지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
GE Aerospace, 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 1분기 2.12에서 2021년 4분기 0.87로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 1분기 0.86으로 소폭 반등했으나, 2022년 4분기 0.89까지 등락을 반복하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 0.71에서 0.77 사이의 변동을 보이다가 2024년 1분기 0.69로 소폭 감소했습니다. 2024년 2분기에는 1.06으로 급증한 후, 2024년 3분기 1.02, 2024년 4분기 1.02로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2025년 1분기에는 0.99, 2분기에는 1.11로 소폭 변동했습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2021년 1분기 0.68에서 2021년 4분기 0.47로 꾸준히 감소했습니다. 2022년에는 0.46에서 0.47 사이의 변동을 보이며 낮은 수준을 유지했습니다. 2023년에는 0.41에서 0.43 사이의 완만한 증가세를 보였으며, 2024년 1분기 0.41로 소폭 감소했습니다. 2024년 2분기에는 0.51로 급증한 후, 2024년 3분기 0.5, 2024년 4분기 0.5로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2025년 1분기에는 0.5, 2분기에는 0.53으로 소폭 변동했습니다.
자산 대비 부채 비율은 2021년 1분기 0.29에서 2021년 4분기 0.18로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 0.18에서 0.17 사이의 변동을 보이며 낮은 수준을 유지했습니다. 2023년에는 0.14에서 0.13 사이의 완만한 감소세를 보였으며, 2024년 1분기 0.13으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년 2분기에는 0.16으로 증가한 후, 2024년 3분기 0.16, 2024년 4분기 0.16으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2025년 1분기에는 0.15, 2분기에는 0.16으로 소폭 변동했습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 7.3에서 2021년 4분기 4.93으로 감소했습니다. 2022년에는 4.92에서 5.75 사이의 변동을 보이며 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 5.23에서 5.96 사이의 꾸준한 증가세를 보였으며, 2024년 1분기 5.49로 소폭 감소했습니다. 2024년 2분기에는 6.62로 급증한 후, 2024년 3분기 6.37, 2024년 4분기 6.45로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2025년 1분기에는 6.55, 2분기에는 6.82로 소폭 변동했습니다.
이자 커버리지 비율은 2021년 1분기 0.65에서 2021년 3분기 2.15로 크게 증가했지만, 2021년 4분기 -0.96으로 급격히 감소했습니다. 2022년에는 -1.49에서 1.88 사이의 큰 변동성을 보였습니다. 2023년에는 6.73에서 12.56 사이의 꾸준한 증가세를 보였으며, 2024년 1분기 6.11로 소폭 감소했습니다. 2024년 2분기에는 6.25, 2024년 3분기 7.93, 2024년 4분기 8.73으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2025년 1분기에는 9.44, 2분기에는 11.46으로 소폭 변동했습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
GE Aerospace, 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | 2,067) | 1,889) | 2,084) | 2,039) | 1,681) | 1,700) | 1,032) | 1,253) | 1,334) | 1,882) | 2,262) | 3,757) | 4,285) | 4,947) | 4,985) | 4,361) | 5,459) | 4,293) | 4,468) | ||||||
| 장기 차입 | 18,771) | 16,998) | 17,487) | 17,234) | 18,240) | 17,973) | 19,493) | 19,711) | 19,488) | 19,900) | 20,159) | 28,593) | 26,121) | 27,571) | 28,649) | 30,824) | 57,429) | 59,231) | 66,890) | ||||||
| 총 부채 | 20,838) | 18,887) | 19,571) | 19,273) | 19,921) | 19,673) | 20,525) | 20,964) | 20,822) | 21,782) | 22,421) | 32,350) | 30,406) | 32,518) | 33,634) | 35,185) | 62,888) | 63,524) | 71,358) | ||||||
| 주주 자본 | 18,812) | 19,135) | 19,251) | 19,342) | 18,874) | 18,598) | 29,855) | 27,378) | 28,665) | 31,194) | 31,652) | 36,366) | 31,475) | 34,649) | 39,005) | 40,310) | 37,477) | 33,487) | 33,585) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 1.11 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.06 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.01 | 2.18 | 2.14 | 1.97 | 1.95 | 2.18 | 2.15 | 1.94 | 1.81 | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.57 | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 2.21 | 2.27 | 1.88 | 1.67 | 1.77 | 1.65 | 1.53 | 1.29 | 1.18 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 3.59 | 4.06 | 3.04 | 3.20 | 2.68 | 3.12 | 2.92 | 2.55 | 1.88 | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | ||||||
| RTX Corp. | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= 20,838 ÷ 18,812 = 1.11
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일 71358백만 달러에서 2023년 12월 31일 20964백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 12월 31일에는 19673백만 달러까지 감소했지만, 2025년 9월 30일에는 20838백만 달러로 증가했습니다.
