지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Honeywell International Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
분석 기간 동안 전반적인 재무 건전성 지표가 하향 곡선을 그리며 부채 의존도가 심화되는 추세가 관찰된다.
- 부채 수준 및 자본 구조의 변화
- 주주 자본 대비 부채 비율이 2022년 1분기 1.05에서 2026년 1분기 2.7로 가파르게 상승하였다. 특히 2024년 1분기 1.53을 기점으로 상승 폭이 확대되었으며, 이는 자기자본 대비 타인자본의 의존도가 크게 심화되었음을 나타낸다. 총자본비율 대비 부채비율은 0.51에서 0.73으로, 자산대비 부채비율은 0.31에서 0.5로 지속적으로 증가하여 전체 자산 및 자본 구성에서 부채가 차지하는 비중이 일관되게 확대되었다.
- 레버리지 확대 및 이자 지급 능력의 약화
- 재무 레버리지 비율은 3.45에서 5.44로 꾸준히 상승하여 외부 차입을 통한 자산 조달 경향이 강해진 것으로 분석된다. 이와 대조적으로 이자 커버리지 비율은 2022년 1분기 21.35에서 2026년 1분기 4.32로 급격히 하락하는 양상을 보인다. 이는 부채 규모의 증가와 더불어 영업이익을 통해 이자 비용을 감당할 수 있는 능력이 현저히 감소했음을 의미하며, 결과적으로 재무적 리스크가 점진적으로 증대되고 있는 상태로 판단된다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Honeywell International Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Honeywell 주주의 총 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 부채의 지속적인 증가와 자본의 전반적인 감소가 관찰되며, 이에 따라 재무 레버리지가 급격히 상승하는 추세를 보이고 있습니다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 2022년 1분기 193억 6,900만 달러에서 2026년 1분기 367억 3,900만 달러로 크게 증가하였습니다. 특히 2024년 1분기를 기점으로 부채 증가 속도가 가속화되었으며, 2025년 6월에는 370억 3,700만 달러로 최고점을 기록하였습니다.
- 주주 지분 변동 추이
- 주주의 총 지분은 2022년 1분기 183억 6,500만 달러에서 2026년 1분기 135억 9,000만 달러로 전반적인 하락세를 나타냈습니다. 기간 중 일부 반등 구간이 있었으나, 2024년 말 이후 자본 규모가 지속적으로 축소되는 경향을 보였습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화
- 부채의 증가와 자본의 감소가 동시에 진행됨에 따라 주주 자본 대비 부채 비율은 지속적으로 상승하였습니다. 2022년 1분기 1.05였던 비율은 2024년 1분기 1.53으로 상승하였고, 2025년 1분기에는 2.27을 기록하며 2.0배를 넘어섰습니다. 2026년 1분기에는 2.7까지 도달하여 분석 시작 시점 대비 레버리지 수준이 2배 이상 높아진 것으로 분석됩니다.
결과적으로 총 부채의 확대와 자기자본의 감소가 맞물리며 재무 구조의 타인자본 의존도가 심화되는 패턴이 명확하게 나타나고 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Honeywell International Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
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| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
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| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
재무 구조의 전반적인 추세를 분석한 결과, 부채와 자본이 모두 증가하는 경향을 보이며 특히 부채의 증가 속도가 자본의 증가 속도를 상회하고 있다.
- 부채 및 자본 규모의 변화
- 총 부채는 2022년 1분기 19,369백만 달러에서 2026년 1분기 36,739백만 달러로 지속적으로 증가하였다. 특히 2024년 1분기부터 부채 규모가 급격히 상승하며 확장세를 보였다. 총 자본금은 2022년 1분기 37,734백만 달러에서 2026년 1분기 50,329백만 달러로 전반적인 성장세를 기록하였다. 다만, 2025년 4분기에 일시적으로 감소했다가 다시 회복하는 변동성을 나타냈다.
- 부채비율의 추이 및 분석
- 총자본 대비 부채비율은 2022년 1분기 0.51에서 2026년 1분기 0.73까지 지속적으로 상승하는 추세이다. 2022년과 2023년에는 0.49에서 0.56 사이의 상대적으로 안정적인 범위를 유지하였으나, 2024년 1분기를 기점으로 0.60을 상회하며 증가 폭이 확대되었다. 이는 자본의 증가보다 부채의 증가율이 더 높았음을 의미하며, 재무 구조에서 타인 자본에 대한 의존도가 점진적으로 높아지고 있음을 시사한다.
자산대비 부채비율
Honeywell International Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 상업 어음 및 기타 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자산 및 부채의 변동 추이를 분석한 결과, 분석 기간 전반에 걸쳐 재무 레버리지가 지속적으로 상승하는 경향이 관찰되었습니다.
