지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Lockheed Martin Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27).
주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 3월 27일 1.16에서 2022년 12월 31일 1.68로 증가했습니다. 이후 2023년 3월 26일 1.62로 소폭 감소했지만, 2023년 12월 31일 2.55로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 2.92, 3.12, 2.68로 변동성을 보이다가 2025년 3월 30일 3.2, 2025년 6월 29일 4.06, 2025년 9월 28일 3.59, 2025년 12월 31일 3.23으로 지속적인 변동성을 나타냈습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2022년 3월 27일 0.54에서 2022년 12월 31일 0.63으로 완만하게 증가했습니다. 2023년에는 0.62, 0.66, 0.65, 0.72, 0.74, 0.76으로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2024년에는 0.73, 0.76으로 소폭 변동했으며, 2025년에는 0.75, 0.8, 0.78, 0.76으로 비슷한 수준을 유지했습니다.
자산 대비 부채 비율은 2022년 3월 27일 0.23에서 2022년 12월 31일 0.29로 증가했습니다. 2023년에는 0.29, 0.31, 0.31, 0.33, 0.35, 0.35로 점진적으로 증가했습니다. 2024년에는 0.35, 0.36으로 소폭 상승했으며, 2025년에는 0.36, 0.37, 0.37, 0.36으로 비슷한 수준을 유지했습니다.
재무 레버리지 비율은 2022년 3월 27일 5.15에서 2022년 12월 31일 5.71로 증가했습니다. 2023년에는 5.66, 6.17, 6.11, 7.67, 8.27, 8.92로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 7.71, 8.78로 상승세를 이어갔으며, 2025년에는 8.48, 11.04, 9.75, 8.9로 변동성을 나타냈습니다.
이자 커버리지 비율은 2022년 3월 27일 14.12에서 2022년 12월 31일 11.72로 감소했습니다. 2023년에는 10.58, 11.74, 10.42, 9.84, 9.19, 8.83으로 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2024년에는 8.65, 7으로 감소폭이 확대되었으며, 2025년에는 7.12, 5.6, 5.5, 6.3으로 낮은 수준을 유지하면서 변동성을 나타냈습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Lockheed Martin Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 24. | 2023. 6. 25. | 2023. 3. 26. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 25. | 2022. 6. 26. | 2022. 3. 27. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 1,168) | 1,669) | 3,118) | 1,643) | 643) | 142) | 142) | 168) | 168) | 168) | 283) | 115) | 118) | —) | —) | 500) | |||||
| 장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 | 20,532) | 20,520) | 18,520) | 18,661) | 19,627) | 19,179) | 19,115) | 19,250) | 17,291) | 17,221) | 17,262) | 15,485) | 15,429) | 11,480) | 11,644) | 11,145) | |||||
| 총 부채 | 21,700) | 22,189) | 21,638) | 20,304) | 20,270) | 19,321) | 19,257) | 19,418) | 17,459) | 17,389) | 17,545) | 15,600) | 15,547) | 11,480) | 11,644) | 11,645) | |||||
| 주주의 자본 | 6,721) | 6,181) | 5,334) | 6,683) | 6,333) | 7,200) | 6,175) | 6,650) | 6,835) | 9,274) | 9,240) | 9,646) | 9,266) | 11,966) | 11,432) | 10,002) | |||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 3.23 | 3.59 | 4.06 | 3.04 | 3.20 | 2.68 | 3.12 | 2.92 | 2.55 | 1.88 | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 9.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 2.01 | 2.18 | 2.14 | 1.97 | 1.95 | 2.18 | 2.15 | 1.94 | 1.81 | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.57 | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | |||||
| GE Aerospace | 1.10 | 1.11 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.06 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 2.21 | 2.27 | 1.88 | 1.67 | 1.77 | 1.65 | 1.53 | 1.29 | 1.18 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | |||||
| RTX Corp. | — | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 21,700 ÷ 6,721 = 3.23
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 2022년 3월 27일에 116억 4,500만 달러로 보고되었으며, 2022년 6월 26일까지 소폭 감소한 후 2022년 9월 25일까지 소폭 증가했습니다. 2022년 12월 31일에 155억 4,700만 달러로 크게 증가했으며, 이후 2023년 12월 31일까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 3월 31일에 194억 1,800만 달러를 넘어섰고, 2025년 12월 31일까지 지속적으로 증가하여 217억 달러에 도달했습니다.
