ONEOK Inc. (NYSE:OKE)

최근 몇 년간 친선 규모는 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2018년과 2019년에는 소폭의 감소가 있었지만, 이후 2020년부터 2022년까지는 동일한 수준을 유지했습니다.

총 무형 자산은 2018년에서 2020년 사이에 감소하는 경향을 보였습니다. 2018년 411650천 달러에서 2020년 381435천 달러로 감소했으며, 이후 2021년과 2022년에는 동일한 수준을 유지했습니다.

누적 상각은 지속적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2018년 -125608천 달러에서 2022년 -156160천 달러로 증가했습니다. 이는 시간이 지남에 따라 무형 자산의 가치가 감소하고 있음을 시사합니다.

순무형 자산은 누적 상각의 증가와 총 무형 자산의 감소에 따라 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년 286042천 달러에서 2022년 225275천 달러로 감소했습니다.

영업권 및 무형 자산 역시 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년 967142천 달러에서 2022년 752867천 달러로 감소했습니다. 이는 총 무형 자산의 감소와 유사한 패턴을 보입니다.

친선

2018년과 2019년 사이에 소폭 감소 후 안정화되었습니다.

총 무형 자산

2018년부터 2020년까지 감소했으며, 이후 안정화되었습니다.

누적 상각

지속적으로 증가하여 무형 자산 가치 감소를 반영합니다.

순무형 자산

총 무형 자산 감소 및 누적 상각 증가로 인해 감소했습니다.

영업권 및 무형 자산

총 무형 자산과 유사하게 감소하는 추세를 보였습니다.

총 자산

총 자산은 2018년 1823만 1671천 달러에서 2022년 2437만 9094천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 증가율은 2019년과 2020년에 상대적으로 높았으며, 2021년과 2022년에는 증가폭이 다소 둔화되었습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2018년 1755만 571천 달러에서 2022년 2385만 1502천 달러로 전반적으로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 2019년과 2020년에 큰 폭으로 증가했으며, 이후 증가율은 둔화되는 경향을 나타냈습니다.

ONEOK 주주 지분 합계

ONEOK 주주 지분 합계는 2018년 657만 9543천 달러에서 2019년 622만 5951천 달러로 감소한 후, 2020년 604만 2398천 달러, 2021년 601만 5163천 달러로 지속적으로 감소했습니다. 그러나 2022년에는 649만 3885천 달러로 증가하며 감소 추세가 반전되었습니다.

조정된 총 ONEOK 주주 자본

조정된 총 ONEOK 주주 자본은 주주 지분 합계와 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 589만 8443천 달러에서 2021년 548만 7571천 달러까지 감소한 후, 2022년에는 596만 6293천 달러로 증가했습니다.

ONEOK에 귀속되는 순이익

ONEOK에 귀속되는 순이익은 2018년 115만 1703천 달러에서 2019년 127만 8577천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 61만 2809천 달러로 감소했지만, 2021년 149만 9706천 달러, 2022년 172만 2221천 달러로 다시 증가하며 최고점을 기록했습니다.

ONEOK에 귀속된 조정 순이익

ONEOK에 귀속된 조정 순이익은 순이익과 동일한 추세를 보였습니다. 2018년 115만 1703천 달러에서 2019년 127만 8577천 달러로 증가, 2020년 76만 6209천 달러로 감소, 그리고 2021년 149만 9706천 달러, 2022년 172만 2221천 달러로 증가했습니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순이익률은 2018년 9.15%에서 2019년 12.58%로 증가했으나, 2020년에는 7.17%로 감소했습니다. 이후 2021년에는 9.07%로 회복되었지만, 2022년에는 다시 7.69%로 소폭 감소했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 패턴을 보였습니다. 전반적으로 수익성은 변동성을 보이며, 2019년이 가장 높은 수익성을 기록했고, 2020년이 가장 낮은 수익성을 기록했습니다.

자산 효율성

총 자산 회전율은 2018년 0.69에서 2019년 0.47로 감소한 후, 2020년에는 0.37까지 하락했습니다. 2021년에는 0.7로 증가하며 회복세를 보였고, 2022년에는 0.92로 더욱 개선되었습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 이는 자산 활용도가 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다.

