지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Northrop Grumman Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율은 감소하는 경향을 보이다가 최근에 소폭 증가하는 모습을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2019년 1분기 1.65에서 2021년 4분기 0.99로 꾸준히 감소했습니다. 이후 2022년에는 0.97, 0.94, 0.92로 소폭 감소세를 유지하다가 2023년 1분기에 0.98로 소폭 상승했습니다. 이는 주주 자본 대비 부채의 상대적인 감소를 나타냅니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 또한 2019년 1분기 1.77에서 2021년 4분기 1.11로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 1.09, 1.06, 1.04로 감소폭이 둔화되었고, 2023년 1분기에는 1.1로 증가했습니다. 영업리스 부채를 포함하면 부채 비율이 더 높게 나타나며, 이는 리스 계약이 부채 수준에 미치는 영향을 보여줍니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2019년 1분기 0.62에서 2022년 4분기 0.46으로 감소했습니다. 2023년 1분기에는 0.5로 소폭 상승했습니다. 이는 총자본 대비 부채의 비중이 줄어들고 있음을 의미합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 0.64에서 0.51로 감소한 후 2023년 1분기에 0.52로 소폭 상승했습니다. 이는 영업리스 부채를 포함한 총자본 대비 부채의 변화를 반영합니다.
- 자산대비 부채비율
- 2019년 1분기 0.36에서 2021년 4분기 0.3로 감소했습니다. 2022년에는 0.31, 0.31, 0.3로 안정적인 수준을 유지하다가 2023년 1분기에 0.34로 상승했습니다. 이는 자산 대비 부채의 비중이 감소하는 추세를 보이다가 최근에 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 0.39에서 0.34로 감소한 후 2023년 1분기에 0.38로 소폭 상승했습니다. 이는 영업리스 부채를 포함한 자산 대비 부채의 변화를 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2019년 1분기 4.55에서 2022년 4분기 2.86으로 꾸준히 감소했습니다. 2023년 1분기에는 2.92로 소폭 상승했습니다. 이는 회사가 부채를 활용하는 정도가 감소하고 있음을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2019년 1분기 7.78에서 2019년 4분기 5.83으로 감소한 후, 2021년 4분기 17.08까지 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 14.23, 14.07, 13.97로 감소했고, 2023년 1분기에는 12.33으로 감소했습니다. 이는 회사의 이자 지급 능력이 전반적으로 개선되었으나 최근에는 다소 감소하는 추세를 보입니다.
전반적으로 부채 비율은 감소 추세를 보였으나, 최근 분기에는 일부 비율에서 소폭 상승하는 경향이 나타났습니다. 이자 커버리지 비율은 높은 수준을 유지하고 있지만, 감소 추세를 보이고 있다는 점에 유의해야 합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Northrop Grumman Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2019년부터 2023년 1분기까지 전반적으로 변동하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일에 14386백만 달러로 시작하여 2019년 말에 13879백만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 3월 31일에 16089백만 달러로 증가했지만, 2020년 말에는 15003백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 지속적으로 감소하여 2021년 12월 31일에 12783백만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 소폭 증가하여 2022년 12월 31일에 12877백만 달러를 나타냈고, 2023년 1분기에는 14852백만 달러로 크게 증가했습니다.
주주 자본은 2019년 3월 31일에 8739백만 달러로 시작하여 2019년 9월 30일에 9731백만 달러로 증가했습니다. 2019년 말에는 8819백만 달러로 감소했지만, 2020년에는 꾸준히 증가하여 2020년 12월 31일에 10579백만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 더욱 가파르게 증가하여 2021년 12월 31일에 12926백만 달러에 도달했습니다. 2022년에도 증가세를 이어가 2022년 12월 31일에 15312백만 달러를 기록했으며, 2023년 1분기에는 15136백만 달러로 소폭 감소했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 총 부채와 주주 자본의 변화에 따라 영향을 받습니다. 2019년에는 1.65에서 1.43으로 감소했다가 1.57로 다시 증가했습니다. 2020년에는 1.78에서 1.42로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 1.22에서 0.99로 지속적으로 감소하여 부채 비율이 낮아졌습니다. 2022년에는 0.97에서 0.92로 소폭 감소했으며, 2023년 1분기에는 0.98로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 주주 자본 대비 부채 비율은 감소하는 추세를 보이며, 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2023년 1분기까지 변동성을 보이며, 2023년 1분기에 크게 증가했습니다.
