지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Lockheed Martin Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27).
전반적인 재무 구조에서 부채 의존도가 지속적으로 상승하는 추세가 관찰된다.
- 부채 비율의 변화
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 1분기 1.16에서 2025년 1분기 4.06으로 급격히 상승하였으며, 이후 2.76까지 하락하며 변동성을 보이고 있다. 자산대비 부채비율 또한 0.23에서 0.35 수준으로 완만하게 상승하여 전체 자산 내 부채의 비중이 확대되었다.
- 자본 구조 및 레버리지
- 총자본비율 대비 부채비율은 0.54에서 최대 0.8까지 점진적으로 증가하며 자본 조달 구조가 부채 중심으로 이동하는 경향을 보인다. 재무 레버리지 비율은 초기 5.15에서 2025년 1분기 11.04로 정점에 도달한 후 7.91로 낮아지는 패턴을 보여, 공격적인 레버리지 활용 이후 조정 단계에 진입한 것으로 분석된다.
- 이자 상환 능력
- 이자 커버리지 비율은 14.12에서 6.06으로 크게 하락하는 추세를 보인다. 특히 2025년 상반기에 5.5까지 떨어지며, 영업이익을 통해 이자 비용을 감당할 수 있는 능력이 분석 기간 초기에 비해 현저히 약화되었다.
종합적으로 부채 규모의 확대와 레버리지 활용 증가가 이어졌으며, 이로 인해 재무 건전성 지표와 이자 비용 대응 능력이 전반적으로 하락하는 추세에 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Lockheed Martin Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 29. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 24. | 2023. 6. 25. | 2023. 3. 26. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 25. | 2022. 6. 26. | 2022. 3. 27. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 168) | 1,168) | 1,669) | 3,118) | 1,643) | 643) | 142) | 142) | 168) | 168) | 168) | 283) | 115) | 118) | —) | —) | 500) | ||||||
| 장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 | 20,529) | 20,532) | 20,520) | 18,520) | 18,661) | 19,627) | 19,179) | 19,115) | 19,250) | 17,291) | 17,221) | 17,262) | 15,485) | 15,429) | 11,480) | 11,644) | 11,145) | ||||||
| 총 부채 | 20,697) | 21,700) | 22,189) | 21,638) | 20,304) | 20,270) | 19,321) | 19,257) | 19,418) | 17,459) | 17,389) | 17,545) | 15,600) | 15,547) | 11,480) | 11,644) | 11,645) | ||||||
| 주주의 자본 | 7,489) | 6,721) | 6,181) | 5,334) | 6,683) | 6,333) | 7,200) | 6,175) | 6,650) | 6,835) | 9,274) | 9,240) | 9,646) | 9,266) | 11,966) | 11,432) | 10,002) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 2.76 | 3.23 | 3.59 | 4.06 | 3.04 | 3.20 | 2.68 | 3.12 | 2.92 | 2.55 | 1.88 | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 7.89 | 9.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | 2.03 | 2.01 | 2.18 | 2.14 | 1.97 | 1.95 | 2.18 | 2.15 | 1.94 | 1.81 | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.51 | 0.57 | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | ||||||
| GE Aerospace | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.06 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 2.70 | 2.49 | 2.21 | 2.27 | 1.88 | 1.67 | 1.77 | 1.65 | 1.53 | 1.29 | 1.18 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | ||||||
| RTX Corp. | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 20,697 ÷ 7,489 = 2.76
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 전반에 걸쳐 부채의 증가와 자본의 감소가 동시에 진행되며 재무 레버리지가 크게 확대되는 양상이 관찰됩니다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 2022년 1분기 116억 4,500만 달러에서 2026년 1분기 206억 9,700만 달러로 지속적인 증가세를 보였습니다. 특히 2022년 3분기에서 4분기 사이 부채가 급격히 증가하며 상승 국면에 진입했으며, 2025년 2분기에 221억 8,900만 달러로 정점을 기록한 후 소폭 감소하는 추세로 전환되었습니다.
- 자본 구조의 변화
- 주주의 자본은 2022년 3분기 119억 6,600만 달러로 최고치를 기록한 이후 전반적인 하향 곡선을 그렸습니다. 2025년 1분기에는 53억 3,400만 달러까지 하락하며 최저점을 기록하였으나, 이후 2026년 1분기 74억 8,900만 달러까지 점진적으로 회복되는 흐름을 보이고 있습니다.
