지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Boeing Co., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로 부채 비율과 이자 커버리지 비율에서 주목할 만한 변화가 관찰됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2022년에는 데이터가 제공되지 않았지만, 2024년 3월 31일에 9.92로 보고되었습니다. 이는 부채가 주주 자본의 약 9.92배임을 나타냅니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2022년 3월 31일에 1.36으로 시작하여 2023년 12월 31일에 1.49까지 증가했습니다. 이후 2024년 6월 30일에 1.45로 감소했다가 2024년 9월 30일에 1.69로 다시 증가했습니다. 2025년 12월 31일에는 1.18로 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 이 비율은 1.35에서 1.69 사이에서 변동하며, 2024년 9월 30일에 최고점을 기록했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 2022년 3월 31일에 0.43으로 시작하여 2023년 12월 31일에 0.38까지 감소했습니다. 2024년 3월 31일에 0.41로 소폭 상승했다가 2025년 12월 31일에 0.32로 다시 감소하는 경향을 보입니다. 이 비율은 0.32에서 0.43 사이에서 변동하며, 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2024년 3월 31일에 30.85로 보고되었습니다. 이는 회사가 자산을 조달하기 위해 상당한 수준의 부채를 사용하고 있음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2022년에는 음수 값을 보였으며, -1.31에서 -2.54 사이에서 변동했습니다. 2023년에도 음수 값을 유지하며 -3.48까지 하락했습니다. 2024년에는 -2.16에서 0.21 사이에서 변동하며, 2025년에는 1.95로 양수 값을 기록했습니다. 이 비율은 이자 지급 능력을 나타내며, 음수 값은 이자 지급에 어려움을 겪을 수 있음을 의미합니다. 2025년에는 양수 값으로 전환되어 이자 지급 능력이 개선되었음을 시사합니다.
전반적으로 부채 비율은 변동성을 보이며, 이자 커버리지 비율은 2022년부터 2024년까지 음수 값을 유지하다가 2025년에 양수 값으로 전환되었습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성과 부채 관리 능력에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Boeing Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | |||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 총 부채는 2022년 1분기 577억 4,100만 달러에서 2022년 4분기 570억 100만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 1분기에 553억 9,100만 달러로 감소세가 이어졌으며, 2023년 2분기에는 522억 6,800만 달러까지 감소했습니다. 2023년 3분기에는 소폭 증가하여 522억 7,200만 달러를 기록했고, 2023년 4분기에는 523억 700만 달러로 소폭 상승했습니다.
2024년 1분기에는 479억 4,000만 달러로 감소했지만, 2024년 2분기에는 579억 2,700만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 3분기 576억 5,000만 달러, 2024년 4분기 538억 6,400만 달러로 이어졌습니다. 2025년 1분기에는 536억 1,800만 달러, 2025년 2분기에는 533억 2,300만 달러, 2025년 3분기에는 533억 5,300만 달러, 2025년 4분기에는 540억 9,800만 달러로 변동성을 보이며 추세가 뚜렷하지 않습니다.
주주자본(적자)은 2022년 1분기 -153억 9,800만 달러에서 2022년 3분기 -176억 9,900만 달러로 감소했습니다. 2022년 4분기에는 -158억 8,300만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년 1분기에는 -155억 800만 달러, 2023년 2분기에는 -155억 1,700만 달러로 감소했습니다. 2023년 3분기에는 -167억 2,900만 달러, 2023년 4분기에는 -172억 3,300만 달러로 감소세가 지속되었습니다.
2024년 1분기에는 -170억 900만 달러, 2024년 2분기에는 -179억 7,600만 달러, 2024년 3분기에는 -235억 5,200만 달러, 2024년 4분기에는 -390억 800만 달러로 급격히 감소했습니다. 2025년 1분기에는 -332억 500만 달러, 2025년 2분기에는 -329억 500만 달러, 2025년 3분기에는 -82억 500만 달러, 2025년 4분기에는 54억 5,400만 달러로 크게 증가하며 흑자 전환되었습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 9.92로 기록되었습니다. 이 비율은 부채가 주주 자본보다 약 9.92배 많다는 것을 의미합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Boeing Co., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | |||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | |||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 2022년 3월 31일에 57,741백만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 57,200백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 57,219백만 달러로 소폭 증가한 후 2022년 12월 31일에 57,001백만 달러로 다시 감소했습니다.
