지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Honeywell International Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 3월 31일에 1.19로 시작하여 2021년 말에 1.06으로 감소했습니다. 이후 2022년 3월 31일에 1.05로 소폭 감소한 후 2022년 12월 31일에 1.17로 증가했습니다. 2023년에는 지속적인 증가세를 보이며 2023년 12월 31일에 1.65에 도달했고, 2024년에는 더욱 가파르게 상승하여 2024년 12월 31일에 1.88을 기록했습니다. 2025년 3월 31일에는 2.27로 최고점을 찍은 후 2025년 6월 30일에 2.21로 소폭 감소했습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2021년 3월 31일에 0.54로 시작하여 2021년 말에 0.51로 감소했습니다. 2022년에는 0.49에서 0.54 사이의 범위에서 변동했으며, 2023년에는 0.54에서 0.56 사이를 오갔습니다. 2024년에는 0.61에서 0.64 사이로 증가했고, 2025년에는 0.65에서 0.69 사이로 추가적인 증가세를 보였습니다.
자산대비 부채비율은 2021년 3월 31일에 0.34로 시작하여 2021년 말에 0.3으로 감소했습니다. 2022년에는 0.28에서 0.31 사이를 오갔고, 2023년에는 0.33에서 0.34 사이에서 변동했습니다. 2024년에는 0.38에서 0.42 사이로 증가했고, 2025년에는 0.46에서 0.47 사이로 추가적인 증가세를 나타냈습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 3월 31일에 3.53으로 시작하여 2021년 말에 3.47로 감소했습니다. 2022년에는 3.4에서 3.73 사이를 오갔고, 2023년에는 3.56에서 3.88 사이에서 변동했습니다. 2024년에는 3.99에서 4.22 사이로 증가했고, 2025년에는 4.31에서 4.87 사이로 추가적인 증가세를 보였습니다.
이자 커버리지 비율은 2021년 3월 31일에 16.79로 시작하여 2021년 말에 22.09로 증가했습니다. 2022년에는 16.41에서 21.35 사이를 오갔고, 2023년에는 10.36에서 12.45 사이로 감소했습니다. 2024년에는 7.82에서 9.89 사이로 추가적인 감소세를 보였으며, 2025년에는 6.92에서 6.96 사이로 안정적인 수준을 유지했습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Honeywell International Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell 주주의 총 지분 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
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| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Honeywell 주주의 총 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 2021년 3월 31일에 21327백만 달러로 시작하여 2021년 말에 19599백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 6월 30일에 19077백만 달러로 소폭 감소한 후 2022년 12월 31일에 19570백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 21373백만 달러에서 25256백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였고, 2024년에는 27932백만 달러에서 32832백만 달러로 증가했습니다. 2025년 3월 31일에는 36512백만 달러, 2025년 6월 30일에는 37037백만 달러로 증가했습니다.
주주의 총 지분은 2021년 3월 31일에 17986백만 달러로 시작하여 2021년 말에 18569백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 18365백만 달러에서 16697백만 달러로 감소한 후 17299백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 17231백만 달러에서 15856백만 달러로 감소한 후 16454백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 16947백만 달러에서 18619백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 17463백만 달러에서 16095백만 달러로 감소한 후 16782백만 달러로 소폭 증가했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 3월 31일에 1.19로 시작하여 2021년 말까지 1.06으로 감소했습니다. 2022년에는 1.05에서 1.17로 증가한 후 1.13으로 감소했습니다. 2023년에는 1.24에서 1.29로 증가했습니다. 2024년에는 1.53에서 1.77로 꾸준히 증가하는 추세를 보였고, 2025년에는 2.27에서 2.21로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 이 비율은 시간이 지남에 따라 증가하는 경향을 보이며, 부채가 주주 자본보다 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.
- 총 부채 추세
- 2021년 말 감소 후 2023년 말까지 꾸준히 증가했습니다. 2024년에도 증가 추세가 이어졌고, 2025년 상반기에도 증가했습니다.
