지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Lockheed Martin Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
분석 대상 기간 동안 재무 비율은 전반적으로 안정적인 패턴을 보여주며, 회사의 재무 건전성과 유동성, 레버리지 수준에 대한 신중한 관리가 이루어지고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 3월부터 2021년 12월까지 감소하는 추세를 보여, 재무 구조가 점차 안정되고 부채 비중이 감소한 것으로 해석된다. 이후 2022년부터 다시 상승하는 흐름을 보이며, 특히 2025년 전망에서는 4.06의 높아진 수치를 기록, 부채 비율이 다시 증가하는 추세를 나타낸다. 이는 회사의 재무 위험이 일부 증가했음을 반영할 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 초 이후 지속적으로 낮아지고 있으며, 2021년 말과 2022년 초를 거치면서 최저점에 가까운 수치를 기록하고 있다. 이후 다소 상승하는 경향이 있으나, 전반적으로 낮은 수준을 유지하며 자본 대비 부채의 비중이 상대적으로 적음을 보여준다. 이는 재무 안정성을 유지하는 데 긍정적인 신호일 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년부터 2021년까지 안정적인 수준을 유지하다가, 2022년 이후 점진적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 2023년 이후 약 0.36 수준에서 유지되며, 자산 대비 부채 비중이 점차 상승하는 양상이다. 이는 회사의 부채가 자산에 대해 점점 차지하는 비중이 늘어나고 있음을 의미할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 시작 이후 점차 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2024년 이후에 특히 높은 수준(약 8.48에서 11.04까지)까지 증가한다. 이는 회사의 재무 레버리지 사용이 확대되고 있음을 나타내며, 레버리지를 통한 수익 증대 또는 위험 증가와 관련이 있을 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2020년 후반부터 자료가 나타나기 시작하여, 2022년까지 높은 수준(약 14-15배)을 유지하다가 점차 하락하는 경향을 보이고 있다. 2024년에는 약 5.6까지 낮아지며, 이는 이자 비용을 감당하는 능력이 다소 약화되었음을 의미한다. 이러한 변화는 이자 비용 부담이 커지고 있음을 시사할 수 있다.
종합적으로 볼 때, 현 시점까지 재무구조는 안정성을 유지하는 가운데 부채 비중과 레버리지의 증가, 그리고 이자 커버리지의 저하가 상호 관련되어 나타난다. 더불어 지속적인 모니터링과 유지 관리가 중요한 재무 전략으로 자리잡고 있음을 알 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Lockheed Martin Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 24. | 2023. 6. 25. | 2023. 3. 26. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 25. | 2022. 6. 26. | 2022. 3. 27. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 26. | 2021. 6. 27. | 2021. 3. 28. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 상업어음의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 주주의 자본의 변동 추이
-
분기별 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 3월부터 2025년 6월까지 약 12,689백만 달러에서 20,304백만 달러까지 상승하는 모습을 보여주며, 특히 2022년 이후로 급격한 증가가 뚜렷하다. 이러한 증가는 부채 수준이 지속적으로 확대되고 있음을 시사한다.
반면, 주주의 자본은 동일 기간 동안 상승과 하락을 반복하며, 2020년 3월에는 3,446백만 달러였던 것이 2025년 6월에는 6,333백만 달러로 증가하였다. 그러나 전반적으로는 일부 기간 동안 하락세를 나타내기도 하였으며, 마지막 기간에는 2023년을 고점으로 하락하는 모습이 관찰된다. 이러한 패턴은 자본의 성장과 조정을 동시에 보여주고 있다.
- 부채 대비 자본 비율의 변화
-
부채 대비 자본 비율은 매 분기마다 변동성을 나타내고 있으며, 전체적으로는 하락과 상승을 반복하는 모습을 띤다. 2020년 3월에는 3.68로 시작하여 2021년 9월까지 1.07로 낮아졌고, 이후 다시 2.55까지 상승하였다. 특히 2023년 이후 급격하게 오른 후 2024년 초반에 소폭 하락하는 추세를 보여준다.
