단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
ONEOK Inc., 단기 활동 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||||
| 작동 주기 | ||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 현금 전환 주기 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 재고 회전율
- 2018년 이후 지속적으로 증가하는 경향이 관찰되며, 2022년에는 30.84로 크게 상승하였습니다. 이는 재고가 보다 빠르게 판매되고 있음을 나타내며, 재고 관리 효율이 개선된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2018년 대비 2019년과 2020년에 하락하다가 2021년에 다시 상승하는 패턴을 보였습니다. 2022년에는 14.61로 상승하여, 고객으로부터 현금 회수 속도가 느려졌던 시기 이후 회복세를 보이고 있음을 시사합니다.
- 미지급금 회전율
- 전반적으로 증가하는 추세를 나타내며 특히 2022년에는 13.17로 크게 향상되었습니다. 이는 미지급금의 결제 속도가 빨라지고 있음을 의미하며, 유동성이나 지급 능력 개선 가능성을 시사합니다.
- 운전자본 회전율
- 2020년 이후에만 데이터가 존재하며, 16.26을 기록하였는데, 이는 운영 자본의 효율적 활용을 보여줍니다. 그러나 2018년과 2019년 값이 제공되지 않아 과거와의 직접 비교는 제한적입니다.
- 재고 순환 일수
- 2018년 17일에서 시작하여 2020년 26일로 증가하였으나, 2021년과 2022년에는 각각 17일과 12일로 줄어드는 등, 재고 처리 기간이 단축되어 효율성이 향상된 모습을 보여줍니다.
- 미수금 순환 일수
- 전반적으로 2018년 24일에서 2020년 35일로 증가하다가, 2022년에는 25일로 다시 감소함에 따라, 채권 회수 기간이 몇 년 간 늘었다가 다시 축소된 추세입니다. 이는 고객과의 채권 회수 관리 개선을 의미할 수 있습니다.
- 작동 주기
- 일 수 기준으로 2018년 41일에서 2020년 61일로 늘어난 후, 2021년과 2022년에는 각각 49일과 37일로 감소하였으며, 전반적으로 운영 효율이 회복되고 있음을 보여줍니다. 2022년의 작동 주기 감소는 전반적인 업무 프로세스 최적화를 시사합니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 2018년 43일에서 2022년 28일로 지속적으로 축소되어, 지급 의무를 빠르게 이행하는 경향이 강화되고 있음을 보여줍니다. 특히 2020년 이후에는 지급 지연이 줄어들면서, 재무 유동성의 향상을 나타낼 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 2018년에는 마이너스 (-2일)였던 반면, 2019년에는 마이너스 (-8일)로 악화되었고 이후 2020년부터 2022년까지는 10일과 9일로 양수값을 유지하며, 현금 확보 및 운용의 안정성을 회복하고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 기업의 현금 유동성을 효율적으로 관리하는 데 긍정적 역할을 할 수 있습니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
ONEOK Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 판매 비용 및 연료 비용 | ||||||
| 목록 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재고 회전율 = 판매 비용 및 연료 비용 ÷ 목록
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매 비용 및 연료 비용
- 이 항목은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2018년 대비 2022년에는 상당한 상승을 기록하였다. 특히 2021년부터 2022년 사이에 큰 폭의 증가가 관찰되며, 이는 원가의 상승 또는 판매량 확대에 따른 결과일 수 있다.
- 목록
- 목록 항목은 2018년과 2019년에 비해 2020년에 감소하였다가, 2021년과 2022년에 다시 증가하는 추세를 보인다. 이러한 변동은 수익 구조의 일시적 축소 또는 제품 포트폴리오 조정에 기인할 수 있으며, 이후 확대되는 경향은 시장 수요 또는 제품 판매 전략의 변화와 관련 있을 수 있다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 나타내며, 2018년 21.52에서 2022년에는 30.84로 크게 증가하였다. 이는 재고 관리의 효율성이 향상되었음을 시사하며, 재고가 더 빨리 판매 또는 교체되고 있음을 의미할 수 있다. 이러한 변화는 기업의 자산 활용도 개선 또는 공급망 최적화를 반영할 가능성이 높다.
