지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Honeywell International Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율이 증가하는 경향을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2022년 1.05에서 2025년 2.49로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2024년 3월부터 2025년 12월 사이에 증가폭이 두드러집니다. 이는 주주 자본 대비 부채의 상대적 규모가 커지고 있음을 나타냅니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2022년 0.51에서 2025년 0.71로 완만하게 증가했습니다. 주주 자본 대비 부채 비율만큼 가파르지는 않지만, 총자본 대비 부채의 비중이 점진적으로 증가하고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2022년 0.31에서 2025년 0.47로 증가했습니다. 이는 자산에 대한 부채의 비중이 증가하고 있음을 의미하며, 재무 위험이 증가할 수 있음을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2022년 3.45에서 2025년 5.3으로 상당히 증가했습니다. 이는 부채를 사용하여 자산을 조달하는 정도가 높아지고 있음을 나타냅니다. 재무 레버리지가 높아짐에 따라 잠재적인 수익률은 증가하지만, 동시에 재무 위험도 증가합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2022년 21.35에서 2025년 5.07로 감소했습니다. 이는 이자 지급 능력이 점차 약화되고 있음을 나타냅니다. 이자 커버리지 비율이 낮아질수록 부채 상환에 어려움을 겪을 가능성이 높아집니다. 특히 2024년 이후 감소폭이 커지고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 데이터는 부채 수준이 증가하고 이자 지급 능력이 감소하는 추세를 보여줍니다. 이러한 추세는 재무 위험 증가로 이어질 수 있으므로 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Honeywell International Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 차입 | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
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| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Honeywell 주주의 총 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 2022년 3월 31일에 19369백만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 19077백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 16985백만 달러로 추가 감소한 후 2022년 12월 31일에 19570백만 달러로 증가했습니다.
2023년에는 총 부채가 2023년 3월 31일에 19162백만 달러, 2023년 6월 30일에 21373백만 달러, 2023년 9월 30일에 20286백만 달러, 2023년 12월 31일에 20443백만 달러로 변동했습니다. 2024년에는 2024년 3월 31일에 25256백만 달러, 2024년 6월 30일에 27932백만 달러, 2024년 9월 30일에 30829백만 달러, 2024년 12월 31일에 31099백만 달러로 증가했습니다.
2025년에는 총 부채가 2025년 3월 31일에 32832백만 달러, 2025년 6월 30일에 36512백만 달러, 2025년 9월 30일에 37037백만 달러, 2025년 12월 31일에 34580백만 달러로 변동했습니다. 전반적으로 총 부채는 2022년부터 2025년까지 증가 추세를 보였습니다.
Honeywell 주주의 총 지분은 2022년 3월 31일에 18365백만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 17541백만 달러로 감소했습니다. 2022년 9월 30일에 17707백만 달러로 소폭 증가한 후 2022년 12월 31일에 16697백만 달러로 감소했습니다.
2023년에는 주주 지분이 2023년 3월 31일에 16919백만 달러, 2023년 6월 30일에 17299백만 달러, 2023년 9월 30일에 17231백만 달러, 2023년 12월 31일에 15856백만 달러로 변동했습니다. 2024년에는 2024년 3월 31일에 16454백만 달러, 2024년 6월 30일에 16947백만 달러, 2024년 9월 30일에 17406백만 달러, 2024년 12월 31일에 18619백만 달러로 증가했습니다.
2025년에는 주주 지분이 2025년 3월 31일에 17463백만 달러, 2025년 6월 30일에 16095백만 달러, 2025년 9월 30일에 16782백만 달러, 2025년 12월 31일에 13904백만 달러로 변동했습니다. 주주 지분은 전반적으로 변동성이 있었지만, 2022년부터 2025년까지 감소하는 경향을 보였습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 3월 31일에 1.05로 시작하여 2022년 6월 30일에 1.09로 증가했습니다. 2022년 9월 30일에 0.96으로 감소한 후 2022년 12월 31일에 1.17로 증가했습니다.