재무 건전성

재무 레버리지 비율은 2018년 2.77에서 2019년 3.5로 증가했으며, 2020년에는 3.82, 2021년에는 3.93으로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 3.75로 소폭 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 이는 부채 사용이 증가하고 있음을 나타냅니다.

투자 수익률

자기자본이익률(ROE)은 2018년 17.5%에서 2019년 20.54%로 증가한 후, 2020년에는 10.14%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 24.93%로 급증했고, 2022년에는 26.52%로 더욱 증가했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 이는 자기자본 투자에 대한 수익성이 크게 변동하고 있음을 나타냅니다. 자산수익률(ROA) 비율은 2018년 6.32%에서 2019년 5.86%로 감소한 후, 2020년에는 2.66%까지 하락했습니다. 2021년에는 6.35%로 회복되었고, 2022년에는 7.06%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다.

전반적으로, 수익성은 변동성을 보였으며, 자산 효율성은 점진적으로 개선되고 있습니다. 재무 레버리지는 증가 추세를 보였고, 투자 수익률은 2021년과 2022년에 크게 개선되었습니다. 이러한 추세는 향후 경영 전략 수립에 중요한 고려 사항이 될 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2018년 11억 5,170만 달러에서 2019년 12억 7,857만 달러로 증가했지만, 2020년에는 6억 1,280만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 14억 9,970만 달러로 크게 반등했으며, 2022년에는 17억 2,221만 달러로 추가적인 성장을 기록했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년 11억 5,170만 달러에서 2019년 12억 7,857만 달러로 증가한 후, 2020년 7억 6,620만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 14억 9,970만 달러로 증가했으며, 2022년에는 17억 2,221만 달러로 증가했습니다. 조정 순이익은 2018년과 2019년에는 순이익과 동일한 값을 보였습니다.

순이익률은 2018년 9.15%에서 2019년 12.58%로 크게 증가했습니다. 그러나 2020년에는 7.17%로 감소한 후, 2021년에는 9.07%로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 다시 7.69%로 감소했습니다.

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 9.15%에서 2019년 12.58%로 증가한 후, 2020년에는 8.97%로 감소했습니다. 2021년에는 9.07%로 소폭 상승했으며, 2022년에는 7.69%로 감소했습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익은 2020년에 감소한 후 2021년과 2022년에 회복세를 보였습니다.

순이익률 추세

순이익률과 조정 순이익률은 2019년에 최고점을 기록한 후, 2020년에 감소하고 2021년에 소폭 반등했지만 2022년에는 다시 감소했습니다. 이는 수익성 측면에서 변동성이 존재함을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2018년 1823만 1671천 달러에서 2022년 2437만 9094천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 2018년에서 2019년 사이에 가장 높았으며, 이후 증가율은 점차 둔화되었습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2018년 1755만 571천 달러에서 2022년 2385만 1502천 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 0.69에서 2019년 0.47로 감소한 후, 2020년에는 0.37까지 하락했습니다. 이후 2021년에는 0.70으로 반등했으며, 2022년에는 0.92로 더욱 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다. 2018년 0.72에서 2019년 0.48, 2020년 0.38로 감소했다가 2021년 0.72, 2022년 0.94로 증가했습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율 역시 자산 활용 효율성의 개선을 나타냅니다.

종합 분석

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가하고 있으며, 2020년까지는 자산 회전율이 감소했지만, 2021년과 2022년에는 회전율이 크게 개선되었습니다. 이는 자산 규모 증가와 함께 자산 활용 효율성이 높아졌음을 의미합니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보이며, 자산 구성의 변화가 회전율에 영향을 미치지 않았음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2018년 1823만 1671천 달러에서 2022년 2437만 9094천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 증가율은 2018년에서 2019년 사이에 가장 높았으며, 이후 증가율은 점차 둔화되었습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2018년 1755만 571천 달러에서 2022년 2385만 1502천 달러로 전반적으로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게, 2018년에서 2019년 사이의 증가폭이 가장 컸으며, 이후 증가율은 감소하는 경향을 나타냈습니다.

