지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Caterpillar Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 해당 비율은 2020년 이후 지속적인 변동 폭을 보이고 있으며, 2020년 초에는 2.61이었으나 2023년 말에는 2.18로 다소 낮아진 모습입니다. 이 기간 동안 일부 시기에는 변동성이 관찰되며, 전반적으로는 부채가 자본에 비해 점차 적정 수준을 유지하는 방향으로 조정된 것으로 해석됩니다. 이는 기업이 부채 관리를 통해 재무 건전성을 유지하려는 통상적인 전략으로 볼 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 0.72에서 0.66으로 약간의 하락세를 보여주고 있으며, 이는 자본 대비 부채의 비중이 점진적으로 낮아지고 있음을 의미합니다. 특히 2023년 이후 소폭 하락하는 양상을 보이며, 기업의 재무 안정성을 제고하려는 방향성을 어느 정도 반영하는 것으로 보입니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 0.49에서 0.45까지 점차 낮아지고 있으며, 자산 규모 대비 부채 비중이 안정적으로 줄어드는 추세입니다. 이는 기업이 자산을 효과적으로 활용하거나 부채를 감축하는 전략을 수행하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 5.35에서 4.84로 점차 하락하는 양상을 띄고 있으며, 일정한 범위 내에서 기업의 재무레버리지 수준이 점진적으로 축소되고 있음을 보여줍니다. 이는 기업이 재무적 위험을 관리하고 수익성 확보를 위해 부채 의존도를 낮추는 방향으로 전략을 조정하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 8.8에서 27.68까지 전반적으로 상승하는 추세를 보이며, 기업의 이자 비용 대비 영업이익이 점차 증가하는 양상을 나타냅니다. 이는 기업의 영업수익 능력 향상 또는 이자 비용 절감에 따른 것으로 해석되며, 재무 건전성 향상에 긍정적인 영향을 미칩니다. 특히 2020년 이후 강한 재무적 안정성을 시사하는 지표로 작용하고 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Caterpillar Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 전체 기간 동안 총 부채는 대체로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 3월의 37,093백만 달러에서 2025년 6월에는 40,588백만 달러에 이르기까지 지속적인 상승세를 나타내고 있다. 특히, 2022년 이후로는 부채의 증감이 다소 불규칙적이었으나, 전반적으로 점진적인 증가 경향을 유지하고 있다. 이는 회사가 재무구조 확장을 위해 부채를 활용하는 전략을 유지하거나, 영업환경의 변화에 따라 자본 조달이 활발히 이루어진 결과로 해석될 수 있다.
- 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분
- 주주의 지분은 일정한 변동을 보이면서도, 전반적으로는 증가하는 방향성을 갖고 있다. 2020년 3월의 14,197백만 달러에서 2025년 6월에는 18,067백만 달러로 상승하였다. 이러한 증가 추세는 기업의 자본이 축적되거나, 유보이익의 누적, 또는 신규 자본 조달 전략에 힘입은 것으로 분석할 수 있다. 다만, 일부 기간에는 지분이 감소하는 경우도 있으며, 이는 배당 지급 또는 자사주 매입 활동과 관련이 있을 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 재무 비율은 2.61에서 시작하여 일부 변동을 겪으며 일정 범위 내에서 움직이고 있다. 2023년 이후로는 전체적으로 낮아지는 경향을 보이는데, 이는 주주 자본이 부채에 비해 증가하거나, 부채 수준이 상대적으로 안정적이면서 주주 자본이 증대된 결과로 해석될 수 있다. 예를 들어, 2020년 6월 이후에는 비율이 점차 낮아지고 있으며, 2023년 후반기에는 2.04에서 2.18 사이로 유지되어 재무 건전성 향상이 기대된다. 이는 회사가 부채 비중을 적절히 관리하며, 재무 안정성을 회복하는 방향으로 전략을 추진하고 있음을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
Caterpillar Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 3월부터 2025년 6월까지의 기간 동안 총 부채는 점진적인 증가 추세를 보이고 있다. 초기 값인 37,093백만 달러에서 시작하여 전반적으로 상승하는 경향을 나타내며, 특히 2022년 이후에는 높은 수준을 유지하거나 다소 상승하는 모습이 관찰된다. 이는 회사의 부채 규모가 일정 기간 동안 증가하는 추세를 지속하고 있음을 의미한다. 일부 기간에는 부채가 소폭 감소하는 양상이 있으나, 전체적으로는 상승 흐름이 유지되고 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2020년 이후 지속적인 증가세를 보여왔다. 2020년 3월의 51,290백만 달러에서 시작하여 2025년 6월에는 59,655백만 달러로, 약 8,365백만 달러 증가하였다. 이 기간 중 중간에 일부 변동이 있지만, 전반적으로는 자본 규모가 확대되는 모습을 보이고 있다. 이는 회사의 자본적 기반이 견고해지고 있으며, 자본 확충 또는 이익 유보를 통한 내부 자본 축적이 이루어지고 있음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 약 0.72에서 시작하여 2023년 이후 0.64~0.69 범위 내에서 변동하는 모습을 보이고 있다. 전반적으로는 약간의 하락과 상승을 반복하면서도 비교적 안정된 수준을 유지하는 모습이다. 2023년 이후에는 0.66에서 0.69 사이의 변동성을 나타내며, 자본 대비 부채 비율이 다소 완화되는 경향이 나타나고 있다. 이는 자본과 부채의 상대적 비율이 조금씩 안정된 방향으로 조정되고 있음을 보여준다.
