지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Boeing Co., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 부채 비율 관련 지표에서 특정 추세가 관찰됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 해당 비율은 데이터 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 1분기부터 2023년 2분기까지 1.30에서 1.49 사이의 범위에서 변동했습니다. 2024년 3분기에 1.69로 최고점을 기록한 후, 2025년 3분기까지 1.18로 감소하는 경향을 보입니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2021년 1분기 1.4에서 2024년 3분기 1.69까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2025년 3분기에는 1.18로 감소했습니다. 2022년 3분기부터 2023년 2분기까지는 1.39에서 1.42 사이의 비교적 좁은 범위에서 변동했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산 대비 부채 비율은 2021년 1분기 0.42에서 2023년 2분기 0.38까지 점진적으로 감소했습니다. 2024년 1분기에 0.41로 소폭 상승한 후, 2025년 3분기에는 0.36으로 다시 감소하는 패턴을 보입니다. 전반적으로는 감소 추세를 유지하고 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 전반적으로 부정적인 값을 나타내며, 이자 지급 능력이 취약한 상태를 시사합니다. 2021년 1분기 -4.26에서 2023년 3분기 -0.06까지 점진적으로 개선되는 모습을 보였으나, 2024년 3분기부터는 다시 악화되어 2025년 3분기 -2.41을 기록했습니다. 특히 2024년 3분기 이후 급격한 감소세를 보입니다.
전반적으로 부채 비율은 변동성을 보이며, 이자 커버리지 비율은 지속적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 결과는 재무 건전성에 대한 주의 깊은 모니터링의 필요성을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Boeing Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | 8,742) | 8,719) | 7,930) | 1,278) | 4,474) | 4,765) | 1,063) | 5,204) | 4,891) | 4,609) | 7,926) | 5,190) | 5,431) | 5,406) | 2,591) | 1,296) | 5,377) | 6,534) | 6,021) | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 44,611) | 44,604) | 45,688) | 52,586) | 53,176) | 53,162) | 46,877) | 47,103) | 47,381) | 47,659) | 47,465) | 51,811) | 51,788) | 51,794) | 55,150) | 56,806) | 57,042) | 57,025) | 57,554) | ||||||
| 총 부채 | 53,353) | 53,323) | 53,618) | 53,864) | 57,650) | 57,927) | 47,940) | 52,307) | 52,272) | 52,268) | 55,391) | 57,001) | 57,219) | 57,200) | 57,741) | 58,102) | 62,419) | 63,559) | 63,575) | ||||||
| 주주의 적자 | (8,250) | (3,295) | (3,325) | (3,908) | (23,552) | (17,976) | (17,009) | (17,233) | (16,729) | (15,517) | (15,508) | (15,883) | (17,699) | (14,888) | (15,398) | (14,999) | (14,440) | (16,682) | (18,058) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 2.01 | 2.18 | 2.14 | 1.97 | 1.95 | 2.18 | 2.15 | 1.94 | 1.81 | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.57 | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | ||||||
| GE Aerospace | 1.11 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.06 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 2.21 | 2.27 | 1.88 | 1.67 | 1.77 | 1.65 | 1.53 | 1.29 | 1.18 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 3.59 | 4.06 | 3.04 | 3.20 | 2.68 | 3.12 | 2.92 | 2.55 | 1.88 | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | ||||||
| RTX Corp. | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 적자
= 53,353 ÷ -8,250 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 2021년 3월 31일에 635억 7,500만 달러로 시작하여 2021년 말까지 감소 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일에는 581억 0,200만 달러로 감소했습니다.
2022년 상반기에는 소폭의 변동성을 보였지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년 6월 30일에는 572억 달러로 감소했습니다.
2022년 하반기에는 다시 증가하는 경향을 보였으며, 2022년 12월 31일에는 570억 100만 달러를 기록했습니다.
2023년에는 지속적인 감소세를 보이며, 2023년 12월 31일에는 479억 4,000만 달러까지 감소했습니다.
