지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
RTX Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
재무 건전성과 레버리지 추세를 분석한 결과, 특정 시점을 기점으로 부채 비율이 급증했다가 점진적으로 하락하는 패턴이 관찰됩니다.
- 부채 및 자본 구조의 변화
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 1분기 0.43에서 2023년 3분기 0.51까지 완만하게 상승하다가, 2023년 4분기에 0.73으로 급격히 상승하였습니다. 이후 2024년 내내 0.69에서 0.71 사이의 높은 수준을 유지했으나, 2025년 2분기부터 하락세로 전환되어 2026년 1분기에는 0.56까지 낮아진 것으로 나타났습니다.
- 총자본 및 자산 대비 부채 수준
- 총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율 역시 유사한 궤적을 보입니다. 총자본 대비 부채비율은 2023년 4분기 0.42로 정점을 찍은 후 2026년 1분기 0.36으로 감소하였습니다. 자산대비 부채비율 또한 2023년 4분기 0.27에서 최고점에 도달한 뒤, 2026년 1분기 0.22로 회귀하며 자산 구조의 안정성이 점차 회복되는 추세입니다.
- 재무 레버리지 분석
- 재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 2.2에서 2023년 3분기 2.33까지 서서히 증가하다가, 2023년 4분기에 2.71로 급증하였습니다. 2024년에는 2.65에서 2.73 사이의 고점에 머물렀으나, 2025년부터 하향 곡선을 그리며 2026년 1분기에는 2.57까지 하락하여 레버리지 축소 단계에 진입한 것으로 분석됩니다.
종합적으로, 2023년 말에 발생한 급격한 부채 증가와 레버리지 확대 이후, 2024년을 기점으로 고점 유지 단계를 거쳐 2025년부터는 체계적인 부채 감축 및 재무 구조 개선이 이루어지고 있는 것으로 판단됩니다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
RTX Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 3. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
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| 현재 만기가 도래하는 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 재무 추세를 분석한 결과, 부채의 일시적 급증과 주주 지분의 하락으로 인해 자본 구조의 변동성이 확대되었다가 점진적으로 회복되는 양상이 관찰됩니다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 2022년 1분기 314억 7,200만 달러에서 시작하여 완만하게 상승하다가 2023년 4분기에 438억 2,700만 달러로 정점에 도달했습니다. 이후 2024년부터는 지속적인 감소세를 보이며 2026년 1분기에는 374억 1,300만 달러 수준으로 낮아졌습니다.
- 주주 지분의 변동 추이
- 주주 지분은 2022년 초 약 724억 달러 수준에서 안정적으로 유지되었으나, 2023년 4분기에 597억 9,800만 달러로 급격히 감소하며 최저점을 기록했습니다. 2024년 1분기부터는 다시 반등하기 시작하여 2026년 1분기에는 662억 8,000만 달러까지 회복되었습니다.
- 자본 구조 및 레버리지 분석
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 1분기 0.43에서 시작하여 2023년 4분기 0.73까지 상승하며 재무 레버리지가 일시적으로 확대되었습니다. 이는 부채의 증가와 자본의 감소가 동시에 발생한 결과로 분석됩니다. 이후 부채 감소와 자본 회복이 병행되면서 해당 비율은 2026년 1분기 0.56까지 점진적으로 하락하며 재무 안정성을 회복하는 추세를 보이고 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
RTX Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 3. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 만기가 도래하는 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
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| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
부채와 자본의 변동 추이를 분석한 결과, 2023년 말에 재무 구조의 유의미한 변화가 발생하였으며 이후 점진적인 회복세를 보이고 있습니다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 2022년 1분기 33,099백만 달러에서 시작하여 완만하게 증가하다가, 2023년 4분기에 45,239백만 달러로 정점에 도달하였습니다. 2024년부터는 하락세로 전환되어 2026년 1분기 기준 38,935백만 달러까지 감소하며 부채 규모가 축소되는 경향을 보였습니다.
- 주주 지분의 변동 추이
- 주주의 지분은 2022년 70,000백만 달러 초반대를 유지하였으나, 2023년 들어 감소세가 뚜렷해지며 2023년 4분기에는 59,798백만 달러까지 하락하였습니다. 이후 2024년부터 다시 반등하기 시작하여 2026년 1분기에는 66,280백만 달러까지 회복하며 자본 기반이 다시 강화되는 모습이 관찰되었습니다.
