보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
ONEOK Inc., 현재 평가 비율
| ONEOK Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | 오일, 가스 및 소모성 연료 | 에너지 | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
ONEOK Inc., 과거 평가 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2018년부터 2022년까지의 데이터를 살펴볼 때, P/E 비율은 전반적으로 변동성을 보이고 있으나, 연평균적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2018년에는 23이었으며, 2019년에 소폭 상승하여 23.82를 기록하였고, 2020년에는 상승하여 33.19에 도달하였습니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 19와 17.01로 하락하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 변화는 수익성과 시장 기대의 조정을 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 높은 P/E 비율은 시장이 미래 성장 기대를 반영하는 동시에 일부 기간에는 조정이 이루어진 것으로 해석될 수 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 영업이익비율은 전반적으로 안정적인 범위 내에 있으면서도 변동성을 보여줍니다. 2018년 14.42에서 시작하여 2019년까지 15.89로 상승했고, 2020년에는 다소 낮아져 14.91을 기록하였으나, 그 이후 2021년과 2022년에는 각각 10.97과 10.43으로 하락하는 경향입니다. 이는 영업 활동의 수익성 또는 시장 평가가 일시적으로 약화된 상황을 반영할 수 있으며, 장기적인 수익률은 비교적 안정적이지만 최근에는 다소 둔화된 모습을 보입니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- P/S 비율은 2018년부터 2022년까지 꾸준히 하락하는 추세를 보여줍니다. 2018년 2.1이던 것이 2019년 2.99로 상승 후 2020년 2.38로 하락하는 패턴이 있으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 1.72와 1.31로 지속적으로 감소하였습니다. 이러한 감소는 회사의 시장 평가가 낮아지고 있음을 의미하며, 매출 대비 시장 가치가 점차 축소되고 있음을 시사합니다. 이는 투자와 관련된 시장 기대가 조정된 결과일 수 있습니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- P/BV 비율은 2018년 4.02에서 2019년 4.89로 상승했으며, 2020년에는 3.36으로 하락하였습니다. 이후 2021년에는 다시 4.73으로 크게 상승하였고, 2022년에는 4.51로 다소 하락하는 모습을 보입니다. 이러한 변동은 자산의 시장 평가와 관련된 것으로, 시장이 자산의 가치에 대해 재평가하는 과정에서 일시적으로 상승과 하락이 반복된 것으로 판단됩니다. 전반적으로 높은 P/BV 비율은 자산의 시장 가치가 회계장부 가치보다 높게 평가받고 있음을 나타냅니다.
주가순이익비율 (P/E)
ONEOK Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 보통주주가 이용할 수 있는 순이익 (수천 단위) | ||||||
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| 주가1, 3 | ||||||
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| P/E4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
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| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/E부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| P/E산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
EPS = 보통주주가 이용할 수 있는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 ONEOK Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년부터 2021년까지 주가는 상승과 하락을 반복하며 변동성을 보여주고 있다. 2018년 64.29달러에서 2019년 73.61달러로 상승하였다가 2020년에는 45.62달러로 급락하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 63.82달러와 65.45달러로 소폭 회복하면서 비교적 안정된 흐름을 유지하였다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 2.8달러에서 시작하여 2019년에는 3.09달러로 소폭 상승하였고, 2020년에는 1.37달러로 큰 폭으로 감소하였다. 2021년에는 3.36달러로 회복하였으며, 2022년에는 3.85달러로 높아졌다. 이와 같은 변화는 일부 시장 또는 운영 성과에 따른 변동성을 반영하는 것으로 보이며, 최근 몇 년 동안 강한 회복과 성장을 시사한다.
