지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Boeing Co., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2020년 3월 이후부터 2025년 6월까지 관찰된 기간 동안, 이 비율은 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 초기에는 1.33에서 시작하여 2025년 6월에는 1.07로 낮아졌지만, 2022년 이후 급격히 증가하는 모습을 나타낸다. 특히 2022년 12월에는 1.45까지 치솟았으며, 이후 2023년과 2024년 동안 각각 최고치인 1.69와 1.55를 기록하였다. 이러한 변화는 부채가 자본에 비해 비율적으로 증가했음을 의미하며, 재무구조의 리스크가 가중될 가능성을 시사한다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 초 0.27에서 시작하여 2020년 후반, 그리고 2021년을 거치며 0.38~0.43 사이에서 안정적인 수준을 유지하였다. 이후 2022년 후반부터 2023년까지는 0.36~0.42 범위 내에서 변동하며 상대적으로 안정적이었다. 2024년 이후로는 0.34로 낮아졌는데, 이는 자산 대비 부채 비율이 감소하는 추세를 보이며 재무구조가 상대적으로 완화된 것으로 해석할 수 있다. 전체에 걸쳐보면 자산 대비 부채 비율은 전반적으로 하락하는 경향성을 나타내고 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 전반적으로 음수 값을 지속하며, 2020년 이후 여러 기간동안 부정적인 값을 유지하고 있다. 특히 2021년 초반에는 -5.71에서 -0.06까지 개선된 모습도 보이았으나, 이후 다시 음수로 돌아서며 변동폭이 크다. 2024년과 2025년 초반에도 -2.7대 후반에서 -3.5에 이르는 수치를 기록, 이자 비용을 커버하는 능력이 저하된 것으로 해석된다. 이는 영업이익 대비 이자 비용이 과다하거나, 이자 비용이 상당히 높아졌음을 시사하며, 재무 건전성 측면에서는 위험 요인으로 고려될 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Boeing Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 적자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 적자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 1분기부터 2020년 3분기까지는 총 부채가 상대적으로 안정적이었으며, 2020년 4분기부터 2021년 초까지 급격히 증가하는 모습을 보였다. 이후 2021년부터 2023년 2분기까지 전체적인 부채 규모는 점차 감소하는 추세를 나타내었으며, 특히 2022년 후반기와 2023년 상반기에 부채가 지속적으로 줄어드는 경향이 관찰된다. 2024년 이후에는 다시 잠시 소폭 상승하는 움직임도 확인할 수 있다.
- 주주의 적자
- 초기인 2020년에는 적자가 9,665백만 달러였다가 2020년과 2021년 사이에 적자가 점차 심화되었으며, 2022년부터 2023년 초까지 적자 규모가 상당히 확대되는 경향을 보였다. 특히 2024년에는 적자폭이 크게 확대되어 2025년까지도 지속적인 적자 수준이 유지될 것으로 보인다. 이는 회사의 수익성 변동이나 비용 구조 변화, 외부 시장 환경의 영향을 반영하는 것으로 판단된다.
- 추가 관찰 내용
- 제공된 자료에는 '주주 자본 대비 부채 비율'에 대한 구체적인 수치가 포함되지 않아 해당 지표에 대한 분석은 제한적이다. 그러나 총 부채와 주주의 적자 데이터를 종합할 때, 부채 수준은 여러 분기에 걸쳐 변동이 있었으며, 적자 규모 또한 일정 기간 동안 증대되었다는 점이 강조된다. 부채와 적자 간의 상관관계는 상세 데이터가 필요하지만, 단기적으로는 부채 축소와 함께 적자도 일부 완화되는 모습이 예시된다. 장기적으로는 회사의 재무 안정성 여부와 수익성 회복 여부를 면밀히 분석할 필요가 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Boeing Co., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 적자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추세 분석
- 2020년 3월에 약 38,927백만 달러였던 총 부채는 코로나19 팬데믹 이후 글로벌 불확실성과 경기 하락 압력으로 인해 점진적으로 증가하는 추세를 보였다. 특히 2020년 6월에는 부채가 급증하여 61,379백만 달러까지 치솟았으며, 이후 다소 안정화된 모습을 나타내다가 2021년과 2022년 사이에 크고 작은 변동이 반복되었다. 2022년 말에 부채는 약 57,219백만 달러를 기록했고, 이후 2023년과 2024년 초반까지 다소 감소 흐름을 보였다. 2025년 6월 기준으로 부채는 약 53,618백만 달러로 나타나, 전반적인 증가세 속에서도 최근에는 다소 축소되고 있는 모습이 관찰된다.
- 총 자본금의 변화
- 총 자본금은 2020년 3월에 약 29,262백만 달러에서 시작하여, 팬데믹 초기에 일부 하락했지만 중장기적으로는 회복세를 보여주고 있다. 2020년 6월 이후 점차 증가하는 양상을 띠며, 2021년에는 꾸준히 상승하여 47,979백만 달러에 이르렀으며, 당시 자본 확충 또는 유보이익 증가 등의 영향을 시사한다. 이후 2022년 말까지는 변동성 속에서도 일정 수준 이상을 유지했고, 2023년과 2024년 초반에는 다시 하락하는 기간도 있었다. 다만 2025년 6월에는 약 50,293백만 달러로 일부 회복된 모습이 관찰된다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 동향
- 이 비율은 2020년부터 지속적으로 상승하는 양상을 보여주고 있으며, 2023년 이후 급격히 높아지고 있다. 2020년 3월 1.33이었던 값은 2024년 6월과 9월에 각각 1.69와 1.45로 상승하였고, 2025년 6월에는 다시 1.07로 낮아져 변동성이 크다. 전반적으로, 이 비율이 상승하는 기간에는 부채 부담이 자본에 비해 더 커지고 있음을 의미하거나, 재무 구조의 변화 또는 자본에 대한 부채 의존도가 증가했음을 나타낼 수 있다. 그러나 2025년의 하락은 자본의 비중이 어느 정도 회복하거나, 부채 관리가 개선되었음을 시사한다.
