지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Northrop Grumman Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 지속적인 부채 비율의 하락세
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 1.99에서 2023년 0.84로 점차 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 회사가 부채비율을 점차 낮추고 있다는 것을 의미합니다. 또한, 부채(영업리스 포함)를 포함한 계산에서도 비슷한 감소 경향을 나타내어, 재무 건전성 강화를 위한 노력의 결과로 해석될 수 있습니다.
- 총자본비율과 자산대비 부채비율의 안정적 유지
- 총자본비율은 0.67에서 0.46으로 점차 낮아지고 있지만, 여전히 0.5 이상 수준으로 유지되어 자본구조의 안정성을 어느 정도 유지하고 있습니다. 자산대비 부채비율 역시 0.44에서 0.29로 하락하는 모습을 보여, 자산 대비 부채비율이 개선되면서 재무 구조의 완화됨이 관찰됩니다.
- 재무 레버리지 비율의 점진적 감소
- 재무 레버리지 비율은 4.53에서 2.86까지 하락하여, 자본 대비 부채 활용이 점차 줄어들고 있음을 나타냅니다. 이로 인해 재무적 위험도가 낮아지고 있으며, 재무구조의 안정성 확보에 기여하고 있는 것으로 볼 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율의 개선
- 이자 커버리지 비율은 2019년 이후부터 꾸준히 상승하는 양상을 보여, 영업이익이 이자비용을 커버하는 능력이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2021년과 이후에는 11 이상 유지되며, 이자 지급 능력의 강화를 보여주고 있습니다.
- 전체적인 재무 안정성 추진
- 전반적으로, 여러 재무 비율들이 개선되거나 안정된 수준을 유지하며, 부채비율의 낮아짐과 재무 안전성 확보에 집중하는 위치를 보여줍니다. 이는 기업이 재무 위험을 줄이면서 재무 건전성을 강화하려는 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Northrop Grumman Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 주주 자본의 추세
- 전체 기간 동안 총 부채는 일정한 변동성을 보이나, 2020년 말 이후로는 점차 증가하는 경향을 나타내고 있다. 특히, 2020년 12월 이후 부채는 15,089백만 달러에서 2023년 3월에는 14,852백만 달러로 크게 감소하지 않고 거의 유지되고 있다. 이는 회사가 자본 구조를 조정하거나 부채 수준을 유지하는 전략을 취하고 있음을 시사한다.
- 반면, 주주 자본은 전반적으로 성장하는 경향을 보여주며, 2018년 초 약 7,680백만 달러에서 2023년 3월에는 15,136백만 달러에 달한다. 이러한 상승은 주주 가치를 적극적으로 증대시키기 위한 자본 증자 또는 누적 이익 증가에 기인할 수 있다.
- 부채 비율 분석
- 부채 비율은 지속적으로 하락하는 모습을 보이고 있으며, 2018년 3월 1.99에서 2023년 3월 0.98로 감소하였다. 이는 주주 자본 대비 부채 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 안정성 및 자본 구조의 건전성 향상을 보여준다. 특히, 2021년 이후 빠른 하락세가 두드러지며, 이는 금융 위험의 완화와 내재된 유동성 안정성을 보여주는 신호로 해석될 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Northrop Grumman Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)에 대한 분석
- 2018년 3월부터 2019년 3월까지 총 부채는 비교적 안정된 수준을 유지하며 약 15,260백만 달러에서 15,484백만 달러 사이에 변동하였고, 이후 2019년 6월 이후 다소 증가하는 경향을 보였다. 특히 2020년 3월 이후 부채는 빠르게 증가하여 2020년 12월 말에는 16,346백만 달러까지 상승하였으며, 2022년 말에도 14,568백만 달러에 머무른 후 2023년 3월 기준으로 14,701백만 달러에 이르렀다. 전체적으로 부채는 전체 기간 동안 상승하는 경향을 보여주며, 특히 2020년 이후 1차적 증가를 겪었다.