- 재무 건전성 및 레버리지 분석
- 주주 자본 대비 부채 비율은 부채 증가와 자본 감소가 맞물리며 가파르게 상승하였습니다. 2022년 3분기 0.96으로 최저치를 기록하며 안정적인 수준을 유지했으나, 이후 급격히 상승하여 2025년 1분기에는 4.06이라는 정점에 도달했습니다. 이는 해당 시기에 재무적 레버리지가 극대화되었음을 시사합니다. 다만, 2025년 2분기부터 비율이 하락하기 시작하여 2026년 1분기에는 2.76까지 낮아지며 재무 구조의 개선 가능성을 나타내고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 2022년 하반기부터 2025년 초까지는 공격적인 부채 확대와 자본 감소로 인해 재무 리스크가 증가하는 기간이었으나, 2025년 중반 이후부터는 부채의 소폭 감소와 자본의 회복이 이루어지며 레버리지 비율을 낮추는 조정 단계에 진입한 것으로 분석됩니다.
총자본비율 대비 부채비율
Lockheed Martin Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 29. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 24. | 2023. 6. 25. | 2023. 3. 26. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 25. | 2022. 6. 26. | 2022. 3. 27. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 168) | 1,168) | 1,669) | 3,118) | 1,643) | 643) | 142) | 142) | 168) | 168) | 168) | 283) | 115) | 118) | —) | —) | 500) | ||||||
| 장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 | 20,529) | 20,532) | 20,520) | 18,520) | 18,661) | 19,627) | 19,179) | 19,115) | 19,250) | 17,291) | 17,221) | 17,262) | 15,485) | 15,429) | 11,480) | 11,644) | 11,145) | ||||||
| 총 부채 | 20,697) | 21,700) | 22,189) | 21,638) | 20,304) | 20,270) | 19,321) | 19,257) | 19,418) | 17,459) | 17,389) | 17,545) | 15,600) | 15,547) | 11,480) | 11,644) | 11,645) | ||||||
| 주주의 자본 | 7,489) | 6,721) | 6,181) | 5,334) | 6,683) | 6,333) | 7,200) | 6,175) | 6,650) | 6,835) | 9,274) | 9,240) | 9,646) | 9,266) | 11,966) | 11,432) | 10,002) | ||||||
| 총 자본금 | 28,186) | 28,421) | 28,370) | 26,972) | 26,987) | 26,603) | 26,521) | 25,432) | 26,068) | 24,294) | 26,663) | 26,785) | 25,246) | 24,813) | 23,446) | 23,076) | 21,647) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.73 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.89 | 0.91 | 1.18 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.69 | 1.45 | 1.55 | 1.49 | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | ||||||
| GE Aerospace | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.73 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | ||||||
| RTX Corp. | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27).
1 Q1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 20,697 ÷ 28,186 = 0.73
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
부채 및 자본 규모와 레버리지 변화에 대한 분석 결과는 다음과 같다.
- 총 부채 추이
- 총 부채는 2022년 1분기 116억 4,500만 달러에서 2026년 1분기 206억 9,700만 달러로 전반적인 상승 곡선을 그렸다. 특히 2022년 3분기에서 4분기 사이에 부채 규모가 급격히 증가하였으며, 2025년 2분기에 221억 8,900만 달러로 최고점에 도달한 이후 소폭 감소하는 추세를 보였다.
- 총 자본금 변동
- 총 자본금은 2022년 1분기 216억 4,700만 달러에서 2026년 1분기 281억 8,600만 달러로 완만하게 증가하였다. 2023년 4분기에 242억 9,400만 달러로 일시적인 감소세가 관찰되었으나, 이후 다시 회복하여 지속적인 성장세를 유지하는 패턴을 나타냈다.
- 부채비율 분석
- 총자본 대비 부채비율은 2022년 1분기 0.54에서 2026년 1분기 0.73으로 상승하였다. 2022년 3분기에 0.49로 최저치를 기록한 이후 점진적으로 증가하여 2025년 1분기에는 0.80으로 정점에 도달하였다. 이는 자본의 증가보다 부채의 증가 속도가 더 빠르게 진행되었음을 나타내며, 전반적인 재무 레버리지 수준이 확대되었음을 시사한다.
자산대비 부채비율
Lockheed Martin Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 29. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 24. | 2023. 6. 25. | 2023. 3. 26. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 25. | 2022. 6. 26. | 2022. 3. 27. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 168) | 1,168) | 1,669) | 3,118) | 1,643) | 643) | 142) | 142) | 168) | 168) | 168) | 283) | 115) | 118) | —) | —) | 500) | ||||||
| 장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 | 20,529) | 20,532) | 20,520) | 18,520) | 18,661) | 19,627) | 19,179) | 19,115) | 19,250) | 17,291) | 17,221) | 17,262) | 15,485) | 15,429) | 11,480) | 11,644) | 11,145) | ||||||
| 총 부채 | 20,697) | 21,700) | 22,189) | 21,638) | 20,304) | 20,270) | 19,321) | 19,257) | 19,418) | 17,459) | 17,389) | 17,545) | 15,600) | 15,547) | 11,480) | 11,644) | 11,645) | ||||||
| 총 자산 | 59,238) | 59,840) | 60,276) | 58,870) | 56,669) | 55,617) | 55,520) | 55,076) | 54,963) | 52,456) | 56,666) | 56,978) | 54,622) | 52,880) | 52,030) | 51,758) | 51,510) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | ||||||
| GE Aerospace | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | ||||||
| RTX Corp. | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 20,697 ÷ 59,238 = 0.35
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전체적인 재무 구조는 총 자산과 총 부채가 동시에 증가하는 추세를 보이며, 이에 따라 레버리지 수준이 점진적으로 상승하는 양상을 나타냅니다.
