지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
GE Aerospace, 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율과 수익성 관련 비율에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2022년 초 0.86에서 시작하여 2022년 말 0.89까지 소폭 증가했습니다. 2023년 1분기에 0.71로 감소한 후, 2023년 2분기에 0.7로 최저점을 기록했습니다. 이후 2023년 3분기에 0.73, 4분기에 0.77로 소폭 상승했습니다. 2024년 1분기에 0.69로 다시 감소했지만, 2분기에 1.06으로 급격히 증가했습니다. 이러한 증가는 2024년 말까지 1.02, 1.11로 이어졌으며, 2025년 1분기에 0.99, 2분기에 1.11로 변동성을 보였습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2022년 1분기 0.46에서 2022년 3분기 0.49까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년 4분기에 0.47로 소폭 감소한 후, 2023년 1분기에 0.41로 감소했습니다. 2023년 2분기에도 0.41을 유지하며 안정적인 수준을 보였습니다. 이후 2023년 3분기에 0.42, 4분기에 0.43으로 소폭 상승했습니다. 2024년 1분기에 0.41로 감소한 후, 2분기에 0.51로 증가했으며, 2024년 말까지 0.5, 0.5, 0.53, 0.52로 변동성을 보였습니다.
- 자산대비 부채비율
- 2022년 1분기 0.18에서 2022년 3분기 0.17까지 감소했습니다. 이후 2022년 4분기에도 0.17을 유지했습니다. 2023년 1분기에 0.14로 감소한 후, 2023년 2분기에 0.13으로 최저점을 기록했습니다. 이후 2023년 3분기부터 2025년 2분기까지 0.13, 0.13, 0.16, 0.16, 0.16, 0.16, 0.15, 0.16, 0.16으로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2022년 1분기 4.92에서 2022년 3분기 5.75까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년 4분기에 5.16으로 감소한 후, 2023년 1분기에 5.2, 2분기에 5.23으로 소폭 상승했습니다. 2023년 3분기에 5.47, 4분기에 5.96으로 증가했으며, 2024년 1분기에 6.62, 2분기에 6.71로 더욱 가파르게 상승했습니다. 2024년 말까지 6.37, 6.45, 6.55, 6.82, 6.97로 지속적인 증가 추세를 보였습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2022년 초에는 음수 값을 보였으며, -1.49에서 -1.16, -1.66으로 변동했습니다. 2022년 4분기에 1.88로 전환된 후, 2023년 1분기에 6.73, 2분기에 8.49, 3분기에 9.41, 4분기에 10.12로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 1분기에 6.11로 감소했지만, 2분기에 6.25, 3분기에 7.93, 4분기에 8.73으로 다시 상승했습니다. 2025년 1분기에 9.44, 2분기에 11.46, 3분기에 12.56, 4분기에 12.86으로 지속적인 개선 추세를 보였습니다.
전반적으로, 부채 비율은 2024년 중반부터 증가하는 경향을 보인 반면, 이자 커버리지 비율은 꾸준히 개선되는 추세를 보였습니다. 이는 부채 증가에도 불구하고 수익성이 개선되어 이자 지급 능력이 향상되었음을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
GE Aerospace, 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | 1,686) | 2,067) | 1,889) | 2,084) | 2,039) | 1,681) | 1,700) | 1,032) | 1,253) | 1,334) | 1,882) | 2,262) | 3,757) | 4,285) | 4,947) | 4,985) | |||||
| 장기 차입 | 18,808) | 18,771) | 16,998) | 17,487) | 17,234) | 18,240) | 17,973) | 19,493) | 19,711) | 19,488) | 19,900) | 20,159) | 28,593) | 26,121) | 27,571) | 28,649) | |||||
| 총 부채 | 20,494) | 20,838) | 18,887) | 19,571) | 19,273) | 19,921) | 19,673) | 20,525) | 20,964) | 20,822) | 21,782) | 22,421) | 32,350) | 30,406) | 32,518) | 33,634) | |||||
| 주주 자본 | 18,677) | 18,812) | 19,135) | 19,251) | 19,342) | 18,874) | 18,598) | 29,855) | 27,378) | 28,665) | 31,194) | 31,652) | 36,366) | 31,475) | 34,649) | 39,005) | |||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 1.10 | 1.11 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.06 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 9.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 2.01 | 2.18 | 2.14 | 1.97 | 1.95 | 2.18 | 2.15 | 1.94 | 1.81 | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.57 | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 2.21 | 2.27 | 1.88 | 1.67 | 1.77 | 1.65 | 1.53 | 1.29 | 1.18 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 3.23 | 3.59 | 4.06 | 3.04 | 3.20 | 2.68 | 3.12 | 2.92 | 2.55 | 1.88 | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | |||||
| RTX Corp. | — | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= 20,494 ÷ 18,677 = 1.10
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2022년 3월 31일에 33634백만 달러로 시작하여 2023년 3월 31일에 22421백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 3월 31일에 20525백만 달러, 2025년 3월 31일에 19571백만 달러로 감소세가 지속되었습니다.
