현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

ONEOK Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

12개월 종료	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
순수입	1,722,221)	1,499,706)	612,809)	1,278,577)	1,155,032)
감가상각 및 상각	626,132)	621,701)	578,662)	476,535)	428,557)
손상 비용	—)	—)	644,930)	—)	—)
투자로 인한 순이익의 자본성	(147,720)	(122,520)	(143,241)	(154,541)	(158,383)
연결되지 않은 계열사로부터 받은 분배금	146,718)	123,010)	144,352)	163,476)	170,528)
이연 소득세	463,419)	472,057)	186,730)	372,729)	361,010)
기타, 그물	91,790)	94,091)	35,327)	(26,101)	23,570)
미수금	(87,274)	(610,531)	(1,297)	(19,688)	383,993)
저장 중인 NGL 및 천연 가스, 상품 불균형의 순	(62,149)	(105,038)	172,316)	(10,193)	(5,846)
미지급금	(26,106)	622,425)	(80,257)	(62,946)	(320,132)
위험 관리 자산 및 부채	197,460)	(93,713)	(187,458)	(86,268)	117,717)
기타자산과 부채, 순자산	(18,536)	45,084)	(63,805)	15,199)	30,673)
자산과 부채의 변화	3,395)	(141,773)	(160,501)	(163,896)	206,405)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	1,183,734)	1,046,566)	1,286,259)	668,202)	1,031,687)
영업활동으로 제공되는 현금	2,905,955)	2,546,272)	1,899,068)	1,946,779)	2,186,719)
자본 지출, 건설 중에 사용되는 자기자본에 대한 충당금 감소	(1,202,057)	(696,854)	(2,195,381)	(3,848,349)	(2,141,475)
연결되지 않은 계열사로부터 받은 누적 수입을 초과하는 분배금	20,267)	19,363)	31,808)	94,168)	26,757)
기타, 그물	42,554)	12,199)	(106,956)	(14,577)	(170)
투자 활동에 사용된 현금	(1,139,236)	(665,292)	(2,270,529)	(3,768,758)	(2,114,888)
배당금 지급	(1,671,582)	(1,667,431)	(1,605,366)	(1,457,628)	(1,335,058)
비지배 지분에 대한 분배	—)	—)	—)	—)	(3,500)
단기차입금의 차입(상환), 순차입금	—)	—)	(220,000)	220,000)	(614,673)
장기 채권 발행, 할인 순	869,393)	—)	3,244,777)	4,185,435)	1,795,773)
장기 부채 상환	(895,814)	(604,894)	(1,457,222)	(1,057,348)	(932,650)
보통주 발행	32,442)	32,791)	969,759)	29,040)	1,203,981)
비지배지분 취득	—)	—)	—)	—)	(195,000)
다른	(27,322)	(19,551)	(56,949)	(88,537)	(15,922)
재무활동으로 제공된(사용된) 현금	(1,692,883)	(2,259,085)	874,999)	1,830,962)	(97,049)
현금 및 현금성자산의 변동	73,836)	(378,105)	503,538)	8,983)	(25,218)
기간 시작 시점의 현금 및 현금성자산	146,391)	524,496)	20,958)	11,975)	37,193)
기간말 현금 및 현금성자산	220,227)	146,391)	524,496)	20,958)	11,975)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 제공되는 현금	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	ONEOK Inc.의 영업활동으로 제공된 현금은 2020년에서 2021년, 2021년에서 2022년 사이에 증가했습니다.
투자 활동에 사용된 현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	ONEOK Inc.의 투자 활동에 사용된 현금은 2020년에서 2021년 사이 증가했지만 2021년에서 2022년 사이에는 소폭 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	ONEOK Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 현금은 2020년에서 2021년 사이 감소했으나 2021년에서 2022년 사이에는 소폭 증가했다.

ONEOK Inc. (NYSE:OKE)

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