지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
ONEOK Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 전체적인 재무 안정성 여부와 채무 수준
- 주주 자본 대비 부채 비율과 총자본비율은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보여 왔으며, 이는 부채 비중이 높아지고 있음을 시사한다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 1.43에서 2020년까지 2.36으로 증가한 후, 2021년과 2022년에 약간 감소하는 모습이다. 이러한 증감 추세는 회사의 재무 구조에 일시적 혹은 장기적인 변화가 있었음을 의미할 수 있다.
- 부채와 자산에 대한 비율 변화
- 자산 대비 부채 비율은 2018년 0.52에서 2020년 0.62까지 상승하는 동안, 이후 2021년과 2022년에 각각 0.58과 0.56으로 다소 낮아지고 있다. 이는 부채의 자산에 대한 비중이 일정 수준에서 안정화되고 있음을 보여 준다. 또한, 영업리스 부채를 포함한 비율 역시 비슷한 양상으로 변화하여 전체 재무 구조의 안정성을 어느 정도 유지하고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지와 이자 커버리지 지표
- 재무 레버리지 비율은 2018년 2.77에서 2020년 3.82에 이르기까지 상승했으며, 이후 2021년과 2022년에 약간 하락하는 움직임을 보임으로써, 자본 구조의 레버리지 수준이 높아지고 있었음을 알 수 있다. 이는 회사의 부채 활용이 증가한 현상으로 해석할 수 있다. 한편, 이자 커버리지 비율은 2018년 이후 일정한 수준(4 이상)을 유지했으며, 2020년에는 일시적으로 낮아졌던 점에 비해 2021년과 2022년에는 다시 견고한 수준(약 4 이상)으로 복구되어 재무적 안정성을 어느 정도 회복했음을 보여 준다.
- 수익성 및 기타 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2018년 4.22에서 2020년 2.09로 감소하였으며, 이후 2021년과 2022년에 다시 상승하는 모습을 나타낸다. 이러한 변동은 수익성을 안정화하거나 비용 구조의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 재무 안정성 및 수익성 유지에 중요한 지표로 작용할 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
ONEOK Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 현재 금융 리스 부채 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 비유동 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| ONEOK 주주 지분 합계 | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ ONEOK 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 특성
- 2018년부터 2020년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2020년에는 약 14,260,367천 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2021년과 2022년에는 일부 감소하는 모습을 보여, 2022년에는 약 13,643,087천 달러로 집계되었습니다. 이러한 변동은 부채의 축적과 일부 상환 또는 부채 구조 조정을 반영할 수 있습니다.
- 주주 지분의 변화와 안정성
- 주주 지분은 2018년 약 6,579,543천 달러에서 2019년과 2020년에 소폭 감소하여 각각 6,225,951천 달러와 6,042,398천 달러를 기록하였으며, 2021년과 2022년에는 다시 소폭 회복하는 양상을 보였습니다. 특히 2022년에는 6,493,885천 달러로 증가하여 지분의 안정성을 어느 정도 유지하고 있음을 나타냅니다.
- 부채 비율의 변화와 재무 건전성
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 1.43에서 점차 증가하여 2020년에는 2.36까지 상승하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 2.27, 2.1로 다소 감소하는 양상을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 부채 부담이 다소 정상화되는 방향으로 움직이고 있음을 시사하며, 회사는 어느 정도 부채를 조절하여 재무 건전성을 유지하려고 노력하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 종합적인 평가
- 전반적으로, 총 부채는 일정 기간 동안 증가한 후 일부 축소되었으며, 주주 지분 역시 유사한 패턴을 따라 소폭 변동하는 양상을 보이고 있습니다. 부채 대비 지분 비율은 높아졌던 시기를 지나 점차 안정화되어, 회사의 재무구조는 점차 균형을 향해 움직이고 있는 것으로 판단됩니다. 이러한 추세는 재무 전략과 부채 관리 정책에 대한 적절한 조정을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
ONEOK Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
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| 현재 금융 리스 부채 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 비유동 금융 리스 부채 | ||||||
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| 비유동 운용 리스 부채 | ||||||
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| ONEOK 주주 지분 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ ONEOK 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2020년까지의 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보여주었으며, 2020년에는 약 14,361,587천 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2021년에는 약 13,756,535천 달러로 다소 감소하는 모습을 보였으며, 2022년에는 거의 비슷한 수준인 약 13,723,486천 달러로 유지되었다. 이러한 추세는 부채 규모가 일정 기간 동안 확대된 후 일부 조정을 통해 안정세를 유지하는 형태를 보여주고 있다.