주주 자본은 변동성이 더 큰 패턴을 보입니다. 2022년 3월 31일에 39005백만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 34649백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 12월 31일에 36366백만 달러로 증가했지만, 2023년 3월 31일에 31652백만 달러로 다시 감소했습니다. 2024년 6월 30일에 18598백만 달러로 크게 감소한 후, 2025년 6월 30일에 18677백만 달러로 소폭 증가했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 이러한 변화를 반영합니다. 2022년에는 0.86에서 0.97 사이의 값을 보였으며, 2023년에는 0.71에서 0.77 사이의 값을 보였습니다. 2024년 6월 30일에는 1.06으로 1을 넘어섰고, 이후 1.11까지 증가했습니다. 2025년 6월 30일에는 1.1로 유지되었습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 나타냅니다.
- 주요 관찰 사항:
- 총 부채는 지속적으로 감소하고 있습니다.
- 주주 자본은 변동성이 크며, 특히 2024년 6월 30일에 큰 폭으로 감소했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율은 증가 추세이며, 2024년 이후 1을 넘어섰습니다.
전반적으로 부채는 감소하는 반면, 주주 자본의 변동성과 부채 비율의 증가는 재무 구조에 변화가 있음을 시사합니다. 이러한 변화의 원인과 영향에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
총자본비율 대비 부채비율
GE Aerospace, 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | 1,686) | 2,067) | 1,889) | 2,084) | 2,039) | 1,681) | 1,700) | 1,032) | 1,253) | 1,334) | 1,882) | 2,262) | 3,757) | 4,285) | 4,947) | 4,985) | |||||
| 장기 차입 | 18,808) | 18,771) | 16,998) | 17,487) | 17,234) | 18,240) | 17,973) | 19,493) | 19,711) | 19,488) | 19,900) | 20,159) | 28,593) | 26,121) | 27,571) | 28,649) | |||||
| 총 부채 | 20,494) | 20,838) | 18,887) | 19,571) | 19,273) | 19,921) | 19,673) | 20,525) | 20,964) | 20,822) | 21,782) | 22,421) | 32,350) | 30,406) | 32,518) | 33,634) | |||||
| 주주 자본 | 18,677) | 18,812) | 19,135) | 19,251) | 19,342) | 18,874) | 18,598) | 29,855) | 27,378) | 28,665) | 31,194) | 31,652) | 36,366) | 31,475) | 34,649) | 39,005) | |||||
| 총 자본금 | 39,171) | 39,650) | 38,022) | 38,822) | 38,615) | 38,795) | 38,271) | 50,380) | 48,342) | 49,487) | 52,976) | 54,073) | 68,716) | 61,881) | 67,167) | 72,639) | |||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.52 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.91 | 1.18 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.69 | 1.45 | 1.55 | 1.49 | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | |||||
| RTX Corp. | — | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 20,494 ÷ 39,171 = 0.52
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2022년 3월 31일에 33634백만 달러로 시작하여 2022년 말에 32350백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 3월 31일에 22421백만 달러로 크게 감소한 후, 2023년 말까지 20964백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 19673백만 달러에서 20525백만 달러로 변동성을 보이며, 2025년에는 20838백만 달러로 증가하는 추세를 보입니다.
