지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
RTX Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 전반적으로, 이 비율은 2020년 3월 말부터 2021년 12월까지 지속적으로 낮아지고 있어, 부채의 비중이 감소하는 경향이 관찰됩니다. 이후 2022년 3월부터 2023년 3월까지는 안정된 수준을 유지하다가, 2023년 6월 이후 다시 상승하는 모습을 보입니다. 특히 2024년 및 2025년 초에는 비율이 상당히 높아졌으며, 이는 회사의 부채 비중이 늘어났다는 신호로 해석될 수 있습니다. 전반적으로, 부채 대 자본 비율이 증가하는 추세는 재무구조의 위험이 점차 커지고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 포함)
- 이 지표 역시 2020년 초 기점에서 낮은 수준을 유지하다가, 2022년 이후 급격히 상승하는 추세를 보입니다. 영업리스 부채를 포함한 이 비율의 증가는 부채 규모의 확대와 연관될 가능성이 높으며, 2024년에는 0.7 이상까지 상승하는 모습을 보여, 부채 부담이 상당히 가중된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2020년에는 약 0.54로 높은 수준을 기록했으나, 이후로 꾸준히 낮아져서 2021년 말까지 안정세를 보였고, 2022년에는 0.41 정도로 감소하였으며 이후 완만하게 상승하는 흐름을 나타냅니다. 이는 회사의 재무 안전성이 일부 저하되고 있다는 점을 시사하며, 부채의 비중이 점차 늘어나고 있음을 반영합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 초 낮은 수준에서 시작해 2022년 말까지 비슷한 수준을 유지하다가, 2023년 이후에는 약 0.26 ~ 0.27로 증가하는 모습을 보입니다. 자산 대비 부채의 비중이 늘어난 것은 금융 위험이 상승하였음을 의미할 수 있으며, 2024년, 2025년 초에도 비슷한 수준을 유지하는 경향입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년부터 상승세를 보여, 2024년, 2025년에는 각각 약 2.7 이상으로 기록되고 있습니다. 이는 회사가 자본보다 부채를 더 많이 활용하는 금융 구조로 전환되고 있음을 반영하며, 재무 위험이 높아지고 있음을 시사합니다. 일시적 변동이 있으나 전반적으로는 부채 활용도가 증가하는 추세입니다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
RTX Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 3. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | 1,635) | 212) | 183) | 220) | 231) | 166) | 189) | 1,170) | 1,076) | 224) | 625) | 2,195) | 113) | 140) | 134) | 206) | 196) | 234) | 247) | 228) | 243) | 1,725) | |||||||
| 현재 만기가 도래하는 장기 부채 | 2,084) | 2,844) | 2,352) | 3,113) | 1,617) | 344) | 1,283) | 1,389) | 1,554) | 1,545) | 595) | 193) | 26) | 24) | 24) | 274) | 1,370) | 1,369) | 550) | 1,307) | 1,297) | 1,362) | |||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 38,259) | 38,244) | 38,726) | 38,823) | 40,303) | 42,334) | 42,355) | 32,701) | 32,723) | 32,717) | 30,694) | 31,059) | 31,274) | 31,308) | 31,327) | 30,768) | 29,916) | 29,935) | 31,026) | 31,246) | 31,210) | 43,232) | |||||||
| 총 부채 | 41,978) | 41,300) | 41,261) | 42,156) | 42,151) | 42,844) | 43,827) | 35,260) | 35,353) | 34,486) | 31,914) | 33,447) | 31,413) | 31,472) | 31,485) | 31,248) | 31,482) | 31,538) | 31,823) | 32,781) | 32,750) | 46,319) | |||||||