- 재무 건전성 지표 분석
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 0.46에서 0.50 사이의 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 부채의 증가와 자본의 감소가 동시에 일어난 2023년 4분기에 0.76으로 급증하며 재무 리스크가 일시적으로 상승하였습니다. 이후 비율은 점진적으로 하락하여 2026년 1분기에는 0.59를 기록하며 다시 안정화 단계로 진입하고 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
RTX Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 3. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 만기가 도래하는 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
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| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 지분 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안의 부채와 자본 변동 및 그에 따른 재무 건전성 추이는 다음과 같습니다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 2022년 1분기 314억 7,200만 달러에서 시작하여 전반적으로 증가하는 흐름을 보였습니다. 특히 2023년 3분기 352억 6,000만 달러에서 4분기 438억 2,700만 달러로 급격히 상승하며 정점을 기록했습니다. 이후 2024년부터는 점진적인 감소세를 나타내며 2026년 1분기에는 374억 1,300만 달러 수준으로 낮아졌습니다.
- 자본금의 변동 및 안정성
- 총 자본금은 분석 기간 전반에 걸쳐 1,011억 달러에서 1,078억 달러 사이의 좁은 범위 내에서 움직이며 비교적 안정적인 상태를 유지했습니다. 2023년 2분기에 1,078억 3,300만 달러로 최고치를 기록한 후 소폭 하락과 상승을 반복하였으며, 2026년 1분기 기준으로는 1,036억 9,300만 달러를 나타내어 초기 수준과 유사한 규모를 유지하고 있습니다.
- 레버리지 비율의 변화
- 총자본비율 대비 부채비율은 2022년 0.3 수준에서 시작하여 완만하게 상승하다가, 부채가 급증한 2023년 4분기에 0.42로 최고치에 도달했습니다. 2024년 상반기까지 0.4 이상의 높은 수준을 유지하며 레버리지가 확대되는 양상을 보였으나, 2024년 하반기부터는 다시 하락세로 전환되어 2026년 1분기에는 0.36까지 낮아지며 재무 구조가 다시 개선되는 추세를 보였습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
RTX Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 3. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 만기가 도래하는 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 지분 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안의 부채, 자본 및 총자본비율의 변동 추이를 분석한 결과는 다음과 같다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 2022년 1분기 330억 9,900만 달러에서 시작하여 완만하게 상승하다가, 2023년 12월 31일 452억 3,900만 달러로 급격히 증가하며 정점에 도달하였다. 이후 2024년에는 420억 달러에서 440억 달러 사이의 구간에서 보합세를 유지하였으며, 2025년 중반부터는 감소세로 전환되어 2026년 3월 31일 기준 389억 3,500만 달러까지 낮아지는 경향을 보인다.
- 자본 규모의 안정성
- 총 자본금은 분석 대상 기간 전체에 걸쳐 1,025억 달러에서 1,094억 달러 사이에서 변동하며 매우 안정적인 흐름을 유지하고 있다. 부채의 변동폭에 비해 자본의 변동폭은 매우 제한적이며, 이는 외부 조달이나 자본 구조의 급격한 변화보다는 부채 관리 중심의 재무 변동이 발생했음을 시사한다.
- 총자본비율의 분석
- 총자본비율은 부채 규모의 변화와 밀접하게 연동되어 움직였다. 2022년 0.31에서 0.35 사이의 낮은 수준을 유지하던 비율은 부채가 급증한 2023년 12월 31일에 0.43으로 최고치를 기록하였다. 이후 2024년 내내 0.41에서 0.42 수준의 높은 비율이 지속되었으나, 2025년 6월 0.39를 기점으로 하락하기 시작하여 2026년 3월에는 0.37까지 낮아지며 점진적으로 하향 안정화되는 추세를 나타내고 있다.
종합적으로 볼 때, 2023년 말에 발생한 일시적인 부채 증가로 인해 재무 비율이 상승하였으나, 이후 부채의 점진적인 감소와 안정적인 자본 유지로 인해 재무 건전성이 다시 회복되는 패턴을 보이고 있다.
자산대비 부채비율
RTX Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 3. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 만기가 도래하는 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
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| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자산과 부채의 변동 추이 및 그에 따른 재무 건전성 변화를 분석한 결과는 다음과 같다.