- 주주 자본
- 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2021년과 2022년에 특히 가파른 증가세를 보였습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 지속적으로 감소하는 추세를 보이며, 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Northrop Grumman Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 2019년 3월 31일에 15484백만 달러로 시작하여 2019년 말까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 증가 추세를 보이며, 2020년 3월 31일에 17369백만 달러에 도달했습니다. 이후 2020년 말에는 감소하여 16346백만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 다시 감소하는 경향을 보이며, 2021년 말에는 14373백만 달러로 최저점을 기록했습니다. 2022년에는 소폭 증가하여 14701백만 달러를 나타냈고, 2023년 3월 31일에는 16641백만 달러로 증가했습니다.
주주 자본은 2019년 3월 31일에 8739백만 달러로 시작하여 2019년 9월 30일에 9731백만 달러로 증가했습니다. 2019년 말에는 감소하여 8819백만 달러를 기록했습니다. 2020년에는 꾸준히 증가하여 2020년 말에 10579백만 달러에 도달했습니다. 2021년에는 더욱 가파르게 증가하여 2021년 말에 12926백만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 증가세가 둔화되었지만, 2022년 말에는 15312백만 달러를 기록했습니다. 2023년 3월 31일에는 15136백만 달러로 소폭 감소했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 3월 31일에 1.77로 시작하여 2019년 6월 30일에 1.68로 감소했습니다. 이후 2019년 말까지 감소 추세를 이어가다가 2020년 3월 31일에 1.92로 증가했습니다. 2020년 말에는 1.55로 감소했고, 2021년에는 지속적으로 감소하여 2021년 말에 1.11을 기록했습니다. 2022년에는 소폭 증가하여 0.96을 나타냈고, 2023년 3월 31일에는 1.1로 증가했습니다. 전반적으로 부채 비율은 감소하는 추세를 보이다가 최근 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 총 부채 추세
- 2020년까지 증가 후 감소, 2021년 최저점 이후 소폭 증가, 2023년 3월 31일 다시 증가
- 주주 자본 추세
- 전반적으로 증가 추세, 2021년까지 가파른 증가, 2022년 증가세 둔화, 2023년 3월 31일 소폭 감소
- 주주 자본 대비 부채 비율 추세
- 전반적으로 감소 추세, 2023년 3월 31일 다시 증가
총자본비율 대비 부채비율
Northrop Grumman Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 2019년부터 2023년 1분기까지 전반적으로 변동하는 추세를 보였습니다. 2019년 3월 31일에 14386백만 달러로 시작하여 2020년 3월 31일에 16089백만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 말에 15003백만 달러로 감소했으며, 2021년 말에는 12783백만 달러까지 감소했습니다. 2022년 말에는 12877백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년 1분기에 14852백만 달러로 다시 증가했습니다.
총 자본금은 2019년부터 2023년 1분기까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2019년 3월 31일에 23125백만 달러로 시작하여 2023년 1분기에 29988백만 달러에 도달했습니다. 증가세는 2020년과 2021년에 더욱 두드러졌습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2019년 3월 31일의 0.62에서 2021년 말의 0.50으로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 0.46까지 감소한 후 2023년 1분기에 0.50으로 소폭 상승했습니다. 이러한 감소는 총 자본금의 증가와 총 부채의 상대적인 안정 또는 감소를 반영하는 것으로 보입니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2023년 1분기까지 변동성을 보이며, 2020년과 2021년에 감소하는 경향을 보였습니다. 2023년 1분기에 다시 증가했습니다.