매출채권회전율
ONEOK Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 분석 기간 동안 수익은 전반적으로 큰 변동을 보이고 있으며, 2018년 기준 12,593,196천 달러에서 2021년까지는 8,542,242천 달러로 하락하는 추세를 보이다가, 2022년에는 22,386,892천 달러로 급증하는 양상을 나타낸다. 이러한 상승세는 2021년 이후 대폭적인 성장세를 시사하며, 전반적인 수익의 흐름이 재개 또는 회복되는 것을 암시한다.
- 미수금, 순
- 미수금 잔액은 2018년 818,958천 달러에서 2022년 1,532,292천 달러로 증가하는 추세를 보였다. 이는 매출 증가와 함께 미수금 역시 누적되었음을 나타내며, 회사의 채권 관리 또는 고객 지불 기간과 관련된 변화가 있었을 가능성을 시사한다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2018년 15.38에서 2019년 12.17로 하락하여 지급 속도가 느려졌음을 보여줬으며, 2020년에는 10.29로 더욱 낮아졌다. 이후 2021년에는 11.47로 소폭 회복하다가 2022년에는 14.61로 다시 상승하는 모습을 보여, 전반적으로 매출채권의 회전이 개선되고 있음을 시사한다. 이는 고객 결제 기간이 단축되거나 수익 구조가 변화했을 가능성을 제시한다.
미지급금 회전율
ONEOK Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 판매 비용 및 연료 비용 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
미지급금 회전율 = 판매 비용 및 연료 비용 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매 비용 및 연료 비용
- 이 항목은 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2021년과 2022년에 급격한 상승이 관찰되어, 이 기간 동안 영업비용이 상당히 증가했음을 의미합니다. 이러한 증가는 원자재 가격 상승, 에너지 비용 증가, 또는 운영 규모의 확대와 관련이 있을 수 있으며, 수익성에 영향을 미칠 잠재적인 요소로 고려할 필요가 있습니다.
- 미지급금
- 미지급금은 2018년과 2019년에는 증가세를 보여왔으며, 2020년에는 약간 감소하는 모습을 보입니다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 상승세로 전환되어, 각각 로그인하거나 다소 평평한 흐름을 보인 후 최근 두 해에는 다시 증가하는 추세입니다. 이는 회사의 단기 채무 수준이 증대되고 있음을 나타낼 수 있으며, 유동성 또는 단기 지급 능력에 영향을 미칠 수 있는 요소로 분석됩니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2018년의 8.44에서 2019년에는 하락하여 5.61로 떨어졌으며, 이후 2020년에는 약간 상승하여 7.1을 기록하였습니다. 2021년과 2022년에는 극적인 상승을 보여 2021년 9.2, 2022년 13.17에 이르렀습니다. 이는 미지급금이 일상적인 지급 기간 내에 회전하는 정도가 과거보다 크게 향상되었음을 의미하며, 회사가 단기 채무 집행을 보다 효율적으로 수행하고 있다고 해석할 수 있습니다. 특히 2022년의 급증은 채무 관리의 개선 또는 지급 조건의 변화와 관련될 수 있습니다.