| 주주의 지분 | 62,398) | 61,516) | 60,156) | 61,114) | 58,985) | 60,485) | 59,798) | 69,596) | 72,480) | 72,795) | 72,632) | 70,187) | 70,441) | 72,462) | 73,068) | 71,308) | 71,115) | 71,710) | 72,163) | 68,379) | 67,225) | 39,411) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 1.18 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 2.18 | 2.14 | 1.97 | 1.95 | 2.18 | 2.15 | 1.94 | 1.81 | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | 2.42 | 2.55 | 2.81 | 2.61 | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | |||||||
| GE Aerospace | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.06 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | 2.11 | 2.39 | 2.43 | 2.41 | |||||||
| Honeywell International Inc. | 2.27 | 1.88 | 1.67 | 1.77 | 1.65 | 1.53 | 1.29 | 1.18 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.28 | 1.23 | 1.22 | 0.91 | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 4.06 | 3.04 | 3.20 | 2.68 | 3.12 | 2.92 | 2.55 | 1.88 | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | 2.02 | 2.56 | 3.38 | 3.68 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 지분
= 41,978 ÷ 62,398 = 0.67
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분기별로 총 부채 수준은 2020년 후반부터 지속적으로 감소하는 경향을 보여주고 있다. 2020년 3월에는 46,319백만 달러였으며, 2020년 말에는 31,823백만 달러로 크게 줄어들었다. 이후 2021년까지 거의 일정한 수준을 유지하다가 2022년 들어 다시 상승하는 양상을 보인다. 2023년과 2024년에는 총 부채가 점차 증가하는 추세를 나타내며, 이는 일정 부분 부채 규모가 다시 확장됨을 시사한다. 2025년까지는 부채가 약 41,000백만 달러대를 유지하며, 변동 범위 내에서 안정적인 수준을 보여주고 있다.
- 주주의 지분
- 주주의 지분은 전체 기간 동안 상당히 변동하였다. 2020년 초에는 39,411백만 달러였으나, 2020년 중반에는 큰 폭으로 상승하여 72,163백만 달러에 달했으며, 이후 일부 변동을 거쳐 2021년 말에는 70,187백만 달러 수준으로 유지되고 있다. 2022년 이후로는 50,000백만 달러대 초반으로 하락하는 경향이 관찰되었으며, 2024년 말까지 지속적인 하락세를 보인 후 2025년에는 62,398백만 달러로 상승하는 모습을 보인다. 이러한 변화는 기업 가치와 투자자 신뢰의 변동을 반영할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 3분기부터 점차 낮아지는 추세를 보여주었으며, 2020년 후반에는 0.48-0.49로 안정되었다. 이후 2021년 내내 0.43~0.49 사이를 유지하며, 전체적으로 부담이 줄어든 모습이다. 그러나 2022년 이후에는 급격히 상승하여 0.71에 이르는 구간도 관찰된다. 특히 2023년과 2024년에는 0.67~0.73 범위 내에서 오르내리며, 부채가 주주의 지분에 비해 증가하는 경향이 뚜렷하다. 2025년에는 다소 안정되는 모습을 기대할 수 있으며, 이는 부채와 자본 간 균형이 일부 조정되고 있음을 의미한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
RTX Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 3. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | 1,635) | 212) | 183) | 220) | 231) | 166) | 189) | 1,170) | 1,076) | 224) | 625) | 2,195) | 113) | 140) | 134) | 206) | 196) | 234) | 247) | 228) | 243) | 1,725) | |||||||
| 현재 만기가 도래하는 장기 부채 | 2,084) | 2,844) | 2,352) | 3,113) | 1,617) | 344) | 1,283) | 1,389) | 1,554) | 1,545) | 595) | 193) | 26) | 24) | 24) | 274) | 1,370) | 1,369) | 550) | 1,307) | 1,297) | 1,362) | |||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 38,259) | 38,244) | 38,726) | 38,823) | 40,303) | 42,334) | 42,355) | 32,701) | 32,723) | 32,717) | 30,694) | 31,059) | 31,274) | 31,308) | 31,327) | 30,768) | 29,916) | 29,935) | 31,026) | 31,246) | 31,210) | 43,232) | |||||||
