지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Eaton Corp. plc, 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 부채 비율의 변화 추이 및 경향성
- 전체적인 부채 비율은 여러 지표를 통해 관찰되었을 때, 대부분의 기간 동안 낮은 수준을 유지하면서도 일정한 변동성을 보이고 있습니다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 초부터 2023년까지 점차 낮아지는 경향을 보여주었으며, 2021년과 2022년 사이에는 상대적으로 안정된 수준을 유지하는 모습을 보이고 있습니다. 뿐만 아니라, 영업리스 부채 포함 지표 역시 유사한 흐름을 보여주며, 전반적인 재무 건전성이 비교적 안정적임을 시사합니다.
- 자본 효율성 지표의 변화
- 총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율 역시 전체적으로 낮은 수준을 유지하며, 2020년 초와 비교하여 2023년에는 약간의 감소 또는 안정세를 보이고 있습니다. 이러한 점은 회사의 자본 구조가 점차 더 건전한 상태를 유지하고 있거나, 부채 비중이 개선되고 있음을 암시할 수 있습니다. 특히, 자산대비 부채비율은 2020년 이후 지속적으로 낮은 수준을 유지하며, 자산을 통한 재무 안정성을 지속적으로 확보하고 있음을 보여줍니다.
- 재무 레버리지의 안정성과 변화
- 재무 레버리지 비율은 2.0에서 2.2 사이의 범위 내에서 지속적으로 변동하며, 2020년 초 이후 큰 폭의 변화 없이 점진적으로 약간 증가하는 경향을 보여줍니다. 이는 일정 수준의 재무 레버리지를 유지하면서도 불필요한 부담을 피하려는 재무 전략이 반영된 결과로 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 지표 및 재무 안정성
- 이자 커버리지 비율은 2020년 데이터 이후 구체적인 수치는 제공되지 않으나, 2021년부터 2024년까지는 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 영업이익이 안정적으로 증가하거나, 이자 비용이 낮아짐에 따라 재무적 안정성이 향상되고 있음을 시사합니다. 특히 2024년에는 37.97에 이르러 상당한 수준의 이자 지급 능력을 보여주며, 재무적 부담이 크지 않음을 알 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Eaton Corp. plc, 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 Eaton 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 Eaton 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채에 대한 관찰
-
2020년 3월에서 2020년 12월까지는 총 부채가 점차 감소하는 추세를 보였으며, 이후 2021년 초에 급격히 증가하는 양상을 나타냈다. 특히 2021년 상반기에는 부채가 큰 폭으로 상승하였고, 이후 2022년과 2023년 초까지 역시 높은 수치를 유지하였다.
2022년 이후로는 부채가 일부 조정을 통해 다시 감소하는 움직임이 관찰되었으며, 2023년 후반부터 재차 소폭 증가하는 모습을 보이고 있다. 2024년에는 부채가 다시 상승하는 추세이며, 2025년까지도 지속적인 증감 변동이 반복되고 있다.
이와 같이 부채 규모는 전반적으로 높은 수준에서 등락을 거듭하는 모습이 나타나며, 특정기간 동안 부채의 급증과 감축이 반복되어 회사의 차입 구조와 재무 전략에 관련된 변동성을 보여준다.
- 자기자본의 변화
-
자기자본은 2020년 3월 약 14,245백만 달러로 시작하여, 전체 기간 동안 지속적으로 증대하는 경향을 나타낸다. 특히 2020년 하반기와 2021년, 2022년에 걸쳐 꾸준한 성장을 보여주었으며, 2023년 초까지 17,953백만 달러를 기록하였다.
2023년 이후에는 약간의 변동성이 존재하지만, 전반적인 자기자본은 지속적으로 증가하는 추세를 유지하고 있다. 2024년과 2025년 기간에도 큰 변화 없이 일정 수준을 유지하거나 약간의 증감이 반복되고 있다.
이러한 자기자본의 안정적 증가는 재무 안정성을 보여주는 동시에, 기업의 성장 및 내부 자본 축적 활동이 성과를 내고 있음을 시사한다.
- 부채비율의 동향
-
부채비율은 2020년 3월 0.59에서 시작하여, 2020년 후반기와 2021년 초에 소폭 하락하는 경향을 보였다. 특히 2021년 하반기부터는 부채비율이 낮아지는 수준(0.48~0.52 범위)을 유지하며, 재무 구조의 안정화 신호를 보여주었다.
2022년과 2023년 초반에는 다시 서서히 부채비율이 상승하는 모습이 나타났으며, 2023년 12월에는 0.59까지 회귀하였다. 따라서 전체적으로 보면 부채비율은 일정 범위 내에서 변동하며, 회사의 부채 구조가 다소 변화하는 모습을 확인할 수 있다.
