지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Honeywell International Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 해당 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 2020년 3월의 0.91에서 시작하여 2025년 6월까지 2.27에 이르렀다. 이는 회사의 부채가 주주 자본에 대해 점차 증가하는 모습을 나타내며, 금융 구조의 변화 또는 자본 조달 방식의 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 일정 수준에서 유지되다가 2022년 이후 다소 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 0.48에서 2025년 0.69까지 증가하였다. 이러한 증가는 회사의 자본 대비 부채 비중이 꾸준히 올라가고 있음을 의미하며, 재무 위험이 다소 증가하는 신호로 볼 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.28에서 점차 상승하여 2025년 0.47에 이르기까지 지속적으로 증가하였다. 이는 자산 대비 부채가 늘어나고 있음을 나타내며, 자산 구성에서 부채의 비중이 점진적으로 높아지고 있음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 3.25에서 4.87까지 상승하였다. 이는 주당자본에 대한 부채의 비중이 확대되고 있음을 의미하며, 금융 레버리지가 높아지고 있는 것으로 해석할 수 있다. 이러한 상승은 이익 증대와 위험 증대의 이중 복합적 영향을 갖는다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2020년 이후에 명확한 수치는 일부 기간 누락되었으나, 이후 지속적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 2020년 초와 비교하여 2024년에는 약 6.92에 그쳐, 회사의 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버하지 못하는 위험이 증가하고 있음을 보여준다. 특히 2021년 이후 점차 낮아지고 있다는 점은 유의할 필요가 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Honeywell International Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell 주주의 총 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Honeywell 주주의 총 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세 및 변화
- 2020년 3월 이후 전반적으로 총 부채는 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2022년 말부터 2024년 6월까지 지속적으로 상승세를 유지하며, 2025년 6월 기준 약 31,000백만 달러에 달하는 수준을 기록하였다. 이러한 증가는 일부 기간 동안 부채 증가 속도가 가파르게 나타나는 점을 감안할 때, 기업이 확장이나 자본 지출을 위한 부채 조달에 적극적으로 나선 것으로 해석될 수 있다. 그러나 2023년 말부터 일부 완만한 조정 국면을 겪으며, 부채 규모가 소폭 안정세로 접어든 모습도 관찰된다.
- 주주 지분과의 관계 및 변동
- 주주 지분은 2020년 3월 기준 약 17,644백만 달러에서 2025년 6월까지 일관되게 변동폭 내에서 유지 또는 소폭 감소하는 모습을 보이고 있다. 특히 2023년 말 이후 일부 회복의 움직임이 나타나며 2024년 12월과 2025년 6월에 각각 약 17,231백만 달러, 17,463백만 달러를 기록하였다. 이는 기업의 내부 재무적 건전성을 통해 일부 지분이 유지되거나 소폭 증대되는 모습으로 볼 수 있다.
- 부채 비율의 변동 및 평가
- 부채와 지분 간의 비율인 '주주 자본 대비 부채 비율'은 전체 기간 동안 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 3월 0.91에서 2025년 6월에는 2.27에 이르고 있다. 이는 부채 부담이 점차 늘어나면서 자본 대비 레버리지 수준이 높아지고 있음을 의미한다. 특히 2023년 이후 비율이 급증하는 양상을 보여, 기업의 재무 구조가 더 많은 부채 의존도를 갖게 되었음을 시사한다. 이러한 변화는 재무 안정성 측면에서 고려할 필요가 있으며, 부채의 증가는 기업 확장 또는 투자 활동의 신호일 수 있지만, 동시에 금융 위험도를 높일 수 있는 요소이다.
총자본비율 대비 부채비율
Honeywell International Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell 주주의 총 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 3월 이후로 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있다. 특히 2020년 하반기와 2022년 이후 두드러지게 상승하였으며, 2022년 12월부터 2025년 6월까지는 계속해서 상승세가 지속되고 있다. 이는 기업이 부채를 확대하는 전략을 추진했음을 시사한다. 특히 2024년 이후 부채 증가폭이 가속화되어 2025년 6월까지 크게 늘어난 것으로 관찰된다.
- 총 자본금
- 2020년부터 2025년까지 총 자본금은 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년부터 2021년 초까지 상대적으로 안정적이었으나, 2021년 후반기부터 급증하는 모습이 관찰된다. 특히 2022년 이후 자본금이 지속적으로 증가하며 자본금 규모가 확대되고 있는데, 이는 기업이 내부 유보 또는 신규 자본 조달을 통해 자본 기반을 강화하는 전략을 추진했음을 의미한다. 2023년 이후에는 상당한 성장세를 유지하며, 2025년 6월에는 50조 원을 넘는 규모를 형성하였다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2020년 3월 이후 전반적으로 부채비율은 상승하는 경향을 보인다. 2020년 3월에는 0.48이었으나, 2023년까지 점차 0.54~0.56 사이를 유지하며 상승하였다. 이후 2024년과 2025년에는 0.61을 넘어서며 부채가 자본에 비해 더 빠르게 증가하는 양상을 나타낸다. 이는 기업의 레버리지 수준이 높아지고 있음을 보여주며, 부채 비율 상승은 재무 위험이 일정 부분 증가하는 것으로 해석할 수 있다.