자산대비 부채비율
Caterpillar Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세 및 변화
-
2020년 3월 기준 총 부채는 약 37,093백만 달러였으며, 이후 전체 기간 동안 약 38,588백만 달러에서 40,748백만 달러로 점진적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다.
특히, 2022년 말까지 부채가 안정적으로 유지되었으나 2023년 이후 다시 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2025년 6월 기준으로 부채는 약 38,588백만 달러로 다소 변동이 있지만 전반적으로 높게 유지되고 있습니다.
이러한 부채 증가는 사업 확장 또는 투자 활동의 일환으로 해석될 수 있으며, 전체적으로 부채 수준은 일관성을 유지하는 경향입니다.
- 총 자산의 추세 및 변화
-
총 자산은 2020년 3월 약 75,894백만 달러에서 지속적으로 증가하여, 2025년 6월에는 약 89,974백만 달러에 이르러 전반적으로 상승세를 보이고 있습니다.
이 기간 동안 자산은 안정적으로 증가하며 최대 87,791백만 달러를 기록하였으며, 일부 기간에는 소폭의 조정이나 정체도 나타났습니다.
이와 같은 자산 증가는 회사의 성장 또는 재무 구조의 확장으로 해석될 수 있으며, 자본 기반이 지속적으로 확대되고 있음을 시사합니다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
-
자산 대비 부채비율은 2020년 3월 약 0.49에서 2025년 6월에는 약 0.45로 낮아지고 있으며, 전반적으로 점진적인 하락세를 보이고 있습니다. 이는 부채 부담이 상대적으로 완화되고 있음을 의미할 수 있습니다.
이 비율의 감소는 자산에 대한 부채의 비중이 줄어든 것으로 해석될 수 있으며, 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 부채와 자산이 함께 증가하는 가운데 자산 대비 부채비율이 낮아지는 모습은 재무구조의 안정성을 보여줍니다.
재무 레버리지 비율
Caterpillar Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전체 자산 규모는 기간 내내 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 3월의 75,894백만 달러에서 2025년 6월에는 84,974백만 달러에 이르기까지 꾸준히 확대되었다. 이러한 증가는 회사의 성장과 재무적 확장을 시사하며, 자산의 전반적인 규모가 증대되고 있음을 보여준다.
보통주주에게 귀속되는 지분 역시 유사한 증가 추세를 나타내고 있다. 2020년 3월 14,197백만 달러였던 지분은 2025년 6월에 18,067백만 달러로 상승하였다. 다만, 기간별 변동성은 존재하며, 일부 구간에서는 일시적인 감소와 반등이 나타나는 특징이 있다. 이는 배당금 지급, 자사주 매입, 또는 기타 자본재구조의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다.
재무 레버리지 비율은 전반적으로 낮은 수준(약 4.2에서 5.6 사이)을 유지하면서, 대체로 소폭 하락하는 경향을 보여주고 있다. 2020년에는 평균적으로 약 5.3의 비율을 기록했으며, 이후 점차 하락하여 2023년과 2024년에는 4.2에서 4.9 사이로 안정화되는 모습을 볼 수 있다. 이는 회사가 부채보다 자기자본을 보다 적극적으로 활용하여 재무 안전성을 확보하고 있음을 시사한다. 전체적으로 레버리지 비율은 비교적 안정적이며 적정 수준을 유지하는 가운데, 재무 구조의 건전성을 보여준다.
이자 커버리지 비율
Caterpillar Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 금융상품을 제외한 이자비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 추세
- 2020년 1분기부터 2020년 4분기까지는 EBIT가 전반적으로 안정적이거나 완만한 상승세를 보였으며, 특히 2020년 12월에는 1,077백만 달러로 기록되어 이전 분기보다 증가하는 모습을 나타냈다. 2021년에는 EBIT가 큰 폭으로 상승하여 2,661백만 달러를 기록하는 등 긍정적인 성장을 보여주었다. 2022년 이후에는 2,773백만 달러까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 이후 일부 변동성을 보이나, 전반적으로 높은 수준을 유지하는 경향이 있었다. 2023년과 2024년에도 EBIT값이 높게 유지되며, 회사의 수익성이 견고하게 나타나고 있음을 알 수 있다.
- 금융상품을 제외한 이자 비용의 변화
- 이자 비용은 전반적으로 소폭의 변동성을 보이면서도 비교적 안정적이었다. 2020년 초반에는 113백만 달러에서 시작하여 2023년까지는 대체로 107백만 달러에서 143백만 달러 범위 내에서 움직였으며, 긴 기간에 걸쳐 과도한 증감이 없다. 이는 회사가 이자 비용을 효과적으로 관리하고 있음을 시사한다. 또한, 일부 분기에서는 약간의 증가 또는 감소가 있지만, 전체적으로 큰 변화는 관측되지 않는다.
- 이자 커버리지 비율의 변화와 의미
- 이자 커버리지 비율은 2020년 6월 이후부터는 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2020년 6월에는 8.8이었으며, 2023년 12월에는 26.66으로 3배 이상 상승하였다. 이러한 상승은 EBIT 증가와 더불어 이자 비용의 안정적 관리에 힘입은 것으로 해석할 수 있다. 높은 이자 커버리지 비율은 회사가 이자 비용을 쉽게 감당할 수 있는 수익력을 갖추고 있음을 나타낸다. 따라서, 이 수치는 회사의 재무 안정성과 수익성 향상이 동시에 이루어지고 있음을 보여준다.