듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Northrop Grumman Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2018년부터 2023년까지의 자료를 보면, ROA는 2018년 말 상당히 낮은 수준에서 시작하며 이후 증감하는 경향을 보이고 있다. 2019년까지 소폭 상승하는 모습을 나타내다가, 2020년 이후에는 전반적으로 증가하는 흐름을 보이고 있다. 특히, 2021년 이후의 분기별 데이터에서 10%를 상회하는 높은 수치를 기록하며 성과가 크게 향상된 것으로 관찰된다. 이 패턴은 수익성 향상과 관련된 내부 운영 효율화, 또는 매출 증대와 연결될 수 있는 지표로 해석될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 연도 내내 특정 범위(약 3.06~4.66)를 유지하며, 대체로 안정된 수준을 보여준다. 2018년 초와 후반에 걸쳐 약간의 변동이 있으나, 전체적으로 큰 폭의 변화는 관찰되지 않는다. 2020년 이후에는 감소 추세를 보이며 2023년에는 2.86으로 나타나, 레버리지 비율이 점차 낮아지고 있음을 시사한다. 이는 재무 구조의 안정화 또는 부채 의존도 축소를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 2018년 초에는 낮은 수치에서 시작하나, 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보인다. 2019년에는 30% 초반을 기록하며 처음으로 상승세를 타기 시작했고, 2020년에는 40%를 넘어서는 등 실적이 크게 개선되었다. 특히 2021년과 2022년에는 40%를 상회하는 높은 수치를 나타내어, 주주에게 돌아가는 수익률이 개선되었음을 보여준다. 2023년까지도 안정적으로 유지되고 있으며, 이는 기업의 수익성 강화를 의미할 수 있다. 전반적으로, ROE는 지속적인 성장을 시사하며 재무 성과를 높이 평가할 수 있다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Northrop Grumman Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분기별 순이익률은 2018년 첫 분기에는 데이터가 제공되지 않으며, 2019년 이후부터 점진적인 상승세를 보이고 있습니다. 특히 2021년을 기점으로 12% 이상으로 안정적인 수준을 유지하며, 2022년과 2023년에는 최고치인 16%를 상회하는 구간도 나타납니다. 이는 전반적으로 수익성이 개선되고 있음을 시사하며, 매출 대비 순이익 비율이 높아지고 있음을 의미합니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2018년 이후 비교적 안정적인 흐름을 유지하며, 대체로 0.79에서 0.84 사이에서 움직이고 있습니다. 이 비율이 크게 변화하지 않으며, 자산 효율성이 일정 수준에서 유지되고 있음을 보여줍니다. 이는 자산 활용도가 지속적으로 비슷한 수준임을 의미합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 약 4.53에서 시작하여 점진적으로 낮아지는 경향을 보이고 있습니다. 2021년 이후부터는 3.0대 초반까지 점차 하락하며, 자본 구조 개선 또는 채무비율의 감소를 나타낼 수 있습니다. 2023년까지 안정적 수준을 유지하며 재무적 부담이 한층 완화되고 있음을 알 수 있습니다.
- 자기자본비율(ROE)
- ROE는 2019년 이후 꾸준히 상승하는 모습을 보이며, 2022년에는 54%까지 기록하는 등 매우 높은 수익성을 나타냅니다. 이후 2023년까지도 30~40%대를 유지하며, 투자자에게 매력적인 수익률을 제공하는 기업임을 시사합니다. 이러한 상승세는 기업의 내부 이익 창출 능력 향상과 재무 구조의 개선을 반영할 가능성이 높습니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Northrop Grumman Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2019년부터 안정된 수준을 유지하였으며, 2019년 3분기 이후 약 0.86에서 0.87 수준을 대체로 유지하고 있다. 2021년 후반 이후에는 일부 하락 또는 상승이 관찰되었으나, 전반적으로 일정한 범위 내에서 지속되며 회사의 세금 부담이 일정 수준으로 유지되고 있음을 보여준다.