- 주주 자본에 대한 분석
- 주주 자본은 2018년 3월 약 7,680백만 달러에서 점진적 증가를 보여 2022년 3월 기준으로 15,312백만 달러에 달했으며, 2023년 3월까지도 꾸준히 상승하였다. 중기적으로는 2018년부터 2021년까지 안정적 또는 완만한 성장세를 보였으나, 2022년 이후 강한 성장 추세를 나타내는 것으로 관찰된다. 이는 자본의 지속적인 누적과 자본 구조의 안정성을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)에 대한 분석
- 이 비율은 2018년 3월 1.99에서 2021년 12월까지 1.24로 점차 낮아졌으며, 2022년 3월에는 1.11로 지속적으로 줄어들었다. 이 기간 동안 비율의 하락은 부채 증가보다는 주주 자본이 더 빠르게 성장하였음을 의미한다. 이후 2022년 6월부터는 약간의 변동성이 있지만 여전히 1.1 이하 수준을 유지하며, 전반적으로 부채구조에 대한 재무 건전성 개선 징후를 보여준다. 마지막으로, 해당 비율은 최소값에 가까운 수준으로 유지되면서, 회사가 부채비율을 효과적으로 관리하고 있음을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
Northrop Grumman Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 자본의 변동
- 분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 2018년 초 약 15,260백만 달러 수준에서 시작하여, 일부 분기에는 16,089백만 달러까지 증가하는 경향을 보였다. 이후 2021년까지는 지속적인 하락세를 보여, 2021년 3월 기준 12,503백만 달러에 가까운 수준으로 낮아졌다. 2022년 이후에는 다시 상승하는 흐름을 띠며 2023년 3월에는 약 14,852백만 달러에 이르렀다. 반면, 총 자본금은 2018년 2만3천여 백만 달러 수준에서 시작하여 꾸준히 증가해 2023년 3월에는 약 29,988백만 달러에 달하는 성장세를 유지하고 있다. 이러한 변화는 자본의 축적과 부채의 감축 또는 증대의 조합으로 나타나고 있으며, 전반적으로 자본 규모는 지속적으로 증가하는 추세임이 관찰된다.
- 부채비율의 변화와 재무 안정성
- 총자본 대비 부채비율은 2018년 0.67에서 출발하여 점차 낮아지는 추세를 보였다. 2018년 말 0.61 이하로 떨어진 후, 2019년에는 0.59~0.64 범위 내에서 움직이며 안정성을 유지하였다. 2020년과 이후에는 0.48~0.64 범위 내에서 지속적으로 낮은 수준을 기록하고 있으며, 2023년 3월에는 0.46으로 더 낮아져, 부채에 대한 의존도가 낮아지고 재무 건전성이 개선된 것으로 해석할 수 있다. 이는 재무 구조의 건전성을 높이기 위해 부채를 효과적으로 관리하고 있음을 시사한다.
- 전반적 재무 상태와 추세
- 이 기간 동안 총 부채와 자본의 움직임은 자본축적과 부채 축소 또는 관리를 병행하는 안정적인 재무전략을 보여준다. 특히 부채비율의 저하와 자본의 증가는 회사가 재무구조를 개선하는 방향으로 움직이고 있음을 시사하며, 균형 잡힌 재무운영이 이루어지고 있음을 알 수 있다. 이러한 추세는 미래 투자와 재무 안정성을 도모하는 데 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Northrop Grumman Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 분기별 데이터 분석 결과, 2018년 초에는 약 15,260백만 달러로 시작하여 전체적으로 소폭 변동하면서도 점진적 증가 추세를 보였다. 2020년 이후에는 17,369백만 달러까지 상승한 후 다시 일부 감소하거나 안정화되는 모습을 나타내며, 2023년 3월 기준 약 14,501백만 달러로 측정된다. 이는 재무 구조가 일부 부채를 상환하거나 조정하는 과정에서 부채 규모가 조정되고 있음을 시사하며, 코로나19 팬데믹 이후 부채가 일정 수준 유지 또는 일부 절감되는 경향을 보였다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보여주며, 2018년 초기 약 22,940백만 달러에서 시작하여 2023년 3월 기준 약 30,013백만 달러에 이른다. 이는 자본 기반이 지속적으로 확장되고 있다는 신호로 해석할 수 있으며, 회사의 재무 안정성과 투자 유치 역량이 강화되고 있음을 보여준다. 특히 2020년 이후에도 안정적 성장을 유지하면서 전반적인 재무 건전성이 향상된 것으로 평가할 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2018년 0.67에서 시작하여 점차 하락하는 추세를 보이고 있다. 2020년 0.66을 정점으로 하락하기 시작하여, 2023년 3월에는 약 0.52로 낮아졌다. 이는 부채비율이 상대적으로 증가하고 있는 신호로, 자본 대비 부채의 비중이 증가하고 있음을 의미한다. 이러한 변화는 재무구조의 리스크를 어느 정도 내포하며, 차입 증가 또는 자본 대비 부채 비율이 높아지는 것과 관련이 있을 수 있다.