| 총 부채 | 41,978) | 41,300) | 41,261) | 42,156) | 42,151) | 42,844) | 43,827) | 35,260) | 35,353) | 34,486) | 31,914) | 33,447) | 31,413) | 31,472) | 31,485) | 31,248) | 31,482) | 31,538) | 31,823) | 32,781) | 32,750) | 46,319) | |||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | 1,617) | 1,646) | 1,632) | 1,592) | 1,415) | 1,410) | 1,412) | 1,523) | 1,570) | 1,624) | 1,586) | 1,539) | 1,593) | 1,627) | 1,657) | 1,541) | 1,563) | 1,552) | 1,516) | 1,651) | 1,723) | 2,126) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 43,595) | 42,946) | 42,893) | 43,748) | 43,566) | 44,254) | 45,239) | 36,783) | 36,923) | 36,110) | 33,500) | 34,986) | 33,006) | 33,099) | 33,142) | 32,789) | 33,045) | 33,090) | 33,339) | 34,432) | 34,473) | 48,445) | |||||||
| 주주의 지분 | 62,398) | 61,516) | 60,156) | 61,114) | 58,985) | 60,485) | 59,798) | 69,596) | 72,480) | 72,795) | 72,632) | 70,187) | 70,441) | 72,462) | 73,068) | 71,308) | 71,115) | 71,710) | 72,163) | 68,379) | 67,225) | 39,411) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.76 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 1.23 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.81 | 0.70 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 지분
= 43,595 ÷ 62,398 = 0.70
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 분기별 데이터 분석에 따르면, 총 부채는 2020년 3월 이후 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2020년 6월부터 2020년 12월 사이에 급격한 감축이 나타났으며, 이후로도 2021년 중반까지 안정된 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다. 2022년 이후부터는 다시 증가하는 추세를 나타내며, 2025년 6월까지 점진적인 상승세를 기록하고 있습니다. 이러한 변화는 회사가 부채를 감축하는 시기와, 이후 재무 구조 개선 또는 자금 조달 확대 등의 전략적 움직임이 반영된 것으로 예상됩니다.
- 주주의 지분
- 주주의 지분은 전체 기간 동안 상당한 변동을 보이고 있으며, 2020년 3월의 낮은 수치에서 시작하여 2020년 6월 이후 점차 상승하는 모습입니다. 2020년 12월 이후에는 안정화되거나 소폭 하락하는 양상을 나타냈으며, 2022년 이후 다시 상승하는 흐름이 관찰됩니다. 2023년과 2024년 사이에는 일정 수준의 변동성이 존재하나 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 회사의 자본 확충 또는 유보 이익 증가와 관련 있을 수 있으며, 투자자 신뢰 또는 자본 구조 개선이 반영된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 초기 2020년 3월에는 1.23으로 높았으나, 이후 급격히 0.5 이하로 낮아지며 안정된 수준을 유지하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 하반기와 2021년 내내 0.45~0.5 범위 내에서 유지되며, 회사의 부채 부담이 낮아지고 자본 대비 안정된 재무 구조를 확보하는 데 중점을 둔 것으로 해석됩니다. 그러나 2022년 이후부터는 다시 상승하여 2023년 말에는 약 0.76에 이르러 최대치를 기록합니다. 이후 2024년과 2025년 초반까지는 약 0.7 근처를 유지하면서 재무 건전성의 일부 변동성을 보여줍니다. 이러한 흐름은 회사의 자본과 부채 간 균형 전략이 시간에 따라 조정되고 있음을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