- 총 자본금
- 2019년부터 2023년 1분기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2019년부터 2022년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2023년 1분기에 소폭 상승했습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Northrop Grumman Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||
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| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 2019년 3월 31일에 15484백만 달러로 시작하여 2019년 말까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 증가 추세를 보이며, 2020년 3월 31일에 17369백만 달러에 도달했습니다. 이후 2020년 말에는 감소하여 16346백만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 지속적인 감소세를 보이며 2021년 말에 14373백만 달러로 최저점을 기록했습니다. 2022년에는 소폭 증가하여 14701백만 달러를 기록했고, 2023년 3월 31일에는 16641백만 달러로 증가했습니다.
총 자본금은 2019년 3월 31일에 24223백만 달러로 시작하여 2019년 말까지 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년에는 더욱 가파른 증가세를 보이며 2020년 말에 26925백만 달러에 도달했습니다. 2021년에는 증가세가 지속되어 2021년 말에 27299백만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 꾸준히 증가하여 2022년 말에 30013백만 달러에 도달했습니다. 2023년 3월 31일에는 31777백만 달러로 증가했습니다.
- 총 자본 비율
- 총 자본 비율은 2019년 3월 31일에 0.64로 시작하여 2019년 말까지 0.61에서 0.63 사이를 오갔습니다. 2020년에는 0.66까지 상승했다가 연말에 0.61로 감소했습니다. 2021년에는 지속적으로 감소하여 2021년 말에 0.53을 기록했습니다. 2022년에는 0.51에서 0.52 사이를 유지했고, 2023년 3월 31일에는 0.52로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 총 자본 비율은 감소하는 추세를 보이다가 최근 소폭 반등했습니다.
총 부채는 증가하는 반면 총 자본금은 꾸준히 증가하고 있으며, 그 결과 총 자본 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 하지만 2023년 3월 31일에는 총 자본 비율이 소폭 상승하여 감소 추세가 둔화될 가능성을 시사합니다.
자산대비 부채비율
Northrop Grumman Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2019년 1분기 14386백만 달러에서 2023년 1분기 14852백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 이 기간 동안 변동성이 존재하며, 2020년 3분기까지 증가하다가 2021년 1분기까지 감소하는 패턴을 보입니다. 이후 2022년 말까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2023년 1분기에 다시 증가했습니다.
총 자산은 2019년 1분기 39751백만 달러에서 2023년 1분기 44244백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 3분기에 가장 높은 증가폭을 보였으며, 이후에도 지속적인 증가세를 유지했습니다. 다만, 2021년 1분기부터 2022년 말까지는 증가폭이 다소 둔화되는 경향을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2019년 1분기 0.36에서 2021년 2분기 0.30까지 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년 3분기부터 2022년 4분기까지 0.30에서 0.31 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 1분기에는 0.34로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 부채비율은 0.30에서 0.37 사이에서 변동하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
총 자산의 지속적인 증가와 비교적 안정적인 부채비율을 고려할 때, 전반적으로 재무 건전성은 양호한 것으로 판단됩니다. 다만, 2023년 1분기에 부채와 부채비율이 모두 증가한 점은 향후 추세를 주시해야 할 필요가 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Northrop Grumman Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2019년 1분기 15484백만 달러에서 2023년 1분기 16641백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 다만, 2020년 2분기부터 2022년 4분기까지는 감소세를 보이기도 했습니다.
총 자산은 2019년 1분기 39751백만 달러에서 2023년 1분기 44244백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 3분기에 44772백만 달러로 최고점을 기록했으며, 이후 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.
- 부채비율 추세
- 자산대비 부채비율은 2019년 1분기 0.39에서 2023년 1분기 0.38로 변동성을 보였습니다. 2020년 1분기에는 0.4로 최고점을 기록했으며, 이후 2021년 3분기에는 0.33으로 최저점을 기록했습니다. 전반적으로는 0.33에서 0.4 사이의 범위 내에서 유지되는 경향을 나타냅니다.