주주 지분 합계

주주 지분 합계는 2018년 657만 9543천 달러에서 2021년 601만 5163천 달러로 감소한 후, 2022년에는 649만 3885천 달러로 소폭 증가했습니다. 2019년과 2020년에는 감소폭이 컸으며, 2022년 증가폭은 상대적으로 작았습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 주주 지분 합계와 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 589만 8443천 달러에서 2021년 548만 7571천 달러로 감소한 후, 2022년에는 596만 6293천 달러로 증가했습니다. 감소 추세는 2019년과 2020년에 두드러졌으며, 2022년에는 소폭 반등했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 2.77에서 2021년 3.93으로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 3.75로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 부채를 활용한 자산 확장이 이루어졌음을 시사합니다.

조정된 재무 레버리지 비율

조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 2.98에서 2021년 4.21로 증가한 후, 2022년에는 4.00으로 감소했습니다. 조정된 비율 역시 높은 수준을 유지하고 있으며, 부채 활용도가 높음을 나타냅니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2018년 11억 5,170만 달러에서 2019년 12억 7,857만 달러로 증가했지만, 2020년에는 6억 1,280만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 14억 9,970만 달러로 크게 반등했고, 2022년에는 17억 2,221만 달러로 추가적인 성장을 기록했습니다.

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년과 2019년에는 순이익과 동일한 수치를 나타냈으며, 2020년에는 7억 6,620만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 순이익과 동일한 수치를 보였습니다.

총 주주 지분은 2018년 65억 7,954만 달러에서 2019년 62억 2,595만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 60억 4,239만 달러로 추가적인 감소세를 보였고, 2021년에는 60억 1,516만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 64억 9,388만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 주주 자본은 2018년 58억 9,844만 달러에서 2019년 55억 4,495만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 55억 1,480만 달러로 소폭 감소했고, 2021년에는 54억 8,757만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 59억 6,629만 달러로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2018년 17.5%에서 2019년 20.54%로 증가했습니다. 2020년에는 10.14%로 크게 감소했지만, 2021년에는 24.93%로 급증했고, 2022년에는 26.52%로 추가적인 증가를 보였습니다.

자기자본비율(조정)은 2018년 19.53%에서 2019년 23.06%로 증가했습니다. 2020년에는 13.89%로 감소했지만, 2021년에는 27.33%로 크게 증가했고, 2022년에는 28.87%로 소폭 증가했습니다.

ROE 추세

ROE는 2020년에 급격히 감소한 후 2021년과 2022년에 꾸준히 증가하여 2022년에 최고치를 기록했습니다. 이는 수익성이 개선되었음을 시사합니다.

자기자본비율 추세

자기자본비율(조정) 또한 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에 감소한 후 2021년과 2022년에 증가하여 2022년에 최고치를 기록했습니다. 이는 재무 건전성이 개선되었음을 나타냅니다.

주주 지분 및 조정 주주 자본 추세

총 주주 지분과 조정 주주 자본은 2018년부터 2021년까지 감소세를 보였지만, 2022년에 증가했습니다. 이는 자본 구조에 변화가 있었음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2018년 11억 5,170만 달러에서 2019년 12억 7,857만 달러로 증가했지만, 2020년에는 6억 1,280만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 14억 9,970만 달러로 회복되었고, 2022년에는 17억 2,221만 달러로 추가적인 성장을 기록했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년과 2019년에는 각각 11억 5,170만 달러와 12억 7,857만 달러를 기록했으며, 2020년에는 7억 6,620만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 14억 9,970만 달러로 증가했고, 2022년에는 17억 2,221만 달러로 더욱 증가했습니다. 조정 순이익은 순이익과 동일한 값을 보입니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 1,823만 1,671천 달러에서 2022년 2,437만 9,094천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 또한 유사한 증가 추세를 보였으며, 2018년 1,755만 571천 달러에서 2022년 2,385만 1,502천 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2018년 6.32%에서 2019년 5.86%로 감소한 후, 2020년에는 2.66%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 6.35%로 회복되었고, 2022년에는 7.06%로 증가했습니다. 조정된 ROE 비율 또한 유사한 추세를 나타냈으며, 2018년 6.56%에서 2019년 6.05%로 감소, 2020년 3.4%로 감소, 2021년 6.49%로 회복, 2022년 7.22%로 증가했습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익은 2020년에 감소한 후 회복세를 보였으며, 2022년에 최고치를 기록했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

ROE 비율은 2020년에 크게 감소한 후 회복세를 보였으며, 2022년에 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 전반적으로 ROE 비율과 유사한 추세를 보였습니다.