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총 부채(운반 금액)
ONEOK Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위 천
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 현재 금융 리스 부채 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 비유동 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 및 금융 리스 부채(운반 금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안 부채 구성 요소의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 총 부채 및 금융 리스 부채는 변동성을 보이지만, 2018년에서 2022년 사이에 상당한 규모를 유지합니다.
- 장기 부채의 현재 만기
- 2018년 507,650천 달러에서 2019년 7,650천 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2020년과 2021년에는 7,650천 달러와 895,814천 달러로 증가했으며, 2022년에는 925,000천 달러로 소폭 증가했습니다. 이러한 변동성은 장기 부채 관리 전략의 변화를 시사할 수 있습니다.
- 단기 차입
- 2019년에 220,000천 달러로 보고되었지만, 다른 연도에는 데이터가 제공되지 않았습니다. 단기 자금 조달의 활용 여부를 판단하기 위해서는 추가 정보가 필요합니다.
- 현재 금융 리스 부채
- 2018년 1,765천 달러에서 2022년 2,954천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 리스 계약을 통한 자산 확보 전략의 점진적인 확대를 나타낼 수 있습니다.
- 장기 부채(현재 만기 제외)
- 2018년 8,873,334천 달러에서 2020년 14,228,421천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년에는 12,747,636천 달러로 감소했고, 2022년에는 12,695,834천 달러로 소폭 감소했습니다. 장기 부채의 규모는 전반적으로 높게 유지되었으며, 변동성은 자금 조달 활동 및 부채 구조 조정의 영향을 받은 것으로 보입니다.
- 비유동 금융 리스 부채
- 2018년 26,244천 달러에서 2022년 19,299천 달러로 감소했습니다. 이는 장기 리스 부채의 만기 또는 상환을 반영할 수 있습니다.
- 총 부채 및 금융 리스 부채(운반 금액)
- 2018년 9,408,993천 달러에서 2020년 14,260,367천 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 13,667,116천 달러로 감소했고, 2022년에는 13,643,087천 달러로 소폭 감소했습니다. 총 부채 규모는 상당히 크며, 장기 부채의 변동에 크게 영향을 받습니다.
전반적으로 부채 구성 요소는 기간에 따라 변동성을 보입니다. 장기 부채의 변동성이 가장 두드러지며, 이는 자금 조달 전략 및 부채 구조 조정의 영향을 받는 것으로 보입니다. 금융 리스 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 단기 차입은 2019년에만 데이터가 제공되어 추세를 파악하기 어렵습니다. 총 부채 규모는 상당히 크며, 장기적인 재무 안정성을 평가하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.
총부채 (공정가치)
| 2022. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 단기 차입 | |
| 현재 만기를 포함한 장기 부채 | |
| 현재 금융 리스 부채 | |
| 비유동 금융 리스 부채 | |
| 금융리스부채총액(공정가치) | |
| 총부채 및 금융리스부채(공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채 및 금융 리스 부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 US$ 단위 천
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
ONEOK Inc., 이자 비용 발생
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용 | |||||||||||
| 자본화된 이자 | |||||||||||
| 이자 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 관련 비용에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2018년 4억 6,962만 달러에서 2019년 4억 9,177만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2020년에는 7억 1,289만 달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 7억 3,292만 달러로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 6억 7,595만 달러로 감소하여, 2021년에 비해 감소세를 보였습니다.
- 자본화된 이자
- 자본화된 이자는 2018년 2만 8,062천 달러에서 2019년 10만 7,275천 달러로 크게 증가했습니다. 2020년에는 7만 5,436천 달러로 감소했지만, 2021년에는 2만 5,150천 달러로 더욱 감소했습니다. 2022년에는 5만 7,426천 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생은 2018년 4억 9,768만 달러에서 2019년 5억 9,905만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 7억 8,832만 달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 7억 5,807만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 7억 3,337만 달러로 소폭 감소하여, 2021년에 비해 감소세를 유지했습니다.
전반적으로 이자 비용 발생은 이자 비용과 유사한 추세를 보이며, 2020년까지는 증가하다가 이후 감소하는 경향을 나타냅니다. 자본화된 이자는 변동성이 크며, 2019년 급증 후 감소하다가 2022년에 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 이자 비용과 자본화된 이자의 차이는 이자 비용 발생과 일치하는 경향이 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용, 자본화된 이자의 순
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
제공된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2018년 말 4.23이었던 이 비율은 2019년 말 4.36으로 소폭 증가했습니다. 그러나 2020년 말에는 2.13으로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 말에는 3.71로 회복되었고, 2022년 말에는 4.33으로 다시 증가하여 2019년 말 수준을 넘어섰습니다. 전반적으로 2020년에 상당한 감소가 있었지만, 이후 회복세를 보이며 2022년에는 초기 수준에 근접했습니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율은 2018년 말 3.99에서 2019년 말 3.58로 감소했습니다. 2020년 말에는 1.92로 더욱 감소하여 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 2021년 말에는 3.58로 회복되었고, 2022년 말에는 3.99로 증가하여 2018년 말 수준으로 돌아왔습니다. 이 비율 역시 2020년에 큰 감소를 보였으며, 이후 회복되는 추세를 나타냅니다. 조정된 비율은 자본화된 이자를 포함하기 때문에, 자본화된 이자의 영향으로 인해 비율이 더 낮게 나타날 수 있습니다.
두 비율 모두 2020년에 상당한 감소를 경험했으며, 이는 해당 연도에 이자 비용이 증가하거나 수익성이 감소했음을 시사할 수 있습니다. 2021년과 2022년에는 두 비율 모두 회복세를 보였으며, 이는 수익성 개선 또는 이자 비용 감소의 결과일 수 있습니다. 두 비율의 추세는 전반적으로 유사하게 움직이지만, 자본화된 이자의 포함 여부에 따라 약간의 차이를 보입니다.