RTX Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 3. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | 1,635) | 212) | 183) | 220) | 231) | 166) | 189) | 1,170) | 1,076) | 224) | 625) | 2,195) | 113) | 140) | 134) | 206) | 196) | 234) | 247) | 228) | 243) | 1,725) | |||||||
| 현재 만기가 도래하는 장기 부채 | 2,084) | 2,844) | 2,352) | 3,113) | 1,617) | 344) | 1,283) | 1,389) | 1,554) | 1,545) | 595) | 193) | 26) | 24) | 24) | 274) | 1,370) | 1,369) | 550) | 1,307) | 1,297) | 1,362) | |||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 38,259) | 38,244) | 38,726) | 38,823) | 40,303) | 42,334) | 42,355) | 32,701) | 32,723) | 32,717) | 30,694) | 31,059) | 31,274) | 31,308) | 31,327) | 30,768) | 29,916) | 29,935) | 31,026) | 31,246) | 31,210) | 43,232) | |||||||
| 총 부채 | 41,978) | 41,300) | 41,261) | 42,156) | 42,151) | 42,844) | 43,827) | 35,260) | 35,353) | 34,486) | 31,914) | 33,447) | 31,413) | 31,472) | 31,485) | 31,248) | 31,482) | 31,538) | 31,823) | 32,781) | 32,750) | 46,319) | |||||||
| 주주의 지분 | 62,398) | 61,516) | 60,156) | 61,114) | 58,985) | 60,485) | 59,798) | 69,596) | 72,480) | 72,795) | 72,632) | 70,187) | 70,441) | 72,462) | 73,068) | 71,308) | 71,115) | 71,710) | 72,163) | 68,379) | 67,225) | 39,411) | |||||||
| 총 자본금 | 104,376) | 102,816) | 101,417) | 103,270) | 101,136) | 103,329) | 103,625) | 104,856) | 107,833) | 107,281) | 104,546) | 103,634) | 101,854) | 103,934) | 104,553) | 102,556) | 102,597) | 103,248) | 103,986) | 101,160) | 99,975) | 85,730) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.54 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.69 | 1.45 | 1.55 | 1.49 | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.24 | 1.23 | 1.33 | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | |||||||
| GE Aerospace | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.79 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 41,978 ÷ 104,376 = 0.40
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 부채 및 자본 구조의 변화
- 분기별 데이터 분석에 따르면, 총 부채는 2020년 3월 이후 지속적인 하락세를 보였다가 2022년 이후에는 다소 안정화된 모습을 나타내고 있다. 특히 2020년부터 2022년 초까지 상당히 큰 폭으로 감소했으며, 이후에는 2022년 12월을 정점으로 다소 정체된 양상을 보인다. 반면, 총 자본금은 2020년 3월 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년 이후에도 최고치를 경신하는 형태로 지속 성장하는 모습이다.
- 부채비율의 변동과 재무 건전성
- 총 자본 대비 부채비율은 2020년 3월 0.54에서 점진적으로 낮아져 2021년 12월까지 약 0.30~0.33 구간으로 안정화되었다. 이는 재무구조가 보다 안정적이고 균형 잡힌 상태로 전환되고 있음을 시사한다. 그러나 2023년 이후부터 다시 상승하는 추세를 보이며, 2024년 하반기에는 0.42까지 상승하는 모습을 보여 재무 위험이 다소 증가할 가능성을 내포한다. 이러한 변화는 부채 수준의 증가 혹은 자본 축적의 둔화와 연관 지어볼 수 있다.