- 자산 규모의 변동 추이
- 총 자산은 2022년 1분기 1,593억 6,600만 달러에서 시작하여 2026년 1분기 1,704억 3,100만 달러까지 완만하게 증가하는 추세를 보였다. 2022년부터 2023년까지는 1,600억 달러 안팎에서 보합세를 유지하였으나, 2024년 하반기 이후부터는 점진적인 증가세가 뚜렷해지며 전반적인 자산 규모가 확장되었다.
- 부채 규모의 변동 및 패턴
- 총 부채는 2023년 3분기까지 310억 달러에서 350억 달러 사이의 범위를 유지하였다. 그러나 2023년 4분기에 438억 2,700만 달러로 급격히 증가하였으며, 2024년과 2025년 상반기까지 410억 달러에서 430억 달러 수준의 높은 부채 규모가 지속되었다. 이후 2025년 하반기부터 감소세로 전환되어 2026년 1분기에는 374억 1,300만 달러까지 낮아진 것이 관찰된다.
- 자산대비 부채비율의 해석
- 자산대비 부채비율은 초기 0.20에서 0.22 수준으로 안정적인 흐름을 보였으나, 총 부채가 급증한 2023년 4분기와 2024년 1분기에 0.27로 정점에 도달하였다. 이후 자산의 증가와 부채의 점진적 감소가 맞물리며 비율이 지속적으로 하락하였고, 2026년 1분기에는 다시 0.22 수준으로 회귀하며 재무 구조가 이전의 안정적인 상태로 복원되는 양상을 나타냈다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
RTX Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 3. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 만기가 도래하는 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자산의 점진적인 증가와 부채의 일시적 급증 및 이후의 감소세가 관찰됩니다.
- 총 자산의 변동 추이
- 2022년 1분기 1,593억 6,600만 달러였던 총 자산은 2023년까지 1,600억 달러 초반대에서 안정적인 흐름을 유지하였습니다. 이후 2024년 하반기부터 증가세가 뚜렷해지며 2025년 4분기에는 1,710억 7,900만 달러로 정점을 기록하였고, 2026년 1분기 기준 1,704억 3,100만 달러 수준을 유지하며 전반적인 외형 성장 추세를 보였습니다.
- 총 부채의 변동 추이
- 총 부채는 2022년 중 330억~349억 달러 범위에서 움직였으나, 2023년에 들어서며 가파르게 상승하여 2023년 12월 31일 452억 3,900만 달러로 최고치에 도달했습니다. 2024년 이후부터는 완만한 감소세로 전환되어 2026년 1분기에는 389억 3,500만 달러까지 낮아지며 부채 규모가 축소되는 경향을 나타냈습니다.
- 자산대비 부채비율의 변화
- 자산대비 부채비율은 2022년 0.21 수준에서 시작하여 부채가 급증한 2023년 말 0.28까지 상승하며 재무 레버리지가 확대되었습니다. 하지만 2024년부터는 자산의 증가와 부채의 감소가 동시에 진행됨에 따라 비율이 지속적으로 하락하였으며, 2026년 1분기에는 0.23까지 낮아져 재무 건전성이 다시 회복되는 양상을 보였습니다.
재무 레버리지 비율
RTX Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 3. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 지분 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자산 규모와 자본 구조의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 자산 성장과 자본 변동성에 따른 재무 건전성의 변화가 관찰된다.
- 자산 규모의 추이
- 총 자산은 2022년 1분기 1,593억 6,600만 달러에서 2025년 3분기 1,710억 7,900만 달러까지 전반적인 증가세를 보였다. 특히 2024년 이후 자산 규모가 지속적으로 확대되며 외형적 성장이 이루어진 것으로 분석된다.
- 자본 및 레버리지 변동
- 주주의 지분은 2023년 3분기까지 700억 달러 수준을 유지했으나, 2023년 4분기에 597억 9,800만 달러로 급격히 감소했다. 이 시점에 재무 레버리지 비율이 2.2 수준에서 2.71까지 상승하며 자본 감소에 따른 재무 부담의 증가가 나타났다.
- 재무 건전성의 회복 양상
- 2024년부터 주주의 지분이 점진적으로 회복되어 2026년 1분기에는 662억 8,000만 달러에 도달했다. 이에 따라 2.7 수준에서 고착되었던 재무 레버리지 비율이 점차 하락하여 2026년 1분기에는 2.57까지 낮아지며 재무 구조가 점진적으로 개선되는 추세에 있다.