자산대비 부채비율
Northrop Grumman Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 2018년 1분기부터 2020년 1분기까지는 다소 변동이 있으면서도 비교적 안정된 수준을 유지하였으며, 특히 2020년 3월 이후로는 부채 금액이 현저하게 증가하는 양상을 보였다. 2020년 12월에는 16,089백만 달러로 최고치를 기록한 후, 이후 감소하여 2023년 3월에는 12,877백만 달러 수준에 머무르고 있다. 이러한 변동은 회사가 경기 및 시장 상황에 대응하여 부채 규모를 조절하는 과정으로 해석될 수 있다.
- 총 자산의 추세
- 전체 기간 동안 지속적인 증가세가 관찰된다. 2018년에는 약 34,795백만 달러에서 시작하여, 2023년 3월 기준 약 44,244백만 달러로 확대되었다. 이와 같은 자산의 증가는 회사의 성장과 사업 확장, 자산 투자 활동이 활발했음을 보여준다. 특히 2020년과 2021년 사이에 높은 자산 증가율을 기록하였으며, 이후에도 꾸준한 증대 추세를 유지하고 있다.
- 자산 대비 부채비율(부채비율)
- 2018년 4분기부터 2020년 3월까지 부채비율은 0.44에서 0.36 사이로 안정화되어 있으며, 전반적으로 하락하는 추세를 보였다. 특히 2020년 말 기준으로는 0.36 이하로 낮아졌고, 2021년 이후로는 0.3 수준에서 유지되고 있다. 이는 자산 증가에 비해 부채의 증가폭이 적거나 부채 관리를 통해 재무 건전성을 유지하는 전략이 반영된 것으로 해석된다. 그러나 2023년 3월에는 다시 0.34로 약간 상승하는 모습을 보여 지속적인 관찰이 필요하다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Northrop Grumman Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세와 변화
- 2018년 1분기에는 총 부채가 약 15,260백만 달러로 시작하여, 2018년과 2019년 동안 안정적인 수준을 유지하였으며, 이후 2020년 초반에는 부채가 약 17,369백만 달러로 증가하는 모습을 보였다. 이후 2021년 말까지는 다소 정체 또는 소폭 증가하는 경향을 보여주었으며, 2022년과 2023년 초까지 큰 변동 없이 지속적으로 유지되다가, 2023년 3월에는 14,501백만 달러로 감소하였다. 전체적으로 볼 때, 부채는 일정 기간 동안 증가하는 경향을 보였으나 최근에 일부 감소하는 모습을 보여, 부채 수준이 조정되고 있음을 시사한다.
- 총 자산의 추세와 변화
- 총 자산은 2018년 3월 기준 약 34,795백만 달러에서 출발하여, 지속적인 증가세를 보여왔다. 2019년과 2020년 사이에 다소 정체 또는 소폭의 변동이 있었으나 전반적으로 2020년 말까지 증가하는 경향이 관찰된다. 2021년과 2022년 동안 자산은 약 41,400백만 달러에서 44,200백만 달러로 성장하였으며, 계속해서 상승 추세를 유지하였다. 2023년 3월 기준 총 자산은 약 43,755백만 달러로, 최근 몇 년간의 성장세를 유지하면서도 최고치를 기록하였다. 이러한 움직임은 회사의 자산 기반이 점진적으로 확장되고 있음을 보여준다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)의 추이와 의미
- 이 비율은 2018년 3월 약 0.44에서 시작하여, 이후 2019년 9월까지 소폭 하락하여 0.37로 낮아졌다. 2020년에는 일부 상승하는 모습을 보였으나, 2021년말부터 다시 안정적으로 감소하여 0.33까지 내려갔다. 2022년과 2023년 초반에는 약 0.34에서 0.38의 범위 내에서 유지되어 큰 변동이 없었으며, 전반적으로 부채에 대한 자산의 비율은 점차 낮아지고 있는 추세를 보이고 있다. 이와 같은 하락세는 부채 부담이 상대적으로 완화되고 있음을 시사하며, 재무 안전성 강화에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
재무 레버리지 비율
Northrop Grumman Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세 및 변화
- 2018년 3월부터 2023년 3월까지 총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 초기에는 34,795백만 달러에서 시작하여, 2023년 3월 기준으로 43,755백만 달러에 이르렀다. 이 기간 동안 약간의 변동은 있었으나, 전체적으로는 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 특히 2020년 이후에는 자산이 빠르게 늘어난 모습이 관찰되며, 2021년과 2022년을 거치면서 총 자산은 지속적으로 증가하였다.
