대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 장기 부채의 현재 만기
- 2018년에는 약 5억 7천만 달러에서 시작하여 2019년에는 큰 폭으로 감소한 후, 2020년과 2021년에는 일정 수준으로 유지되었습니다. 2022년에는 다시 증가하여 약 9억 2천 5백만 달러에 달했습니다. 이는 만기와 재차 상환, 혹은 신규 차입에 따른 변동성을 보여줍니다.
- 단기 차입
- 일부 기간에는 데이터가 누락되거나 표시되지 않으나, 2019년에 2억 2백만 달러로 나타났으며, 이후 데이터를 찾기 어려운 시기 이후에도 별도 기록이 없으나, 전반적으로 단기 자금 조달이 일부 존재했음을 시사합니다.
- 미지급금
- 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2022년에는 약 13억 5천만 달러로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 공급망 또는 운영상 신용거래가 활발하게 이루어지고 있음을 나타냅니다.
- 상품 불균형
- 2018년 이후 꾸준히 변동하며, 특히 2021년과 2022년에 큰 폭으로 증가하였다가 일부 감소하는 패턴을 보여줍니다. 이러한 변화는 재고 또는 상품 관련 회계 처리의 변화 또는 시장 수요의 변동성을 반영할 수 있습니다.
- 미지급 이자
- 전반적으로 증가하는 추세를 유지하며, 2022년에는 약 2억 3천 3백만 달러에 달하였습니다. 이는 부채와 연계된 이자 비용의 누적과 관련이 있으며, 높은 수준을 유지하는 것으로 해석됩니다.
- 현재 운용리스 부채 및 금융 리스 부채
- 운용리스 부채는 2019년 이후 증가세를 보였으며, 2022년에는 약 1만 2,289천 달러에 이르렀습니다. 금융리스 부채 역시 점진적 증가를 보여 2022년에는 약 2,954천 달러로 나타나, 리스 계약이 지속적으로 건전하게 유지되고 있음을 시사합니다.
- 기타 유동 부채, 유동부채
- 2018년부터 2022년까지 유동 부채는 모두 증가하는 경향이 있으며, 특히 2021년과 2022년에는 큰 폭으로 늘어났습니다. 이는 단기 채무의 증가와 재무 운영의 유연성을 보여줍니다.
- 장기 부채(현재 만기 제외)
- 2018년 약 8억 9천만 달러에서 시작하여, 2020년에는 14억 2천만 달러까지 증가하였으며, 이후 약 12억 7천만 달러 수준으로 조정되고 있습니다. 이러한 패턴은 사업 확장이나 재무 구조 재편의 결과일 수 있습니다.
- 이연 소득세
- 2018년의 약 2,197만 달러에서 2022년에는 1억 7천만 달러를 초과하는 수준으로 급증하였으며, 반기별 또는 연간 세금 부담과 관련된 타이밍 차익 또는 이연 세금 부채의 증가를 반영합니다.
- 비유동 부채(운용리스, 금융리스, 기타)
- 비유동 부채는 2018년 약 9억 5천만 달러에서 시작하여 2022년에는 14억 8천만 달러에 이르렀으며, 주로 연기된 크레딧 및 기타 부채의 증가로 큰 폭으로 늘어나고 있음을 알 수 있습니다. 이는 장기 재무 구조와 신용 거래의 확대를 나타냅니다.
- 총 부채
- 2018년에는 약 11억 6천만 달러에서 시작하여 2022년에는 17억 8천 8백만 달러를 초과하는 수준으로 증가하였으며, 부채 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 보여줍니다.
- 자본 관련 항목(보통주, 납입 자본금, 기타 손실 누적 등)
- 보통주는 일정 수준으로 유지되고 있으며, 납입 자본금은 일부 변동이 있지만 대체로 안정적인 수준을 보이고 있습니다. 기타 종합적 손실 누적액은 2018년부터 적자를 기록하다가 2022년에는 약 50,396달러로 반전하였으며, 이는 일부 손실이 회복되고 있음을 의미할 수 있습니다. 미국 국채 원가도 꾸준한 감소 추세를 보이면서 회사의 채무 부담이 일부 줄어든 것으로 해석됩니다.
- 주주 지분 총액 및 총 부채 및 자본
- 주주 지분은 2018년 약 6억 5천 7백만 달러에서 2022년 약 6억 4천 9백만 달러로 약간의 감소 후 회복하는 패턴을 보이며, 2022년에는 다시 약 6억 4천 9백만 달러를 기록하였습니다. 총 부채와 자본은 꾸준히 증가하며, 2022년에는 약 2,437억 달러를 넘어 전반적인 재무 규모가 확대된 모습을 보여줍니다.