2024년 상반기에는 다시 증가하여 2024년 6월 30일에는 576억 5,000만 달러를 기록했습니다. 이후 2024년 하반기에는 감소 추세로 전환되어 2024년 12월 31일에는 536억 1,800만 달러를 기록했습니다.
2025년 상반기에는 소폭의 증가세를 보이며 2025년 6월 30일에는 533억 5,300만 달러를 기록했습니다.
주주의 적자는 2021년 3월 31일에 -180억 5,800만 달러로 시작하여 2021년 말까지 감소했습니다. 2021년 12월 31일에는 -149억 9,900만 달러로 감소했습니다.
2022년 상반기에는 감소세가 둔화되었고, 2022년 6월 30일에는 -148억 8,800만 달러를 기록했습니다.
2022년 하반기에는 다시 감소하여 2022년 12월 31일에는 -158억 8,300만 달러를 기록했습니다.
2023년에는 감소폭이 확대되어 2023년 12월 31일에는 -172억 3,300만 달러를 기록했습니다.
2024년 상반기에는 급격히 감소하여 2024년 6월 30일에는 -390억 800만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2024년 하반기에는 소폭 감소하여 2024년 12월 31일에는 -332억 500만 달러를 기록했습니다.
2025년 상반기에는 소폭 감소하여 2025년 6월 30일에는 -329억 500만 달러를 기록했습니다.
- 총 부채
- 전반적으로 감소 추세를 보이다가 2024년 상반기에 증가하는 경향을 보였습니다.
- 주주의 적자
- 2024년 상반기에 급격히 감소하는 특징을 보였습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Boeing Co., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | 8,742) | 8,719) | 7,930) | 1,278) | 4,474) | 4,765) | 1,063) | 5,204) | 4,891) | 4,609) | 7,926) | 5,190) | 5,431) | 5,406) | 2,591) | 1,296) | 5,377) | 6,534) | 6,021) | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 44,611) | 44,604) | 45,688) | 52,586) | 53,176) | 53,162) | 46,877) | 47,103) | 47,381) | 47,659) | 47,465) | 51,811) | 51,788) | 51,794) | 55,150) | 56,806) | 57,042) | 57,025) | 57,554) | ||||||
| 총 부채 | 53,353) | 53,323) | 53,618) | 53,864) | 57,650) | 57,927) | 47,940) | 52,307) | 52,272) | 52,268) | 55,391) | 57,001) | 57,219) | 57,200) | 57,741) | 58,102) | 62,419) | 63,559) | 63,575) | ||||||
| 주주의 적자 | (8,250) | (3,295) | (3,325) | (3,908) | (23,552) | (17,976) | (17,009) | (17,233) | (16,729) | (15,517) | (15,508) | (15,883) | (17,699) | (14,888) | (15,398) | (14,999) | (14,440) | (16,682) | (18,058) | ||||||
| 총 자본금 | 45,103) | 50,028) | 50,293) | 49,956) | 34,098) | 39,951) | 30,931) | 35,074) | 35,543) | 36,751) | 39,883) | 41,118) | 39,520) | 42,312) | 42,343) | 43,103) | 47,979) | 46,877) | 45,517) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 1.18 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.69 | 1.45 | 1.55 | 1.49 | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | ||||||
| GE Aerospace | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | ||||||
| RTX Corp. | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 53,353 ÷ 45,103 = 1.18
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 최근 다시 증가하는 양상을 나타냅니다. 2021년 3월 31일 63575백만 달러에서 2022년 12월 31일 57001백만 달러까지 감소했으나, 2024년 3월 31일 57927백만 달러로 증가한 후 2025년 9월 30일 53353백만 달러로 소폭 감소했습니다.
총 자본금은 2021년 3월 31일 45517백만 달러에서 2023년 12월 31일 35074백만 달러까지 감소세를 보였습니다. 이후 2024년 3월 31일 39951백만 달러로 증가했으나, 2025년 9월 30일 45103백만 달러로 증가했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2021년 1.4에서 2023년 1.49로 증가하는 경향을 보였습니다. 2024년 1.69로 최고점을 기록한 후 2025년 9월 30일 1.18로 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 시사합니다.
