수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
ONEOK Inc., 수익성 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2018년부터 2019년까지는 상승세를 보인 후, 2020년에는 가장 높은 40.18%를 기록하였다. 그러나 2021년 이후로는 점차 하락하여, 2022년에는 20% 수준까지 떨어졌다. 이러한 추세는 수익성의 일시적 개선 후 감소하는 경향을 나타내며, 비용 구조 또는 시장 환경의 변화와 연관이 있을 수 있다.
- 영업이익률
- 2018년부터 2019년까지 유의미하게 증가하여 18.83%까지 상승하였고, 2020년에는 다소 하락했으나 여전히 15.94%를 유지하였다. 2021년과 2022년에는 각각 15.7%와 12.54%로 감소하는 모습을 보여, 수익성의 유지에 일정한 어려움을 겪는 모습이 관찰된다. 이는 영업 활동의 이익률이 최근 일부 하락세를 보이고 있음을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2018년과 2019년에는 각각 9.15%와 12.58%로 상승세를 보였으나, 2020년에는 7.17%로 감소하였다. 이후 2021년에는 다시 9.07%로 회복되었지만, 2022년에는 7.69%로 하락하였다. 전반적으로 순이익률은 변동성을 보이며, 수익성의 지속적인 개선보다는 일정한 변동성을 나타내고 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2018년과 2019년에는 각각 17.5%와 20.54%로 높았으나, 2020년에는 10.14%로 하락하였다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 상승하여 각각 24.93%와 26.52%를 기록하였으며, 이는 자기자본을 활용한 수익률이 향상됨을 의미한다. 최근의 상승세는 자본 효율성의 개선을 반영한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2018년과 2019년에는 각각 6.32%와 5.86%로 안정적인 수준을 유지하다가, 2020년에는 2.66%로 급감하였다. 그러나 2021년과 2022년에는 다시 상승하여 각각 6.35%와 7.06%를 기록하며, 자산 효율성이 회복되는 경향을 보여준다. 이는 자산 운용의 효율성 측면에서 변동성을 겪고 있음을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
ONEOK Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순마진 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 순마진 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 수익 및 순이익의 변화
- 전반적으로 수익은 2018년부터 2022년까지 큰 폭으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년과 2022년에 각각 약 16.5억 달러와 22.4억 달러에 달하며, 2019년과 2020년에 비해 크게 상승하였다. 이에 따라 순마진도 2018년 약 3.17억 달러에서 2022년 약 4.48억 달러로 점차 개선되고 있음을 알 수 있다. 다만, 2019년에서 2020년 사이에는 절대 수익의 상승폭이 유지되었지만, 이후 금액의 증가폭이 커지는 모습이다.
- 수익성 변화와 매출총이익률
-
매출총이익률은 2018년 25.18%에서 2019년 33.22%로 증가하였다가, 2020년 40.18%로 최고치를 기록하였다. 그러나 이후 2021년에는 25.9%로 급감했고, 2022년에는 20%로까지 떨어지면서 수익성에 다소 하락하는 추세를 나타내고 있다. 이는 매출 대비 원가 또는 비용 구조의 변화로 인한 영향일 수 있으며, 수익성 유지에 어려움이 있었던 것으로 해석될 수 있다.
수익은 전체 기간 동안 지속적으로 상승세를 유지하고 있으며, 특히 2021년과 2022년에 강한 성장세를 보이고 있어 시장 또는 운영 환경이 호전된 것으로 보인다. 그러나 매출총이익률의 하락은 수익 확대를 위한 효율성 또는 비용 구조의 변화와 관련이 있을 가능성이 있다.
영업이익률
ONEOK Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2018년부터 2019년까지 영업이익은 소폭 증가하였으며, 2019년 말부터 2020년 말까지는 감소하는 경향을 보였다. 그러나 2021년에는 다시 큰 폭으로 상승하였으며, 2022년에는 또다시 증가하여 최고치를 기록하였다. 전반적으로 영업이익은 변동성을 보이면서도 최근 몇 년 동안 상승세를 유지하였다.
