가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
ONEOK Inc., FCFE계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업활동으로 제공되는 현금
- 전반적으로 영업활동으로 인한 현금 흐름은 변동성을 보이고 있으나, 2018년 이후로 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2019년에 일시적으로 감소하였다가 2020년과 2021년에는 회복되어 2022년에는 최고 수치에 근접하는 성장을 기록하였다. 이러한 흐름은 회사의 영업 성과가 일정 기간 동안 안정적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표는 회사의 자본 구조 내에서 자유롭게 활용 가능한 현금 흐름의 규모를 보여 준다. 2018년 이후 2019년과 2020년 사이에 급격히 증가하며 최대치를 기록하였고, 이후 유지되거나 약간의 변동을 보였다. 22년에는 도달한 최고점보다 낮았지만 여전히 높은 수준이다. 이러한 패턴은 회사가 자본 효율성을 개선하여 내부적으로 재무 유동성을 확충하는 방향으로 진행되고 있음을 시사한다.
가격 대 FCFE 비율전류
ONEOK Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFE부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
| P/FCFE산업 | |
| 에너지 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
ONEOK Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 ONEOK Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2022 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년부터 2022년까지의 주가 추세는 변동성을 보이고 있으며, 전반적으로 큰 폭의 상승이나 하락은 나타나지 않고 있습니다. 2018년과 2019년 사이에는 상당히 증가하는 모습이 관찰되었으나, 2020년에는 급격한 하락(45.62달러)으로 하락한 이후 2021년, 2022년에 다시 회복되어 각각 63.82달러와 65.45달러를 기록하였습니다. 이는 시장 상황이나 업계 내부 요인에 따라 일시적인 변동성을 보여주는 것으로 해석됩니다.
- 주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity)
- 이 항목은 2018년 0.71달러에서 2019년 3.5달러로 크게 상승하였으나, 이후 2020년에는 2.86달러로 소폭 축소되었다가 2021년 2.79달러, 2022년 3.75달러로 다시 증가하는 양상을 보입니다. 전반적으로, 주주 배당 또는 재투자 등 배당 정책과 관련된 현금 흐름이 안정적이고 긍정적임을 시사합니다. 특히 2019년과 2022년의 상승세는 현금 유동성이나 재무 전략 강화와 관련이 있을 수 있습니다.
- P/FCFE (주가 대비 주당 FCFE 비율)
- 이 비율은 2018년 90.1로 상당히 높았으며, 이후 2019년 21.03으로 급격히 낮아진 것이 특징입니다. 이는 주가가 상대적으로 과대평가되었거나, 현금 흐름이 수익성을 반영하여 더 안정적이게 평가되었음을 의미할 수 있습니다. 2020년에는 15.97로 다시 낮아졌으며, 이후 2021년은 22.88로 상승하고 2022년에는 17.45로 다소 낮아졌습니다. 이 변화는 시장 기대치와 실제 현금 흐름 사이의 차이를 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 전반적으로 가치평가의 변동성을 보여줍니다.