- 주주 자본 추세
- 2021년 말 증가 후 2022년, 2023년에 변동성을 보였습니다. 2024년에는 증가 추세를 보였지만, 2025년 상반기에는 감소했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율 추세
- 2021년 초 1.19에서 2025년 상반기에 2.21로 증가했습니다. 이는 부채 수준이 주주 자본보다 빠르게 증가하고 있음을 나타냅니다.
총자본비율 대비 부채비율
Honeywell International Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell 주주의 총 지분 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2021년 3월 31일에 21327백만 달러로 시작하여 2021년 말에 19599백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 6월 30일에 19077백만 달러까지 감소한 후, 2022년 말에는 19570백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 2023년 12월 31일에 25256백만 달러에 도달했고, 2024년에는 31099백만 달러, 2025년 9월 30일에는 37037백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
총 자본금은 2021년 3월 31일에 39313백만 달러로 시작하여 2021년 말에 38168백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 36618백만 달러로 감소세를 이어갔지만, 2022년 말에는 36267백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 증가하여 2023년 12월 31일에 38672백만 달러에 도달했고, 2024년에는 48235백만 달러, 2025년 9월 30일에는 53819백만 달러로 크게 증가했습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2021년 3월 31일에 0.54로 시작하여 2021년 말까지 0.51로 감소했습니다. 2022년에는 0.49까지 감소한 후, 2022년 말에는 0.54로 반등했습니다. 2023년에는 0.55로 소폭 증가했고, 2024년에는 0.62, 0.64, 0.63으로 증가했습니다. 2025년 9월 30일에는 0.69로 최고점을 기록하며, 전반적으로 부채비율이 증가하는 추세를 보였습니다.
- 총 부채 추세
- 2021년부터 2023년까지 감소하다가 2023년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.
- 총 자본금 추세
- 2021년부터 2022년까지 감소하다가 2023년부터 2025년까지 크게 증가하는 경향을 보입니다.
- 총자본비율 대비 부채비율 추세
- 2021년부터 2022년까지 변동성이 있었으나, 2023년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다.
자산대비 부채비율
Honeywell International Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2021년 3월 31일에 21327백만 달러로 시작하여 2024년 12월 31일에 36512백만 달러에 도달했습니다. 2021년 초부터 2021년 말까지는 소폭 증가 후 감소하는 추세를 보였으며, 2022년에는 감소세가 지속되었습니다. 그러나 2023년부터는 다시 증가하기 시작하여 2024년 말까지 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2025년 6월 30일에는 37037백만 달러로 소폭 증가했습니다.
총 자산은 2021년 3월 31일에 63561백만 달러로 시작하여 2024년 12월 31일에 78419백만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2022년에는 감소하는 시기가 있었습니다. 2023년 이후에는 증가 속도가 빨라지는 경향을 보였습니다. 2025년 6월 30일에는 80917백만 달러로 증가했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2021년 3월 31일에 0.34로 시작하여 2025년 9월 30일에 0.46으로 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2023년부터는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 0.38에서 0.47로 증가폭이 확대되었으며, 2025년 9월 30일에는 0.46을 기록했습니다. 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 총 부채와 총 자산은 모두 증가하는 추세를 보였지만, 자산대비 부채비율의 증가는 재무 구조에 변화가 있음을 나타냅니다. 특히 2023년 이후 부채비율의 상승은 주의 깊게 모니터링할 필요가 있습니다.
재무 레버리지 비율
Honeywell International Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell 주주의 총 지분 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Honeywell 주주의 총 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 2021년 1분기 63561백만 달러에서 2025년 3분기 80917백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
2021년 1분기부터 2021년 4분기까지는 비교적 완만한 증가세를 보이다가, 2022년 1분기에 감소했습니다. 이후 2022년 4분기까지 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다.
2023년에는 증가세가 둔화되었으며, 2024년 들어서면서 증가폭이 다시 확대되었습니다. 특히 2024년 4분기에는 75196백만 달러에서 78419백만 달러로 큰 폭의 증가가 관찰되었습니다.