- ONEOK 주주 지분 합계
- 주주 지분은 2018년 약 6,579,543천 달러에서 시작하여 2019년에는 약 6,225,951천 달러로 하락하였으며, 이후 2020년과 2021년 연속으로 6,042,398천 달러와 6,015,163천 달러로 점차 감소하였다. 2022년에는 다시 6,493,885천 달러로 소폭 상승하는 모습을 보여, 지분 규모가 다소 변동하는 가운데 장기적으로는 안정 또는 완만한 회복세를 기록하고 있음을 알 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2018년 1.43에서 2019년에는 2.05로 상승하였으며, 2020년에는 2.38로 더 증가하였다. 이후 2021년에는 2.29로 소폭 하락했고, 2022년에는 2.11로 다시 낮아지는 경향을 보였다. 이 비율은 부채에 대한 주주의 자본 비율이 2018년 이후 점차 높아지고 있음을 보여주었으며, 2022년에는 다소 줄어들었지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 부채부담이 상당한 상태임을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
ONEOK Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 현재 금융 리스 부채 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 비유동 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| ONEOK 주주 지분 합계 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2020년까지는 총 부채가 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년과 2022년에는 일부 축소되거나 안정화된 모습을 나타내고 있다. 특히 2020년에는 전년 대비 증가폭이 크며, 이후 2022년에는 초기 수준에 비해 약간 감소하는 경향을 보이고 있다. 이는 회사가 단기 채무 또는 장기 채무를 조절하면서 재무 구조를 조정하고 있음을 시사한다.
- 총 자본금
- 2018년부터 2020년까지는 꾸준한 증가세를 유지하다가 2021년과 2022년에는 소폭 축소 또는 안정세를 보였다. 2020년에는 자본금이 약 20억 달러를 넘어섰으며, 이후 2022년에는 다시 약간 축소된 것으로 나타난다. 이는 기업의 자본 증대 활동이 일정 기간 동안 지속되었음을 알 수 있으며, 이후 자본 규모의 조정을 통해 재무 안정성을 확보하려는 것으로 보여진다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 0.59에서 2020년 0.7까지 상승하며, 부채비율이 점차 높아지고 있음을 보여준다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.69, 0.68로 약간의 하락 또는 유지세를 나타내어, 부채 수준과 자본 간의 비율이 일정 수준에서 안정되고 있음을 시사한다. 이 변화는 기업이 부채와 자본 간의 균형을 조정하여 재무 건전성을 유지하려는 전략적 노력의 일환으로 볼 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
ONEOK Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 현재 금융 리스 부채 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 비유동 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 비유동 운용 리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| ONEOK 주주 지분 합계 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)와 자본의 변화
-
2018년부터 2020년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보여주었으며, 2020년에는 약 14,36백만 달러를 기록하였고, 이후 2021년과 2022년에는 각각 13,76백만 달러와 13,73백만 달러로 다소 감소 또는 정체하는 모습을 보였습니다. 이러한 변화는 부채의 증가는 3년간 꾸준히 이어졌으나, 2021년 이후에는 일부 조정을 거쳐 부채 상승세가 둔화된 것으로 해석될 수 있습니다.
반면, 총 자본금은 2018년 약 15,99백만 달러에서 2020년 20,40백만 달러까지 증가하였으며, 2021년 19,77백만 달러로 소폭 감소했고, 2022년에는 다시 증가하여 20,21백만 달러를 기록하였습니다. 이는 자본이 연평균 성장하는 모습을 보여주고 있으며, 시장 또는 영업 성과의 긍정적 신호로 볼 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)의 변동
- 총자본비율은 2018년 약 0.59에서 점차 상승하여 2020년과 2021년에는 각각 0.70으로 정점을 찍었습니다. 이후 2022년에는 약 0.68로 소폭 하락하는 모습을 나타냈습니다. 이 지표는 전체 자본 중에서 부채 비중이 안정적이거나 낮아지는 방향으로 변화했음을 의미하며, 특히 2018년부터 2021년까지의 상승은 재무구조가 보다 안정적이거나 자기자본 중심으로 조정되고 있음을 보여줍니다. 2022년 하락은 일부 부채 관리 또는 자본 구조 조정 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 전체 관찰 결과
- 전반적으로, 회사는 부채와 자본 모두에서 성장 또는 안정화하는 모습을 보여주고 있으며, 자본비율의 상승은 재무 건전성 향상을 시사합니다. 다만, 부채 규모의 일부 감소 및 자본 증가의 패턴은 재무 위험을 낮추려는 노력 또는 전략적 재무 조정을 반영할 수 있습니다. 앞으로의 추세는 전체 부채의 조절과 자본 확대가 회사의 재무 안정성과 성장성을 유지하는 데 중요한 영향을 줄 것으로 기대됩니다.
자산대비 부채비율
ONEOK Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 현재 금융 리스 부채 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 비유동 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2020년까지는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 말에는 약 14,260,367 천 달러에 달했다. 그러나 2021년 이후로는 다소 감소하는 양상을 보이며 2022년에는 약 13,643,087 천 달러로 나타나, 2020년 최고치 이후 조정을 보이고 있다. 이러한 변화는 부채 규모가 일정 부분 정체 또는 감축되고 있음을 시사한다.