운전자본 회전율
ONEOK Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2018년과 2019년에는 각각 약 -7억 9천만 달러와 -5억 5천만 달러로, 부정적인 운전자본 보유가 지속되고 있음을 나타내고 있다. 2020년에는 운전자본이 약 5억 2천5백만 달러로 흑자 전환되었으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 약 -8억 1천만 달러와 -5억 3천만 달러로 다시 부정적인 수준으로 돌아갔다. 이러한 변동은 운전자본의 유동성 상태와 영업 활동의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 수익
- 수익은 꾸준한 증가 추세를 보여오고 있다. 2018년과 2019년의 수익은 각각 약 1억 2천5백만 달러와 1억 1천6백만 달러였으며, 2020년에는 약 8억 5천4백만 달러로 하락하였으나, 2021년과 2022년에는 각각 약 1억 6천5백만 달러와 2억 2천8백만 달러로 크게 회복되고 증가하였다. 이는 영업활동의 개선과 사업 규모 확장으로 해석될 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율 데이터는 2020년 이후의 값이 제시되어 있지 않기 때문에 전체적인 비교는 어렵다. 그러나 2020년 이후에 발표된 값이 16.26으로 나타나 있어, 이는 회사의 자산 효율성이 향상되었음을 시사할 수 있다. 운전자본 회전율이 높을수록 자본이 효율적으로 사용되고 있음을 의미한다는 점에서, 2020년 이후 영업활동이 보다 효율적으로 수행되었을 가능성을 보여준다.
재고 순환 일수
ONEOK Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2018년부터 2020년까지 재고 회전율은 상대적으로 낮은 수준을 유지하였으며, 2019년과 2020년 모두 13.4와 13.77로 유사한 수준이었다. 2021년에 갑자기 증가하여 21.1로 뛰었으며, 이후 2022년에는 약 30.84로 다시 확대되었다. 이러한 추세는 재고 관리 효율성의 급격한 향상과 함께 재고 회전이 빠르게 이루어지고 있음을 나타낸다. 특히 2022년에 이르러서 재고 회전율이 크게 증가한 것은 재고를 신속히 판매하는 전략 또는 재고 수요의 증가를 시사한다.
- 재고 순환 일수
- 2018년부터 2020년까지 재고 순환 일수는 대체로 26~27일 범위 내에서 변동하였다. 2018년에는 17일로 상대적으로 낮았으며, 2019년과 2020년에는 각각 27일과 26일로 약간 증가하였다. 2021년부터 2022년까지 재고 순환 일수는 지속적으로 감소하여 각각 17일과 12일로 나타났으며, 이는 재고가 더 짧은 기간 내에 판매되고 있음을 보여준다. 재고 순환 일수의 감소는 재고 회전율과 함께 재고 관리가 효율적임을 반영하며, 판매 전략이나 상품 공급 측면에서도 개선된 점을 시사한다.
미수금 순환 일수
ONEOK Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2018년부터 2022년까지의 기간 동안 매출채권회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년에는 15.38로 시작하여 2019년에는 다소 하락하여 12.17을 기록했으나, 이후 2020년에는 10.29로 다시 낮아졌고, 2021년에는 11.47로 소폭 회복되었으며 2022년에는 14.61로 증가하였다. 이러한 변화는 회사의 매출채권 회전 엔진이 점차 개선되고 있으며, 특히 2022년에 이르러 높은 회전율을 기록함으로써 재무 활동이 더욱 효율적으로 진행되고 있음을 시사한다. 더 높은 회전율은 매출채권 정산이 빠르게 이루어지고 있음을 의미한다.
- 미수금 순환 일수
- 이와 대조적으로, 미수금의 순환 일수는 기간 동안 비교적 변동이 크지 않은 양상을 보이고 있다. 2018년에는 24일이었으며, 이후 2019년과 2020년에는 각각 30일과 35일로 증가하였다. 이는 미수금 회수 기간이 다소 길어지고 있음을 시사한다. 이후 2021년에는 32일로 줄어들었으나, 다시 2022년에는 25일로 감소하였다. 이러한 변동은 회사의 유동성 관리 또는 고객 결제 조건의 변화와 관련되어 있을 수 있다. 전반적으로 볼 때, 2022년에는 미수금 회수 기간이 단축되면서 금융 유동성 확보 측면에서 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.