2023년에는 감소 추세가 이어져 2023년 3월 31일에 55,391백만 달러, 2023년 6월 30일에 52,268백만 달러, 2023년 9월 30일에 52,272백만 달러, 2023년 12월 31일에 52,307백만 달러를 기록했습니다. 2024년 3월 31일에 47,940백만 달러로 감소폭이 확대되었으나, 2024년 6월 30일에 57,927백만 달러로 크게 증가했습니다.
이후 2024년 9월 30일에 57,650백만 달러, 2024년 12월 31일에 53,864백만 달러로 감소했습니다. 2025년 3월 31일에 53,618백만 달러, 2025년 6월 30일에 53,323백만 달러, 2025년 9월 30일에 53,353백만 달러, 2025년 12월 31일에 54,098백만 달러로 변동폭이 줄어들면서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
총 자본금은 2022년 3월 31일에 42,343백만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 42,312백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년 9월 30일에 39,520백만 달러로 감소폭이 확대되었고, 2022년 12월 31일에 41,118백만 달러로 증가했습니다.
2023년에는 2023년 3월 31일에 39,883백만 달러, 2023년 6월 30일에 36,751백만 달러, 2023년 9월 30일에 35,543백만 달러, 2023년 12월 31일에 35,074백만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 2024년 3월 31일에 30,931백만 달러로 감소폭이 더욱 확대되었으나, 2024년 6월 30일에 39,951백만 달러로 크게 증가했습니다.
이후 2024년 9월 30일에 34,098백만 달러, 2024년 12월 31일에 49,956백만 달러로 증가했습니다. 2025년 3월 31일에 50,293백만 달러, 2025년 6월 30일에 50,028백만 달러, 2025년 9월 30일에 45,103백만 달러, 2025년 12월 31일에 59,552백만 달러로 변동성이 크게 나타났습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2022년 3월 31일에 1.36으로 시작하여 2022년 6월 30일에 1.35로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 1.45로 증가한 후 2022년 12월 31일에 1.39로 감소했습니다.
2023년에는 2023년 3월 31일에 1.39, 2023년 6월 30일에 1.42, 2023년 9월 30일에 1.47, 2023년 12월 31일에 1.49로 지속적으로 증가했습니다. 2024년 3월 31일에 1.55로 최고점을 기록한 후 2024년 6월 30일에 1.45로 감소했습니다.
이후 2024년 9월 30일에 1.69로 다시 증가했고, 2024년 12월 31일에 1.08로 크게 감소했습니다. 2025년 3월 31일에 1.07, 2025년 6월 30일에 1.07, 2025년 9월 30일에 1.18, 2025년 12월 31일에 0.91로 감소 추세를 보이며, 2025년 말에는 1을 하회하는 수준으로 낮아졌습니다.
자산대비 부채비율
Boeing Co., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | |||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2022년 3월 31일에 57,741백만 달러로 시작하여 2022년 말까지 소폭 감소한 후 2023년 중반까지 감소세를 이어갔습니다. 2023년 6월 30일에는 52,268백만 달러까지 감소했지만, 이후 2024년 6월 30일에 57,927백만 달러로 증가했습니다. 2024년 말까지는 다시 감소하여 53,864백만 달러를 기록했으며, 2025년 6월 30일에는 53,323백만 달러, 2025년 12월 31일에는 54,098백만 달러로 변동했습니다.
총 자산은 2022년 3월 31일에 135,801백만 달러로 시작하여 2022년 말까지 소폭 감소했다가 2022년 9월 30일에 137,558백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2023년 9월 30일에 137,012백만 달러로 잠시 반등했습니다. 2024년에는 142,720백만 달러까지 증가한 후 2024년 말에 156,363백만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 168,235백만 달러로 더욱 증가하는 추세를 보였습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2022년 초 0.43에서 2023년 중반까지 0.39로 감소했습니다. 이후 2024년 6월 30일에 0.41로 증가했지만, 2024년 말에는 0.34로 감소했습니다. 2025년에는 0.32로 더욱 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 전반적으로 부채가 자산에 비해 감소하고 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 총 부채는 변동성을 보였지만, 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 자산대비 부채비율의 감소는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 하지만 부채의 변동성을 지속적으로 모니터링하는 것이 중요합니다.