주주 자본은 2021년 3월 31일 33585백만 달러에서 2021년 12월 31일 40310백만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 6월 30일 34649백만 달러로 감소했다가 2022년 12월 31일 36366백만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 감소세를 보이며 2023년 12월 31일 27378백만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 18598백만 달러까지 감소한 후, 2025년 9월 30일 18812백만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 3월 31일 2.12에서 2021년 12월 31일 0.87로 크게 감소했습니다. 이후 2022년에는 0.86에서 0.89 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 0.71에서 0.77 사이를 변동하며 낮은 수준을 유지했습니다. 2024년에는 1.06으로 증가했다가 2025년 9월 30일 1.11로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 비율은 감소 추세였으나 최근에는 다시 증가하는 경향을 보입니다.
총 부채의 감소와 주주 자본의 변동은 주주 자본 대비 부채 비율에 영향을 미쳤습니다. 2021년 초 높은 비율에서 2023년까지 감소세를 보였으나, 최근 분기에는 다시 증가하는 추세를 나타냅니다. 이러한 변화는 자본 구조의 조정 또는 부채 상환 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
GE Aerospace, 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | 2,067) | 1,889) | 2,084) | 2,039) | 1,681) | 1,700) | 1,032) | 1,253) | 1,334) | 1,882) | 2,262) | 3,757) | 4,285) | 4,947) | 4,985) | 4,361) | 5,459) | 4,293) | 4,468) | ||||||
| 장기 차입 | 18,771) | 16,998) | 17,487) | 17,234) | 18,240) | 17,973) | 19,493) | 19,711) | 19,488) | 19,900) | 20,159) | 28,593) | 26,121) | 27,571) | 28,649) | 30,824) | 57,429) | 59,231) | 66,890) | ||||||
| 총 부채 | 20,838) | 18,887) | 19,571) | 19,273) | 19,921) | 19,673) | 20,525) | 20,964) | 20,822) | 21,782) | 22,421) | 32,350) | 30,406) | 32,518) | 33,634) | 35,185) | 62,888) | 63,524) | 71,358) | ||||||
| 주주 자본 | 18,812) | 19,135) | 19,251) | 19,342) | 18,874) | 18,598) | 29,855) | 27,378) | 28,665) | 31,194) | 31,652) | 36,366) | 31,475) | 34,649) | 39,005) | 40,310) | 37,477) | 33,487) | 33,585) | ||||||
| 총 자본금 | 39,650) | 38,022) | 38,822) | 38,615) | 38,795) | 38,271) | 50,380) | 48,342) | 49,487) | 52,976) | 54,073) | 68,716) | 61,881) | 67,167) | 72,639) | 75,495) | 100,365) | 97,011) | 104,943) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.18 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.69 | 1.45 | 1.55 | 1.49 | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | ||||||
| RTX Corp. | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 20,838 ÷ 39,650 = 0.53
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2021년 3월 31일에 71,358백만 달러로 시작하여 2021년 말에 35,185백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2023년 말에 20,964백만 달러까지 감소했습니다. 2024년 상반기에는 소폭 증가했으나, 2024년 말에는 19,673백만 달러로 감소하여 전반적으로 하락세를 유지하고 있습니다. 2025년 상반기에는 20,838백만 달러로 증가했습니다.
총 자본금은 2021년 3월 31일에 104,943백만 달러로 시작하여 2021년 말에 75,495백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 증가세를 보이다가 2023년 말에 48,342백만 달러까지 감소했습니다. 2024년 상반기에는 소폭 증가했으나, 2024년 말에는 38,271백만 달러로 감소했습니다. 2025년 상반기에는 39,650백만 달러로 증가했습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2021년 3월 31일에 0.68로 시작하여 2021년 말에 0.47로 감소했습니다. 2022년에는 0.46에서 0.49 사이의 범위에서 변동했으며, 2023년에는 0.41에서 0.43 사이의 범위에서 변동했습니다. 2024년에는 0.41에서 0.51 사이의 범위에서 변동했으며, 2025년 상반기에는 0.53으로 증가했습니다. 전반적으로 부채비율은 감소하는 추세를 보이다가 최근 소폭 증가하는 경향을 나타내고 있습니다.
