현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 수익성의 흐름
- 2018년부터 2021년까지 순수입이 지속적으로 증가하는 추세를 보여주었으며, 2020년에 일시적인 감소를 겪었으나 이후 다시 회복세를 나타냈다. 특히 2021년과 2022년에 각각 전년 대비 큰 폭으로 상승하여 회사의 전반적인 수익성이 향상된 것으로 해석된다. 이러한 수익성 증가는 운용 효율성 또는 시장 수요의 증가 등에 기인할 수 있으나, 해당 기간의 조정 및 기타 수익 요소를 고려할 필요가 있다.
- 비용 구조와 감가상각
- 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 보유 자산의 규모 증가 또는 감가상각 정책의 변경과 관련이 있을 수 있다. 손상 비용은 2020년 단기적으로 발생하였으며, 이는 자산의 가치 하락이나 시장 조건 변화에 따른 일회성 비용일 가능성이 있다. 이를 통해 회사의 자산운용 및 자본 투자에 대한 세부적인 검토가 요구된다.
- 영업활동 현금 흐름
- 2020년 이후 영업활동으로 인한 현금유입이 지속적으로 증가하고 있으며, 2022년에는 두드러진 성장세가 관찰된다. 특히, 영업현금은 2018년 대비 두 배 이상 증가해 재무적 안정성과 유동성 개선을 시사한다. 이는 수익성과 함께 영업 효율성 향상, 자산 운영의 효율화를 반영하는 것으로 판단된다.
- 투자 활동 및 자본 지출
- 투자 활동에 사용된 현금은 지속적으로 큰 규모였으며, 2019년을 정점으로 이후 감소하는 추세를 보인다. 또한, 자본 지출 역시 상당히 높은 수준이며, 2019년과 2020년 급증 후 일부 감소하였지만 여전히 상당한 투자가 이루어지고 있음을 나타낸다. 이는 회사의 성장 및 미래 시장 확장에 대한 집중 투자를 반영한다.
- 재무활동 및 차입 현황
- 장기 부채와 보통주의 발행은 큰 폭으로 증가했으며, 2019년과 2020년에 부채 및 자본 확충이 활발하게 이루어진 것을 알 수 있다. 한편, 단기차입금은 2018년 차입 후 상환되었고, 2020년에 재차 차입이 발생한 후 상환이 이루어졌다. 재무활동으로 인한 현금 흐름이 2019년에 양호한 반면, 2021년과 2022년에는 규모가 급격히 감소하거나 적자로 돌아서, 재무구조 조정을 위한 활동이 활발했음을 보여준다.
- 현금 및 현금성 자산의 변화
- 기간 시작 시점과 말의 현금 잔고는 2020년 이후 크게 증가하여, 2022년에는 220,227 천 달러로 집계되었다. 이는 영업 및 재무 활동의 변화와 투자 활동의 결과로 단기 유동성 확보와 재무 안정성을 높이기 위함으로 해석된다. 다만, 2021년 큰 폭의 재무 활동으로 인한 음의 흐름이 나타났음에 유의해야 한다.
- 기타 재무적 요소와 위험 관리
- 이연 소득세와 위험 관리 자산 및 부채는 변동성이 크고, 특정 연도에는 큰 폭의 차이를 보이고 있어, 세무 전략과 위험 대응 방안의 변화를 반영하는 것으로 고려된다. 미수금과 미지급금 역시 연도별로 변동하여, 운전자본의 변화와 자금 유동성에 영향을 미치고 있다.