- 전체적인 재무 구조의 관찰
- 전반적으로 부채와 자본의 상반된 움직임이 관찰되며, 부채를 줄이고 자본을 늘리려는 노력이 일부 반영된 것으로 해석된다. 특히, 부채비율의 초기 하락세는 재무 안정성 향상에 긍정적 신호였으나, 이후 다시 상승하는 추세는 재무 전략의 재조정이나 시장 환경 변화에 따른 리스크 재평가를 의미할 수 있다. 이러한 분석은 기업의 재무 건전성을 지속적으로 모니터링할 필요성을 부각시킨다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
RTX Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 3. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | 1,635) | 212) | 183) | 220) | 231) | 166) | 189) | 1,170) | 1,076) | 224) | 625) | 2,195) | 113) | 140) | 134) | 206) | 196) | 234) | 247) | 228) | 243) | 1,725) | |||||||
| 현재 만기가 도래하는 장기 부채 | 2,084) | 2,844) | 2,352) | 3,113) | 1,617) | 344) | 1,283) | 1,389) | 1,554) | 1,545) | 595) | 193) | 26) | 24) | 24) | 274) | 1,370) | 1,369) | 550) | 1,307) | 1,297) | 1,362) | |||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 38,259) | 38,244) | 38,726) | 38,823) | 40,303) | 42,334) | 42,355) | 32,701) | 32,723) | 32,717) | 30,694) | 31,059) | 31,274) | 31,308) | 31,327) | 30,768) | 29,916) | 29,935) | 31,026) | 31,246) | 31,210) | 43,232) | |||||||
| 총 부채 | 41,978) | 41,300) | 41,261) | 42,156) | 42,151) | 42,844) | 43,827) | 35,260) | 35,353) | 34,486) | 31,914) | 33,447) | 31,413) | 31,472) | 31,485) | 31,248) | 31,482) | 31,538) | 31,823) | 32,781) | 32,750) | 46,319) | |||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | 1,617) | 1,646) | 1,632) | 1,592) | 1,415) | 1,410) | 1,412) | 1,523) | 1,570) | 1,624) | 1,586) | 1,539) | 1,593) | 1,627) | 1,657) | 1,541) | 1,563) | 1,552) | 1,516) | 1,651) | 1,723) | 2,126) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 43,595) | 42,946) | 42,893) | 43,748) | 43,566) | 44,254) | 45,239) | 36,783) | 36,923) | 36,110) | 33,500) | 34,986) | 33,006) | 33,099) | 33,142) | 32,789) | 33,045) | 33,090) | 33,339) | 34,432) | 34,473) | 48,445) | |||||||
| 주주의 지분 | 62,398) | 61,516) | 60,156) | 61,114) | 58,985) | 60,485) | 59,798) | 69,596) | 72,480) | 72,795) | 72,632) | 70,187) | 70,441) | 72,462) | 73,068) | 71,308) | 71,115) | 71,710) | 72,163) | 68,379) | 67,225) | 39,411) | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 105,993) | 104,462) | 103,049) | 104,862) | 102,551) | 104,739) | 105,037) | 106,379) | 109,403) | 108,905) | 106,132) | 105,173) | 103,447) | 105,561) | 106,210) | 104,097) | 104,160) | 104,800) | 105,502) | 102,811) | 101,698) | 87,856) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.55 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 43,595 ÷ 105,993 = 0.41
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 시간에 따른 총 부채 수준은 전반적으로 큰 변동성을 보이고 있으며, 2020년 3월과 2020년 6월 사이에 급격한 감소가 관찰됩니다. 이후 2021년 초까지는 점차 안정된 수준을 유지하였으며, 2022년 말경까지 일정 범위 내에서 유지되었습니다. 이후 2023년 초부터 부채가 다시 증가하는 추세를 보여 2024년 3월에 최고치를 기록한 후 다소 조정을 겪으며 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 부채 규모는 여러 시점에서 커다란 변화를 보이지만, 최근 데이터에서는 다소 안정된 수준으로 평가될 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 자본금은 전체 기간 동안 점진적인 증가 추세를 보여주고 있습니다. 2020년에는 약 87,856백만 달러였으며, 시간이 흐를수록 수치가 상승해 2023년 말에는 약 106,379백만 달러를 기록하고 있습니다. 최근 데이터에서는 일부 조정을 겪으며 약간의 하락 또는 정체를 보이기도 했지만, 전반적으로는 자본 확대 경향이 지속되고 있습니다. 이러한 증가는 회사의 자본 구조가 점진적으로 견고해지고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 자본비율은 전체 기간 동안 비교적 낮은 수준에서 유지되어 왔으며, 2020년 초에는 0.55로 시작하여 이후 계속 낮은 수준으로 변동하였습니다. 특히 2020년 6월 이후부터는 0.31~0.34 범위 내에서 지속되다가, 2024년 이후에는 0.42를 상회하는 수준으로 상승하는 모습을 보였습니다. 이는 자본에 대한 부채 비중이 시간이 지남에 따라 조금씩 감소하거나 안정화된 것임을 의미하며, 특히 최근에는 자본 대비 부채 비율이 완화되고 있음을 시사합니다.