주주의 자본은 2022년 3월 27일에 100억 200만 달러로 보고되었으며, 2022년 6월 26일과 2022년 9월 25일에 꾸준히 증가했습니다. 2022년 12월 31일에 92억 6,600만 달러로 감소한 후 2023년 6월 25일까지 소폭 증가했습니다. 2023년 9월 24일에 68억 3,500만 달러로 크게 감소했으며, 2024년 3월 31일까지 감소 추세를 이어갔습니다. 2024년 6월 30일에 소폭 증가했지만, 2025년 12월 31일에 67억 2,100만 달러로 변동성이 큰 모습을 보였습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 3월 27일에 1.16으로 보고되었으며, 2022년 6월 26일과 2022년 9월 25일에 감소했습니다. 2022년 12월 31일에 1.68로 크게 증가했으며, 2023년 12월 31일까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 3월 31일에 3.2로 최고점을 기록한 후, 2025년 12월 31일에 3.23으로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 부채 비율은 증가 추세를 보이며, 부채가 주주 자본보다 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.
- 총 부채
- 2022년 말부터 2025년 말까지 지속적으로 증가했습니다.
- 주주의 자본
- 변동성이 크며, 2022년 말에 감소한 후 2023년 말까지 감소 추세를 보였습니다. 이후 소폭 증가했지만, 전반적으로 낮은 수준을 유지했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2022년 말부터 2025년 말까지 지속적으로 증가하여 부채 수준이 주주 자본에 비해 높아지고 있음을 나타냅니다.
총자본비율 대비 부채비율
Lockheed Martin Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 24. | 2023. 6. 25. | 2023. 3. 26. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 25. | 2022. 6. 26. | 2022. 3. 27. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 1,168) | 1,669) | 3,118) | 1,643) | 643) | 142) | 142) | 168) | 168) | 168) | 283) | 115) | 118) | —) | —) | 500) | |||||
| 장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 | 20,532) | 20,520) | 18,520) | 18,661) | 19,627) | 19,179) | 19,115) | 19,250) | 17,291) | 17,221) | 17,262) | 15,485) | 15,429) | 11,480) | 11,644) | 11,145) | |||||
| 총 부채 | 21,700) | 22,189) | 21,638) | 20,304) | 20,270) | 19,321) | 19,257) | 19,418) | 17,459) | 17,389) | 17,545) | 15,600) | 15,547) | 11,480) | 11,644) | 11,645) | |||||
| 주주의 자본 | 6,721) | 6,181) | 5,334) | 6,683) | 6,333) | 7,200) | 6,175) | 6,650) | 6,835) | 9,274) | 9,240) | 9,646) | 9,266) | 11,966) | 11,432) | 10,002) | |||||
| 총 자본금 | 28,421) | 28,370) | 26,972) | 26,987) | 26,603) | 26,521) | 25,432) | 26,068) | 24,294) | 26,663) | 26,785) | 25,246) | 24,813) | 23,446) | 23,076) | 21,647) | |||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.91 | 1.18 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.69 | 1.45 | 1.55 | 1.49 | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | |||||
| GE Aerospace | 0.52 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | |||||
| RTX Corp. | — | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27).
1 Q4 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 21,700 ÷ 28,421 = 0.76
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2022년 3월 27일의 116억 4,500만 달러에서 2025년 12월 31일의 217억 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2022년 말에 큰 폭으로 증가한 후, 2023년과 2024년에 걸쳐 지속적으로 증가했습니다.
