지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
GE Aerospace, 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 기간 전반에 걸쳐 지속적으로 낮아지는 추세를 보여주며, 2020년 3분기에는 2.41 수준에서 시작하여 2025년 상반기에는 0.69까지 감소하는 양상을 나타낸다. 이는 자본에 대한 부채 비중이 지속적으로 줄어들고 있음을 의미하며, 자본 구조가 점차 안정화되고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 부채 부담을 경감하고 재무 건전성을 강화하는 데 긍정적 역할을 할 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 줄어드는 방향성을 보여주며, 2020년 3분기에는 0.71에서 2025년 상반기에는 0.50 수준으로 하락하는 모습을 관찰할 수 있다. 이는 전체 자본 대비 부채의 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 안정성을 향상시키는 추세로 평가된다. 통상적으로 이 비율이 낮을수록 재무 구조의 견고함이 증가하는 것으로 간주된다.
- 자산대비 부채비율
- 이 역시 지속적인 하락세를 보이며, 2020년 3분기 0.32에서 2025년 상반기에는 0.15로 낮아지고 있다. 자산에 대한 부채의 비중이 줄어들면서 자산의 안정성과 자본 구성이 개선되고 있다는 신호로 해석할 수 있다. 이는 재무적 위험 완화와 관련한 긍정적인 지표로 작용한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 대체로 하락 후 일부 변동을 보이며, 2020년 3분기에는 7.43이었으나 2025년 상반기에는 6.37로 낮아졌다. 이는 자산 대비 부채 비율이 줄어들면서 재무적 레버리지의 축소를 암시한다. 높은 레버리지 수준은 재무 위험을 증가시키는 경향이 있으므로, 이 지표의 하락은 재무 안정성에 긍정적 영향을 미친다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 데이터 수집 후 기간 동안 변동성을 보이는데, 2020년 6월 이후부터 점차 개선되는 추세를 보였다. 특히, 2021년 12월 이후에는 6 이상으로 안정화되었으며, 2023년 12월에는 11.46의 최고치를 기록하였다. 이는 영업이익이 증가하거나 이자 비용이 감소함에 따라 이자 부담 능력이 향상된 것으로 해석할 수 있다. 관련하여 영업활동의 수익성 개선과 재무 구조의 견고함을 보여주는 신호로 볼 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
GE Aerospace, 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 경향과 변동성
- 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2020년 3월과 6월에는 각각 85,154백만 달러와 81,878백만 달러로 기록되었으며, 이후 지속적인 하락을 나타내어 2025년 6월 기준 19,271백만 달러에 이르렀다. 특히 2021년 이후에는 부채가 빠르게 줄어드는 경향이 두드러져, 2022년 말까지 약 30,406백만 달러 수준을 유지하다가 2023년부터는 더 큰 폭으로 감축된 모습을 관찰할 수 있다. 이러한 하락세는 부채 규모가 점차 축소되고 있음을 시사하며, 안정성과 재무 건전성 향상에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다.