- P/E 비율
- P/E(주가수익비율)는 2018년 23에서 2021년 19로 하락한 후 2022년에는 17.01로 낮아졌다. 이는 EPS의 증가와 함께 주가의 상대적 하락 또는 시장의 성장 기대감이 감소한 가능성을 내포한다. P/E비율의 낮아진 추세는 투자자들이 수익 대비 대비를 다소 낮게 평가하거나, 시장의 기대감이 다소 둔화되었음을 시사할 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
ONEOK Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수천 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 ONEOK Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년 이후 2020년까지는 다소 변동성이 관찰되며, 특히 2020년에는 주가가 낮아지는 추세를 보였으나, 이후 2021년과 2022년에는 회복세를 보여 2022년에는 65.45달러로 이전 연도 수준에 근접하거나 상회하는 수준을 기록하였다. 이러한 움직임은 시장의 변동성과 기업의 대응 전략에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 영업이익
- 각 연도별 주당 영업이익은 2018년과 2019년 비교적 안정적인 증가세를 보였으며, 2020년에는 상당한 하락이 나타나면서 3.06달러로 저점을 기록하였다. 그러나 이후 2021년과 2022년에는 영업이익이 다시 증가하며 각각 5.82달러와 6.28달러로 회복하였다. 이는 기업의 수익성 회복과 효과적인 비용 관리를 시사할 수 있다.
- P/OP 비율
- 이 비율은 2018년 14.42에서 2019년 15.89로 상승하였으며, 2020년에는 14.91로 소폭 하락하였다. 2021년에는 10.97로 급격히 낮아지고, 2022년에는 10.43으로 이어지면서 전체적으로 낮은 수준을 유지하였다. 이는 투자 대비 수익률이나 시장 기대치가 낮아졌음을 반영할 수 있으며, 동시에 기업의 성과와 시장 평가와의 관계에 영향을 받고 있음을 나타낸다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
ONEOK Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익 (수천 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/S부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 ONEOK Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2018년부터 2019년까지 주가는 상승하는 모습을 보였으나, 2020년에는 급격히 하락하여 45.62달러로 떨어졌습니다. 이후 2021년에는 다시 반등하여 63.82달러를 기록하였고, 2022년에도 소폭 상승하여 65.45달러를 유지하는 추세입니다. 이러한 변동은 시장의 전반적인 분위기 또는 해당 기업의 실적에 따른 단기적 변동성을 반영하는 것으로 보입니다.
- 주당 매출 변화
- 주당 매출은 2018년 이후 점진적으로 감소하는 경향을 보여 왔으나, 2021년 이후 다시 크게 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 특히 2022년에는 50.06달러로 이전보다 두 배 이상 상승하여 최근 몇 년간의 하락세를 반전시키는 모습입니다. 이는 기업의 매출 성장 또는 시장 수요의 회복을 시사할 수 있습니다.
- P/S (Price-to-Sales) 비율
- P/S 비율은 2018년 2.1에서 2019년 2.99로 상승하였으며, 이후 2020년 2.38로 소폭 하락 후 2021년에는 1.72로 더 낮아졌습니다. 2022년에는 1.31로 지속적으로 감소하는 흐름을 보이고 있습니다. P/S 비율의 감소는 주가가 매출액에 비해 상대적으로 낮아지고 있음을 시사하며, 이는 시장이 해당 기업의 매출 성장 기대에 대해 다소 신중하거나, 기업의 실적 대비 주가가 과평가되어 있었던 가능성을 반영할 수 있습니다.
장부가액비율 (P/BV)
ONEOK Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| ONEOK 주주 지분 합계 (수천 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
BVPS = ONEOK 주주 지분 합계 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 ONEOK Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년부터 2022년까지의 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년에 잠시 하락하였다가 다시 2021년과 2022년에 회복되어 안정세를 나타내고 있다. 2019년까지 강한 상승세 후, 2020년의 하락은 시장의 변동성 또는 외부 요인에 기인할 수 있으며, 이후 다시 상승하는 모습을 보여 주가의 회복력을 시사한다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 이 지표는 전반적으로 완만한 감소 양상을 보이다가 2022년에는 소폭 회복하는 모습을 나타낸다. 2018년부터 2019년까지는 약간의 하락세가 지속되었으며, 이후 2020년에는 낮은 수준을 유지하였다. 2021년과 2022년에는 소폭 증가하여 자본적 가치의 변화가 일정 부분 반영되고 있음을 알 수 있다.
- P/BV (주가대장부가액 비율)
- 이 비율은 2018년부터 2022년까지 변동이 있으면서도 전체적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2019년과 2021년에 가장 높게 나타난 시기임을 알 수 있다. 2020년에는 비율이 낮았으며, 이는 주가의 하락 또는 장부가액의 변화와 연계된 것으로 보인다. 전체적으로 높은 P/BV 비율은 시장이 해당 회사의 자산가치를 평가할 때 프리미엄이 형성되어 있음을 시사한다.