- 수익
- 수익은 2018년부터 2019년 사이에 급감하는 모습을 보였으며, 2020년에는 더욱 낮아졌다. 이후 2021년에 급격히 회복되었으며, 2022년에는 이전보다 높은 수준으로 유지하면서 빠른 성장세를 지속하였다. 특히 2021년 이후 수익은 폭발적인 상승을 보여주며 실적이 호전되는 모습을 확인할 수 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2018년 14.58%에서 2019년에는 18.83%로 상승하였다. 2020년에는 15.94%로 다소 하락하였으나, 그 이후 2021년에는 다시 약 15.7%로 회복되었다. 2022년에는 12.54%로 하락하는 양상을 보여, 수익과 영업이익의 변화에 따라 영업이익률도 변동성을 나타내고 있다. 전반적으로, 영업이익률은 최근 몇 년 동안 다소 하락하는 경향을 보여주고 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
ONEOK Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| ONEOK에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × ONEOK에 귀속되는 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 및 수익의 추세
- 2018년부터 2022년까지, 전체적으로 순이익과 수익 모두 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히, 수익은 2018년 약 12억 5931만 달러에서 2022년 약 22억 3869만 달러로 대폭 상승하였으며, 이는 해당 기간 동안의 매출 성장세를 반영하고 있습니다. 순이익 역시 2018년 1억 1517만 달러에서 2022년 1억 7222만 달러로 증가하는 모습을 나타내고 있습니다.
- 순이익률의 변동 및 안정성
- 순이익률은 2018년 9.15%에서 2019년 12.58%로 상승 후, 2020년 7.17%로 일시적으로 하락하는 양상을 보였습니다. 이후 2021년에는 다시 9.07%로 회복되었으며, 2022년에는 다소 낮아진 7.69%를 기록하였습니다. 이러한 변동은 수익성과 비용 구조의 변화 또는 시장 환경 변화에 따른 일시적 영향을 반영할 수 있습니다. 전반적으로, 수익이 증가하는 동안 순이익률은 다소 불규칙적이며, 안정성을 일정 부분 유지하는 데는 어려움이 있었던 것으로 보입니다.
자기자본비율 (ROE)
ONEOK Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| ONEOK에 귀속되는 순이익 | ||||||
| ONEOK 주주 지분 합계 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROE = 100 × ONEOK에 귀속되는 순이익 ÷ ONEOK 주주 지분 합계
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 순이익
- 2018년 이후부터 2021년까지 연간 순이익은 변동을 보이며, 2018년과 2019년 사이에는 증가 추세를 보였고, 2020년에는 급격히 감소하여 612,809천 달러로 하락하였으나, 2021년에는 다시 크게 증가하여 1,499,706천 달러를 기록하였다. 2022년에도 이 증가는 지속되어 1,722,221천 달러를 기록, 높은 수익성을 유지하는 모습을 보여주고 있다.
- 자본 구조와 자기자본 대비 성과
- Oneok에 귀속되는 주주 지분은 2018년 6,579,543천 달러에서 2022년 6,493,885천 달러까지 다소 변동이 있었으나, 전체적으로 큰 폭의 감소는 나타나지 않았다. 이는 회사의 자기자본이 상대적으로 안정적임을 시사한다.
- 수익률(ROE)의 변화
- 2018년 17.5%에서 시작하여 2019년에는 20.54%로 상승하였다. 이후 2020년에는 10.14%로 크게 감소했으나, 2021년에는 다시 24.93%로 상승하였고, 2022년에는 26.52%로 기록적 수준을 보였다. 이러한 변화는 수익성 측면에서 일시적인 하락과 강한 회복, 그리고 상승세를 보여주고 있다.
자산수익률비율 (ROA)
ONEOK Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| ONEOK에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROA = 100 × ONEOK에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세
- 2018년부터 2019년까지 순이익은 증가하는 추세를 보였으며, 2019년 최고치를 기록하였습니다. 그러나 2020년에는 큰 폭으로 감소하여 약 61만 2809천 달러로 하락하였으며, 이후 2021년과 2022년에 다시 회복하며 각각 약 150만 달러, 172만 2200달러를 기록하였습니다. 이러한 패턴은 일정 기간 내에 순이익이 낮아졌다가 이후 회복하는 변동성을 보여줍니다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하고 있습니다. 2018년 약 18억 2316만 달러에서 시작하여 2022년 약 24억 3790만 달러에 이르렀으며, 전반적으로 규모의 확장이 이루어졌음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 재무적 안정성 또는 성장 전략이 지속되고 있음을 시사합니다.
- ROA (총자산이익률)
- ROA는 2018년 6.32%에서 2019년 5.86%로 소폭 감소하였으며, 2020년에는 2.66%로 급락하는 모습을 보였습니다. 이는 수익성 측면에서 일시적인 하락 또는 2020년의 특정 요인에 기인한 것일 수 있습니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 6.35%와 7.06%로 회복하며, 수익성이 높은 수준으로 돌아섰음을 보여줍니다. 이러한 변동성은 회사의 수익성과 자산 활용률이 일시적 또는 구조적인 요인에 영향을 받은 결과로 볼 수 있습니다.