이 비율은 회사의 부채 수준이 자본 대비 어느 정도의 부담을 가하는지에 대한 지표로, 특히 2024년과 2025년에는 상대적으로 높은 수치를 나타내며 부채의 비중이 증가하고 있음을 암시한다. 이는 자본 대비 부채가 점차 늘어나고 있음을 의미하며, 재무구조에 대한 조정이 필요할 수 있음을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
Lockheed Martin Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 24. | 2023. 6. 25. | 2023. 3. 26. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 25. | 2022. 6. 26. | 2022. 3. 27. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 26. | 2021. 6. 27. | 2021. 3. 28. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 상업어음의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 동향
- 분기별 데이터를 살펴볼 때, 전반적으로 총 부채는 일정한 수준에서 변동을 보이고 있으나 2023년 말부터 2024년에 걸쳐서 상당한 증가세를 나타내고 있다. 2020년 초반에는 약 12,689백만 달러로 시작하여 2022년 말에는 21,638백만 달러에 이르렀으며, 이후 지속적으로 증대하는 경향을 보인다. 이러한 증가는 특히 2024년 이후에 뚜렷하며, 2024년 12월에는 19,321백만 달러로 정점에 달했다. 이로부터 회사는 장기 부채 또는 기타 금융 의무를 확장하여 재무 구조를 조정하는 전략을 취한 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자본금 변화
- 총 자본금은 전기간에 걸쳐 지속적으로 증가하는 흐름을 보이고 있으며, 2020년 초에는 16,135백만 달러였던 것이 2023년 말에는 26,972백만 달러에 이르고 있다. 또한, 자본금의 증가는 일정 기간 동안 꾸준한 자본 확충이나 내부 유보 확대 등을 통해 자본 기반을 강화하는 방향으로 추진되어 왔음을 알 수 있다. 특히 2021년부터 2023년까지 안정적인 성장세를 유지하고 있으며, 2024년 이후에도 일정 수준을 유지하는 모습을 보여주고 있다.
- 부채비율의 변화와 의미
- 총자본 대비 부채비율은 2020년 초 0.79였으며, 전 기간에 걸쳐 점차 낮아지는 추세를 보였다가 2023년 이후 다시 상승하는 모습을 나타낸다. 2020년 후반에는 0.67까지 하락하며 재무 구조가 개선된 것으로 볼 수 있으나, 2023년 하반기부터 2024년 초반까지 부채비율은 다시 0.8에 근접하거나 이를 넘어서는 수준으로 올라갔다. 이는 부채 규모가 늘어나면서 자본 대비 부채 비중이 증가하는 양상을 반영한다. 전반적으로는 부채 수준이 증대되고 있지만, 재무 안전성 측면에서는 위험 요인으로도 해석될 수 있다.
자산대비 부채비율
Lockheed Martin Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 24. | 2023. 6. 25. | 2023. 3. 26. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 25. | 2022. 6. 26. | 2022. 3. 27. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 26. | 2021. 6. 27. | 2021. 3. 28. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 및 상업어음의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 3월 이후 전반적으로 부채가 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2023년과 2024년 사이에는 부채 수준이 안정화 또는 상승하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2023년 12월 이후에는 다시 증가하는 경향이 관찰되며, 2024년 12월에는 약 20억 달러의 부채를 기록하였다. 2025년 예상 기간에는 부채가 추가적으로 증가하는 모습이 예상되며, 이는 기업이 확장 또는 투자를 위한 재무 조치를 취하고 있음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년부터 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년 들어서도 꾸준히 상승하여 58870백만 달러에 이른다. 이는 기업이 자산을 통해 수익 창출 능력을 강화하고 있음을 나타낸다. 2024년과 2025년에도 자산 규모는 계속 확대될 것으로 기대되며, 이는 기업의 성장 전략과 투자 활동이 활발히 진행되고 있음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율
- 4년간 전반적으로 부채비율은 낮게 유지되며, 2020년에는 0.25-0.26 수준이 지속되었다. 이후 점차 상승하여 2024년에는 0.37까지 증가하는 추세를 보이고 있는데, 이는 부채 비중이 점차 늘어나고 있음을 의미한다. 그러나 여전히 2024년 말 기준으로 자산에 비해 비교적 낮은 수준이며, 기업이 자산을 활용하여 부채를 상환하거나 자본 확충을 진행하는 가능성을 시사한다. 상승 추세는 기업이 재무 구조를 재조정하거나 투자 확대를 위해 부채를 일부 활용하고 있음을 반영한다.
