재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
ONEOK Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위 천
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 덜: 단기 차입 | ||||||
| 덜: 현재 금융 리스 부채 | ||||||
| 덜: 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 덜: 비유동 금융 리스 부채 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2022 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2022 – 순영업자산2021
= – =
3 2022 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 말 189억 3,864만 5천 달러에서 2020년 말에는 197억 7,826만 9천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 소폭 감소하여 195억 3,588만 8천 달러를 기록했지만, 2022년 말에는 다시 증가하여 199억 1,674만 5천 달러에 도달했습니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸습니다. 2019년에는 29억 6,208만 4천 달러를 기록했지만, 2020년에는 83억 9,624만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 -2억 4,238만 1천 달러로 마이너스를 기록하며 급격히 감소했고, 2022년에는 3억 8,085만 7천 달러로 다시 증가했습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 대차대조표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 2019년에는 16.97%를 기록했지만, 2020년에는 4.34%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 -1.23%로 마이너스를 기록했고, 2022년에는 1.93%로 소폭 상승했습니다. 발생 비율의 변동성은 순영업자산 증가율과 대차대조표 기반 집계 발생액의 변화에 영향을 받는 것으로 보입니다.
- 순영업자산
- 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 2021년에는 일시적인 감소가 있었습니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액
- 변동성이 크며, 2021년에 마이너스를 기록했습니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율
- 순영업자산 대비 대차대조표 기반 집계 발생액의 비율로, 변동성이 큽니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
ONEOK Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위 천
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONEOK에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 제공되는 현금 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 말 189억 3,864만 5천 달러에서 2020년 말에는 197억 7,826만 9천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 소폭 감소하여 195억 3,588만 8천 달러를 기록했지만, 2022년 말에는 다시 증가하여 199억 1,674만 5천 달러에 도달했습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 31억 556만 달러를 기록했지만, 2020년에는 9억 8,427만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 -3억 8,127만 4천 달러로 마이너스를 기록했고, 2022년에는 -4억 4,498만 달러로 감소폭이 더 커졌습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변화를 반영하여 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 17.76%였으나, 2020년에는 5.08%로 감소했습니다. 2021년에는 -1.94%로 마이너스를 기록했고, 2022년에는 -0.23%로 더욱 감소했습니다. 이는 순영업자산 증가에 비해 현금 창출 능력이 상대적으로 약화되었음을 시사합니다.
- 순영업자산
- 전반적으로 증가 추세이며, 2022년 말에 최고치를 기록했습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액
- 상당한 변동성을 보이며, 2021년부터 마이너스를 기록하고 있습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율
- 지속적으로 감소하여 2022년에는 마이너스를 기록했습니다.