재무 레버리지 비율
Boeing Co., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 2022년 3월 31일에 135801백만 달러로 시작하여 2022년 말까지 137100백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년 상반기에는 감소세를 보이다가 2023년 9월 30일에 137012백만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년 말에는 156363백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년 상반기에도 증가세를 이어가 142720백만 달러에서 156363백만 달러로 증가했습니다. 2024년 말에는 168235백만 달러로 더욱 증가하여 전반적으로 증가 추세를 보였습니다.
주주자본은 2022년 3월 31일에 -15398백만 달러로 시작하여 2022년 말까지 -15883백만 달러로 감소했습니다. 2023년 상반기에는 감소폭이 확대되어 -17233백만 달러를 기록했습니다. 2023년 하반기에는 감소세가 둔화되었지만, 2024년 상반기에는 -23552백만 달러로 크게 감소했습니다. 2024년 말에는 -3908백만 달러로 감소폭이 줄어들었지만, 2025년 상반기에는 -8250백만 달러로 다시 감소했습니다. 2025년 말에는 5454백만 달러로 전환되어 긍정적인 변화를 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2024년 3월 31일 기준으로 30.85로 나타났습니다. 이 비율은 회사가 자산을 조달하기 위해 부채를 얼마나 사용하는지를 나타냅니다.
전반적으로 총 자산은 꾸준히 증가하는 반면, 주주자본은 상당 기간 동안 마이너스를 유지하다가 2025년 말에 긍정적인 값으로 전환되었습니다. 재무 레버리지 비율은 부채 사용 수준을 나타내는 지표로, 30.85로 기록되었습니다.
이자 커버리지 비율
Boeing Co., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 보잉 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||
| 더: 이자 및 부채 비용 | |||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년 1분기에는 -988백만 달러의 손실을 기록했지만, 2분기에는 1027백만 달러로 크게 반등했습니다. 이후 3분기에는 -2511백만 달러로 다시 감소했고, 4분기에는 -17백만 달러를 기록했습니다. 2023년 1분기에는 153백만 달러의 이익을 보였지만, 2분기에는 221백만 달러로 증가했습니다. 3분기에는 -511백만 달러로 감소했고, 4분기에는 591백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 1분기에는 191백만 달러의 이익을 기록했지만, 2분기에는 -842백만 달러로 감소했습니다. 3분기에는 -5496백만 달러로 크게 감소했고, 4분기에는 -3338백만 달러를 기록했습니다. 2025년 1분기에는 784백만 달러로 반등했고, 2분기에는 149백만 달러를 기록했습니다. 3분기에는 -4505백만 달러로 감소했고, 4분기에는 8978백만 달러로 크게 증가했습니다.
이자 및 부채 비용은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2022년 1분기에는 630백만 달러였으며, 이후 2023년 2분기까지 569백만 달러에서 650백만 달러 사이의 범위에서 변동했습니다. 2023년 3분기에는 600백만 달러, 4분기에는 673백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 728백만 달러, 755백만 달러로 증가 추세를 보이다가 2025년에는 708백만 달러, 710백만 달러, 694백만 달러, 659백만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다.
이자 커버리지 비율은 이자 및 세전 이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2022년 1분기에는 -1.31, 2분기에는 -1.4, 3분기에는 -2.54, 4분기에는 -0.98을 기록했습니다. 2023년 1분기에는 -0.53, 2분기에는 -0.85, 3분기에는 -0.06, 4분기에는 0.18로 개선되었습니다. 2024년 1분기에는 0.21, 2분기에는 -0.23, 3분기에는 -2.16, 4분기에는 -3.48로 다시 악화되었습니다. 2025년 1분기에는 -3.1, 2분기에는 -2.72, 3분기에는 -2.41, 4분기에는 1.95로 변동성을 보였습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 2024년 하반기까지 부정적인 수준을 유지하다가 2025년 4분기에 1.95로 양전되었습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 수익성을 나타내는 지표로, 이자 및 세금 차감 전 이익을 의미합니다. 변동성이 크며, 특정 분기에 상당한 손실을 기록하기도 했습니다.
- 이자 및 부채 비용
- 차입금에 대한 이자 비용을 나타냅니다. 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 감당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 낮을수록 재무적 위험이 높다는 것을 의미합니다.