지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Caterpillar Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 재무 건전성과 관련된 지표에서 일관된 패턴과 변화가 관찰됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2021년 1분기 2.3에서 2023년 3분기까지 감소하여 1.81에 도달했습니다. 이후 2024년 1분기에 2.15로 증가했지만, 2024년 3분기에 1.95로 다시 감소했습니다. 2025년 1분기에는 2.14, 2025년 2분기에는 2.18로 소폭 상승했습니다. 전반적으로, 이 비율은 변동성을 보이지만, 2023년 하반기부터 2024년 상반기까지 감소 추세를 보이다가 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2021년 1분기 0.7에서 2023년 3분기 0.64까지 꾸준히 감소했습니다. 이후 2023년 4분기에 0.66으로 소폭 상승했으며, 2024년 1분기에는 0.68, 2024년 2분기에는 0.69로 증가했습니다. 2024년 3분기에 0.66으로 감소한 후 2025년 1분기 0.68, 2025년 2분기 0.69로 다시 증가했습니다. 전반적으로, 이 비율은 비교적 안정적으로 유지되면서 소폭의 변동성을 보입니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2021년 1분기 0.47에서 2023년 3분기 0.43까지 지속적으로 감소했습니다. 2023년 4분기에 0.43으로 유지된 후, 2024년 1분기에 0.45로 증가했습니다. 2024년 2분기에도 0.45를 유지했으며, 2025년 1분기에는 0.45, 2025년 2분기에는 0.44로 소폭 감소했습니다. 전반적으로, 이 비율은 감소 추세를 보이다가 안정화되는 경향을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2021년 1분기 4.87에서 2022년 4분기 5.16까지 증가했습니다. 이후 2023년 1분기에 4.61로 감소한 후, 2023년 4분기에 4.49로 더욱 감소했습니다. 2024년 1분기에 4.75로 증가했지만, 2024년 3분기에 4.45로 다시 감소했습니다. 2025년 1분기에는 4.7, 2025년 2분기에는 4.84로 증가했습니다. 전반적으로, 이 비율은 변동성이 크지만, 2022년 이후 감소 추세를 보이다가 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2021년 1분기 9.28에서 2023년 4분기 26.66까지 꾸준히 증가했습니다. 2024년 1분기에 27.68로 최고점을 기록한 후, 2024년 2분기에 26.88, 2024년 3분기에 26.28로 소폭 감소했습니다. 2025년 1분기에는 26.67, 2025년 2분기에는 25.81로 감소했습니다. 전반적으로, 이 비율은 높은 수준을 유지하면서 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다.
종합적으로 볼 때, 부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 최근 다시 증가하는 경향을 나타냅니다. 반면, 이자 커버리지 비율은 꾸준히 증가하다가 최근 소폭 감소했습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성이 전반적으로 개선되고 있지만, 부채 관리에 대한 지속적인 주의가 필요함을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Caterpillar Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 2021년 3월 31일에 38,180백만 달러로 시작하여 2021년 말까지 37,789백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 36,525백만 달러까지 감소한 후 연말에는 36,993백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 37,878백만 달러로 증가 추세를 보이다가 2024년에는 38,409백만 달러, 38,588백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년 3월 31일에는 40,748백만 달러, 6월 30일에는 41,534백만 달러로 증가하여 전반적으로 증가 추세가 지속되고 있음을 보여줍니다.
보통주주에게 귀속되는 주주의 지분은 2021년 3월 31일에 16,573백만 달러로 시작하여 2021년 6월 30일에 16,833백만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 말에는 16,484백만 달러로 감소했고, 2022년 6월 30일에 15,727백만 달러로 감소했습니다. 2022년 말에는 15,869백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 18,235백만 달러, 20,489백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 19,397백만 달러, 19,491백만 달러로 증가했습니다. 2025년 3월 31일에는 20,658백만 달러로 증가하여 전반적으로 증가 추세를 보이고 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 3월 31일에 2.3으로 시작하여 2021년 말에는 2.29로 감소했습니다. 2022년에는 2.35로 증가한 후 2.33으로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 2.07, 1.81로 크게 감소하여 부채 비율이 개선되는 모습을 보였습니다. 2024년에는 2.18, 1.97로 감소 추세가 이어졌고, 2025년에는 2.18, 2.01로 감소하여 전반적으로 부채 비율이 감소하는 추세를 나타냅니다. 이는 부채 감소 또는 주주 자본 증가에 기인할 수 있습니다.
- 총 부채
- 2021년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분
- 2021년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2021년부터 2025년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.
총자본비율 대비 부채비율
Caterpillar Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2021년 1분기 38180백만 달러에서 2025년 3분기 41534백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만, 이 기간 동안 부채 수준은 변동성을 나타내며, 2021년 3분기에 36784백만 달러로 감소했다가 2021년 4분기에 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
총 자본금은 2021년 1분기 54753백만 달러에서 2025년 3분기 62192백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무 건전성을 강화하는 데 기여했을 수 있습니다. 자본금 증가는 2023년 1분기부터 2024년 4분기까지 가속화되는 경향을 보입니다.
총자본비율 대비 부채비율은 0.67에서 0.7 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년에는 0.7로 시작하여 0.69로 감소했다가 다시 0.7로 반등하는 모습을 보였습니다. 2022년에는 0.67까지 감소했다가 2023년에는 0.64까지 낮아졌습니다. 이후 2024년에는 0.68, 0.69로 상승했으며, 2025년 3분기에는 0.67로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 부채비율은 안정적인 범위 내에 머물렀지만, 소폭의 변동성을 보였습니다.