2019년과 2020년에는 부채가 증가하는 동시에 자산도 증가하여 부채비율은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 2020년 하반기부터 2022년까지는 부채 감소와 자산 감소가 동시에 나타나면서 부채비율에 영향을 미쳤습니다. 2022년 하반기부터는 부채가 다시 증가하는 추세를 보이며, 2023년 1분기에는 부채비율이 소폭 상승했습니다.
전반적으로 자산은 꾸준히 증가하는 반면, 부채는 변동성을 보이며, 부채비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 하지만 최근 부채 증가 추세는 향후 재무 안정성에 대한 추가적인 모니터링이 필요함을 시사합니다.
재무 레버리지 비율
Northrop Grumman Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 2019년 1분기 397억 5100만 달러에서 2023년 1분기 442억 4400만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
2019년 1분기부터 2019년 4분기까지는 소폭의 변동성을 보였으나, 2020년에는 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 3분기까지 증가세를 유지하다가 4분기에 감소했습니다. 2022년에는 다시 증가하는 경향을 보였으며, 2023년 1분기에는 소폭 증가했습니다.
주주 자본은 2019년 1분기 87억 3900만 달러에서 2023년 1분기 151억 3600만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
2019년에는 1분기부터 3분기까지 증가하다가 4분기에 감소했습니다. 2020년에는 2분기까지 증가세를 보이다가 3분기부터 4분기까지 소폭 감소했습니다. 2021년에는 꾸준히 증가했으며, 2022년과 2023년 1분기에도 증가 추세가 이어졌습니다.
재무 레버리지 비율은 2019년 1분기 4.55에서 2023년 1분기 2.92로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
2019년에는 변동성이 있었으나, 2020년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년에는 꾸준히 감소했으며, 2022년과 2023년 1분기에도 감소 추세가 지속되었습니다. 이는 부채 비율이 감소하거나 자산 규모가 증가했음을 시사합니다.
- 총 자산
- 전반적으로 증가 추세를 보이며, 2021년 4분기에 일시적인 감소가 있었습니다.
- 주주 자본
- 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 재무 건전성이 개선되었음을 나타낼 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Northrop Grumman Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (이자 비용Q1 2023
+ 이자 비용Q4 2022
+ 이자 비용Q3 2022
+ 이자 비용Q2 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2019년 초부터 2019년 말까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2019년 12월에는 상당한 손실이 발생하여 이익이 급격히 감소했습니다. 2020년에는 이익이 회복되어 2020년 6월에 최고점을 기록한 후, 2020년 말에 다시 감소했습니다.
2021년에는 이익이 크게 증가하여 2021년 9월에 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 말에 이익이 감소했지만, 여전히 2019년 및 2020년의 대부분 기간보다 높은 수준을 유지했습니다. 2022년에는 이익이 다시 감소하는 추세를 보였으며, 2022년 말에는 2021년 말보다 낮은 수준으로 떨어졌습니다. 2023년 3월에는 이익이 더욱 감소했습니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2019년부터 2022년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 6월에 약간 증가한 후, 2022년까지 비슷한 수준을 유지했습니다. 2023년 3월에는 소폭 증가했습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2019년 초에 7.78로 시작하여 2019년 6월에 7.96으로 약간 증가했습니다. 2019년 말에 EBIT 손실로 인해 비율이 5.83으로 감소했습니다. 2020년에는 비율이 점진적으로 증가하여 2021년 9월에 17.08로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 말부터 2023년 3월까지 비율은 감소하는 추세를 보였지만, 여전히 12.33으로 비교적 높은 수준을 유지했습니다.
전반적으로 EBIT은 변동성을 보였지만, 이자 커버리지 비율은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. EBIT의 감소에도 불구하고 이자 비용이 안정적으로 유지되어 이자 커버리지 비율이 크게 감소하지 않았습니다. 2021년에는 EBIT의 급격한 증가로 인해 이자 커버리지 비율이 크게 증가했습니다.