자산대비 부채비율
RTX Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 3. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | 1,635) | 212) | 183) | 220) | 231) | 166) | 189) | 1,170) | 1,076) | 224) | 625) | 2,195) | 113) | 140) | 134) | 206) | 196) | 234) | 247) | 228) | 243) | 1,725) | |||||||
| 현재 만기가 도래하는 장기 부채 | 2,084) | 2,844) | 2,352) | 3,113) | 1,617) | 344) | 1,283) | 1,389) | 1,554) | 1,545) | 595) | 193) | 26) | 24) | 24) | 274) | 1,370) | 1,369) | 550) | 1,307) | 1,297) | 1,362) | |||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 38,259) | 38,244) | 38,726) | 38,823) | 40,303) | 42,334) | 42,355) | 32,701) | 32,723) | 32,717) | 30,694) | 31,059) | 31,274) | 31,308) | 31,327) | 30,768) | 29,916) | 29,935) | 31,026) | 31,246) | 31,210) | 43,232) | |||||||
| 총 부채 | 41,978) | 41,300) | 41,261) | 42,156) | 42,151) | 42,844) | 43,827) | 35,260) | 35,353) | 34,486) | 31,914) | 33,447) | 31,413) | 31,472) | 31,485) | 31,248) | 31,482) | 31,538) | 31,823) | 32,781) | 32,750) | 46,319) | |||||||
| 총 자산 | 167,139) | 164,864) | 162,861) | 164,822) | 161,169) | 160,187) | 161,869) | 162,443) | 162,161) | 161,636) | 158,864) | 158,225) | 159,017) | 159,366) | 161,404) | 158,772) | 158,838) | 160,608) | 162,153) | 162,399) | 161,517) | 139,572) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.27 | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | |||||||
| GE Aerospace | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 41,978 ÷ 167,139 = 0.25
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추이 및 그에 따른 재무 건전성 변화
- 2020년 3월 이후로 총 부채는 전체적인 하락 추세를 보이며 2020년 6월에 32,750백만 달러로 가장 낮은 수준에 도달하였으며, 이후 일정 기간 동안 유지되다가 2022년 12월까지 점차 증가하는 경향을 나타냈다. 2023년 이후에는 다시 증가세로 전환되어 2024년 말에는 42,156백만 달러에 달했으며, 2025년의 첫 반기에는 41,261백만 달러 수준을 유지하였다. 이로써 부채는 전반적으로 낮은 수준에서 점진적 상승 패턴을 보이나, 여전히 2020년 초에 비해 높아진 상태임을 알 수 있다.
- 총 자산 규모와 구조의 변화
- 총 자산은 약 139,572백만 달러에서 시작하여 2020년 6월 이후 161,517백만 달러까지 증가하였다. 이후 일시적인 변동을 보이면서 2024년 3월에는 161,169백만 달러로 최고치를 기록했으며, 이후 약간의 변동을 거쳐 2025년 6월까지 164,864백만 달러에 도달하였다. 자산 규모는 점진적 증대를 통해 성장세를 유지하며, 전체적으로 안정적인 증가 추세를 나타내고 있다.