2023년에는 비율이 2023년 3월 31일에 1.13, 2023년 6월 30일에 1.24, 2023년 9월 30일에 1.18, 2023년 12월 31일에 1.29로 변동했습니다. 2024년에는 2024년 3월 31일에 1.53, 2024년 6월 30일에 1.65, 2024년 9월 30일에 1.77, 2024년 12월 31일에 1.67로 증가했습니다.
2025년에는 비율이 2025년 3월 31일에 1.88, 2025년 6월 30일에 2.27, 2025년 9월 30일에 2.21, 2025년 12월 31일에 2.49로 변동했습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 증가 추세를 보였으며, 이는 부채가 주주 자본보다 빠르게 증가하고 있음을 나타냅니다.
총자본비율 대비 부채비율
Honeywell International Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 차입 | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||
| Honeywell 주주의 총 지분 | |||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
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| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채, 자본금 및 부채비율의 변동을 보여줍니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2022년 3월 31일에 193억 6,900만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 190억 7,700만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 169억 8,500만 달러로 감소한 후 2022년 12월 31일에 195억 7,000만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 지속적인 증가세를 보이며 2023년 12월 31일에 204억 4,300만 달러에 도달했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년에도 이어져 2024년 12월 31일에 310억 9,900만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2025년에는 365억 1,200만 달러(2025년 6월 30일)까지 증가한 후 345억 8,000만 달러(2025년 12월 31일)로 감소했습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2022년 3월 31일에 377억 3,400만 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 362억 6,700만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 증가 추세를 보이며 2023년 12월 31일에 386억 7,200만 달러에 도달했습니다. 2024년에는 448억 7,900만 달러(2024년 6월 30일) 및 482억 3,500만 달러(2024년 9월 30일)로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 538억 1,900만 달러(2025년 6월 30일)로 최고점을 기록한 후 484억 8,400만 달러(2025년 12월 31일)로 감소했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2022년 3월 31일에 0.51로 시작하여 2022년 6월 30일에 0.52로 소폭 증가했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 0.49로 감소한 후 2022년 12월 31일에 0.54로 증가했습니다. 2023년에는 지속적으로 증가하여 2023년 12월 31일에 0.56에 도달했습니다. 2024년에는 0.62(2024년 6월 30일) 및 0.64(2024년 9월 30일)로 증가했으며, 2024년 12월 31일에는 0.63으로 약간 감소했습니다. 2025년에는 0.69(2025년 6월 30일)로 최고점을 기록한 후 0.71(2025년 12월 31일)로 증가했습니다. 전반적으로 부채비율은 증가하는 추세를 보입니다.
전반적으로, 총 부채는 2022년부터 2025년까지 증가하는 경향을 보였으며, 총 자본금 또한 증가했지만 부채 증가 속도보다는 완만했습니다. 그 결과, 총자본비율 대비 부채비율은 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2025년 6월 30일에 부채비율이 최고점을 기록한 후 2025년 12월 31일에 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
자산대비 부채비율
Honeywell International Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 차입 | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2022년 3월 31일에 19369백만 달러로 시작하여 2024년 6월 30일에 27932백만 달러까지 증가했습니다. 이후 2024년 말에 31099백만 달러로 감소했지만, 2025년 6월 30일에 다시 37037백만 달러로 증가했습니다. 2025년 12월 31일에는 34580백만 달러로 소폭 감소했습니다.
총 자산은 2022년 3월 31일에 63352백만 달러로 시작하여 2024년 6월 30일에 69329백만 달러까지 증가했습니다. 2024년 말에는 75196백만 달러로 증가했으며, 2025년 6월 30일에 80917백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2025년 12월 31일에는 73681백만 달러로 감소했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2022년 초 0.31에서 2024년 6월 0.40으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 말에는 0.42로 최고점을 기록했으며, 2025년 6월에는 0.47로 더욱 증가했습니다. 2025년 12월에는 0.47로 유지되었습니다. 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 총 부채와 총 자산은 모두 증가 추세를 보였지만, 자산대비 부채비율의 증가는 부채 증가 속도가 자산 증가 속도보다 빠르다는 것을 시사합니다. 특히 2024년 하반기부터 2025년 상반기까지 부채비율이 급격하게 증가한 점은 주목할 만합니다. 2025년 말에는 부채비율이 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
재무 레버리지 비율
Honeywell International Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||
| Honeywell 주주의 총 지분 | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Honeywell 주주의 총 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 2022년 3월 31일에 633억 5,200만 달러로 시작하여 2022년 말까지 622억 7,500만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년 초에는 598억 8,300만 달러로 감소했지만, 연말까지 615억 2,500만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 꾸준히 증가하여 2024년 12월 31일에 751억 9,600만 달러에 도달했습니다. 2025년 상반기에는 784억 1,900만 달러와 809억 1,700만 달러로 추가적인 증가세를 보이다가 2025년 말에는 736억 8,100만 달러로 감소했습니다.