- 부채 규모의 변동
- 총 부채는 2022년 1분기 116억 4,500만 달러에서 2025년 2분기 221억 8,900만 달러까지 지속적으로 증가하였습니다. 특히 2022년 3분기와 4분기 사이에 급격한 상승이 관찰되었으며, 이후 완만하게 증가하다가 2025년 3분기를 기점으로 소폭 감소하여 2026년 1분기에는 206억 9,700만 달러를 기록하였습니다.
- 자산 규모의 변동
- 총 자산은 2022년 1분기 515억 1,000만 달러에서 시작하여 2025년 2분기 602억 7,600만 달러로 정점에 도달하였습니다. 2023년 4분기에 일시적인 감소세가 나타났으나, 전반적으로는 완만한 우상향 곡선을 그리며 외형적 성장을 유지하고 있습니다.
- 자산대비 부채비율의 추이
- 자산대비 부채비율은 2022년 1분기 0.23에서 2025년 2분기 0.37까지 지속적으로 상승하며 재무 레버리지가 확대되었습니다. 2024년 1분기 이후로는 0.35에서 0.37 사이의 좁은 범위 내에서 변동하며 정체 구간에 진입하였으며, 최근 분기에는 0.35 수준으로 소폭 하락하며 안정화되는 흐름을 보이고 있습니다.
재무 레버리지 비율
Lockheed Martin Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 29. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 24. | 2023. 6. 25. | 2023. 3. 26. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 25. | 2022. 6. 26. | 2022. 3. 27. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 59,238) | 59,840) | 60,276) | 58,870) | 56,669) | 55,617) | 55,520) | 55,076) | 54,963) | 52,456) | 56,666) | 56,978) | 54,622) | 52,880) | 52,030) | 51,758) | 51,510) | ||||||
| 주주의 자본 | 7,489) | 6,721) | 6,181) | 5,334) | 6,683) | 6,333) | 7,200) | 6,175) | 6,650) | 6,835) | 9,274) | 9,240) | 9,646) | 9,266) | 11,966) | 11,432) | 10,002) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 7.91 | 8.90 | 9.75 | 11.04 | 8.48 | 8.78 | 7.71 | 8.92 | 8.27 | 7.67 | 6.11 | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 27.52 | 30.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | 4.62 | 4.54 | 4.84 | 4.70 | 4.50 | 4.45 | 4.86 | 4.75 | 4.49 | 4.24 | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | 2.12 | 2.16 | 2.18 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | ||||||
| GE Aerospace | 7.11 | 6.97 | 6.82 | 6.55 | 6.45 | 6.37 | 6.71 | 6.62 | 5.49 | 5.96 | 5.47 | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 5.44 | 5.30 | 4.82 | 4.87 | 4.31 | 4.04 | 4.22 | 4.09 | 3.99 | 3.88 | 3.56 | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | ||||||
| RTX Corp. | 2.57 | 2.62 | 2.61 | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 2.70 | 2.73 | 2.65 | 2.71 | 2.33 | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27).
1 Q1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 59,238 ÷ 7,489 = 7.91
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 분석 기간 동안 전반적인 성장세를 기록하였습니다. 2022년 1분기 515억 1,000만 달러에서 2026년 1분기 592억 3,800만 달러로 증가하며 자산 규모가 지속적으로 확장되는 경향을 보였습니다.
- 자본 구조의 변동
- 주주의 자본은 2022년 3분기 119억 6,600만 달러로 정점을 기록한 이후 장기적인 감소 추세를 보였습니다. 특히 2025년 1분기에는 53억 3,400만 달러까지 하락하며 자본 기반이 축소되는 양상을 나타냈으나, 이후 2026년 1분기 74억 8,900만 달러까지 점진적으로 회복되었습니다.
- 재무 레버리지 추이
- 자산의 증가와 자본의 감소가 맞물리며 재무 레버리지 비율은 뚜렷한 상승 곡선을 그렸습니다. 2022년 1분기 5.15였던 비율은 지속적으로 상승하여 2025년 1분기에 11.04라는 최고점에 도달하며 재무 위험도가 일시적으로 크게 증가하였습니다.