- 총 부채
- 2021년부터 2024년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 2025년 상반기에 소폭 증가했습니다.
- 총 자본금
- 2021년부터 2024년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 2025년 상반기에 소폭 증가했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2021년부터 2023년까지 감소하는 추세를 보이다가 2024년과 2025년 상반기에 소폭 증가했습니다.
자산대비 부채비율
GE Aerospace, 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | 2,067) | 1,889) | 2,084) | 2,039) | 1,681) | 1,700) | 1,032) | 1,253) | 1,334) | 1,882) | 2,262) | 3,757) | 4,285) | 4,947) | 4,985) | 4,361) | 5,459) | 4,293) | 4,468) | ||||||
| 장기 차입 | 18,771) | 16,998) | 17,487) | 17,234) | 18,240) | 17,973) | 19,493) | 19,711) | 19,488) | 19,900) | 20,159) | 28,593) | 26,121) | 27,571) | 28,649) | 30,824) | 57,429) | 59,231) | 66,890) | ||||||
| 총 부채 | 20,838) | 18,887) | 19,571) | 19,273) | 19,921) | 19,673) | 20,525) | 20,964) | 20,822) | 21,782) | 22,421) | 32,350) | 30,406) | 32,518) | 33,634) | 35,185) | 62,888) | 63,524) | 71,358) | ||||||
| 총 자산 | 128,243) | 125,256) | 124,123) | 123,140) | 126,698) | 123,190) | 163,942) | 163,045) | 156,662) | 163,006) | 164,472) | 187,788) | 180,877) | 185,540) | 191,961) | 198,874) | 237,133) | 237,559) | 245,164) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | ||||||
| RTX Corp. | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 20,838 ÷ 128,243 = 0.16
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2021년 3월 31일에 71,358백만 달러로 시작하여 2021년 말에 35,185백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 30,406백만 달러에서 32,350백만 달러 사이에서 변동했습니다. 2023년에는 다시 감소하여 20,822백만 달러에서 20,964백만 달러 사이를 오갔고, 2024년에는 19,673백만 달러에서 19,921백만 달러로 소폭 변동했습니다. 2025년 상반기에는 18,887백만 달러에서 20,838백만 달러로 증가하는 경향을 나타냈습니다.
총 자산은 2021년 3월 31일에 245,164백만 달러로 시작하여 2021년 말에 198,874백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 180,877백만 달러에서 187,788백만 달러 사이에서 변동하며 소폭 회복세를 보였습니다. 2023년에는 156,662백만 달러에서 163,045백만 달러 사이로 변동하며 감소 추세가 지속되었고, 2024년에는 123,190백만 달러에서 126,698백만 달러로 감소했습니다. 2025년 상반기에는 125,256백만 달러에서 128,243백만 달러로 소폭 증가했습니다.
자산대비 부채비율은 2021년 3월 31일에 0.29로 시작하여 2021년 말에 0.18로 감소했습니다. 2022년에는 0.17에서 0.18 사이에서 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 0.13에서 0.14 사이로 감소했고, 2024년에는 0.16으로 증가했습니다. 2025년 상반기에는 0.15에서 0.16 사이로 변동했습니다. 전반적으로 부채비율은 감소하는 추세를 보이다가 2024년에 소폭 증가했습니다.