주주의 총 지분은 2022년 3월 31일에 183억 6,500만 달러로 시작하여 2022년 말까지 166억 9,700만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 158억 5,600만 달러까지 감소한 후 186억 1,900만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 169억 4,700만 달러에서 186억 1,900만 달러로 증가하여 2024년 말에는 174억 6,300만 달러를 기록했습니다. 2025년 상반기에는 160억 9,500만 달러와 167억 8,200만 달러로 감소한 후 2025년 말에는 139억 400만 달러로 크게 감소했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2022년 3월 31일에 3.45로 시작하여 2022년 말에는 3.73으로 증가했습니다. 2023년에는 3.54에서 3.88로 증가한 후 2024년에는 3.99에서 4.22로 증가했습니다. 2025년에는 4.31에서 4.87로 증가하여 2025년 말에는 5.3으로 최고치를 기록했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2025년 말에는 감소했습니다. 주주의 총 지분은 변동성이 컸으며, 2025년 말에는 상당한 감소를 보였습니다. 재무 레버리지 비율은 지속적으로 증가하여 재무 위험이 증가했음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율
Honeywell International Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| Honeywell에 귀속된 순이익 | |||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 순이익 | |||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||
| 더: 이자 및 기타 금융 비용 | |||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2022년 3월 31일에 15억 9천만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 17억 9천만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 20억 7천 9백만 달러로 최고점을 찍었지만, 2022년 12월 31일에 13억 3천만 달러로 감소했습니다.
2023년에는 19억 5천 2백만 달러에서 20억 9천 1백만 달러, 21억 7천 3백만 달러로 증가하는 추세를 보이다가 2023년 12월 31일에 17억 8백만 달러로 다시 감소했습니다. 2024년에는 20억 9천 1백만 달러, 22억 2천 4백만 달러, 21억 2천 1백만 달러, 18억 3천 5백만 달러로 변동성을 보였습니다.
2025년 3월 31일에 21억 7천만 달러로 증가한 후 2025년 6월 30일에 22억 1백만 달러로 소폭 상승했지만, 2025년 9월 30일에 25억 7천 6백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2025년 12월 31일에는 -1억 2천 7백만 달러로 급격히 감소했습니다.
이자 및 기타 금융 비용은 2022년 3월 31일에 8천 5백만 달러에서 2022년 12월 31일에 1억 4천 4백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 1억 7천만 달러에서 2억 2백만 달러로 증가 추세가 이어졌습니다.
2024년에는 2억 2천만 달러, 2억 5천만 달러, 2억 9천 7백만 달러, 2억 9천 1백만 달러로 증가했으며, 2025년에는 2억 8천 6백만 달러, 3억 3천만 달러, 3억 5천 4백만 달러, 3억 7천 4백만 달러로 지속적으로 증가했습니다.
이자 커버리지 비율은 2022년 3월 31일에 21.35로 시작하여 2022년 12월 31일에 16.41로 감소했습니다. 2023년에는 14.34에서 10.36으로 감소하는 추세를 보였습니다.
2024년에는 9.89, 9.33, 8.4, 7.82로 감소했으며, 2025년에는 7.43, 6.92, 6.96, 5.07로 더욱 감소했습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 전반적으로 변동성이 크지만, 2025년 말에 급격한 감소세를 보였습니다.
- 이자 및 기타 금융 비용
- 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 지속적으로 감소하여 재무적 위험이 증가하고 있음을 시사합니다.