전반적으로 부채는 감소 추세에서 벗어나 증가하고 있으며, 자본금은 변동성을 보입니다. 부채비율의 증가는 재무 위험이 증가할 수 있음을 나타내며, 자본금의 변동은 자금 조달 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
최근 분기에는 부채가 감소하고 자본금이 증가하면서 부채비율이 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 변화가 지속될지 여부는 향후 재무 성과와 자금 조달 전략에 따라 달라질 것으로 예상됩니다.
자산대비 부채비율
Boeing Co., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | 8,742) | 8,719) | 7,930) | 1,278) | 4,474) | 4,765) | 1,063) | 5,204) | 4,891) | 4,609) | 7,926) | 5,190) | 5,431) | 5,406) | 2,591) | 1,296) | 5,377) | 6,534) | 6,021) | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 44,611) | 44,604) | 45,688) | 52,586) | 53,176) | 53,162) | 46,877) | 47,103) | 47,381) | 47,659) | 47,465) | 51,811) | 51,788) | 51,794) | 55,150) | 56,806) | 57,042) | 57,025) | 57,554) | ||||||
| 총 부채 | 53,353) | 53,323) | 53,618) | 53,864) | 57,650) | 57,927) | 47,940) | 52,307) | 52,272) | 52,268) | 55,391) | 57,001) | 57,219) | 57,200) | 57,741) | 58,102) | 62,419) | 63,559) | 63,575) | ||||||
| 총 자산 | 150,023) | 155,120) | 156,494) | 156,363) | 137,695) | 142,720) | 134,484) | 137,012) | 134,281) | 134,774) | 136,347) | 137,100) | 137,558) | 135,479) | 135,801) | 138,552) | 146,846) | 148,935) | 150,035) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | ||||||
| GE Aerospace | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | ||||||
| RTX Corp. | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 53,353 ÷ 150,023 = 0.36
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2021년 1분기 63575백만 달러에서 2023년 4분기 47940백만 달러까지 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2024년 1분기에 57927백만 달러로 증가했지만, 2025년 3분기까지는 53353백만 달러로 다시 감소하는 경향을 나타냅니다.
총 자산은 2021년 1분기 150035백만 달러에서 2023년 3분기 134281백만 달러까지 감소했습니다. 2023년 4분기에 137012백만 달러로 소폭 반등한 후, 2024년 2분기에 156363백만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년 3분기에는 150023백만 달러로 감소했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2021년 1분기 0.42에서 2023년 4분기 0.36까지 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 1분기에 0.41로 상승했지만, 2024년 3분기에는 0.34로 감소했습니다. 2025년 3분기에는 0.36으로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 부채비율은 감소 추세를 유지하고 있으며, 자산 대비 부채의 비중이 점차 줄어들고 있음을 시사합니다.
총 부채와 총 자산의 변화를 종합적으로 고려할 때, 2021년부터 2023년까지는 전반적으로 자산 규모가 축소되는 과정에서 부채 또한 감소한 것으로 해석될 수 있습니다. 2024년에는 자산 규모가 다시 확대되면서 부채 또한 증가하는 모습을 보였습니다. 하지만 2025년 3분기에는 자산 규모가 감소하면서 부채 또한 감소하는 경향을 보입니다.
자산대비 부채비율의 감소는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 하지만 부채 규모의 변동과 자산 규모의 변동을 함께 고려하여 종합적인 판단을 내릴 필요가 있습니다.