이와 같이 부채비율은 일정 수준에서 변동하며, 기업의 재무 건전성을 유지하기 위한 조정이 지속적으로 이루어지고 있는 것으로 해석된다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Eaton Corp. plc, 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 Eaton 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 Eaton 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 전체 기간 동안 총 부채는 변동성을 보이고 있으며, 특정 시점에 강한 상승세와 하락세를 경험하고 있습니다. 2020년 초반에는 약 8,763백만 달러에서 2021년 초에는 10,486백만 달러로 증가하였으며, 이후 2021년 중반과 하반기를 거치면서 부채 규모가 일부 축소되는 경향을 보였습니다. 특히 2022년부터 2023년 초반까지 총 부채는 상승세를 지속하여 2023년 3분기까지 약 10,493백만 달러에 도달한 후 일부 조정을 겪고 2023년 연말까지도 높은 수준을 유지하였으며, 2024년 이후에는 다시 증가하는 추세입니다. 전반적으로, 부채 규모는 변화가 크며, 특정 기간 동안 증가 추세와 축소 추세가 반복되고 있는 모습을 확인할 수 있습니다.
- 총 Eaton 주주 자본
- 주주 자본은 전반적으로 꾸준한 증가세를 나타내고 있으며, 2020년 3월 31일 기준 14,245백만 달러에서 시작하여 2024년 12월 31일에는 19,117백만 달러까지 상승하였습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 상당한 성장세가 관찰되었으며, 일부 기간에는 소폭의 정체 또는 후퇴도 있었습니다. 2023년 이후에는 주주 자본이 지속적으로 증가하는 추세를 유지하며, 이는 회사의 내부 자본 누적과 관련된 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 전반적으로, 회사는 지속적인 자본 축적을 통해 재무 건전성을 강화하는 방향으로 움직이고 있음을 보여줍니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 회사의 재무 안정성을 가늠하는 중요한 지표로서, 0.62에서 시작하여 2020년 후반에 0.52까지 낮아지는 기간이 있었고, 이후 2021년에는 0.81로 상승하는 등 변동성을 나타냈습니다. 특히 2022년 동안에는 0.59에서 0.62 사이의 범위 내에서 움직이면서 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2023년 이후에는 0.53에서 0.58까지의 범위 내에서 등락하는 모습을 볼 수 있습니다. 전체적으로 볼 때, 이 비율은 회사의 자본과 부채 간 균형이 다소 조정되는 과정을 보여주며, 부채 비율이 비교적 낮은 수준을 유지하는 모습을 통해 재무 구조의 안정성을 일부 확보하고 있음을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Eaton Corp. plc, 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 Eaton 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 분석:
- 전체 기간에 걸쳐 총 부채는 대체로 안정적인 수준을 유지하거나 약간의 변동을 보이고 있다. 2020년 3월에는 8,429백만 달러였으며, 이후 점차 증가하여 2021년 상반기에는 12,102백만 달러까지 상승하였다. 특히 2021년 하반기에는 8,579백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였으며, 이후 2022년 초에는 9,607백만 달러로 증가하였다. 2022년 말에는 10,996백만 달러로 최고치를 기록하였고, 2023년 동안은 계속 변화하는 추세를 보이나, 2023년 9월과 12월에는 각각 9,395백만 달러와 10,996백만 달러로 변동이 있었다. 최근 데이터에서는 2025년 6월 기준 10,996백만 달러로 나타나, 전반적으로는 증가하는 방향성을 보여주고 있다.
