 하반기부터 매출채권회전율은 감소하고 미수금 순환 일수는 증가하는 경향을 보이며, 채권 관리 효율성이 다소 둔화될 가능성이 있습니다.
작동 주기
Caterpillar Inc., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
재고 순환 일수는 2021년 1분기 149일에서 2021년 4분기 144일로 감소한 후, 2022년 1분기 148일로 소폭 증가했습니다. 이후 2022년 2분기 152일, 3분기 155일로 꾸준히 증가하는 추세를 보이다가 2022년 4분기에 144일로 감소했습니다. 2023년에는 154일에서 141일로 감소하는 경향을 보였으며, 2024년에는 다시 151일, 155일, 153일로 증가했습니다. 2025년 1분기에는 165일, 2분기에는 169일, 3분기에는 166일로 지속적인 증가세를 나타내고 있습니다.
미수금 순환 일수는 2021년 1분기 72일에서 2021년 3분기 61일로 꾸준히 감소했습니다. 2021년 4분기에는 64일로 소폭 증가했지만, 2022년 1분기 67일, 2분기 60일, 3분기 55일로 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 4분기에는 57일로 증가한 후, 2023년에는 57일, 56일, 53일, 53일로 감소했습니다. 2024년에는 55일, 53일, 55일로 변동성을 보였으며, 2025년 1분기 56일, 2분기 59일, 3분기 61일로 증가하는 경향을 보입니다.
작동 주기는 2021년 1분기 221일에서 2021년 2분기 212일로 감소한 후, 2021년 3분기 211일, 4분기 208일로 소폭 감소했습니다. 2022년 1분기 215일로 증가했다가 2분기 212일, 3분기 210일로 감소했습니다. 2022년 4분기에는 201일로 크게 감소했으며, 2023년에는 211일, 207일, 201일, 194일로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 199일, 206일, 208일, 208일로 증가한 후, 2025년 1분기 221일, 2분기 228일, 3분기 227일로 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 재고 순환 일수
- 전반적으로 증가 추세를 보이며, 특히 2025년 들어 더욱 가파르게 증가하고 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 2021년부터 2023년까지는 감소 추세를 보였으나, 2024년 이후 증가하는 경향을 보입니다.
- 작동 주기
- 2023년까지는 감소 추세를 보였으나, 2024년 이후 다시 증가하는 경향을 보입니다. 2025년 들어 급격한 증가세를 나타냅니다.
지급 계정 순환 일수
Caterpillar Inc., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 두 가지 재무 비율, 즉 미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수의 분기별 추세를 보여줍니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2021년 1분기 4.46에서 2023년 2분기 5.54까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 이후 2024년 1분기에는 소폭 하락하여 5.31로 나타났지만, 2024년 2분기에는 5.24, 2024년 3분기에는 5.07로 감소세를 유지했습니다. 2024년 4분기에는 4.69로 감소했으며, 2025년 1분기에는 4.78, 2025년 2분기에는 4.78, 2025년 3분기에는 4.78로 비슷한 수준을 유지했습니다. 전반적으로 2021년부터 2023년까지는 증가 추세를 보였으나, 2024년부터는 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 미지급금 회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2021년 1분기 82일에서 2023년 2분기 66일까지 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 3분기에는 67일, 2023년 4분기에는 67일로 소폭 증가했습니다. 2024년 1분기에는 69일, 2024년 2분기에는 70일, 2024년 3분기에는 72일로 증가했으며, 2024년 4분기에는 78일, 2025년 1분기에는 76일, 2025년 2분기에는 76일, 2025년 3분기에는 76일로 증가했습니다. 따라서 2021년부터 2023년까지는 감소 추세를 보였으나, 2024년부터는 증가하는 경향을 나타냅니다.
두 비율의 상반된 추세는 공급업체와의 관계 및 자금 관리 전략의 변화를 반영할 수 있습니다. 미지급금 회전율의 증가는 일반적으로 공급업체에 대한 지불 속도가 빨라지고 있음을 의미하며, 지급 계정 순환 일수의 감소는 동일한 의미를 가집니다. 반대로, 미지급금 회전율의 감소와 지급 계정 순환 일수의 증가는 지불 속도가 느려지고 있음을 시사합니다.
현금 전환 주기
Caterpillar Inc., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
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재고 순환 일수는 2021년 1분기 149일에서 2021년 4분기 144일로 감소한 후, 2022년 1분기 148일로 소폭 증가했습니다. 이후 2022년 2분기부터 2023년 2분기까지 151일에서 155일 사이의 범위에서 변동성을 보였습니다. 2023년 3분기에는 148일로 감소했지만, 2023년 4분기에는 141일로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 151일에서 155일 사이를 유지하다가 2025년 1분기에는 165일, 2분기에는 169일로 크게 증가한 후 3분기에는 166일로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 2021년부터 2025년까지 재고 순환 일수는 변동성을 보이며, 최근 분기에 증가 추세를 나타냅니다.
미수금 순환 일수는 2021년 1분기 72일에서 2021년 3분기 61일로 꾸준히 감소했습니다. 2021년 4분기에는 64일로 소폭 증가했지만, 2022년 1분기 67일, 2분기 60일, 3분기 55일, 4분기 57일로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 53일에서 57일 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년에는 53일에서 55일 사이를 오가다가 2025년 1분기 56일, 2분기 59일, 3분기 61일로 증가하는 경향을 보입니다.
지급 계정 순환 일수는 2021년 1분기 82일에서 2021년 3분기 79일로 감소한 후, 2021년 4분기 84일로 증가했습니다. 2022년에는 76일에서 82일 사이의 범위에서 변동성을 보였습니다. 2023년에는 66일에서 78일 사이로 변동하며 감소 추세를 보이다가 2024년에는 67일에서 70일 사이를 유지했습니다. 2025년에는 72일에서 78일로 증가하는 추세를 나타냅니다.
현금 전환 주기는 2021년 1분기 139일에서 2021년 2분기 132일로 감소한 후, 2021년 3분기에도 132일을 유지했습니다. 2021년 4분기에는 124일로 감소했지만, 2022년 1분기 133일, 2분기 135일, 3분기 134일, 4분기 124일로 변동성을 보였습니다. 2023년에는 133일에서 135일 사이를 유지하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년에는 132일에서 139일 사이를 오가다가 2025년 1분기 149일, 2분기 150일, 3분기 151일로 증가하는 추세를 보입니다. 현금 전환 주기는 재고 순환 일수, 미수금 순환 일수, 지급 계정 순환 일수의 종합적인 영향을 받으며, 최근 분기에 증가하는 경향을 나타냅니다.