대차 대조표: 부채 및 주주 자본

대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.

부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.

ONEOK Inc., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본

US$ 단위 천

	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
장기 부채의 현재 만기	925,000)	895,814)	7,650)	7,650)	507,650)
단기 차입	—)	—)	—)	220,000)	—)
미지급금	1,359,475)	1,332,391)	719,302)	1,209,900)	1,116,337)
상품 불균형	254,139)	309,054)	186,372)	104,480)	110,197)
미지급 이자	233,053)	235,602)	245,153)	190,750)	161,377)
현재 운용리스 부채	12,289)	13,783)	13,610)	1,883)	—)
현재 금융 리스 부채	2,954)	2,584)	2,153)	1,949)	1,765)
다른 유동 부채	264,717)	395,391)	170,307)	283,686)	211,110)
유동부채	3,051,627)	3,184,619)	1,344,547)	2,020,298)	2,108,436)
장기 부채(현재 만기 제외)	12,695,834)	12,747,636)	14,228,421)	12,479,757)	8,873,334)
이연 소득세	1,738,525)	1,166,690)	669,697)	536,063)	219,731)
비유동 운용 리스 부채	68,110)	75,636)	87,610)	13,509)	—)
비유동 금융 리스 부채	19,299)	21,082)	22,143)	24,296)	26,244)
다른 지연된 크레딧	311,814)	410,787)	683,938)	512,247)	424,383)
연기된 크레딧 및 기타 부채	2,137,748)	1,674,195)	1,463,388)	1,086,115)	670,358)
비유동부채	14,833,582)	14,421,831)	15,691,809)	13,565,872)	9,543,692)
총 부채	17,885,209)	17,606,450)	17,036,356)	15,586,170)	11,652,128)
우선주, 액면가 $0.01	—)	—)	—)	—)	—)
보통주, 액면가 $0.01	4,749)	4,749)	4,749)	4,450)	4,450)
납입 자본금	7,253,154)	7,213,861)	7,353,396)	7,403,895)	7,615,138)
기타 종합적손실 누적	(108,256)	(471,351)	(551,449)	(374,000)	(188,239)
이익잉여금	50,396)	—)	—)	—)	—)
국채, 원가	(706,158)	(732,096)	(764,298)	(808,394)	(851,806)
ONEOK 주주 지분 합계	6,493,885)	6,015,163)	6,042,398)	6,225,951)	6,579,543)
총 부채 및 자본	24,379,094)	23,621,613)	23,078,754)	21,812,121)	18,231,671)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

장기 부채의 현재 만기: 2018년에는 약 5억 7천만 달러에서 시작하여 2019년에는 큰 폭으로 감소한 후, 2020년과 2021년에는 일정 수준으로 유지되었습니다. 2022년에는 다시 증가하여 약 9억 2천 5백만 달러에 달했습니다. 이는 만기와 재차 상환, 혹은 신규 차입에 따른 변동성을 보여줍니다.
단기 차입: 일부 기간에는 데이터가 누락되거나 표시되지 않으나, 2019년에 2억 2백만 달러로 나타났으며, 이후 데이터를 찾기 어려운 시기 이후에도 별도 기록이 없으나, 전반적으로 단기 자금 조달이 일부 존재했음을 시사합니다.
미지급금: 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2022년에는 약 13억 5천만 달러로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 공급망 또는 운영상 신용거래가 활발하게 이루어지고 있음을 나타냅니다.
상품 불균형: 2018년 이후 꾸준히 변동하며, 특히 2021년과 2022년에 큰 폭으로 증가하였다가 일부 감소하는 패턴을 보여줍니다. 이러한 변화는 재고 또는 상품 관련 회계 처리의 변화 또는 시장 수요의 변동성을 반영할 수 있습니다.
미지급 이자: 전반적으로 증가하는 추세를 유지하며, 2022년에는 약 2억 3천 3백만 달러에 달하였습니다. 이는 부채와 연계된 이자 비용의 누적과 관련이 있으며, 높은 수준을 유지하는 것으로 해석됩니다.
현재 운용리스 부채 및 금융 리스 부채: 운용리스 부채는 2019년 이후 증가세를 보였으며, 2022년에는 약 1만 2,289천 달러에 이르렀습니다. 금융리스 부채 역시 점진적 증가를 보여 2022년에는 약 2,954천 달러로 나타나, 리스 계약이 지속적으로 건전하게 유지되고 있음을 시사합니다.
기타 유동 부채, 유동부채: 2018년부터 2022년까지 유동 부채는 모두 증가하는 경향이 있으며, 특히 2021년과 2022년에는 큰 폭으로 늘어났습니다. 이는 단기 채무의 증가와 재무 운영의 유연성을 보여줍니다.
장기 부채(현재 만기 제외): 2018년 약 8억 9천만 달러에서 시작하여, 2020년에는 14억 2천만 달러까지 증가하였으며, 이후 약 12억 7천만 달러 수준으로 조정되고 있습니다. 이러한 패턴은 사업 확장이나 재무 구조 재편의 결과일 수 있습니다.
이연 소득세: 2018년의 약 2,197만 달러에서 2022년에는 1억 7천만 달러를 초과하는 수준으로 급증하였으며, 반기별 또는 연간 세금 부담과 관련된 타이밍 차익 또는 이연 세금 부채의 증가를 반영합니다.
비유동 부채(운용리스, 금융리스, 기타): 비유동 부채는 2018년 약 9억 5천만 달러에서 시작하여 2022년에는 14억 8천만 달러에 이르렀으며, 주로 연기된 크레딧 및 기타 부채의 증가로 큰 폭으로 늘어나고 있음을 알 수 있습니다. 이는 장기 재무 구조와 신용 거래의 확대를 나타냅니다.
총 부채: 2018년에는 약 11억 6천만 달러에서 시작하여 2022년에는 17억 8천 8백만 달러를 초과하는 수준으로 증가하였으며, 부채 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 보여줍니다.
자본 관련 항목(보통주, 납입 자본금, 기타 손실 누적 등): 보통주는 일정 수준으로 유지되고 있으며, 납입 자본금은 일부 변동이 있지만 대체로 안정적인 수준을 보이고 있습니다. 기타 종합적 손실 누적액은 2018년부터 적자를 기록하다가 2022년에는 약 50,396달러로 반전하였으며, 이는 일부 손실이 회복되고 있음을 의미할 수 있습니다. 미국 국채 원가도 꾸준한 감소 추세를 보이면서 회사의 채무 부담이 일부 줄어든 것으로 해석됩니다.
주주 지분 총액 및 총 부채 및 자본: 주주 지분은 2018년 약 6억 5천 7백만 달러에서 2022년 약 6억 4천 9백만 달러로 약간의 감소 후 회복하는 패턴을 보이며, 2022년에는 다시 약 6억 4천 9백만 달러를 기록하였습니다. 총 부채와 자본은 꾸준히 증가하며, 2022년에는 약 2,437억 달러를 넘어 전반적인 재무 규모가 확대된 모습을 보여줍니다.

ONEOK Inc. (NYSE:OKE)

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