- 총 자본금 분석:
- 총 자본금은 기간 내 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 3월에는 22,674백만 달러였으며, 이후 단계적으로 상승하여 2023년 6월에는 28,586백만 달러에 이르렀다. 이 기간 동안 자본금은 지속적으로 증가하는 모습을 보여주고 있으며, 2024년 3월 이후에는 29,056백만 달러로 성장했다. 2025년까지 계속해서 증가하는 경향이 유지되고 있어, 회사의 자본 기반은 강화를 계속하는 것으로 해석할 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율 분석:
- 이 재무 비율은 전체 기간 동안 평균적으로 약 0.34~0.37 범위 내에서 변동하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2020년 3월에는 0.37이었고, 이후 2021년에는 0.36~0.44로 일시적인 증가와 감소를 반복하였다. 2022년부터는 점차 낮아지는 경향을 보여 2024년 9월에는 0.32로 최저치를 기록하였다. 이러한 변화는 자본 대비 부채 비율이 상대적으로 안정적이고, 자본 확충과 부채 관리가 균형 있게 이루어지고 있음을 시사한다. 2025년 기준에서도 0.35로, 전반적인 안정성을 유지하고 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Eaton Corp. plc, 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 이 기간 동안 총 부채는 변동성을 보여주며, 2020년 3월에 약 8,763백만 달러에서 시작하여 점차 상승하는 추세를 보였다. 특히 2021년 하반기와 2022년 사이에 부채가 급증하여 2022년 12월에는 약 9,455백만 달러를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년까지 부채 수치는 지속적으로 증가했으며, 2025년 6월에는 11,583백만 달러에 이르렀다. 이러한 상승은 운영 환경 내에서 부채 조달이 활발히 이루어졌음을 시사하며, 특히 2021년과 2022년 사이에 부채가 크게 증가한 점이 주목할 만하다. 그러나 2024년 이후 약간의 조정이 이루어졌음을 통해, 부채 증가 속도는 다소 둔화된 것으로 보인다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 전반적으로 안정적이면서 점진적인 증가 추세를 보인다. 2020년 3월에 약 23,008백만 달러에서 시작하여, 2025년 6월에는 약 29,255백만 달러로 상승하였다. 눈에 띄는 특징은 2020년대 초반의 변동성 속에서도 꾸준한 증대가 지속됐으며, 특히 2021년과 2022년 사이 두드러진 상승세를 보여주었다. 이 기간 동안 원가 구조 개선과 자본 조달 활동이 활발히 이루어진 것으로 추측할 수 있으며, 전반적으로 자본 규모가 확장되고 있음을 내포한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 지속적으로 변동하면서 약 0.34에서 0.45 사이의 범위 내에서 등락하였다. 초기 2020년에는 0.38 정도였으나, 2021년과 2022년 방식으로 잠시 하락 후 다시 상승하는 양상을 보여준다. 특히 2021년과 2022년 하반기에는 0.35~0.38 범위 내에서 안정된 모습을 보였으며, 이후 2023년과 2024년에는 0.34에서 0.38까지 변동하였다. 이러한 변화는 자본과 부채 간의 비율 조정을 반영하며, 적정 재무 구조 유지를 위해 비용과 자산·부채 운영 수준이 조율되었음을 시사한다.
자산대비 부채비율
Eaton Corp. plc, 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년 이후로 증가 폭이 더두드러지고 있습니다. 이는 회사의 확장 또는 자산 투자 활동이 활발히 이루어진 것으로 해석할 수 있습니다. 2020년 대비 2024년 말까지 자산 규모는 꾸준히 상승하여 3,984 억 달러에서 4,052 억 달러로 집계되고 있습니다.
반면, 총 부채는 2020년대 초반에 비해 2021년 이후 급증하는 모습을 나타냅니다. 2020년 3월에는 8,429백만 달러였던 부채가 2021년 6월에는 12,102백만 달러로 약 43% 가량 증가하였고, 이후로도 2025년 6월까지 지속적으로 증가하는 경향을 보입니다. 부채 증가는 투자 또는 인수합병, 운영자금 조달 등 다양한 원인에 기인할 수 있으나, 증가폭이 상당한 수준임을 감안할 때 자산 증대와 연계되어 있는 것으로 보입니다.
자산 대비 부채 비율도 중요한 관찰 지점입니다. 2020년 내내 0.27 내외로 안정적인 수준을 유지하다가, 일부 분기에서 소폭 상승하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2021년에는 0.3까지 상승했으며, 그 이후에도 평균적으로 0.24~0.27 범위 내에서 변동하는 모습을 보입니다. 이는 회사의 부채비율이 전반적으로 안정적임을 시사하며, 자산 대비 부채 비율이 크게 변화하지 않아 재무적 안정성을 유지하고 있음을 보여줍니다.
