유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Northrop Grumman Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
분기별 유동성 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 안정적인 유동성 지표를 유지하고 있는 것으로 나타났습니다.
- 현재 유동성 비율
- 2019년 1분기 1.18에서 시작하여 2020년 4분기에 1.6으로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년에는 1.3에서 1.49 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 소폭 감소하여 1.14까지 떨어졌다가 2023년 1분기에 1.22로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 1 이상의 비율을 유지하며 단기 채무 상환 능력이 양호한 것으로 판단됩니다.
- 빠른 유동성 비율
- 현재 유동성 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 0.99에서 2020년 3분기에 1.25로 증가했으며, 2021년에는 1.28에서 1.31 사이를 유지했습니다. 2022년에는 감소세를 보이며 0.87까지 하락했지만, 2023년 1분기에 1.03으로 회복되었습니다. 재고를 제외한 유동 자산으로 단기 채무를 상환할 수 있는 능력이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 다른 비율에 비해 변동성이 큰 편입니다. 2019년 1분기 0.09에서 2020년 4분기에 0.51로 크게 증가했습니다. 이후 2021년에는 0.37에서 0.46 사이를 오가며 감소세를 보였고, 2022년에는 0.13까지 하락했습니다. 2023년 1분기에 0.24로 소폭 반등했지만, 여전히 다른 비율에 비해 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 현금으로 즉시 상환 가능한 단기 채무의 비율이 상대적으로 낮다는 점을 고려해야 합니다.
전반적으로 유동성 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 현금 유동성 비율의 변동성에 유의할 필요가 있습니다. 특히 2022년 현금 유동성 비율의 하락은 단기적인 자금 조달 능력에 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Northrop Grumman Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 유동 자산은 2019년 1분기 104억 4,300만 달러에서 2023년 1분기 128억 1,000만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 하지만 이 기간 동안 변동성이 존재했으며, 특히 2021년 1분기에 122억 5,300만 달러로 감소한 후 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.
유동부채는 2019년 1분기 88억 2,100만 달러에서 2023년 1분기 104억 8,300만 달러로 증가했습니다. 유동부채의 증가는 유동 자산의 증가와 함께 나타났지만, 증가율은 유동 자산의 증가율보다 낮았습니다.
현재 유동성 비율은 2019년 1분기 1.18에서 2023년 1분기 1.22로 전반적으로 소폭 증가했습니다. 2020년 2분기에 1.35로 최고점을 기록했으며, 2022년 4분기에 1.08로 최저점을 기록했습니다. 전반적으로 1.1에서 1.6 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
- 유동 자산 추세
- 2019년부터 2023년까지 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 분기별 변동성이 존재했습니다.
- 유동부채 추세
- 2019년부터 2023년까지 증가 추세를 보였으며, 유동 자산 증가율보다 낮은 속도로 증가했습니다.
- 현재 유동성 비율 추세
- 전반적으로 소폭 증가했지만, 분기별 변동성이 컸으며, 1.1에서 1.6 사이의 범위 내에서 유지되었습니다.
빠른 유동성 비율
Northrop Grumman Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||
| 청구되지 않은 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일 8706백만 달러에서 2023년 3월 31일 10771백만 달러로 증가했습니다. 하지만, 2022년 말에 감소세를 보이다가 2023년 초에 다시 증가하는 변동성을 나타냅니다.
유동부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2019년 3월 31일 8821백만 달러에서 2023년 3월 31일 10483백만 달러로 증가했습니다. 특히 2022년 하반기에 유동부채가 크게 증가하는 특징을 보입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2019년 초 0.99에서 2021년 중반 1.31까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2021년 말 1.28에서 2022년 말 0.87까지 감소하는 추세를 보이다가 2023년 초 1.03으로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 1.0 이상을 유지하며 단기적인 유동성 관리에 긍정적인 신호를 보입니다. 하지만 2022년 말의 급격한 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
총 빠른 자산과 유동부채는 모두 증가하는 추세이지만, 빠른 유동성 비율의 변동성은 자산과 부채의 증가 속도에 차이가 있음을 시사합니다. 2022년 말 빠른 유동성 비율의 감소는 유동부채 증가 속도가 빠른 자산 증가 속도보다 빨랐음을 의미합니다. 이러한 추세 변화는 재무 건전성을 평가할 때 고려해야 할 중요한 요소입니다.
전반적으로 단기적인 유동성 지표는 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2022년 말의 변화는 잠재적인 위험 요소를 나타낼 수 있습니다. 따라서 지속적인 모니터링과 분석이 필요합니다.
현금 유동성 비율
Northrop Grumman Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 현금 자산은 2019년 1분기 7억 5,500만 달러에서 2020년 3분기 49억 9,500만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 4분기에 49억 700만 달러로 소폭 감소했지만, 이후 2021년 2분기까지 증가세를 이어가 40억 5,500만 달러를 기록했습니다. 2021년 3분기부터 2022년 1분기까지는 감소하여 21억 7,400만 달러까지 떨어졌습니다. 2022년 2분기부터 2022년 4분기까지는 다시 증가하여 25억 7,700만 달러를 기록했습니다. 2023년 1분기에는 24억 9,500만 달러로 소폭 감소했습니다.
유동부채는 2019년 1분기 88억 2,100만 달러에서 2020년 3분기 101억 900만 달러로 증가했습니다. 2020년 4분기에 95억 8,000만 달러로 감소한 후, 2021년 2분기까지 소폭 증가하여 88억 1,900만 달러를 기록했습니다. 2021년 3분기부터 2022년 4분기까지 지속적으로 증가하여 115억 8,700만 달러에 도달했습니다. 2023년 1분기에는 104억 8,300만 달러로 감소했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2019년 1분기 0.09에서 2020년 3분기 0.49로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 4분기에는 0.51로 최고점을 기록한 후, 2021년 1분기 0.42로 감소했습니다. 이후 2021년 2분기 0.46, 2021년 3분기 0.46으로 비슷한 수준을 유지했습니다. 2021년 4분기에는 0.37로 감소했으며, 2022년 1분기 0.25, 2022년 2분기 0.13으로 급격히 감소했습니다. 2022년 3분기에는 0.15, 2022년 4분기에는 0.22로 소폭 상승했으며, 2023년 1분기에는 0.24를 기록했습니다.
전반적으로 현금 자산은 변동성을 보이며 증가와 감소를 반복했지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 보였습니다. 유동부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 현금 유동성 비율은 2020년까지 증가하다가 이후 감소하는 경향을 보였습니다. 특히 2021년 말부터 2022년 초까지 현금 유동성 비율이 크게 감소한 점은 주목할 만합니다.