재무 레버리지 비율
Lockheed Martin Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 24. | 2023. 6. 25. | 2023. 3. 26. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 25. | 2022. 6. 26. | 2022. 3. 27. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 26. | 2021. 6. 27. | 2021. 3. 28. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2020년 이후 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2025년까지 약 11만 달러 이상으로 확장되고 있다. 특히, 2022년 초와 말에 각각 일시적인 정체 또는 소폭 하락이 관찰되었으나, 전반적으로는 성장 흐름이 유지되고 있다. 2023년 들어서는 다소 안정화되는 모습이 나타나며, 2024년까지 안정적인 상승세를 기록하고 있다. 이러한 패턴은 회사의 장기적인 자산 확장 전략과 관련이 있을 수 있다.
- 주주의 자본
- 2020년부터 2022년까지는 성장세를 보이나, 2022년 후반 이후로는 점차 감소하는 양상을 나타내고 있다. 2023년에는 약 6000백만 달러 수준에서 하락하는 모습을 보여주며, 2024년에는 재차 증대되는 경향이 보이지만, 2025년에는 다시 하락하는 모습이 관찰되었다. 이러한 변화는 배당 정책, 자사주 매입, 또는 기타 자본 재조정 활동과 관련이 있을 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년부터 점진적으로 감소하는 경향을 보여 2021년 이후에는 4~8 범위 내에서 움직이고 있다. 이 시기에는 재무구조의 안정성을 높이기 위한 전략적 조치 또는 자본 비용 절감이 반영된 것일 수 있다. 다만, 2024년 이후 다시 상승하기 시작하여 2025년에는 약 11로 나타남에 따라, 재무 레버리지의 증가가 재무 구조 재조정 또는 부채 증가와 연관되어 있음을 시사한다. 이러한 변동은 회사의 재무 전략 변화 또는 외부 금융 환경 변화의 영향일 수 있다.
이자 커버리지 비율
Lockheed Martin Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 24. | 2023. 6. 25. | 2023. 3. 26. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 25. | 2022. 6. 26. | 2022. 3. 27. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 26. | 2021. 6. 27. | 2021. 3. 28. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 영업 중단으로 인한 순손실 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적으로, 이자 및 세전 이익(EBIT) 수치는 2020년부터 2024년까지 일정한 수준을 유지하며 변동성을 보여주고 있습니다. 특히, 2020년 소득은 연평균적으로 안정적이었으나, 2021년 이후 일부 변동성이 관찰됩니다. 2021년에는 2,392백만 달러로 최고치를 기록했고, 이후 일부 하락세를 보이면서 2023년과 2024년 초반에는 2,174백만 달러에서 2,209백만 달러 범위 내에 유지되고 있습니다.
이자 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 2020년에는 대체로 145~149백만 달러 범위였지만, 2022년부터 꾸준하게 상승하여 2024년 하반기에는 274백만 달러에 이르고 있습니다. 이러한 상승은 회사의 차입금 또는 부채 비용 증가를 시사할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율은 수치가 전반적으로 낮아지고 있으며, 2020년 이후 점진적으로 하락하는 추세를 보여줍니다. 2020년에는 14.93 이상이었으나, 이후 지속적으로 7 이하로 떨어지고 있으며, 2025년 예상치는 5.6으로 나타나고 있습니다. 이는 회사의 수익성에 비해 이자 비용이 점점 더 커버되기 어려운 수준으로 증가하고 있음을 의미하며, 재무 건전성 또는 재무 레버리지에 대한 우려가 제기될 수 있음을 보여줍니다.