총 자본금 또한 2022년 3월 27일의 216억 4,700만 달러에서 2025년 12월 31일의 284억 2,100만 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 총 부채의 증가 속도보다 완만하며, 2023년 9월 24일에 일시적으로 감소하는 모습을 보였습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2022년 3월 27일의 0.54에서 2025년 12월 31일의 0.76으로 전반적으로 상승하는 경향을 나타냅니다. 2022년에는 비교적 낮은 수준을 유지하다가 2022년 말부터 2024년 중반까지 꾸준히 상승했습니다. 2024년 말과 2025년 초에는 소폭 하락했지만, 다시 상승하여 2025년 12월에는 0.76을 기록했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항:
- 총 부채와 총 자본금 모두 증가했지만, 부채의 증가 속도가 더 빨라 부채비율이 상승했습니다.
- 추세:
- 장기적으로 부채비율이 증가하는 추세이며, 이는 재무 구조의 변화를 나타낼 수 있습니다.
- 특이점:
- 2022년 말에 총 부채가 급격히 증가했으며, 2023년 9월에 총 자본금이 일시적으로 감소했습니다.
자산대비 부채비율
Lockheed Martin Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 24. | 2023. 6. 25. | 2023. 3. 26. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 25. | 2022. 6. 26. | 2022. 3. 27. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 1,168) | 1,669) | 3,118) | 1,643) | 643) | 142) | 142) | 168) | 168) | 168) | 283) | 115) | 118) | —) | —) | 500) | |||||
| 장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외 | 20,532) | 20,520) | 18,520) | 18,661) | 19,627) | 19,179) | 19,115) | 19,250) | 17,291) | 17,221) | 17,262) | 15,485) | 15,429) | 11,480) | 11,644) | 11,145) | |||||
| 총 부채 | 21,700) | 22,189) | 21,638) | 20,304) | 20,270) | 19,321) | 19,257) | 19,418) | 17,459) | 17,389) | 17,545) | 15,600) | 15,547) | 11,480) | 11,644) | 11,645) | |||||
| 총 자산 | 59,840) | 60,276) | 58,870) | 56,669) | 55,617) | 55,520) | 55,076) | 54,963) | 52,456) | 56,666) | 56,978) | 54,622) | 52,880) | 52,030) | 51,758) | 51,510) | |||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | |||||
| GE Aerospace | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | |||||
| RTX Corp. | — | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 21,700 ÷ 59,840 = 0.36
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2022년 3월 27일의 116억 4,500만 달러에서 2025년 12월 31일의 217억 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2022년 말에 큰 폭으로 증가한 후, 2023년과 2024년에 걸쳐 지속적으로 증가했습니다.
총 자산은 2022년 3월 27일의 515억 1,000만 달러에서 2025년 12월 31일의 598억 4,000만 달러로 증가했습니다. 2023년 9월 24일에 일시적으로 감소했지만, 이후 다시 증가하는 경향을 보입니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2022년 3월 27일의 0.23에서 2025년 12월 31일의 0.36으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 나타냅니다. 2022년에서 2023년 사이에 증가폭이 두드러지며, 이후에도 완만하게 상승하는 추세를 유지합니다.
전반적으로, 총 부채와 총 자산 모두 증가했지만, 자산대비 부채비율의 꾸준한 증가는 재무 구조에 변화가 있음을 시사합니다. 부채 증가율이 자산 증가율보다 높기 때문에, 재무 레버리지가 증가하고 있는 것으로 해석될 수 있습니다. 이러한 추세는 향후 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
재무 레버리지 비율
Lockheed Martin Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 24. | 2023. 6. 25. | 2023. 3. 26. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 25. | 2022. 6. 26. | 2022. 3. 27. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 59,840) | 60,276) | 58,870) | 56,669) | 55,617) | 55,520) | 55,076) | 54,963) | 52,456) | 56,666) | 56,978) | 54,622) | 52,880) | 52,030) | 51,758) | 51,510) | |||||
| 주주의 자본 | 6,721) | 6,181) | 5,334) | 6,683) | 6,333) | 7,200) | 6,175) | 6,650) | 6,835) | 9,274) | 9,240) | 9,646) | 9,266) | 11,966) | 11,432) | 10,002) | |||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 8.90 | 9.75 | 11.04 | 8.48 | 8.78 | 7.71 | 8.92 | 8.27 | 7.67 | 6.11 | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 30.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 4.54 | 4.84 | 4.70 | 4.50 | 4.45 | 4.86 | 4.75 | 4.49 | 4.24 | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 2.16 | 2.18 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | |||||
| GE Aerospace | 6.97 | 6.82 | 6.55 | 6.45 | 6.37 | 6.71 | 6.62 | 5.49 | 5.96 | 5.47 | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 4.82 | 4.87 | 4.31 | 4.04 | 4.22 | 4.09 | 3.99 | 3.88 | 3.56 | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | |||||
| RTX Corp. | — | 2.61 | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 2.70 | 2.73 | 2.65 | 2.71 | 2.33 | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27).