- 이자부담비율
- 이자 비용 부담 비율은 전반적으로 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년까지 약 0.87 수준을 유지하다가 2021년 하반기 이후에는 0.9를 상회하는 수준까지 증가하는 경향이 관찰된다. 이는 회사의 부채 비용 부담이 점차 증가하고 있음을 시사하며, 자본 구조 또는 차입 비용에 변화가 있었음을 반영할 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 이익 전 영업이익률은 2018년부터 꾸준히 상승하는 경향을 보이고 있다. 2018년에는 약 12% 후반이었으나, 2022년에는 20% 이상의 높은 수준까지 상승하였다. 특히 2021년 급격한 상승세가 나타나며 26.62%까지 기록, 이후 다소 하락하는 모습을 보이고 있지만 여전히 17% 내외를 유지하며 수익성 개선이 지속되고 있다는 신호이다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 비교적 안정된 수준을 유지하고 있으며, 2018년 이후 대체로 0.8 내외에서 움직이고 있다. 일부 기간에는 0.83 이상을 기록한 경우도 있었으나, 전반적으로 기업이 안정적으로 자산을 활용하며 매출을 창출하는 모습을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지는 2018년 이후 점차 감소하는 추세를 나타내고 있다. 2018년 말 약 4.54였던 비율은 2023년에는 약 2.86으로 낮아졌으며, 이는 자기자본 비율이 증가하거나 부채 수준이 낮아졌음을 의미할 수 있다. 이러한 변화는 기업의 재무 안정성 향상 또는 리스크 관리 측면에서 긍정적인 신호일 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 2018년 이후 변동성을 보이면서도 전반적으로 증가하는 추세이다. 2019년부터 2022년까지 꾸준히 상승하여 54.19%라는 매우 높은 수치를 기록했으며, 이후 일부 하락하는 모습이 있지만, 전체적인 수익성은 강하게 유지되고 있다. 이는 기업이 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 향상되었음을 시사한다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Northrop Grumman Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2018년 1분기부터 2020년 1분기까지는 해당 분기별 순이익률 데이터가 제공되지 않으며, 이후 2020년 2분기부터 명확한 수치가 관찰됩니다. 2020년 2분기 이후에는 순이익률이 전반적으로 증가하는 추세를 나타내며, 특히 2021년 하반기와 2022년 초에는 12%를 넘는 높은 수치를 기록하여 수익성 향상을 보여줍니다. 2022년 후반에는 13%에서 16%까지의 범위 내로 안정적인 높은 수익률을 유지하며, 2023년 1분기에는 약 12.89%로 소폭 하락하는 모습을 보입니다. 이는 회사의 수익성이 전체적으로 향상되었음을 시사하며, 일정 기간 동안 변동성을 보였던 수익률이 최근에는 상대적으로 안정화된 궤도에 진입한 것으로 평가됩니다.
- 자산회전율
- 2018년 말 기준 자료는 없으나, 2019년 2분기 이후로 일관된 수준(약 0.79~0.83)을 유지하며 흐름이 비교적 안정적입니다. 해당 비율은 전 기간 동안 큰 변동 없이 유지되었으며, 2021년까지는 약 0.84를 상회하는 시기도 관찰됩니다. 2020년 이후에는 약 0.82~0.84의 범위 내에서 일상적인 변동을 보이고 있어 자산 활용에 대한 일관된 경향을 나타내고 있습니다. 이는 자산과 매출 간의 연계가 안정적이며, 자산을 효율적으로 운용하는 방식을 유지하고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2018년에는 수치는 제공되지 않으며, 2020년 2분기 이후로 점차 상승하는 추세를 보입니다. 2020년 이후에는 ROA가 약 5.21%에서 10.92%까지 증가하는 경향이 뚜렷하며, 2021년과 2022년에 걸쳐 상당한 성장세를 기록하고 있습니다. 특히 2022년 후반기에는 13%를 초과하는 수준에 도달하며 회사의 자산 효율성과 수익성 향상을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다. 이후 2023년 1분기에는 약 10.81%로 약간 하락하는 모습도 관찰되어, 수익성 향상과 변동성 양쪽을 동시에 보여줍니다. 이러한 변화는 자산 활용 전략이 점진적으로 개선되고 있음을 나타냅니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Northrop Grumman Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2019년부터 2023년까지 지속적으로 높은 수준을 유지하며 약 0.78~0.88 범위 내에서 변동하는 경향이 관찰된다. 초기에는 0.86으로 안정적인 수준을 보이다가, 2021년 이후 소폭 하락하는 추세를 나타내며, 이는 세금 부담이 점차 낮아지는 신호일 수 있다. 그러나 전반적으로 큰 변동 없이 높은 수준을 유지하고 있어 세금 비용이 비교적 안정적임을 시사한다.