- 주주 자본의 변화 분석
- 주주 자본은 전체 기간 동안 변동성을 보이면서도 일부 기간에 상승세를 보이고 있다. 2020년 3월에는 35,284백만 달러였으며, 2020년 하반기와 2021년 초를 거치면서 일시적 증가와 감소를 반복하였다. 특히 2021년 12월에 40,310백만 달러로 최고치를 기록한 후, 이후에는 점차 감소하는 경향을 나타내며 2024년 3월에는 18,598백만 달러로 하락하였다. 이와 같은 변화는 자본 충당이나 재무 전략 변경, 또는 배당 정책 등 복합적인 영향을 반영할 가능성이 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 분석 및 의미
- 이 재무 비율은 부채와 자본 간의 상대적 비중을 나타내며, 2020년 초에는 2.41로 높은 수준을 유지하였다. 이후 기간 동안 꾸준히 낮아져 2022년에는 0.87까지 하락하는 모습을 보이고, 2023년 이후에는 다시 일부 상승하는 모습을 보여 0.99~1.06 범위 내에서 변화하였다. 이러한 추세는 부채의 비중이 줄어들면서 자본에 대한 부담이 완화되었음을 나타내며, 회사의 재무구조가 점차 안정적이고 재무 건전성이 향상되고 있을 가능성을 시사한다. 다만, 2023년 이후 일부 비율 상승은 새로운 부채 유입 또는 자본 감소로 인한 일시적 변화일 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
GE Aerospace, 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 3월부터 2021년 3월까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보였다. 특히 2020년 말부터 2021년 초기에는 큰 폭으로 축소되었으며, 이후 2022년까지 안정적인 감소세를 유지하였다. 2022년 말 이후로는 부채가 소폭 증가하는 모습을 나타내며 2024년 6월까지 점차 낮은 수준을 유지하였다. 전반적으로 부채는 감소하는 방향성을 보여, 재무 안정성을 높이고자 하는 경향이 있었던 것으로 해석된다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2020년부터 2022년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 이는 자본구조 변화 또는 배당금 지급 등 자본 유출이 있었음을 시사한다. 2022년 이후로는 일시적인 회복 혹은 안정화를 보이며 2023년과 2024년 최신 분기까지 거의 일정 수준을 유지하였다. 특히 2023년 하반기 이후의 안정적 유지와 더불어 자본금이 작은 폭으로 변동하는 모습은 내부 재투자 또는 자본 재조정 결과일 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 해당 비율은 2020년 3월부터 지속적으로 낮아지는 양상을 나타내었으며, 2022년 말까지 0.68 이하로 안정화된 모습을 보였다. 2022년 이후에는 약 0.50에서 0.51 수준을 유지하며 부채 비중이 낮아지고 있음을 시사한다. 이러한 경향은 자본 대비 부채 비중이 점차 줄어들어 재무 구조가 개선되고 있는 것으로 해석될 수 있다. 특히 2021년 하반기부터 2022년 말까지 줄어든 비율은 재무 리스크 관리에 긍정적 영향을 미쳤음을 보여준다.
자산대비 부채비율
GE Aerospace, 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채에 대한 분석
- 2020년부터 2025년까지의 기간 동안, 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2021년 말부터 2022년 초까지 지속적으로 감소하였으며, 2022년 12월을 기점으로 부채 수준은 현저히 낮아졌다. 이 기간 동안 부채는 약 85,154백만 달러에서 19,887백만 달러로 축소되었으며, 이후 2023년과 2024년에도 일부 변동은 있으나 전반적인 감소가 지속되어 2025년 6월 기준으로 약 19,273백만 달러 수준에 머무르고 있다. 이러한 흐름은 부채 상환 또는 구조조정을 통해 부채 비율을 낮추려는 재무 전략이 시행된 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자산에 대한 분석
- 총 자산은 2020년 262,021백만 달러에서 점차 감소하는 경향을 나타내고 있으며, 특히 2022년 말부터 현저히 축소된 상태가 지속되고 있다. 2023년 말 기준 자산은 약 156,662백만 달러로, 2020년 수준에 비해 절반 이상 축소된 모습이다. 2024년 중반 이후 약간의 반등이 관찰되며, 2025년 6월에는 124,123백만 달러 수준에 머무르고 있다. 이 같은 자산 규모의 축소는 재무구조 조정 또는 사업 구조의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 자산 축소와 부채 축소가 병행되어 재무 안정성을 강화하는 방향으로 움직인 것으로 보인다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 전체 기간 동안 지속적으로 낮아지는 경향을 보여준다. 2020년 기준 0.32였던 비율은 2023년 말에는 0.13까지 하락하였다. 이는 부채의 상대적 축소 또는 자산의 비율적 증대보다는 부채의 훨씬 빠른 축소로 인해 나타난 결과이다. 부채비율의 저하는 재무구조의 안정성을 높이고, 재무 건전성 향상에 기여하는 것으로 해석할 수 있다. 이와 같은 흐름은 기업이 부채관리 및 재무 안정성을 중시하는 방향으로 정책을 추진하고 있음을 시사한다.