1 Q4 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 59,840 ÷ 6,721 = 8.90
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 2022년 3월 27일에 515억 1천만 달러로 시작하여 2023년 3월 26일에 546억 2천만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 6월 25일에 569억 7천8백만 달러로 최고점을 찍었지만, 2023년 12월 31일에 524억 5천6백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 2024년 12월 31일에 556억 1천7백만 달러를 기록했습니다. 2025년 3월 30일에는 566억 6천9백만 달러, 2025년 6월 29일에는 588억 7천만 달러, 2025년 9월 28일에는 602억 7천6백만 달러, 그리고 2025년 12월 31일에는 598억 4천만 달러로 변동했습니다.
주주의 자본은 2022년 3월 27일에 100억 2천만 달러에서 2022년 6월 26일에 114억 3천2백만 달러로 증가했습니다. 2022년 9월 25일에는 119억 6천6백만 달러로 최고점을 찍었지만, 2022년 12월 31일에는 92억 6천6백만 달러로 크게 감소했습니다. 2023년에는 변동성이 지속되어 2023년 12월 31일에 68억 3천5백만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 61억 7천5백만 달러에서 72억 달러로 증가한 후 2025년에는 63억 3천3백만 달러, 66억 8천3백만 달러, 53억 3천4백만 달러, 61억 8천1백만 달러, 그리고 67억 2천1백만 달러로 변동했습니다.
재무 레버리지 비율은 2022년 3월 27일에 5.15에서 2022년 6월 26일에 4.53으로 감소했습니다. 이후 2022년 9월 25일에 4.35로 더 감소했지만, 2022년 12월 31일에 5.71로 증가했습니다. 2023년에는 지속적으로 증가하여 2023년 6월 25일에 6.17, 2023년 9월 24일에 6.11, 2023년 12월 31일에 7.67로 증가했습니다. 2024년에는 8.27, 8.92, 7.71, 8.78로 변동했으며, 2025년에는 8.48, 11.04, 9.75, 8.9로 변동했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 증가 추세를 보이며, 특히 2024년과 2025년에 변동성이 크게 나타났습니다.