총 자본금은 2022년 3월 31일에 72639백만 달러로 시작하여 2022년 말에 68716백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 54073백만 달러에서 48342백만 달러로 감소세를 이어갔습니다. 2024년에는 38271백만 달러로 감소폭이 확대되었으며, 2025년에는 39650백만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2022년 초 0.46에서 2022년 말 0.47로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 0.41로 감소한 후, 2023년 말 0.43으로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 0.51로 크게 증가했다가 2025년에는 0.52로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 2022년부터 2024년까지는 변동성이 크고, 2025년에는 안정화되는 경향을 보입니다.
총 부채는 감소 추세를 보이다가 2024년 이후 다시 증가하는 경향을 나타냅니다. 반면, 총 자본금은 지속적으로 감소하다가 2025년에 소폭 증가합니다. 이러한 변화는 자본 구조에 영향을 미치며, 총자본비율 대비 부채비율의 변동성을 야기합니다. 특히 2024년의 부채비율 급증은 자본 구조의 변화를 시사하며, 추가적인 분석이 필요합니다.
자산대비 부채비율
GE Aerospace, 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | 1,686) | 2,067) | 1,889) | 2,084) | 2,039) | 1,681) | 1,700) | 1,032) | 1,253) | 1,334) | 1,882) | 2,262) | 3,757) | 4,285) | 4,947) | 4,985) | |||||
| 장기 차입 | 18,808) | 18,771) | 16,998) | 17,487) | 17,234) | 18,240) | 17,973) | 19,493) | 19,711) | 19,488) | 19,900) | 20,159) | 28,593) | 26,121) | 27,571) | 28,649) | |||||
| 총 부채 | 20,494) | 20,838) | 18,887) | 19,571) | 19,273) | 19,921) | 19,673) | 20,525) | 20,964) | 20,822) | 21,782) | 22,421) | 32,350) | 30,406) | 32,518) | 33,634) | |||||
| 총 자산 | 130,169) | 128,243) | 125,256) | 124,123) | 123,140) | 126,698) | 123,190) | 163,942) | 163,045) | 156,662) | 163,006) | 164,472) | 187,788) | 180,877) | 185,540) | 191,961) | |||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | |||||
| RTX Corp. | — | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 20,494 ÷ 130,169 = 0.16
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2022년 3월 31일에 33634백만 달러로 시작하여 2022년 말에 32350백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 3월 31일에 22421백만 달러로 크게 감소한 후, 2023년 말까지 20964백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 19673백만 달러까지 감소했다가 2025년 말에는 20494백만 달러로 증가하는 추세를 보입니다.
총 자산은 2022년 3월 31일에 191961백만 달러로 시작하여 2022년 말에 187788백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 163006백만 달러까지 감소한 후, 2023년 말에 163045백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 123190백만 달러로 크게 감소한 후, 2025년 말에는 130169백만 달러로 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2022년 초 0.18에서 2023년 초 0.14로 감소했습니다. 2023년 말까지 0.13으로 더 낮아졌다가 2024년에는 0.16으로 증가했습니다. 2025년 말에는 0.16으로 유지되었습니다. 전반적으로 부채비율은 비교적 안정적으로 유지되다가 2024년에 소폭 상승하는 모습을 보입니다.