재무 레버리지 비율
GE Aerospace, 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 2020년 3월 말부터 2024년 12월까지 총 자산은 전반적으로 감소하는 경향이 관찰된다. 특히 2022년과 2023년 사이에 큰 폭으로 감소했으며, 2024년 3월과 이후 꾸준히 회복하는 모습을 보이고 있다. 2023년 이후에는 다시 일부 회복세가 나타나며, 2025년 6월 기준으로 일부 회복된 모습이 관찰된다. 이러한 변화는 비상장 자산 또는 자산의 일부 매각, 감가상각 또는 기타 자산회전 활동과 관련이 있을 수 있다.
- 주주 자본의 변화
- 주주 자본은 2020년 이후 지속적인 변동성을 보이고 있으며, 2022년 말을 정점으로 낮아지는 추세를 나타냈다. 이후 다시 상승하는 모습이며, 2024년 12월 기준에는 다시 하락과 상승이 반복되면서 전반적으로 수평에 가까운 수준을 유지하고 있다. 이러한 변동은 배당 정책, 재무 전략 또는 신주 발행과 관련된 변화가 영향을 미친 것으로 해석할 수 있다. 전체적으로 보면, 자산 대비 주주 자본 비율은 큰 변화 없이 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 3월부터 2024년 6월까지 일관되게 하락하는 추세를 보이다가, 이후에는 다시 상승하는 양상을 나타내고 있다. 가장 낮았던 시기는 2021년 말로, 이후 일부 상승하여 2024년 12월에는 6.55까지 증가하였다. 이는 부채비율이 일정 기간 감소 후 재차 증가하는 패턴으로, 장기적으로 기업의 재무구조가 변화하거나, 재무 전략이 조정된 것을 시사한다. 전반적으로 재무 레버리지의 변화는 외부 재무 환경 또는 내부 자금 조달 정책에 따라 영향을 받은 것으로 보인다.
이자 커버리지 비율
GE Aerospace, 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 회사에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 중단된 운영으로 인한 순이익(손실), 세금 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 및 기타 금융 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년 3분기부터 2020년 9분기까지, EBIT는 상당한 변동성을 보이며 하락하는 추세를 보여주고 있다. 특히 2020년 9분기에는 마이너스 값을 기록하여 손실이 발생했음을 나타낸다. 이후 2020년 12분기와 2021년 1분기에는 다시 큰 폭으로 상승하여 회복세를 시작한다. 2021년부터 2022년 중반까지는 안정적인 증가세를 보이며 2022년 3분기에는 최고치인 2,650백만 달러에 도달하였다. 그러나 이후 2022년 4분기부터 2023년 3분기까지는 일부 조정을 받으며 다소 하락하는 모습을 보인다. 전반적으로 EBIT는 2020년 큰 변동성을 가진 후, 이후 점진적 회복 과정을 나타내고 있다.
- 이자 및 기타 금융 비용
- 이 금융 비용은 2020년 기간 동안 일정한 수준(약 737백만 달러 이상)을 유지했으며, 2022년 하반기부터 2023년 초까지는 점차 감소하는 추세를 보였다. 2024년까지 지속적으로 낮아지고 있으며, 2025년에는 158백만 달러로 하락하여 점점 비용이 절감되고 있음을 시사한다. 이러한 패턴은 금융 비용/부채 관리가 점차 개선되고 있음을 나타낼 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 2분기 이후 2021년 2분기까지 회복 및 강한 상승세를 보였다. 2021년 3분기부터는 다시 떨어졌다가, 2022년 이후 다시 큰 폭으로 상승하는 경향을 나타낸다. 2022년 4분기부터 2023년 3분기까지는 일정한 수준(약 6~9 범위)을 유지하며 글로벌 경제 상황과 금융 수익성, 비용 구조의 변화에 따른 안정성을 보여주고 있다. 이 비율이 높아질수록 이자 부담에 대한 수익력이 개선되고 있음을 시사한다.