- 이자부담비율
- 2020년 이후 전반적으로 높은 수준인 0.92~0.94 범위 내에서 반복되는 패턴을 보인다. 2019년까지는 0.87~0.91로 안정적이었으나, 이후에는 0.92를 상회하며 약간 상승하는 것으로 나타난다. 이는 회사의 금융 비용 부담이 증가하는 추세를 의미할 수 있으며, 이자 비용 관련 재무 구조의 변화 가능성을 검토할 필요가 있다.
- EBIT 마진 비율
- 2018년부터 2023년까지 대체로 상승세를 보여 2018년 12.2%에서 2022년 6.69%까지 상승하였다가 2023년에는 16.69%로 낮아졌다. 특히 2021년 이후에는 17% 이상으로 급증하는 모습이 관찰되어 수익성 개선 또는 비용 절감 효과가 나타나고 있음을 시사한다. 2022년 이후 약간의 조정이 있지만, 전반적으로 수익성 향상이 지속되고 있다.
- 자산회전율
- 2020년부터 2023년까지 0.82~0.84의 범위 내에서 비교적 안정적이지만, 약간의 변동성을 보인다. 2021년 이후에는 0.88~0.89로 잠시 상승세를 보이기도 했으며, 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하는 정도가 유지되고 있음을 의미한다. 전반적으로는 큰 변화 없이 일정 수준을 유지 중이다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 수치는 2019년 5.21%에서 2022년 13.76%까지 큰 폭으로 상승하는 경향을 나타낸다. 특히 2021년에는 약 16.45%로 피크에 달했으며, 이후 약간의 하락을 거쳤음에도 여전히 높은 수익률을 유지한다. 이는 자산의 수익성이 향상되었음을 보여주며, 재무 성과의 전반적 개선이 지속되고 있음을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Northrop Grumman Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2019년 6월 이후부터 안정적인 수준인 0.86~0.88 범위 내에서 움직이고 있으며, 2021년 말 이후에는 약간의 하락세를 보여 0.78~0.82 사이를 유지하고 있습니다. 이는 세금 비용이 비교적 안정적임을 나타내며, 전반적으로 일정한 세무 환경이 지속되고 있음을 시사합니다.
- 이자부담비율
- 2018년 이후 전반적으로 0.87~0.93 범위 내에서 변화하며 약간의 변동성을 보이고 있습니다. 2021년과 2022년 사이에는 0.92~0.94로 최고치를 기록한 후, 이후에는 약간 하락하는 양상을 나타내고 있습니다. 이는 자본 구조 및 부채 부담이 일부 변동하였음을 시사할 수 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 2018년 하반기부터 점진적인 상승세를 보이며, 2021년에는 26.62%로 정점을 기록하였고 이후에는 일부 하락하는 경향을 나타내고 있습니다. 특히, 2022년 1분기에는 16.69%로 낮아졌으나, 이후 다시 회복하는 모습입니다. 이는 수익성의 일시적 개선과 이후 일부 조정이 있었음을 보여줍니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2018년 후반부터 점차 상승하여 2021년에는 19.64%까지 높아졌으며, 이후 다소 하락하여 2023년 1분기 기준 12.89%를 기록하고 있습니다. 이는 순이익이 전반적으로 늘었으나, 일부 비용 증가 또는 수익성 저하 요인으로 인해 하락세가 나타났을 가능성을 시사합니다.