사전적 분석 결과, 회사는 자산 확장과 동시에 부채를 늘리며 성장 전략을 추진하고 있는 것으로 보입니다. 부채 증가가 회사의 재무구조에 미치는 영향에 대해 추가 분석이 필요하겠으나, 전체적으로는 자산과 부채의 증가 속도가 비슷한 수준을 유지하며 재무 건전성을 어느 정도 확보하고 있다고 평가할 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Eaton Corp. plc, 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 3월부터 2020년 12월까지는 부채 규모가 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2020년 말에는 약 8,384백만 달러로 낮아졌음을 알 수 있다. 그러나 2021년에 들어서면서 부채가 다시 증가하기 시작하여, 2021년 6월에는 약 12,468백만 달러에 달하였다. 이후 2022년까지도 부채는 지속적으로 증가하는 모습이 관찰되며, 2022년 12월에는 약 11,583백만 달러로 정점을 찍었다. 이후 2023년과 2024년 사이에는 부채가 점차 감소하는 경향을 보였으며, 2025년 6월에는 약 11,583백만 달러로 나타났다. 전체 기간 동안 부채 규모는 상당한 변동성을 보였으며, 최근 데이터에서는 부채가 다시 낮아지고 있어, 부채관리 또는 자본 구조에 변화가 있었던 것으로 판단된다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 초 약 30,824백만 달러에서 2020년 12월까지 약 31,824백만 달러로 증가한 후, 2021년과 2022년에 걸쳐 지속적인 상승세를 보이며 각각 약 34,027백만 달러 및 39,381백만 달러에 이르렀다. 2023년 이후에도 자산은 계속 증가하여 2024년 12월에는 약 40,507백만 달러로 기록되었다. 전체적으로 자산은 꾸준히 성장하는 추세를 유지하며, 회사의 재무 규모가 확대되고 있음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 동안 안정적인 수준인 0.28을 유지하다가, 2020년 하반기와 2021년 초반에는 약 0.26~0.31 사이에서 움직였다. 이후 2021년 말까지 0.26~0.29 사이를 유지하며 큰 변동은 없었다. 2022년 초부터 2023년까지는 대체로 안정적인 수준인 0.25~0.27대에서 유지되었으며, 2022년 마지막 분기에는 0.29로 상승하였다. 전반적으로 자산과 부채의 비율이 어느 정도 안정적으로 관리되고 있음을 보여주며, 부채 비율은 전체 기간 동안 과도하게 높거나 낮지 않은 균형 상태를 유지하고 있다.
재무 레버리지 비율
Eaton Corp. plc, 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 Eaton 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 Eaton 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세와 변화
- 분석 기간 동안 총 자산은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2020년 3월 말의 30,845백만 달러에서 시작하여 2025년 6월 말에는 39,206백만 달러에 이르러 안정적으로 증가하는 모습을 나타낸다. 이는 회사의 자산 규모가 꾸준히 확장되고 있음을 시사하며, 자산 증가는 기업의 성장과 재무적 안정성을 반영할 수 있다. 다만, 일부 분기에서는 소폭의 감소도 관찰되지만, 전반적인 흐름은 양호하다.
- 주주 자본의 변화와 안정성
- 총 Eaton 주주 자본은 같은 기간 동안 점차 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 3월 말의 14,245백만 달러에서 2025년 6월 말까지 약 18,506백만 달러로 늘어나며, 기업의 자기자본이 지속적으로 확대되고 있다. 이는 기업의 내부 유보, 재투자 또는 신주 발행 등으로 자본 구조가 강화되고 있음을 보여준다. 변동은 있으나, 전반적으로 견고한 성장세를 유지하고 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 의미
- 재무 레버리지 비율은 2.17에서 시작하여 약간의 변동을 보이면서 2.18로 상승하는 경향이 있다. 이 수치는 총 자산 대비 부채 또는 타인자본의 비중을 나타내며, 대부분의 기간 동안 거의 일정하게 유지되거나 약간 증가하는 모습을 보인다. 이는 기업이 일정 수준의 부채 활용을 통해 자본 효율성을 유지하는 전략을 지속하는 것으로 해석할 수 있으며, 재무 안전성이나 레버리지 위험은 상대적으로 안정적임을 시사한다.
이자 커버리지 비율
Eaton Corp. plc, 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton 일반 주주에게 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년 이후로 이자 및 세전 이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 3월 분기에는 약 655백만 달러였으며, 이후 점차 상승하여 2023년 12월에는 1,112백만 달러를 기록하였다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 상당한 성장세를 나타내었으며, 2023년에도 높은 수준을 유지하면서 일부 분기에는 1,200백만 달러를 넘어서기도 하였다. 이러한 추세는 회사의 영업실적이 전반적으로 강세를 유지하고 있음을 시사한다.
- 이자 비용, 순
- 이자 비용은 비교적 안정적인 수준에서 일부 변동을 보이고 있으며, 2020년 초 약 34백만 달러에서 시작하여 2022년 이후 점차 증가하는 모습을 나타내고 있다. 2023년과 2024년에는 29백만 달러에서 42백만 달러 사이를 오르내리고 있으며, 2025년에는 다시 33백만 달러까지 하락하는 모습이 관찰된다. 이러한 변동은 금리 변동 또는 차입금 구조의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 이후 상당히 안정적이며, 12.72에서 시작해 2021년에는 20 이상으로 급증하였다. 이후 2022년까지 지속적으로 증가하여 37.97에 도달하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 36.12와 36.65를 기록하였다. 이 수치는 기업이 영업이익으로 이자 비용을 충분히 감당하는 능력이 뛰어남을 보여주며, 재무적 안정성을 반영한다. 특히 2022년 이후로 높은 수준을 유지하는 것은 회사의 재무 건전성과 이자 지급 능력에 대한 신뢰를 높이는 신호로 해석된다.