기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
ONEOK Inc., EBITDA계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 순이익 추세 및 분석
- 2018년부터 2022년까지의 데이터를 살펴보면, 회사의 순이익은 전반적으로 성장하는 추세를 보입니다. 2018년에는 약 1,151,703천 달러였던 순이익이 2019년에도 상승하여 1,278,577천 달러를 기록하였으며, 이후 2020년에는 급감하여 612,809천 달러로 감소하였으나, 2021년부터 다시 증가세로 돌아서 2022년에는 1,722,221천 달러로 최고치를 기록하고 있습니다. 이러한 패턴은 잠정적인 수익 변동성을 반영하며, 2020년의 하락은 특정 일시적 또는 구조적 요인에 의한 것일 수 있으며 이후 회복세를 보여줍니다.
- 세전 이익(EBT) 및 분석
- 세전 이익은 전체적으로 증가하는 추세를 보이나, 2020년에 큰 폭으로 하락하였다가 회복되고 있는 모습입니다. 2018년 약 1,517,935천 달러에서 2019년 소폭 증가 후, 2020년에 802,316천 달러로 크게 줄었음을 알 수 있습니다. 2021년부터 다시 상승하여 2022년에 2,249,645천 달러에 도달하였으며, 이는 수익성 회복과 성장의 가능성을 시사합니다. 일시적인 수익성 저하 이후 강한 회복력을 보여주는 양상입니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT) 및 분석
- EBIT은 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2018년 약 1,985,555천 달러에서 2019년 상승 후, 2020년에는 1,515,202천 달러로 감소하였으며, 이후 2021년과 2022년에 각각 2,717,128천 달러와 2,925,591천 달러로 회복 및 성장하는 모습을 보입니다. 이 수치는 영업이익이 일정한 회복력을 갖고 있음을 보여주며, 운영 효율성 또는 수익 구조의 개선이 일부 영향을 미친 것으로 해석됩니다.
- EBITDA 및 분석
- EBITDA는 전반적으로 증가하는 추세이며, 2018년 약 2,416,112천 달러에서 2022년 3,551,723천 달러에 이르기까지 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 2020년 하락 후 빠르게 회복하는 모습이며, 이는 영업활동의 현금창출력 강화 또는 이익률 개선을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. EBITDA의 성장은 기업의 영업활동이 전반적으로 강한 회복력과 성장 잠재력을 갖고 있음을 시사합니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
ONEOK Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 42,141,201) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 3,551,723) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 11.87 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | 6.25 |
| ConocoPhillips | 5.61 |
| Exxon Mobil Corp. | 6.82 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 4.32 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 에너지 | 4.44 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
ONEOK Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 42,693,473) | 41,998,057) | 34,036,023) | 43,137,106) | 35,859,514) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 3,551,723) | 3,338,829) | 2,093,864) | 2,619,299) | 2,416,112) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 12.02 | 12.58 | 16.26 | 16.47 | 14.84 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | 4.74 | 7.18 | 18.57 | — | — | |
| ConocoPhillips | 3.82 | 6.34 | 23.12 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 4.54 | 7.07 | 16.97 | — | — | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 4.47 | 6.97 | 18.14 | — | — | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 에너지 | 4.75 | 7.24 | 25.54 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 42,693,473 ÷ 3,551,723 = 12.02
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
기업 가치는 시간에 따라 증가하는 경향을 보이고 있으나, 2020년 이후에는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2018년과 2019년 사이에는 두드러진 상승이 있었으며, 2020년에는 다소 하락했으나 이후 다시 회복하는 모습을 나타냅니다.
EBITDA는 2018년부터 2019년까지는 완만하게 증가하는 추세를 보였으며, 2020년에는 크게 하락하였으나, 2021년과 2022년에는 다시 증가하는 모습을 나타냈습니다. 이는 영업이익의 변동성을 보여주는 지표로서, 일시적인 시장 또는 운영상의 영향을 반영할 수 있습니다.
EV/EBITDA 비율은 전체적으로 상승과 하락을 반복하는 등 변동성을 나타내고 있으며, 2018년 14.84에서 2019년 16.47로 상승하였다가, 2020년에는 16.26으로 소폭 하락하였고, 이후 2021년과 2022년에는 각각 12.58과 12.02로 감소하는 추세를 보였습니다. 이 비율의 하락은 EBITDA의 증가와 기업 가치의 상대적 안정 또는 축소에 기인할 수 있으며, 기업의 상대적 수익성 또는 시장 평가의 변화와 관련 있을 수 있습니다.
전반적으로, 기업 가치는 여러 해에 걸쳐 꾸준히 증가하는 경향이 있으나, 2020년의 하락 후 다시 회복하는 모습을 보여줍니다. EBITDA의 추세는 산업 환경 또는 내부 운영 성과의 변동성을 반영하며, EV/EBITDA 비율의 변화는 시장 평가와 수익성 간의 상대적 관계를 시사하는 것으로 해석할 수 있습니다.