- 총 부채 추세
- 2021년 감소 후 안정적인 수준 유지, 2023년 감소, 2025년 상반기 증가
- 총 자산 추세
- 2021년 감소 후 변동, 2023년 감소 지속, 2024년 감소, 2025년 상반기 소폭 증가
- 자산대비 부채비율 추세
- 전반적인 감소 추세, 2024년 소폭 증가
재무 레버리지 비율
GE Aerospace, 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 128,243) | 125,256) | 124,123) | 123,140) | 126,698) | 123,190) | 163,942) | 163,045) | 156,662) | 163,006) | 164,472) | 187,788) | 180,877) | 185,540) | 191,961) | 198,874) | 237,133) | 237,559) | 245,164) | ||||||
| 주주 자본 | 18,812) | 19,135) | 19,251) | 19,342) | 18,874) | 18,598) | 29,855) | 27,378) | 28,665) | 31,194) | 31,652) | 36,366) | 31,475) | 34,649) | 39,005) | 40,310) | 37,477) | 33,487) | 33,585) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 6.82 | 6.55 | 6.45 | 6.37 | 6.71 | 6.62 | 5.49 | 5.96 | 5.47 | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.54 | 4.84 | 4.70 | 4.50 | 4.45 | 4.86 | 4.75 | 4.49 | 4.24 | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 2.16 | 2.18 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 4.82 | 4.87 | 4.31 | 4.04 | 4.22 | 4.09 | 3.99 | 3.88 | 3.56 | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.75 | 11.04 | 8.48 | 8.78 | 7.71 | 8.92 | 8.27 | 7.67 | 6.11 | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | ||||||
| RTX Corp. | 2.61 | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 2.70 | 2.73 | 2.65 | 2.71 | 2.33 | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= 128,243 ÷ 18,812 = 6.82
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 2021년 3월 31일에 245,164백만 달러로 시작하여 2021년 말에 198,874백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년에는 180,877백만 달러에서 187,788백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 다시 감소하여 156,662백만 달러를 기록했습니다. 2024년 상반기에는 123,190백만 달러에서 126,698백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년 말에는 124,123백만 달러로 감소했습니다. 2025년 상반기에는 125,256백만 달러에서 128,243백만 달러로 증가하는 경향을 보였습니다.
주주 자본은 2021년 3월 31일에 33,585백만 달러로 시작하여 2021년 말에 40,310백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 31,475백만 달러에서 36,366백만 달러로 변동성을 보였으며, 2023년에는 27,378백만 달러에서 28,665백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 18,598백만 달러에서 19,342백만 달러로 증가했지만, 2025년 상반기에는 19,135백만 달러에서 18,812백만 달러로 감소했습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 3월 31일에 7.3으로 시작하여 2021년 말에 4.93으로 감소했습니다. 2022년에는 5.35에서 5.16으로 변동성을 보였으며, 2023년에는 5.47에서 5.96으로 증가했습니다. 2024년에는 6.62에서 6.37로 감소한 후 6.45, 6.55로 증가하는 추세를 보였으며, 2025년 상반기에는 6.82로 최고치를 기록했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 2021년부터 2025년까지 증가하는 경향을 보였습니다.
- 총 자산 추세
- 2021년 감소 후 2022년 소폭 증가, 2023년 감소, 2024년 소폭 증가 후 감소, 2025년 상반기 증가
- 주주 자본 추세
- 2021년 증가 후 2022년 변동성, 2023년 소폭 증가, 2024년 증가 후 2025년 상반기 감소
- 재무 레버리지 비율 추세
- 2021년 감소 후 2023년까지 변동성, 2024년 감소 후 증가, 2025년 상반기 최고치 기록
이자 커버리지 비율
GE Aerospace, 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 회사에 귀속되는 순이익(손실) | 2,157) | 2,028) | 1,978) | 1,899) | 1,852) | 1,266) | 1,539) | 1,592) | 348) | 35) | 7,506) | 2,222) | (165) | (790) | (1,042) | (3,844) | 1,257) | (1,131) | (2,802) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | (3) | (7) | (6) | (8) | (10) | 2) | 26) | (1) | (13) | 4) | (28) | 15) | 5) | 19) | 28) | 2) | (73) | (4) | 4) | ||||||
| 덜: 중단된 운영으로 인한 순이익(손실), 세금 순 | (17) | 21) | 10) | (5) | 147) | (54) | (179) | 2) | 174) | (1,019) | 1,257) | (65) | (84) | (210) | (285) | (338) | 602) | (564) | (2,895) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | 344) | 389) | 283) | 397) | 198) | 125) | 243) | 420) | 139) | 332) | 271) | (66) | 21) | 317) | 204) | 36) | 2) | (466) | 141) | ||||||