- 총 자산
- 2022년 6월부터 2023년 6월까지 증가 추세를 보이다가 2023년 말에 감소하고, 이후 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
- 주주의 자본
- 2022년 초에 증가했지만, 연말에 큰 폭으로 감소했습니다. 이후 변동성이 큰 모습을 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 전반적으로 증가하는 추세이며, 2024년과 2025년에 변동성이 크게 나타납니다. 이는 부채 수준의 변화를 반영할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Lockheed Martin Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 24. | 2023. 6. 25. | 2023. 3. 26. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 25. | 2022. 6. 26. | 2022. 3. 27. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 순이익 | 1,344) | 1,619) | 342) | 1,712) | 527) | 1,623) | 1,641) | 1,545) | 1,866) | 1,684) | 1,681) | 1,689) | 1,912) | 1,778) | 309) | 1,733) | |||||
| 더: 소득세 비용 | 187) | 319) | 75) | 324) | (8) | 295) | 307) | 290) | 279) | 269) | 325) | 305) | 278) | 321) | 21) | 328) | |||||
| 더: 이자 비용 | 290) | 286) | 274) | 268) | 264) | 256) | 261) | 255) | 254) | 237) | 223) | 202) | 202) | 145) | 141) | 135) | |||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 1,821) | 2,224) | 691) | 2,304) | 783) | 2,174) | 2,209) | 2,090) | 2,399) | 2,190) | 2,229) | 2,196) | 2,392) | 2,244) | 471) | 2,196) | |||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 6.30 | 5.50 | 5.60 | 7.12 | 7.00 | 8.65 | 8.83 | 9.19 | 9.84 | 10.42 | 11.74 | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.95 | -2.41 | -2.72 | -3.10 | -3.48 | -2.16 | -0.23 | 0.21 | 0.18 | -0.06 | -0.85 | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 25.46 | 25.81 | 26.67 | 27.21 | 26.28 | 26.88 | 27.68 | 26.66 | 24.81 | 23.80 | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 23.55 | 28.05 | 36.65 | 36.12 | 40.37 | 37.97 | 32.04 | 26.34 | 22.25 | 19.68 | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | |||||
| GE Aerospace | 12.86 | 12.56 | 11.46 | 9.44 | 8.73 | 7.93 | 6.25 | 6.11 | 10.12 | 9.41 | 8.49 | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 6.96 | 6.92 | 7.43 | 7.82 | 8.40 | 9.33 | 9.89 | 10.36 | 10.68 | 12.45 | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27).
1 Q4 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025)
= (1,821 + 2,224 + 691 + 2,304)
÷ (290 + 286 + 274 + 268)
= 6.30
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2022년 3월 21억 9,600만 달러에서 2022년 6월 4억 7,100만 달러로 감소한 후, 2022년 9월 22억 4,400만 달러로 다시 증가했습니다. 이후 2022년 12월 23억 9,200만 달러로 소폭 상승했으며, 2023년 3월에는 21억 9,600만 달러로 감소했습니다.
2023년 6월에는 22억 2,900만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년 9월에는 21억 9,000만 달러로 다시 감소했습니다. 2023년 12월에는 23억 9,900만 달러로 증가한 후, 2024년 3월에는 20억 9,000만 달러로 감소했습니다. 2024년 6월에는 22억 900만 달러로 소폭 상승했지만, 2024년 9월에는 21억 7,400만 달러로 감소했습니다. 2024년 12월에는 7억 8,300만 달러로 크게 감소했으며, 2025년 3월에는 23억 400만 달러로 급격히 증가했습니다. 2025년 6월에는 6억 9,100만 달러로 감소한 후, 2025년 9월에는 22억 2,400만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 12월에는 18억 2,100만 달러로 감소했습니다.
이자 비용은 2022년 3월 1억 3,500만 달러에서 2022년 12월 2억 200만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 2억 3,700만 달러에서 2억 5,400만 달러로 증가 추세가 이어졌으며, 2024년에는 2억 6,100만 달러, 2025년에는 2억 9,000만 달러로 증가했습니다.
이자 커버리지 비율은 2022년 3월 14.12에서 2022년 6월 10.88로 감소한 후, 2022년 9월 13.31로 증가했습니다. 이후 2022년 12월 11.72, 2023년 3월 10.58, 2023년 6월 11.74, 2023년 9월 10.42, 2023년 12월 9.84, 2024년 3월 9.19, 2024년 6월 8.83, 2024년 9월 8.65, 2024년 12월 7.00으로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년 3월에는 7.12로 소폭 상승했지만, 2025년 6월에는 5.60으로 다시 감소했습니다. 2025년 9월에는 5.50으로 감소한 후, 2025년 12월에는 6.30으로 소폭 증가했습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 전반적으로 변동성이 크며, 2024년 12월에 크게 감소했다가 2025년 3월에 급격히 증가하는 패턴을 보입니다.
- 이자 비용
- 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 이자 커버리지 비율
- 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 이자 비용 증가와 EBIT 변동성의 영향을 받는 것으로 보입니다.