자산대비 부채비율
Honeywell International Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추이 및 구조적 변화
- 2020년 1분기부터 2021년 1분기까지 총 부채는 대체로 증가하는 경향을 보였다. 특히, 2020년 3월 분기 대비 2020년 6월, 9월, 12월에 걸쳐 연속적으로 상승하여 2020년 말에는 22,384백만 달러 수준에 도달하였다. 이후 일부 변동이 나타나면서 2021년 3월에는 약 21,327백만 달러로 소폭 감소하였다. 그러나 2021년 이후에는 다시 상승세로 전환되어 2022년 12월에는 36,512백만 달러를 기록하였다. 계속된 상승세는 2023년 중반까지 유지되었으며, 2024년 말에는 36,512백만 달러까지 확대되었다. 이러한 추세는 회사의 부채 구조가 시간이 흐를수록 확대되고 있음을 보여준다.
- 총 자산의 변화 및 전반적 성장
- 총 자산은 전체 기간 동안 안정적인 증세를 보여주었다. 2020년 1분기에는 57,422백만 달러였으며, 이후 지속적으로 증가하여 2024년 12월에는 78,419백만 달러에 달하였다. 특히 2022년부터 2024년까지의 기간 동안 가파른 성장세를 보였으며, 2025년 3월 기준으로도 75,118백만 달러를 기록, 꾸준한 자산 확충을 통해 재무 구조를 강화하는 모습을 나타내고 있다.
- 자산대비 부채비율의 변동
- 자산 대비 부채비율은 2020년 3월 0.28에서 점차 늘어나 2024년 9월에는 0.42에 이르렀다. 이 비율의 증가는 부채가 자산에 비해 빠르게 증가하고 있음을 의미한다. 2020년 초기에는 안정적인 수준을 유지했으나, 2022년 이후에는 가파른 상승세가 나타나면서 부채 부담이 점차 늘고 있음을 알 수 있다. 이와 같은 변화는 회사의 재무 위험성 증대로 해석될 수 있으며, 부채 구조와 자산 규모 간의 균형을 유지하는 것이 중요할 것으로 보인다.
재무 레버리지 비율
Honeywell International Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell 주주의 총 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Honeywell 주주의 총 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 2020년 1분기 이후 지속적으로 상승하는 경향이 관찰되며, 2025년 6월까지의 기간 동안 총 자산은 점진적으로 증가하고 있음을 알 수 있다. 특히 2024년 하반기와 2025년 초에 다소 큰 규모의 자산 증가가 나타났으며, 2023년 말 이후부터 둔화되거나 정체되는 모습이 일부 관찰된다. 전체적으로는 성장세를 유지하는 편이며, 일정 기간 동안 약 20% 이상 증가한 수치를 보여준다.
- 주주 지분의 변동성
- 총 주주의 지분은 전체 기간 동안 비교적 일정한 범위 내에서 움직이고 있으며, 2020년 초의 약 17,644백만 달러에서 2025년 6월까지 16,095백만 달러를 기록하였다. 일부 기간에는 감소세가 나타났으며, 특히 2023년 말 이후에는 18,000백만 달러를 넘어서는 시기와 감소하는 시기가 교차하는 모습을 보여주고 있다. 전반적으로는 큰 폭의 변동 없이 안정성을 유지하고 있다.
- 재무 레버리지 비율 변화
- 재무 레버리지 비율은 3.25에서 4.87까지 점진적으로 상승하는 추세를 보였다. 특히 2024년 이후에는 상승속도가 더 가파르게 나타나고 있으며, 이는 기업이 영업레버리지 또는 금융레버리지의 증가를 통해 자본 구조를 변화시키고 있음을 시사한다. 레버리지 비율의 증가는 재무적 위험이 다소 증가하고 있다는 신호일 수 있으며, 대내외 경제 변수와 맞물려 기업의 재무 전략이 변화하는 것으로 해석할 수 있다.
이자 커버리지 비율
Honeywell International Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell에 귀속된 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 및 기타 금융 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세
- 분기별 EBIT은 2020년 3월 이후 변동 폭이 크지 않으면서 전반적으로 안정된 수준을 보여주고 있습니다. 특히 2020년 12월부터 2021년 3월까지는 상승세를 보여주었으며, 이후로도 일정한 범위 내에서 유지되었습니다. 이후 2022년 초에는 일부 하락세를 보였으나, 다시 상승하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2023년부터는 다시 상승하는 방향을 보여주며, 2024년 3월 분기에도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 수익성이 안정적 또는 성장하는 모습을 시사할 수 있습니다.
- 이자 및 기타 금융 비용의 변화
- 이자 비용은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 하반기 이후 꾸준히 상승하며 2022년과 2023년, 2024년 일부 분기에서 200백만 달러를 초과하는 수치를 기록하고 있습니다. 이는 회사의 부채 또는 금융 비용이 증가하고 있음을 암시할 수 있으며, 재무 구조의 변화를 반영할 가능성이 있습니다.
- 이자 커버리지 비율의 변화와 의미
- 이자 커버리지 비율은 2020년 6월 이후부터 2023년 6월까지 지속적으로 하락하는 모습을 보여줍니다. 2021년에는 약 20배 수준이었으나 2023년 들어서 6배 수준으로 내려가며, 이자 비용 증가와 EBIT 감소가 겹치면서 상환 능력에 대한 우려를 시사할 수 있습니다. 이 비율의 하락은 회사의 채무지불 여력 축소 가능성을 의미하므로, 재무 건전성에 관해서는 주의를 필요로 합니다.