- 주주 자본의 증감 및 변화
- 주주 자본 역시 전 기간에 걸쳐 상승하는 추세를 나타낸다. 2018년 3월의 7,680백만 달러에서 시작하여, 2023년 3월의 15,136백만 달러에 달하였다. 이 기간 동안 자본은 두 차례 큰 증가를 보여주었으며, 특히 2021년과 2022년에 급증하는 모습이 뚜렷하다. 이는 배당금, 유상증자, 또는 기타 자본 확충 활동에 따른 결과로 추정할 수 있다. 전반적으로 기업의 자본적 안정성이 향상되고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율의 변화 및 의미
- 재무 레버리지 비율은 2018년 3월 4.53에서 시작하여, 이후 점차 낮아지는 경향을 보이고 있다. 2023년 3월에는 2.86으로서, 약 50% 이상의 감소가 관찰된다. 이는 기업이 부채 의존도를 줄이고 자본 기반을 강화하는 방향으로 재무 구조를 조정했음을 의미할 수 있다. 특히 2020년 이후에는 레버리지 비율이 낮아지면서 위험 부담이 감소하고, 재무 안정성이 향상되고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 지속 가능한 성장과 재무 건전성 확보를 위한 전략적 조치의 결과일 가능성이 높다.
이자 커버리지 비율
Northrop Grumman Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (이자 비용Q1 2023
+ 이자 비용Q4 2022
+ 이자 비용Q3 2022
+ 이자 비용Q2 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추이 분석
- 전체 기간에 걸쳐 EBIT는 일부 분기에서 크게 변동하는 양상을 보이고 있다. 2018년에는 1,142백만 달러에서 시작하여 2019년까지 점진적으로 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2020년 1분기부터 급격한 하락세를 기록하였다. 2020년 1분기에는 -439백만 달러로 적자가 발생하였으며, 이후 2021년과 2022년에 이르기까지 다시 회복하는 모습을 나타냈다. 이러한 변화는 글로벌 경제 환경이나 산업 특유의 사업 상황에 따른 영향을 반영하는 것으로 보인다. 또한, 2022년 이후에는 다시 증가하는 추세를 보여, EBIT의 회복세가 지속되고 있음을 시사한다.
- 이자 비용 동향
- 이자 비용은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 대체로 백만 달러 단위로 120에서 160사이에서 변동하는 모습을 보이고 있다. 특별히 대폭적인 증감은 제한적이며, 일부 분기에서 소폭 감소하거나 증가하는 패턴을 나타내고 있다. 이는 회사의 부채 구조나 이자율 환경에 따른 영향으로 해석될 수 있으며, 전체적으로 안정적인 재무 상태를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 이자 커버리지 비율의 변화와 해석
- 이자 커버리지 비율은 기업의 영업이익이 이자 비용을 얼마나 커버하는지 보여주는 지표로, 2018년 후반부터 점차 상승하는 모습을 보이고 있다. 2019년 하반기 이후 6.07에서 17.08에 이르는 값까지 폭발적으로 증가하는데, 이는 EBIT이 증가하거나 이자 비용이 줄어든 결과로 해석될 수 있다. 높은 이자 커버리지 비율은 재무 안정성이 향상되고 있음을 의미하며, 특히 2022년 이후에는 13.97~17.08 범위 내에서 양호한 수준에 머무르고 있어 기업의 채무 상환 능력에 긍정적 영향을 미치는 것으로 평가된다.