- 총 부채
- 2021년 1분기부터 2025년 3분기까지 전반적으로 증가하는 추세이며, 변동성을 보입니다.
- 총 자본금
- 2021년 1분기부터 2025년 3분기까지 꾸준히 증가했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 0.67에서 0.7 사이를 유지하며 비교적 안정적인 수준을 보였지만, 소폭의 변동성이 존재합니다.
자산대비 부채비율
Caterpillar Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2021년 1분기 38180백만 달러에서 2025년 3분기 40748백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 증가세는 일정하지 않으며, 2021년 2분기부터 2022년 3분기까지는 감소하는 기간도 나타납니다. 2024년 4분기에는 38409백만 달러로 감소했다가 2025년 3분기에 다시 증가했습니다.
총 자산은 2021년 1분기 80729백만 달러에서 2025년 3분기 93722백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 분기별로 차이가 있지만, 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 알 수 있습니다. 2023년 4분기에 83741백만 달러로 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2021년 1분기 0.47에서 2025년 3분기 0.44로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 증가에 비해 부채 증가폭이 상대적으로 작았음을 의미합니다. 2021년부터 2022년까지는 0.45~0.46 사이에서 변동하다가, 2023년부터 0.43~0.45 사이에서 변동하며 감소 추세를 유지하고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 총 부채는 증가했지만 총 자산의 증가폭이 더 커서 자산대비 부채비율은 감소했습니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 하지만 부채 규모 자체가 크므로, 지속적인 모니터링이 필요합니다.
재무 레버리지 비율
Caterpillar Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 2021년 1분기 807억 2900만 달러에서 2025년 3분기 937억 2200만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
2021년에는 소폭의 변동성을 보이며, 2021년 2분기에 최고점을 기록한 후 3분기에 감소하고 4분기에 다시 증가했습니다. 2022년에는 811억 달러에서 819억 달러 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 꾸준히 증가하여 2023년 4분기에 874억 7600만 달러에 도달했습니다. 2024년에는 837억 4100만 달러로 감소한 후 다시 증가하여 2025년 3분기에 937억 2200만 달러를 기록했습니다.
보통주주에게 귀속되는 주주의 지분은 2021년 1분기 165억 7300만 달러에서 2025년 3분기 206억 5800만 달러로 증가했습니다.
2021년에는 1분기부터 4분기까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 1분기에 감소한 후 4분기까지 소폭 증가했습니다. 2023년에는 1분기부터 3분기까지 꾸준히 증가하여 4분기에 감소했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 2024년 4분기에 194억 9100만 달러에 도달했습니다. 2025년 3분기에는 206억 5800만 달러로 증가했습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 4.87에서 2025년 3분기 4.54로 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다.
2021년에는 4.85에서 5.02 사이에서 변동했습니다. 2022년에는 4.82에서 5.19 사이에서 변동하며 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 2023년에는 4.24에서 4.75 사이에서 변동하며 감소 추세를 보였습니다. 2024년에는 4.45에서 4.86 사이에서 변동했습니다. 2025년 3분기에는 4.54로 감소했습니다.
- 총 자산
- 전반적으로 증가 추세를 보이며, 2023년과 2024년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
- 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분
- 전반적으로 증가 추세를 보이며, 2023년 3분기에 최고점을 기록했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 전반적으로 감소 추세를 보이며, 2022년에 가장 높은 수준을 유지했습니다.
이자 커버리지 비율
Caterpillar Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 금융상품을 제외한 이자비용 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
이자 및 세전 이익(EBIT)은 2021년 3월 31일에 2148백만 달러로 시작하여 2021년 말까지 2661백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 변동성이 있었으며, 2115백만 달러에서 2676백만 달러로 변동했습니다. 2023년에는 3803백만 달러로 최고조에 달한 후 3685백만 달러로 마감되었습니다. 2024년에는 3654백만 달러에서 3230백만 달러로 감소하는 추세를 보였으며, 2025년 상반기에는 2951백만 달러, 3268백만 달러로 소폭 증가했습니다.
금융상품을 제외한 이자비용은 2021년 3월 31일에 142백만 달러로 시작하여 2021년 말까지 112백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 109백만 달러에서 117백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 127백만 달러에서 126백만 달러로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년에는 143백만 달러에서 107백만 달러로 감소한 후 2025년 상반기에는 126백만 달러, 133백만 달러로 증가했습니다.
이자 커버리지 비율은 2021년에 꾸준히 증가하여 9.28에서 17.88로 마감되었습니다. 2022년에는 19.1에서 22.05로 증가했습니다. 2023년에는 23.8에서 26.66으로 더욱 증가했으며, 2024년에는 26.88에서 26.28로 소폭 감소했습니다. 2025년 상반기에는 27.21에서 25.46으로 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 높은 수준을 유지하고 있으며, 이자 지급 능력이 양호함을 나타냅니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT는 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2024년 하반기에는 감소했습니다.
- 이자비용은 상대적으로 안정적이었으며, 소폭의 변동성을 보였습니다.
- 이자 커버리지 비율은 높은 수준을 유지하며, 이자 지급 능력이 충분함을 시사합니다.