- 자산 대비 부채비율의 변화와 재무 안정성 평가
- 자산대비 부채비율은 2020년 3월 0.33에서 시작하여 이후 2020년 6월과 9월에는 0.2로 낮아지는 등 유사한 낮은 수준을 유지하였다. 2022년 이후부터는 0.2를 약간 웃도는 수치를 기록하며 점차 상승하는 경향을 보이다가 2024년 말에는 0.26~0.27 구간에 이르렀다. 이는 부채 비율이 다소 증가했음을 의미하나, 여전히 2020년 초기 수준보다 낮거나 비슷한 수준이며, 전반적으로 안정적인 재무 구조를 유지하는 것으로 해석된다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
RTX Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 3. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | 1,635) | 212) | 183) | 220) | 231) | 166) | 189) | 1,170) | 1,076) | 224) | 625) | 2,195) | 113) | 140) | 134) | 206) | 196) | 234) | 247) | 228) | 243) | 1,725) | |||||||
| 현재 만기가 도래하는 장기 부채 | 2,084) | 2,844) | 2,352) | 3,113) | 1,617) | 344) | 1,283) | 1,389) | 1,554) | 1,545) | 595) | 193) | 26) | 24) | 24) | 274) | 1,370) | 1,369) | 550) | 1,307) | 1,297) | 1,362) | |||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 38,259) | 38,244) | 38,726) | 38,823) | 40,303) | 42,334) | 42,355) | 32,701) | 32,723) | 32,717) | 30,694) | 31,059) | 31,274) | 31,308) | 31,327) | 30,768) | 29,916) | 29,935) | 31,026) | 31,246) | 31,210) | 43,232) | |||||||
| 총 부채 | 41,978) | 41,300) | 41,261) | 42,156) | 42,151) | 42,844) | 43,827) | 35,260) | 35,353) | 34,486) | 31,914) | 33,447) | 31,413) | 31,472) | 31,485) | 31,248) | 31,482) | 31,538) | 31,823) | 32,781) | 32,750) | 46,319) | |||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | 1,617) | 1,646) | 1,632) | 1,592) | 1,415) | 1,410) | 1,412) | 1,523) | 1,570) | 1,624) | 1,586) | 1,539) | 1,593) | 1,627) | 1,657) | 1,541) | 1,563) | 1,552) | 1,516) | 1,651) | 1,723) | 2,126) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 43,595) | 42,946) | 42,893) | 43,748) | 43,566) | 44,254) | 45,239) | 36,783) | 36,923) | 36,110) | 33,500) | 34,986) | 33,006) | 33,099) | 33,142) | 32,789) | 33,045) | 33,090) | 33,339) | 34,432) | 34,473) | 48,445) | |||||||
| 총 자산 | 167,139) | 164,864) | 162,861) | 164,822) | 161,169) | 160,187) | 161,869) | 162,443) | 162,161) | 161,636) | 158,864) | 158,225) | 159,017) | 159,366) | 161,404) | 158,772) | 158,838) | 160,608) | 162,153) | 162,399) | 161,517) | 139,572) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 43,595 ÷ 167,139 = 0.26
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함) 추이 분석
- 2020년 3월부터 2022년 12월까지 총 부채 규모는 전반적으로 감소하는 경향을 보여주었습니다. 특히 2020년 3월의 48,445백만 달러에서 2022년 12월에는 34,986백만 달러로 하락하는 모습을 보였으며, 이는 부채 규모가 축소되고 있음을 의미합니다. 그러나 2023년 1분기 이후부터 다시 상승세로 전환되어 2024년 말까지 점차 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 2024년 12월에는 43,748백만 달러에 이르렀습니다. 최근 자료에 따르면, 2025년 6월 이후 다시 소폭 감소하는 모습을 보이고 있어, 부채 규모의 변동성이 존재하는 것으로 해석됩니다.
- 총 자산 규모의 변동
- 전체 자산은 2020년 3월 약 139,572백만 달러에서 시작하여 2022년 12월 큰 변동 없이 약 158,225백만 달러에 머무르다가 2023년과 2024년에는 점차 증가하는 추세입니다. 특히 2024년 12월에는 167,139백만 달러로 최고치를 기록하며, 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 보여줍니다. 이러한 증가는 기업의 성장과 자산 축적이 활발히 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 2020년 3월의 0.35에서 2020년 6월과 9월에는 0.21로 낮아졌으며, 이후 전체 기간 동안 이 비율은 대체로 0.21에서 0.23 범위 내에서 유지되고 있습니다. 다만, 2024년 초반 이후에는 0.28까지 상승하는 경향을 보였고, 이후 다시 0.26으로 다소 낮아졌습니다. 이는 부채비율이 일정 수준에서 안정적으로 유지되거나 일시적으로 상승하였다가 다시 조정되고 있음을 의미합니다. 전체적으로는 자산 대비 부채비율이 낮게 유지되고 있어 재무 건전성은 양호한 것으로 판단됩니다.