2025년 3분기에는 80917백만 달러를 기록하며, 관찰 기간 동안 최고치를 경신했습니다.
주주의 총 지분은 2021년 1분기 17986백만 달러에서 2025년 3분기 16782백만 달러로 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다.
2021년 1분기부터 2021년 4분기까지는 소폭의 변동을 보이다가, 2022년 2분기부터 감소세가 뚜렷해졌습니다.
2023년 3분기에는 15856백만 달러로 최저치를 기록했으며, 이후 2024년까지 소폭의 회복세를 보였습니다. 하지만 2025년 3분기에는 다시 감소하여 16782백만 달러를 기록했습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 3.53에서 2025년 3분기 4.82로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
2021년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2022년 3분기에 3.73으로 상승했습니다. 이후 2024년 1분기에는 4.09까지 상승했으며, 2024년 4분기에는 4.31을 기록했습니다.
2025년 3분기에는 4.82로 최고치를 경신하며, 자산 대비 부채의 비율이 증가했음을 나타냅니다.
- 총 자산 추세
- 전반적으로 증가 추세이며, 2024년 이후 증가폭이 확대되었습니다.
- 주주의 총 지분 추세
- 전반적으로 감소 추세이며, 2023년 3분기에 최저치를 기록했습니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 전반적으로 증가 추세이며, 2025년 3분기에 최고치를 경신했습니다.
이자 커버리지 비율
Honeywell International Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell에 귀속된 순이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 및 기타 금융 비용 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2021년 초부터 2021년 말까지 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 1,951백만 달러에서 1,873백만 달러로 약간의 변동이 있었지만, 전반적인 수준은 유지되었습니다.
2022년에는 이자 및 세전 이익이 다소 변동성을 보였습니다. 1,590백만 달러로 시작하여 2,079백만 달러까지 증가했지만, 연말에는 1,333백만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 외부 요인이나 사업 운영의 변화에 기인할 수 있습니다.
2023년에는 이자 및 세전 이익이 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 1,708백만 달러에서 2,224백만 달러로 꾸준히 증가했으며, 연말에는 2,121백만 달러로 마무리되었습니다. 이는 사업 성과 개선 또는 비용 절감 노력의 결과일 수 있습니다.
2024년 상반기에는 이자 및 세전 이익이 2,224백만 달러에서 1,835백만 달러로 감소했습니다. 그러나 하반기에는 다시 증가하여 2,170백만 달러, 2,201백만 달러, 2,576백만 달러로 상승했습니다. 이러한 추세는 계절적 요인이나 특정 사업 부문의 성장에 영향을 받았을 수 있습니다.
이자 및 기타 금융 비용은 2021년 초부터 2023년 상반기까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2023년 하반기부터 꾸준히 증가하여 2024년에는 297백만 달러, 291백만 달러, 286백만 달러, 330백만 달러, 354백만 달러로 증가했습니다. 이는 차입금 증가 또는 금리 상승에 기인할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율은 2021년 초에 16.79로 시작하여 2021년 말에 22.09까지 증가했습니다. 이는 이자 지급 능력이 개선되었음을 나타냅니다. 그러나 2022년에는 이자 커버리지 비율이 감소하여 16.41까지 떨어졌습니다. 2023년에는 다시 감소하여 10.36까지 하락했습니다. 2024년에는 9.33에서 6.92로 지속적으로 감소했습니다. 2025년 상반기에는 6.96으로 소폭 상승했습니다. 이자 커버리지 비율의 감소는 이자 및 기타 금융 비용의 증가와 이자 및 세전 이익의 상대적인 감소를 반영합니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 세전 이익에서 이자 비용을 제외한 이익으로, 회사의 핵심 사업 성과를 나타내는 지표입니다.
- 이자 및 기타 금융 비용
- 차입금에 대한 이자 비용 및 기타 금융 관련 비용을 의미합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 회사가 이자 비용을 얼마나 쉽게 지불할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. EBIT를 이자 비용으로 나눈 값으로 계산됩니다.