- 자산 및 부채의 규모 변화
- 총 자산은 2022년 1분기 약 633억 달러에서 2025년 2분기 약 809억 달러까지 증가하며 확장세를 보였으나, 이후 2026년 1분기에는 약 739억 달러 수준으로 감소하였습니다. 총 부채는 2023년까지 200억 달러 내외에서 안정적인 흐름을 유지하였으나, 2024년 1분기 252억 달러를 기점으로 급격히 증가하여 2025년 2분기에는 370억 달러로 정점에 도달하였습니다.
- 자산대비 부채비율의 추이
- 자산대비 부채비율은 2022년 1분기 0.31에서 시작하여 2023년 말까지 0.3대 초반의 안정적인 수치를 유지하였습니다. 그러나 2024년 1분기 0.38로 상승한 이후 지속적인 우상향 곡선을 그리며 2026년 1분기에는 0.50에 도달하였습니다.
- 재무 구조의 특이점
- 2024년부터 2025년 상반기까지 자산과 부채가 동시에 증가하는 확장기를 거쳤으나, 부채의 증가 속도가 자산의 증가 속도를 상회하였습니다. 특히 2025년 하반기부터 자산 규모는 감소하는 반면 부채 규모는 높은 수준을 유지함에 따라, 자산대비 부채비율이 가파르게 상승하며 재무 건전성 지표가 약화되는 양상을 보였습니다.
결과적으로 총 자산의 변동성에도 불구하고 총 부채의 절대적 규모가 지속적으로 확대되었으며, 이는 최종적으로 자산대비 부채비율을 2022년 대비 약 61% 상승시킨 주요 원인이 되었습니다.
재무 레버리지 비율
Honeywell International Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell 주주의 총 지분 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Honeywell 주주의 총 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자산 규모의 확장과 주주 지분의 감소가 동시에 진행되면서 재무 레버리지가 지속적으로 상승하는 추세가 관찰된다.
- 자산 변동 추이
- 총 자산은 2022년부터 2023년까지 600억 달러에서 620억 달러 사이의 좁은 범위에서 등락을 반복하며 안정적인 흐름을 유지하였다. 그러나 2024년 1분기 656억 달러를 기점으로 가파른 증가세로 전환되었으며, 2025년 6월에는 809억 달러로 정점에 도달하였다. 이후 2026년 3월까지 739억 달러 수준으로 감소하며 일부 조정되는 양상을 보였다.
- 주주 지분 변동 추이
- 주주의 총 지분은 전반적으로 하향 추세를 보이고 있다. 2022년 1분기 183억 달러에서 시작하여 2024년 9월 186억 달러로 일시적인 최고점을 기록하였으나, 이후 급격히 감소하여 2026년 3월에는 135억 달러까지 하락하였다. 이는 자산이 증가하던 시기에도 지분 규모는 이에 비례하여 성장하지 못했거나 오히려 감소했음을 나타낸다.
- 재무 레버리지 및 위험 분석
- 재무 레버리지 비율은 분석 기간 전반에 걸쳐 지속적으로 상승하였다. 2022년 1분기 3.45였던 비율은 2024년에 4.0 수준을 넘어섰으며, 2025년부터 상승 폭이 확대되어 2026년 3월에는 5.44에 도달하였다. 자산의 증가와 지분의 감소가 맞물리면서 타인자본에 대한 의존도가 심화되었으며, 이는 재무적 변동성에 대한 노출도가 점진적으로 높아지고 있음을 시사한다.
이자 커버리지 비율
Honeywell International Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell에 귀속된 순이익 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 및 기타 금융 비용 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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수익성과 재무 비용의 변동 추이를 분석한 결과, 영업 이익의 전반적인 성장에도 불구하고 금융 비용의 지속적인 증가로 인해 이자 보상 능력이 점진적으로 약화되는 양상이 관찰된다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT) 추이
- 2022년 1분기 1,590백만 달러에서 시작하여 2025년 3분기 2,576백만 달러까지 전반적인 상승 흐름을 보였다. 다만, 2025년 4분기에 93백만 달러로 급격히 하락하는 일시적 변동성이 나타났으며, 이후 2026년 1분기에는 1,242백만 달러로 다시 반등하는 모습을 보였다.
- 이자 및 기타 금융 비용 변동
- 금융 비용은 2022년 1분기 85백만 달러에서 2026년 1분기 356백만 달러까지 분석 기간 내내 지속적으로 증가하였다. 이는 예외적인 하락 구간 없이 꾸준히 우상향하는 패턴을 보이며, 기업의 재무적 비용 부담이 지속적으로 확대되었음을 나타낸다.
- 이자 커버리지 비율 분석
- 이자 및 세전 이익의 증가세보다 금융 비용의 증가 속도가 더 빠르게 진행됨에 따라 이자 커버리지 비율은 지속적인 하향 곡선을 그렸다. 2022년 1분기 21.35였던 비율은 2026년 1분기 4.32까지 하락하였다. 특히 EBIT가 급감한 2025년 4분기를 기점으로 하락폭이 심화되었으며, 결과적으로 초기 대비 이자 보상 능력이 상당 부분 감소한 상태로 분석된다.