총 부채와 총 자산 모두 2023년까지 감소하는 추세를 보이다가 2024년 이후 증가하는 경향을 보입니다. 특히 총 자산의 감소폭이 더 커서 자산대비 부채비율이 감소했습니다. 2024년에는 자산 감소폭이 크고, 이후 자산이 회복되는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 자산 구조 조정 또는 사업 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
GE Aerospace, 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 130,169) | 128,243) | 125,256) | 124,123) | 123,140) | 126,698) | 123,190) | 163,942) | 163,045) | 156,662) | 163,006) | 164,472) | 187,788) | 180,877) | 185,540) | 191,961) | |||||
| 주주 자본 | 18,677) | 18,812) | 19,135) | 19,251) | 19,342) | 18,874) | 18,598) | 29,855) | 27,378) | 28,665) | 31,194) | 31,652) | 36,366) | 31,475) | 34,649) | 39,005) | |||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 6.97 | 6.82 | 6.55 | 6.45 | 6.37 | 6.71 | 6.62 | 5.49 | 5.96 | 5.47 | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 30.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 4.54 | 4.84 | 4.70 | 4.50 | 4.45 | 4.86 | 4.75 | 4.49 | 4.24 | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 2.16 | 2.18 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 4.82 | 4.87 | 4.31 | 4.04 | 4.22 | 4.09 | 3.99 | 3.88 | 3.56 | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.90 | 9.75 | 11.04 | 8.48 | 8.78 | 7.71 | 8.92 | 8.27 | 7.67 | 6.11 | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | |||||
| RTX Corp. | — | 2.61 | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 2.70 | 2.73 | 2.65 | 2.71 | 2.33 | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= 130,169 ÷ 18,677 = 6.97
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 2022년 3월 31일에 1919억 6100만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 1855억 4000만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 1808억 7700만 달러로 추가 감소한 후 2022년 12월 31일에 1877억 8800만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 2023년 3월 31일에 1644억 7200만 달러로 감소한 후 2023년 6월 30일에 1630억 600만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년 9월 30일에 1566억 6200만 달러로 감소한 후 2023년 12월 31일에 1630억 4500만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 2024년 3월 31일에 1639억 4200만 달러로 소폭 증가한 후 2024년 6월 30일에 1231억 9000만 달러로 크게 감소했습니다. 2024년 9월 30일에 1266억 9800만 달러로 소폭 증가한 후 2024년 12월 31일에 1231억 4000만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 2025년 3월 31일에 1241억 2300만 달러로 소폭 증가한 후 2025년 6월 30일에 1252억 5600만 달러로 증가했습니다. 2025년 9월 30일에 1282억 4300만 달러로 증가한 후 2025년 12월 31일에 1301억 6900만 달러로 증가했습니다.
주주 자본은 2022년 3월 31일에 390억 500만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 346억 4900만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 314억 7500만 달러로 추가 감소한 후 2022년 12월 31일에 363억 6600만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 2023년 3월 31일에 316억 5200만 달러로 감소한 후 2023년 6월 30일에 311억 9400만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년 9월 30일에 286억 6500만 달러로 감소한 후 2023년 12월 31일에 273억 7800만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 2024년 3월 31일에 298억 5500만 달러로 증가한 후 2024년 6월 30일에 185억 9800만 달러로 크게 감소했습니다. 2024년 9월 30일에 188억 7400만 달러로 소폭 증가한 후 2024년 12월 31일에 193억 4200만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 2025년 3월 31일에 192억 5100만 달러로 소폭 감소한 후 2025년 6월 30일에 191억 3500만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년 9월 30일에 188억 1200만 달러로 감소한 후 2025년 12월 31일에 186억 7700만 달러로 감소했습니다.
재무 레버리지 비율은 2022년 3월 31일에 4.92로 시작하여 2022년 6월 30일에 5.35로 증가했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 5.75로 추가 증가한 후 2022년 12월 31일에 5.16으로 감소했습니다. 2023년에는 2023년 3월 31일에 5.2로 소폭 증가한 후 2023년 6월 30일에 5.23으로 소폭 증가했습니다. 2023년 9월 30일에 5.47로 증가한 후 2023년 12월 31일에 5.96으로 증가했습니다. 2024년에는 2024년 3월 31일에 5.49로 감소한 후 2024년 6월 30일에 6.62로 크게 증가했습니다. 2024년 9월 30일에 6.71로 소폭 증가한 후 2024년 12월 31일에 6.37로 감소했습니다. 2025년에는 2025년 3월 31일에 6.45로 소폭 증가한 후 2025년 6월 30일에 6.55로 증가했습니다. 2025년 9월 30일에 6.82로 증가한 후 2025년 12월 31일에 6.97로 증가했습니다.
