시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
ONEOK Inc., MVA계산
US$ 단위 천
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 부채의 공정가치와 금융리스부채1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 우선주, 액면가 $0.01 | ||||||
| ONEOK의 시장(공정) 가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 시장(공정) 가치
- 2018년부터 2020년까지 시장 가치는 일정한 범위 내에서 변동을 보였으며, 2019년에 최고치를 기록한 이후 2020년에는 상당히 감소하는 경향을 나타냈다. 이후 2021년과 2022년에 다시 회복하는 모습을 보여, 시장 가격이 변동성을 겪고 있으나 전반적으로 회복세를 유지하고 있음을 알 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 2018년 16억4150만 달러에서 2022년 22억 사천만 달러에 이르기까지, 자본 규모가 점진적으로 확대되고 있음을 나타낸다. 이는 회사의 성장과 투자 활동 확대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치는 2018년부터 2019년까지 증가하였으며, 2020년에는 급격히 감소하는 모습을 보여주었다. 그 후 2021년에는 다시 큰 폭으로 회복했고, 2022년에는 약간의 감퇴를 보였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 회사의 시장 평가 또는 기업 가치에 변동이 있었음을 시사하며, 특정 시점에서의 외부 또는 내부 요인에 따른 영향을 받은 것으로 보인다.
시장 부가가치 스프레드 비율
ONEOK Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2022 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2018년부터 2022년까지의 추세를 살펴보면, 2019년에 상당한 증가가 나타난 후 2020년에는 급격히 하락하는 경향이 관찰됩니다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 상승하는 모습을 보이지만, 2019년의 최고치에는 미치지 못하는 수준입니다. 이러한 변화는 시장 평가 및 기업의 가치 변화에 반영된 것으로 보이며, 글로벌 경제 여건이나 업계의 변동성에 따른 영향을 보여줍니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전반적으로 점진적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2018년과 2019년에는 특정한 성장률이 유지되었으나, 2020년 이후에는 지속적으로 소폭 증가하는 경향이 두드러집니다. 이는 기업이 지속적으로 자본 투입을 늘리고 있음을 의미하며, 자본 효율성이나 자본 지출 전략의 변화와 관련될 수 있습니다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 비율은 2018년과 2019년에 각각 119.98%와 123.72%로 높은 수준을 유지하다가 2020년에 크게 하락하여 69.83%를 기록하였으며, 이후 다시 상승하는 추세를 보였습니다. 2021년과 2022년에는 각각 106.4%와 90.69%로 나타나, 일시적인 하락과 회복 과정을 겪고 있음을 시사합니다. 이 비율이 높은 기간은 투자 대비 부가가치가 높았던 시기로 해석할 수 있으며, 하락 시기에는 수익성 또는 투자 대비 부가가치 창출의 변화가 있었던 것으로 보입니다.
시장 부가가치 마진 비율
ONEOK Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2022 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA) 및 수익의 추세
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2018년을 기준으로 시장 부가가치는 약 19.69억 달러였으며, 2019년에는 약 24.60억 달러로 크게 증가하여 회사의 부가가치가 상승했음을 보여준다. 이후 2020년에는 약 15.10억 달러로 하락하는 모습을 보였으며, 이는 전년 대비 상당한 감소를 의미한다. 그러나 2021년에는 다시 약 22.78억 달러로 회복세를 보이고, 2022년에는 약 20.01억 달러로 소폭 조정을 겪었다.
반면 수익은 2018년 약 12.59억 달러에서 2019년 10.16억 달러로 감소한 이후, 2020년 8.54억 달러로 또다시 하락하였다. 이후 2021년에는 16.54억 달러로 크게 증가하였고, 2022년에는 22.39억 달러로 회복 및 성장하는 모습을 나타냈다.
- 시장 부가가치 마진 비율의 변화
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시장 부가가치 마진 비율은 2018년 156.39%에서 2019년에는 급증하여 242.03%에 달하였다. 이는 수익이 감소하는 동안 부가가치가 상대적으로 더 강하게 유지되거나 증가했기 때문에 비율이 높아진 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2020년에는 176.77%로 하락하면서 마진 비율이 다시 감소하는 모습이 관찰되었다. 2021년에는 137.73%로 낮아지며 수익이 다시 회복과 동시에 부가가치 마진이 축소된 것으로 보인다.
마지막으로 2022년에는 89.38%로 더 큰 폭으로 하락하였으며, 이는 수익의 증가 폭이 부가가치 증가 폭보다 낮았거나, 비용 또는 부가가치 산출 방식에 변화가 있었을 가능성을 시사한다. 전체적으로 볼 때, 부가가치 마진 비율은 2019년에 최고점을 기록한 후 점차 하락하는 추세를 보이고 있다.