재무 레버리지 비율
RTX Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 3. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 167,139) | 164,864) | 162,861) | 164,822) | 161,169) | 160,187) | 161,869) | 162,443) | 162,161) | 161,636) | 158,864) | 158,225) | 159,017) | 159,366) | 161,404) | 158,772) | 158,838) | 160,608) | 162,153) | 162,399) | 161,517) | 139,572) | |||||||
| 주주의 지분 | 62,398) | 61,516) | 60,156) | 61,114) | 58,985) | 60,485) | 59,798) | 69,596) | 72,480) | 72,795) | 72,632) | 70,187) | 70,441) | 72,462) | 73,068) | 71,308) | 71,115) | 71,710) | 72,163) | 68,379) | 67,225) | 39,411) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 2.70 | 2.73 | 2.65 | 2.71 | 2.33 | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.37 | 2.40 | 3.54 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 4.84 | 4.70 | 4.50 | 4.45 | 4.86 | 4.75 | 4.49 | 4.24 | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | 5.11 | 5.13 | 5.57 | 5.35 | |||||||
| Eaton Corp. plc | 2.18 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 2.17 | |||||||
| GE Aerospace | 6.55 | 6.45 | 6.37 | 6.71 | 6.62 | 5.49 | 5.96 | 5.47 | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | 7.13 | 7.64 | 7.62 | 7.43 | |||||||
| Honeywell International Inc. | 4.87 | 4.31 | 4.04 | 4.22 | 4.09 | 3.99 | 3.88 | 3.56 | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | 3.68 | 3.51 | 3.50 | 3.25 | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.04 | 8.48 | 8.78 | 7.71 | 8.92 | 8.27 | 7.67 | 6.11 | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | 8.43 | 10.25 | 13.22 | 14.29 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 지분
= 167,139 ÷ 62,398 = 2.68
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세와 변동성
- 2020년 3월부터 시작하여 2023년 12월까지 총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이며, 특히 2020년과 2021년 동안 꾸준한 상승세를 나타냈다. 2020년 3월에는 139,572백만 달러였던 자산이 2023년 12월에는 162,443백만 달러로 늘어났으며, 이는 약 16.6%의 증가를 의미한다. 이 기간 동안 일시적인 변동은 존재하지만, 전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되는 모습이다. 2024년 이후 데이터에서는 다소 정체 또는 약간의 변동이 관찰되며, 2025년 상반기까지는 자산 규모가 일정 범위 내에서 안정된 모습을 유지하는 것으로 보인다.
- 주주의 지분 변화와 자본 구조
- 주주의 지분은 2020년 3월 39,411백만 달러에서 2023년 12월 62,398백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 이는 회사의 자기자본 또는 이익잉여금이 누적되면서 자본의 증가를 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2024년 하반기 이후에는 일정한 수준을 유지하였으며, 2025년 상반기에는 다소 감소하는 모습도 나타난다. 이러한 변화는 배당, 자사주 매입 또는 기타 자본재조정 활동에 기인할 수 있으며, 자본 구조는 전반적으로 안정적이나 변동성은 존재한다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 재무 안정성
- 재무 레버리지 비율은 2020년 3월 3.54에서 점차 낮아지기 시작하여 2021년 12월에는 2.25까지 하락하는 모습을 보여주었다. 이과정은 회사가 부채 의존도를 줄이고 자기자본 기반을 강화하는 방향으로 재무 정책을 조정했음을 시사한다. 이후 2022년 이후에는 다시 2.7대 후반에서 2.68 범위 내에서 다소 변동하는 모습을 보이며, 재무 안정성을 유지하려는 노력이 반영된 것으로 보인다. 전반적으로, 레버리지 비율은 초기의 높은 수준에서 점차 낮아지고 있으며, 이는 재무 건전성 향상 또는 부채 관리의 개선을 시사한다.