이자 커버리지 비율
GE Aerospace, 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 회사에 귀속되는 순이익(손실) | 2,541) | 2,157) | 2,028) | 1,978) | 1,899) | 1,852) | 1,266) | 1,539) | 1,592) | 348) | 35) | 7,506) | 2,222) | (165) | (790) | (1,042) | |||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 10) | (3) | (7) | (6) | (8) | (10) | 2) | 26) | (1) | (13) | 4) | (28) | 15) | 5) | 19) | 28) | |||||
| 덜: 중단된 운영으로 인한 순이익(손실), 세금 순 | 89) | (17) | 21) | 10) | (5) | 147) | (54) | (179) | 2) | 174) | (1,019) | 1,257) | (65) | (84) | (210) | (285) | |||||
| 더: 소득세 비용 | 389) | 344) | 389) | 283) | 397) | 198) | 125) | 243) | 420) | 139) | 332) | 271) | (66) | 21) | 317) | 204) | |||||
| 더: 이자 및 기타 금융 비용 | 250) | 225) | 158) | 210) | 224) | 251) | 248) | 263) | 296) | 286) | 267) | 269) | 417) | 390) | 394) | 406) | |||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 3,101) | 2,740) | 2,547) | 2,455) | 2,517) | 2,144) | 1,695) | 2,250) | 2,305) | 586) | 1,657) | 6,761) | 2,653) | 335) | 150) | (119) | |||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 12.86 | 12.56 | 11.46 | 9.44 | 8.73 | 7.93 | 6.25 | 6.11 | 10.12 | 9.41 | 8.49 | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.95 | -2.41 | -2.72 | -3.10 | -3.48 | -2.16 | -0.23 | 0.21 | 0.18 | -0.06 | -0.85 | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 25.46 | 25.81 | 26.67 | 27.21 | 26.28 | 26.88 | 27.68 | 26.66 | 24.81 | 23.80 | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 23.55 | 28.05 | 36.65 | 36.12 | 40.37 | 37.97 | 32.04 | 26.34 | 22.25 | 19.68 | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 6.96 | 6.92 | 7.43 | 7.82 | 8.40 | 9.33 | 9.89 | 10.36 | 10.68 | 12.45 | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.30 | 5.50 | 5.60 | 7.12 | 7.00 | 8.65 | 8.83 | 9.19 | 9.84 | 10.42 | 11.74 | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025)
= (3,101 + 2,740 + 2,547 + 2,455)
÷ (250 + 225 + 158 + 210)
= 12.86
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분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2022년 1분기에 음수 값을 기록하며 시작하여 2022년 2분기에 1억 5천만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 3분기에 3억 3천 5백만 달러, 2022년 4분기에 26억 5천 3백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 6억 7천 6백만 달러에서 31억 1백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 16억 9천 5백만 달러에서 25억 4천 7백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 27억 4천만 달러에서 31억 1백만 달러로 소폭 증가하는 경향을 나타냅니다.
이자 및 기타 금융 비용은 2022년 1분기에 4억 6백만 달러로 가장 높았으며, 이후 2022년 2분기부터 2023년 2분기까지 3억 9천만 달러에서 4억 1천 7백만 달러 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 3분기부터는 2억 6천 3백만 달러로 감소하기 시작하여 2024년 2분기에는 2억 4천 8백만 달러, 2025년 4분기에는 2억 5천만 달러로 감소했습니다.
이자 커버리지 비율은 2022년 1분기에 -1.49, 2022년 2분기에 -1.16, 2022년 3분기에 -1.66으로 음수 값을 보였습니다. 2022년 4분기에 1.88로 양전환된 이후 2023년에는 6.73에서 10.12로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 6.11에서 8.73으로 증가했으며, 2025년에는 11.46에서 12.86으로 소폭 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 2022년 초의 음수 값에서 벗어나 2023년부터는 꾸준히 개선되는 모습을 보입니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 전반적으로 증가 추세를 보이며, 특히 2022년 4분기부터 2023년까지 큰 폭으로 증가했습니다.
- 이자 및 기타 금융 비용
- 2022년 초에 높았으나 이후 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2022년 초에는 음수 값을 보였으나 이후 꾸준히 개선되어 2025년에는 12.86까지 상승했습니다.