재무 레버리지 비율
Boeing Co., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 150,023) | 155,120) | 156,494) | 156,363) | 137,695) | 142,720) | 134,484) | 137,012) | 134,281) | 134,774) | 136,347) | 137,100) | 137,558) | 135,479) | 135,801) | 138,552) | 146,846) | 148,935) | 150,035) | ||||||
| 주주의 적자 | (8,250) | (3,295) | (3,325) | (3,908) | (23,552) | (17,976) | (17,009) | (17,233) | (16,729) | (15,517) | (15,508) | (15,883) | (17,699) | (14,888) | (15,398) | (14,999) | (14,440) | (16,682) | (18,058) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 4.54 | 4.84 | 4.70 | 4.50 | 4.45 | 4.86 | 4.75 | 4.49 | 4.24 | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 2.16 | 2.18 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | ||||||
| GE Aerospace | 6.82 | 6.55 | 6.45 | 6.37 | 6.71 | 6.62 | 5.49 | 5.96 | 5.47 | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 4.82 | 4.87 | 4.31 | 4.04 | 4.22 | 4.09 | 3.99 | 3.88 | 3.56 | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.75 | 11.04 | 8.48 | 8.78 | 7.71 | 8.92 | 8.27 | 7.67 | 6.11 | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | ||||||
| RTX Corp. | 2.61 | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 2.70 | 2.73 | 2.65 | 2.71 | 2.33 | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 적자
= 150,023 ÷ -8,250 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 총 자산은 전반적으로 감소 추세를 보이다가 2023년 3분기부터 다시 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 3월 31일 1500억 3500만 달러에서 2021년 12월 31일 1385억 5200만 달러로 감소한 후, 2022년 말까지 비슷한 수준을 유지합니다. 이후 2023년 3분기부터 2024년 3분기까지 꾸준히 증가하여 1427억 2000만 달러에 도달합니다. 2024년 4분기에는 1563억 6300만 달러로 크게 증가하며, 2025년 3분기까지 1500억 2300만 달러 수준을 유지합니다.
주주의 적자는 지속적으로 부정적인 값을 나타내며, 적자 규모가 확대되는 추세입니다. 2021년 3월 31일 -180억 5800만 달러에서 2023년 2분기까지 적자 규모가 점진적으로 감소하는 모습을 보입니다. 그러나 2023년 3분기부터 적자 규모가 급격히 확대되어 2024년 4분기에는 -235억 5200만 달러, 2025년 3분기에는 -82억 5000만 달러에 이릅니다. 이러한 추세는 재무 건전성에 대한 우려를 야기할 수 있습니다.
- 총 자산
- 2021년 3월부터 2021년 12월까지 감소 추세를 보이다가 2023년 3분기부터 증가하는 패턴을 보입니다.
- 주주의 적자
- 지속적으로 부정적인 값을 나타내며, 2023년 3분기부터 적자 규모가 급격히 확대되는 경향을 보입니다.
전반적으로 자산 규모는 비교적 안정적으로 유지되거나 소폭 증가하는 반면, 주주의 적자는 지속적으로 확대되는 추세입니다. 이러한 불균형은 재무 구조의 취약성을 시사하며, 향후 재무 안정성을 확보하기 위한 노력이 필요할 것으로 판단됩니다.