최근 동향을 살펴보면, 2025년 1분기를 기점으로 자본 규모가 다시 확대되고 재무 레버리지 비율이 하락세로 전환되었습니다. 2026년 1분기 기준 레버리지 비율은 7.91로 낮아지며 재무 구조가 점진적으로 안정화되는 단계에 진입한 것으로 분석됩니다.
이자 커버리지 비율
Lockheed Martin Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 29. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 24. | 2023. 6. 25. | 2023. 3. 26. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 25. | 2022. 6. 26. | 2022. 3. 27. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익 | 1,488) | 1,344) | 1,619) | 342) | 1,712) | 527) | 1,623) | 1,641) | 1,545) | 1,866) | 1,684) | 1,681) | 1,689) | 1,912) | 1,778) | 309) | 1,733) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | 286) | 187) | 319) | 75) | 324) | (8) | 295) | 307) | 290) | 279) | 269) | 325) | 305) | 278) | 321) | 21) | 328) | ||||||
| 더: 이자 비용 | 269) | 290) | 286) | 274) | 268) | 264) | 256) | 261) | 255) | 254) | 237) | 223) | 202) | 202) | 145) | 141) | 135) | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 2,043) | 1,821) | 2,224) | 691) | 2,304) | 783) | 2,174) | 2,209) | 2,090) | 2,399) | 2,190) | 2,229) | 2,196) | 2,392) | 2,244) | 471) | 2,196) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 6.06 | 6.30 | 5.50 | 5.60 | 7.12 | 7.00 | 8.65 | 8.83 | 9.19 | 9.84 | 10.42 | 11.74 | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.96 | 1.95 | -2.41 | -2.72 | -3.10 | -3.48 | -2.16 | -0.23 | 0.21 | 0.18 | -0.06 | -0.85 | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | 24.21 | 25.46 | 25.81 | 26.67 | 27.21 | 26.28 | 26.88 | 27.68 | 26.66 | 24.81 | 23.80 | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | 21.46 | 23.55 | 28.05 | 36.65 | 36.12 | 40.37 | 37.97 | 32.04 | 26.34 | 22.25 | 19.68 | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | ||||||
| GE Aerospace | 12.53 | 12.86 | 12.56 | 11.46 | 9.44 | 8.73 | 7.93 | 6.25 | 6.11 | 10.12 | 9.41 | 8.49 | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 4.32 | 5.07 | 6.80 | 6.74 | 7.24 | 7.82 | 8.40 | 9.33 | 9.89 | 10.36 | 10.68 | 12.45 | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27).
1 Q1 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025)
= (2,043 + 1,821 + 2,224 + 691)
÷ (269 + 290 + 286 + 274)
= 6.06
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성과 채무 상환 능력의 추이를 분석한 결과, 영업 이익의 변동성과 금융 비용의 지속적인 증가가 맞물리며 전반적인 재무 안정성 지표가 하락하는 경향이 관찰됩니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 변동성
- EBIT는 대체로 21억 달러에서 24억 달러 사이의 범위를 유지하고 있으나, 특정 분기에 급격한 하락이 발생하는 불규칙한 패턴을 보입니다. 특히 2022년 2분기, 2024년 4분기, 2025년 1분기에 이익 규모가 일시적으로 크게 축소되었다가 다시 회복하는 양상이 반복적으로 나타나고 있습니다.
- 이자 비용의 지속적 증가 추세
- 이자 비용은 분석 대상 기간 동안 꾸준한 상승 곡선을 그리고 있습니다. 2022년 1분기 1억 3,500만 달러에서 시작하여 2025년 3분기 2억 9,000만 달러까지 증가하였으며, 이는 금융 비용 부담이 점진적이고 지속적으로 확대되었음을 의미합니다.
- 이자 커버리지 비율의 하락
- EBIT의 변동성과 이자 비용의 증가가 결합되어 이자 커버리지 비율은 지속적인 하향 추세를 보입니다. 2022년 초 14.12라는 높은 수치에서 시작했으나, 2023년 4분기부터 10배 미만으로 하락하였으며, 2025년과 2026년 초에는 5~6배 수준까지 낮아졌습니다. 이는 영업 이익을 통해 이자 비용을 감당할 수 있는 여력이 과거 대비 유의미하게 감소했음을 시사합니다.
결과적으로 수익성의 불확실성이 존재하는 가운데 고정적인 금융 비용이 계속해서 증가함에 따라, 채무 이행에 대한 재무적 완충 지대가 점차 축소되는 양상을 보이고 있습니다.