| 더: 이자 및 기타 금융 비용 | 225) | 158) | 210) | 224) | 251) | 248) | 263) | 296) | 286) | 267) | 269) | 417) | 390) | 394) | 406) | 426) | 462) | 488) | 500) | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 2,740) | 2,547) | 2,455) | 2,517) | 2,144) | 1,695) | 2,250) | 2,305) | 586) | 1,657) | 6,761) | 2,653) | 335) | 150) | (119) | (3,042) | 1,046) | (549) | 738) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 12.56 | 11.46 | 9.44 | 8.73 | 7.93 | 6.25 | 6.11 | 10.12 | 9.41 | 8.49 | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | -0.96 | 2.15 | 1.11 | 0.65 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -2.41 | -2.72 | -3.10 | -3.48 | -2.16 | -0.23 | 0.21 | 0.18 | -0.06 | -0.85 | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | -0.88 | -2.29 | -2.55 | -4.26 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 25.46 | 25.81 | 26.67 | 27.21 | 26.28 | 26.88 | 27.68 | 26.66 | 24.81 | 23.80 | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | 17.88 | 14.11 | 11.79 | 9.28 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 23.55 | 28.05 | 36.65 | 36.12 | 40.37 | 37.97 | 32.04 | 26.34 | 22.25 | 19.68 | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | 21.11 | 20.08 | 15.71 | 11.87 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 6.96 | 6.92 | 7.43 | 7.82 | 8.40 | 9.33 | 9.89 | 10.36 | 10.68 | 12.45 | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | 22.09 | 20.98 | 18.89 | 16.79 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.50 | 5.60 | 7.12 | 7.00 | 8.65 | 8.83 | 9.19 | 9.84 | 10.42 | 11.74 | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | 14.27 | 13.67 | 15.97 | 15.44 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024)
= (2,740 + 2,547 + 2,455 + 2,517)
÷ (225 + 158 + 210 + 224)
= 12.56
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분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 3월 31일에 7억 3,800만 달러를 기록한 후 2021년 6월 30일에 -5억 4,900만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 9월 30일에 10억 4,600만 달러로 크게 반등했지만, 2021년 12월 31일에 -30억 4,200만 달러로 다시 급격히 감소했습니다.
2022년에는 이자 및 세전 이익이 점진적으로 개선되는 추세를 보였습니다. 2022년 3월 31일에 -1억 1,900만 달러에서 시작하여 2022년 12월 31일에 26억 5,300만 달러로 증가했습니다. 이러한 긍정적인 추세는 2023년에도 이어져 2023년 12월 31일에 23억 500만 달러를 기록했습니다.
2024년에는 이자 및 세전 이익이 다소 변동성을 보였지만, 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다. 2024년 3월 31일에 22억 5,000만 달러에서 2024년 6월 30일에 16억 9,500만 달러로 감소한 후, 2024년 9월 30일에 21억 4,400만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 12월 31일에는 25억 1,700만 달러를 기록했습니다.
2025년 상반기에는 이자 및 세전 이익이 지속적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2025년 3월 31일에 24억 5,500만 달러에서 2025년 6월 30일에 25억 4,700만 달러로 증가했으며, 2025년 9월 30일에는 27억 4,000만 달러로 더욱 증가했습니다.
이자 및 기타 금융 비용은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 3월 31일에 5억 달러에서 2021년 6월 30일에 4억 8,800만 달러로 감소한 후, 2021년 9월 30일에 4억 6,200만 달러, 2021년 12월 31일에 4억 2,600만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 3억 9,000만 달러에서 4억 1,700만 달러 사이에서 변동했습니다.
2023년에는 이자 및 기타 금융 비용이 2억 6,700만 달러에서 2억 9,600만 달러 사이에서 변동했으며, 2024년에는 2억 2,400만 달러에서 2억 5,100만 달러 사이에서 변동했습니다. 2025년 상반기에는 2억 1,000만 달러에서 2억 2,500만 달러 사이에서 변동했습니다.
이자 커버리지 비율은 이자 및 세전 이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2021년 3월 31일에 0.65에서 2021년 6월 30일에 1.11로 증가했지만, 2021년 9월 30일에 2.15로 더욱 증가한 후 2021년 12월 31일에 -0.96으로 급격히 감소했습니다.
2022년에는 이자 커버리지 비율이 점진적으로 개선되어 2022년 12월 31일에 6.73으로 증가했습니다. 이러한 긍정적인 추세는 2023년에도 이어져 2023년 12월 31일에 10.12로 증가했습니다.
2024년에는 이자 커버리지 비율이 다소 변동성을 보였지만, 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다. 2024년 3월 31일에 6.11에서 2024년 6월 30일에 6.25로 증가한 후, 2024년 9월 30일에 7.93으로 다시 증가했습니다. 2024년 12월 31일에는 8.73을 기록했습니다.
2025년 상반기에는 이자 커버리지 비율이 지속적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2025년 3월 31일에 9.44에서 2025년 6월 30일에 11.46으로 증가했으며, 2025년 9월 30일에는 12.56으로 더욱 증가했습니다.