이자 커버리지 비율
Boeing Co., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 보잉 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | (5,337) | (611) | (37) | (3,865) | (6,170) | (1,439) | (343) | (23) | (1,636) | (149) | (414) | (634) | (3,275) | 193) | (1,219) | (4,143) | (109) | 587) | (537) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | (2) | (1) | 6) | 4) | (4) | —) | (12) | (7) | (2) | —) | (11) | (29) | (33) | (33) | (23) | (21) | (23) | (20) | (24) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | 140) | 51) | 107) | (232) | (50) | (76) | (23) | 21) | 538) | (251) | (71) | 14) | 176) | 217) | (376) | (536) | (178) | (18) | (11) | ||||||
| 더: 이자 및 부채 비용 | 694) | 710) | 708) | 755) | 728) | 673) | 569) | 600) | 589) | 621) | 649) | 632) | 621) | 650) | 630) | 661) | 669) | 673) | 679) | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | (4,505) | 149) | 784) | (3,338) | (5,496) | (842) | 191) | 591) | (511) | 221) | 153) | (17) | (2,511) | 1,027) | (988) | (4,039) | 359) | 1,222) | 107) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | -2.41 | -2.72 | -3.10 | -3.48 | -2.16 | -0.23 | 0.21 | 0.18 | -0.06 | -0.85 | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | -0.88 | -2.29 | -2.55 | -4.26 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 25.46 | 25.81 | 26.67 | 27.21 | 26.28 | 26.88 | 27.68 | 26.66 | 24.81 | 23.80 | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | 17.88 | 14.11 | 11.79 | 9.28 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 23.55 | 28.05 | 36.65 | 36.12 | 40.37 | 37.97 | 32.04 | 26.34 | 22.25 | 19.68 | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | 21.11 | 20.08 | 15.71 | 11.87 | ||||||
| GE Aerospace | 12.56 | 11.46 | 9.44 | 8.73 | 7.93 | 6.25 | 6.11 | 10.12 | 9.41 | 8.49 | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | -0.96 | 2.15 | 1.11 | 0.65 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 6.96 | 6.92 | 7.43 | 7.82 | 8.40 | 9.33 | 9.89 | 10.36 | 10.68 | 12.45 | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | 22.09 | 20.98 | 18.89 | 16.79 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.50 | 5.60 | 7.12 | 7.00 | 8.65 | 8.83 | 9.19 | 9.84 | 10.42 | 11.74 | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | 14.27 | 13.67 | 15.97 | 15.44 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024)
= (-4,505 + 149 + 784 + -3,338)
÷ (694 + 710 + 708 + 755)
= -2.41
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분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기 107백만 달러에서 2분기에 1222백만 달러로 크게 증가했지만, 이후 3분기에 359백만 달러로 감소했습니다. 4분기에는 -4039백만 달러의 상당한 손실을 기록했으며, 이러한 추세는 2022년에도 지속되었습니다.
2022년에는 1분기 -988백만 달러, 2분기 1027백만 달러, 3분기 -2511백만 달러, 4분기 -17백만 달러로 이익과 손실이 번갈아 나타났습니다. 2023년에는 1분기 153백만 달러, 2분기 221백만 달러로 소폭의 이익을 보였지만, 3분기에는 -511백만 달러, 4분기에는 -842백만 달러로 다시 손실을 기록했습니다. 2024년에는 1분기 591백만 달러, 2분기 191백만 달러로 이익을 보이다가 3분기 -5496백만 달러, 4분기 -3338백만 달러로 큰 폭의 손실을 보였습니다.
이자 및 부채 비용은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 679백만 달러에서 2021년 말까지 630백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 621백만 달러에서 649백만 달러 사이에서 변동했으며, 2023년에는 589백만 달러에서 600백만 달러 사이에서 변동했습니다. 2024년에는 673백만 달러에서 755백만 달러로 증가하는 경향을 보였습니다. 2025년에는 708백만 달러에서 710백만 달러, 694백만 달러로 소폭의 변동을 보였습니다.
이자 커버리지 비율은 전반적으로 부정적인 값을 유지하며, 이자 지급 능력이 취약함을 나타냅니다. 2021년에는 -4.26에서 -0.88 사이에서 변동했으며, 2022년에는 -2.54에서 -0.85 사이에서 변동했습니다. 2023년에는 -0.06에서 0.21 사이에서 변동하며 소폭 개선되는 모습을 보였지만, 2024년에는 -2.16에서 -3.48 사이로 다시 악화되었습니다. 2025년에는 -3.1에서 -2.41 사이에서 변동했습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- EBIT은 상당한 변동성을 보이며, 특정 분기에 큰 손실을 기록했습니다.
- 이자 및 부채 비용
- 이자 및 부채 비용은 상대적으로 안정적이지만, 2024년 이후 증가하는 경향을 보입니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 지속적으로 낮은 수준을 유지하며, 이자 지급 능력에 대한 우려를 제기합니다.