자산대비 부채비율
Boeing Co., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산 간의 관계
- 2020년 1분기부터 2022년 4분기까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 특히 2020년 6월, 2020년 12월 이후로 부채 규모가 상당히 확대되었으며, 이후 2021년과 2022년에도 높은 수준을 유지하였다. 이후 2023년 초반까지 총 부채는 다소 감소하는 경향을 나타내었으며, 2024년부터 다시 증가하는 모습이 관찰된다. 반면, 총 자산은 2020년부터 2022년까지는 다소 변동이 크지만 전반적으로 감소하는 경향이 나타났으며, 2023년 이후에는 다시 상승하는 모습을 보이고 있다. 그 결과, 자산 대비 부채 비율은 팬데믹 기간 동안 0.27에서 0.42까지 증가하면서 부채 부담이 수익성이나 재무 안정성에 영향을 미쳤음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율의 변화와 의미
- 이 비율은 2020년 초 0.27에서 2020년 후반부터 0.42까지 상승하는 모습을 보였으며, 이는 부채가 상대적으로 더 빠르게 증가하거나 자산이 상대적으로 감소했음을 나타낸다. 이후 2021년과 2022년에는 이 비율이 지속적으로 유지되거나 다소 하락하는 경향을 보이며, 최고점인 0.43에서 0.38로 점차 안정화 되었다. 특히 2024년 초반에는 0.34로 낮아지고 있으며, 이는 재무 건전성이 일부 회복되고 있음을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Boeing Co., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 적자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 적자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산 변동 추이
- 2020년 3월 이후부터 2025년 6월까지 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2024년 이후 상당한 폭의 자산 성장세가 관찰된다. 2020년 3월의 총 자산이 약 1430억 달러였던 반면, 2025년 6월에는 약 1563억 달러에 이르러 성장률이 지속되고 있다. 이러한 증가는 회사의 포트폴리오 확장 또는 자산 재평가 등의 요인으로 해석될 수 있다.
- 주주의 적자 변화
- 2020년부터 2025년 6월까지 주주의 적자는 꾸준히 심화되어온 모습이다. 초기 약 9665백만 달러에서 2024년 12월에는 약 23552백만 달러로 최대치를 기록하였으며, 이후 2025년 3월과 6월에는 각각 약 3300백만 달러 내외로 감소하는 모습을 보이고 있다. 이 패턴은 손실 규모가 상당히 크며, 유의미한 적자 축적이 지속되고 있음을 시사한다. 다만, 최근 일부 감세 또는 비용 절감 정책의 효과로 적자 폭이 완화되고 있을 가능성이 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 해당 항목 데이터가 제공되지 않아, 재무 레버리지의 과거 흐름이나 변동성을 평가하는 것은 불가능하다. 이로 인해, 재무구조의 안정성이나 부채 수준에 대한 분석은 제한적이다.
이자 커버리지 비율
Boeing Co., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 보잉 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 및 부채 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 추이와 패턴
- 2020년 상반기에는 이익 및 손실이 모두 음수로 나타나며 영업 활동이 어려웠음을 보여줍니다. 특히 2020년 12월에는 손실이 크게 증가하여 -7,927백만 달러로 급격히 악화되었습니다. 이는 코로나19 팬데믹의 영향을 반영한 것으로 판단됩니다. 2021년 이후로는 이익이 점차 회복되기 시작하여 2021년 6월에는 흑자로 전환됐으며, 2022년부터 2025년까지는 일부 분기에서 다시 적자를 기록하는 등 변동성을 보이고 있습니다. 전반적으로는 재무 성과가 코로나19 이후 회복하는 경향이 있으나, 여전히 불확실성과 변동성을 내포하고 있습니다.
- 이자 및 부채 비용의 변화
- 이자 및 부채 비용은 2020년과 2021년 동안 안정적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 일정 수준을 유지하며 2022년부터는 다소 안정화된 모습을 나타내고 있습니다. 비용은 대체로 600에서 700백만 달러 범위 내에서 변동하고 있으며, 일부 분기에서는 673백만 달러를 상회하는 시기도 존재합니다. 이는 부채 규모와 관련된 비용이 어느 정도 높게 유지되고 있음을 의미하며, 자본 구조나 재무 전략에 따른 영향을 받을 가능성이 있습니다.
- 이자 커버리지 비율의 추이와 해석
- 이자 커버리지 비율은 2020년 이후 지속적인 하락세를 보입니다. 특히 2020년 12월 이후로는 마이너스 값을 기록하면서 영업이익이 이자 비용을 감당하지 못하는 상태임을 나타내고 있습니다. 2021년에 일부 개선되었으나, 이후 다시 하락하는 경향이 관찰됩니다. 2023년과 2024년에는 여러 분기에서 -2에서 -3.3 범위 내의 수치를 기록하며 부채 상환 능력이 낮아짐을 시사합니다. 이는 재무 안정성에 잠재적 위협이 될 수 있으며, 부채 구조 조정 또는 영업 모멘텀 개선이 필요한 상황임을 시사합니다.