유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
ONEOK Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2018년부터 2020년까지 현재 유동성 비율은 점진적으로 상승하는 경향을 보였습니다. 2018년에는 0.66이었으며, 2019년엔 0.73으로 증가했고, 2020년에는 1.39로 크게 상승하였습니다. 이후 2021년에는 소폭 하락하여 0.75를 기록하였으며, 2022년에는 다시 상승하여 0.83을 나타냈습니다. 이러한 변화는 단기 유동성 확보 능력이 2020년 상당히 강화되었음을 보여줍니다. 특히 2020년 급증은 일시적 또는 구조적 원인에 의한 것으로 볼 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2018년부터 2020년까지 상승하는 추세를 보였습니다. 2018년 0.39에서 2019년 0.42, 2020년에는 1.01로 급증하였으며, 2021년과 2022년에는 각각 0.5와 0.57로 조정되는 양상을 나타냈습니다. 일시적인 유동성 개선 또는 단기 자산 구성 변화가 반영된 것으로 해석될 수 있으며, 2020년 1.01이라는 수치는 상당히 안정적인 유동성 상태를 보여주었습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 항목은 다른 두 비율에 비해 매우 낮은 값을 기록하고 있으며, 2018년과 2019년 각각 0.01로 매우 제한된 현금 유동성을 보여주고 있습니다. 2020년에 급증하여 0.39로 상승하였고, 2021년과 2022년에는 각각 0.05와 0.07로 다소 하락하였으나, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 대부분의 유동성이 현금이 아닌 다른 유동 자산 또는 유동성 높은 자산에 집중되어 있음을 암시합니다. 2020년 급증은 해당 연도의 현금 또는 현금성 자산 확보가 일시적으로 강화된 결과일 가능성이 높습니다.
현재 유동성 비율
ONEOK Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 추이
- 2018년부터 2022년까지 유동 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 이후 특히 빠른 증가가 관찰됩니다. 2018년 약 1,398,632천 달러에서 2022년에는 2,547,775천 달러로, 거의 두 배 이상 늘어난 것으로 나타났습니다. 이는 회사가 단기 유동성 확보를 위해 유동 자산을 적극적으로 확대하거나 유동성 관련 자산이 증가했음을 시사합니다.
- 유동부채 추이
- 유동부채는 2018년 약 2,108,436천 달러에서 2022년 3,051,627천 달러로 증가세를 보이고 있습니다. 특히 2021년과 2022년에 큰 폭으로 늘어난 것으로, 이 기간 동안 유동부채의 성장이 두드러집니다. 유동부채의 증가는 단기 부채의 증가 또는 채무 상환의 유보에 따른 것으로 해석될 수 있으며, 단기 부채 부담이 커지고 있다는 점에 유의할 필요가 있습니다.
- 현재 유동성 비율 추이
- 현재 유동성 비율은 2018년 0.66에서 2022년 0.83까지 상승하였으며, 이는 유동 자산이 유동 부채에 비해 점차 더 안정적인 수준을 보이고 있음을 나타냅니다. 2020년에는 1.39로 급증하여 단기간 내 유동성 상태가 크게 개선된 것으로 보이나, 이후 다소 조정되어 2022년에는 0.83으로 안정된 수준에 도달했습니다. 전반적으로, 이 비율의 증가는 유동성 확보와 재무 건전성 강화의 신호로 해석할 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
ONEOK Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년부터 2022년까지 총 빠른 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 830,933천 달러에서 2022년 1,752,519천 달러까지 두 배 이상 증가하였으며, 이는 유동성이 점차 강화되고 있음을 시사한다. 이러한 증가는 회사의 단기 유동 자산이 확대되거나 부채 회전율이 개선되고 있음을 반영할 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2018년 2,108,436천 달러에서 2022년 3,051,627천 달러로 증가하였다. 특히 2020년과 2021년 사이에 큰 폭으로 상승하였으며, 2021년 이후에는 약간의 감소세를 보여 2022년에 다소 안정된 모습을 보이고 있다. 이러한 증가는 회사가 단기 채무를 확보하거나 운전자본 요구가 증가했음을 나타낼 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 0.39에서 2019년 0.42로 소폭 상승하였으며, 2020년에는 1.01로 급격히 증가하였다. 이는 2020년에는 빠른 유동성 비율이 크게 개선되어 유동 자산이 유동 부채를 충분히 커버할 수 있음을 보여주었다. 이후 2021년에는 0.5로 하락하였으나, 2022년에는 다시 0.57로 회복되어 일부 안정화 추세를 보이고 있다. 전반적으로 이 비율의 변동은 유동성 관리 전략이나 단기 자금 흐름에 변화가 있었을 가능성을 시사한다.
현금 유동성 비율
ONEOK Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2018년부터 2022년까지 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 약 1,197.5만 달러에서 2020년 5,244.96만 달러로 크게 상승했으며, 이후 2021년 약 1,463.91만 달러로 다소 감소하였다가 2022년에는 다시 상승하여 2,202.27만 달러에 이르렀다. 이러한 증가는 기업의 유동자산 유입 또는 유보 자금 확대로 해석될 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2018년 약 21,084.36만 달러였으며, 2019년 소폭 감소하여 20,202.98만 달러를 기록하였다. 그러나 2020년에는 약 13,445.47만 달러로 크게 감소하는 모습을 보였으며, 이후 2021년에는 다시 증가하여 31,846.19만 달러를 기록했다. 2022년에는 약 30,516.27만 달러로 약간 감소하는 형태를 보여, 유동부채는 비교적 변동성이 있으나 2021년 이후 상당히 높은 수준을 유지하고 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2018년과 2019년 모두 매우 낮은 수준인 0.01로 유지되었으며, 이는 단기 채무에 대한 현금 보유량이 매우 미흡하다는 점을 나타낸다. 2020년에는 0.39로 급증하여, 일시적으로 높은 유동성을 확보했음을 보여주며, 이후 2021년에는 0.05로 다시 낮아졌다가 2022년에는 0.07로 소폭 상승하였다. 전반적으로 낮은 수준이 지속되고 있으나, 2020년에 큰 폭으로 개선된 모습이 확인된다. 이러한 패턴은 기업이 단기 유동성 확보를 위해 일부 조치를 실시한 결과일 수 있으며, 이후 다시 낮은 수준으로 회귀하는 경향을 보이고 있다.