작동 주기
ONEOK Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 작동 주기부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 작동 주기산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2018년부터 2022년까지 재고 순환 일수는 변동이 있었으며, 2019년과 2020년에는 각각 27일과 26일로 나타났습니다. 이후 2021년에는 17일로 감소하였고, 2022년에는 다시 12일로 계속 축소되어, 재고가 보다 빠르게 회전되고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 재고 관리의 효율성이 향상되었거나 재고 수준이 낮아졌음을 의미할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2018년 24일에서 2019년 30일로 증가했고, 이후 2020년 35일, 2021년 32일로 최고치를 기록하였으며, 2022년에는 25일로 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 고객 채권 회수 기간이 일부 기간 동안 길어졌던 것을 나타내지만, 2022년에는 상대적으로 단축되어 기업의 현금 회수가 개선되었을 가능성을 시사합니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2018년 41일에서 2019년 57일로 증가하며 운영의 후기 주기가 길어졌음을 보여줍니다. 이후 2020년에는 61일로 가파르게 늘었으며, 2021년에는 다소 줄어들어 49일이 되었고, 2022년에는 37일로 다시 축소되었습니다. 이러한 변화는 운영 효율성 또는 재무 유동성의 개선에 따른 것으로 해석될 수 있으며, 전반적으로 일정 기간 동안 운영의 단기화 또는 효율화가 진행된 것으로 볼 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
ONEOK Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2018년부터 2022년까지 미지급금 회전율은 일정한 변동을 보이며 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2018년의 8.44에서 2022년에는 13.17로 상승하였으며, 이러한 증가는 회사가 공급자에 대한 지급을 더욱 신속하게 처리하거나 미지급금이 감소하는 방향으로 운영되고 있음을 시사할 수 있다. 특히 2021년 이후 가파른 상승이 관찰되며, 이는 재무 유동성 향상 또는 지급 조건의 변경에 따른 것일 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표 역시 변동성을 보이면서 점진적으로 개선되고 있다. 2018년 43일에서 2022년에는 28일로 단축되었으며, 이는 회사가 채권자에 대한 결제 주기를 단축하거나 지급이 더 신속하게 이루어지고 있음을 의미한다. 이러한 변화는 운영 효율성 향상 또는 재무 전략의 변화와 연관이 있을 것으로 판단된다.
현금 전환 주기
ONEOK Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 연도별 재고 순환 일수는 일정하게 변동을 보이며 2018년 17일에서 2022년에는 12일로 감소하는 추세를 보여줍니다. 특히 2022년에는 가장 낮은 수치를 기록하여 재고의 회전 속도가 빠름을 시사합니다. 이는 재고 관리 효율이 향상되었거나 재고 수준이 줄어든 결과일 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수 기간은 2018년 24일에서 점차 증가하여 2020년 35일까지 늘어난 이후, 2022년에는 25일로 다시 단축된 모습입니다. 이 변화는 고객으로부터의 지급 회수 속도에 일시적 지연이 있었던 후 회복되는 양상을 보여줍니다. 2022년에는 미수금 회수 기간이 2018년 수준으로 회복적인 모습을 보이고 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정의 밀림 기간은 2018년 43일에서 점차 단축되어 2022년에는 28일에 이르렀습니다. 이러한 감소는 채무 이행 주기가 짧아졌음을 나타내며, 공급업체와의 거래 조건이 개선되었거나 지급 관행이 강화된 결과일 수 있습니다. 이는 유동성 및 재무 건전성 측면에서 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 기간은 2018년 -2일로 나타나, 이익이 현금으로 즉시 전환됨을 보여줍니다. 이후 2019년에는 -8일로 더 회수 속도가 빨라졌으며, 2020년에는 10일로 일시적으로 연장이 되었고, 2021년과 2022년에는 각각 9일로 안정된 모습을 보여줍니다. 전반적으로 이 지표는 연중 짧거나 음수 값을 유지하며, 이는 재고 회전, 미수금 수금, 지불 기간의 조화를 통해 효율적인 현금 흐름을 유지하고 있음을 시사합니다.