- 총 자산
- 2018년 약 18,231,671 천 달러에서 지속적으로 증가하여 2022년에는 약 24,379,094 천 달러를 기록하였다. 연평균 상승률은 양호한 성장세를 보여주며, 회사가 자산 측면에서 규모를 확대하고 있음을 알려준다. 자산 증가는 자산운용의 확장 또는 신규 투자와 관련된 것으로 해석될 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 0.52에서 2020년 0.62까지 상승하는 추세를 보였다. 이는 자산 대비 부채 비율이 증가하면서 재무구조가 다소 더 부채 중심으로 변화한 것을 의미한다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.58과 0.56으로 낮아지면서 부채비율이 다소 안정된 모습을 보여, 재무 건전성의 완화 또는 안정화 추세에 있다고 평가할 수 있다. 전반적으로 부채와 자산의 증가는 있지만, 부채비율이 안정세를 유지하거나 약간 낮아지고 있어 재무구조의 개선 가능성을 시사한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
ONEOK Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 현재 금융 리스 부채 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 비유동 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 비유동 운용 리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2022년까지의 기간 동안 총 부채는 지속적인 증가세를 보였다. 2018년 9,408,993천 달러에서 2020년에는 14,361,587천 달러로 크게 상승하였으며, 이후 2021년과 2022년에도 각각 13,756,535천 달러와 13,723,486천 달러 수준을 유지하는 모습을 보여, 일시적인 정체 또는 약간의 감소세가 관찰된다. 이는 회사가 부채 규모를 확대하는 전략을 지속했음을 시사한다. 그러나 2021년과 2022년의 부채는 2020년에 비해 약간 축소된 것으로 볼 수 있어, 부채 증가세가 다소 완화된 모습이다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 18,231,671천 달러에서 꾸준히 증가하여 2022년에는 24,379,094천 달러에 달하였다. 이는 전체적인 사업 규모의 확대 또는 자산의 가치 상승을 반영하는 것으로 해석된다. 연평균 성장률이 지속적으로 유지되면서 자산의 확장 추세가 지속된 점이 주목할 만하며, 회사의 재무구조가 점차 확장되고 있음을 보여 준다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2018년 0.52에서 2019년 0.58로 상승하였으며, 2020년에는 0.62로 상승 폭이 두드러졌다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.58과 0.56으로 다소 감소하는 모습을 보였는데, 이는 부채비율이 2020년 정점 이후 점차 안정 또는 개선되고 있음을 의미한다. 이러한 변화는 회사가 부채 부담을 일정 부분 조절하거나 재무 구조를 강화하는 방향으로 움직였을 가능성을 시사하며, 전체 부채 대비 자산의 비율이 점차 안정화되고 있음을 보여 준다.
재무 레버리지 비율
ONEOK Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| ONEOK 주주 지분 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ ONEOK 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 약 1,823억 달러에서 2022년 약 2,438억 달러로 꾸준히 증가해 왔습니다. 이 기간 동안 자산 규모는 지속적으로 확장되어 회사가 자산을 확대하고 있음을 나타내며, 연평균 성장률이 높은 편입니다.
- ONEOK 주주 지분 합계
- 주주 지분은 2018년 약 658억 달러에서 2022년 약 649억 달러로 소폭 증가 또는 정체된 양상을 보이고 있습니다. 2019년과 2020년 사이에는 다소 감소했으나, 이후 다시 증가하는 추세를 나타내며, 기업의 자기자본이 장기적으로 유지 또는 상승하는 경향을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년 2.77에서 2021년 3.93까지 상승한 후, 2022년에는 3.75로 다소 축소되었습니다. 이는 회사가 부채를 활용한 재무 구조를 적극적으로 유지했음을 의미하지만, 2021년 이후에는 레버리지 수준이 다소 안정화 또는 약간 축소되고 있음을 보여줍니다. 전반적으로는 높은 레버리지 수준을 유지하는 가운데, 재무 안정성과 유동성 관리가 중요한 고려 요소임을 시사합니다.
이자 커버리지 비율
ONEOK Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| ONEOK에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 자본화된 이자의 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2018년부터 2022년까지의 EBIT는 전체적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년에는 약 1,987,555천 미국 달러였으나, 2019년에도 상승하여 2,142,764천 달러에 이르렀으며 이후 일시적으로 2020년에 하락하여 약 1,515,202천 달러를 기록하였습니다. 그러나 2021년과 2022년에 다시 증가하여 각각 2,717,128천 달러와 2,925,591천 달러로 회복 및 상승하였음을 알 수 있습니다. 이러한 패턴은 회사의 수익성이 일시적 하락 이후 강한 회복력을 보여주는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 이자 비용, 자본화된 이자의 순
- 이자 비용은 2018년부터 지속적으로 증가하는 양상을 나타냈습니다. 2018년 약 469,620천 달러에서 2019년에는 491,773천 달러로 소폭 상승했고, 2020년에는 약 712,886천 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2021년(732,924천 달러)과 2022년(675,946천 달러)에서 다소 감소하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 변화는 자본 비용과 관련된 금융 비용이 총 체력에 영향을 미쳤음을 보여줍니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 각각 4.23, 4.36, 2.13, 3.71, 4.33으로 나타나며, 대체로 안정적이나 2020년에 일시적으로 저하된 모습을 볼 수 있습니다. 특히 2020년에는 EBIT이 하락한 것과 동시에 이자 커버리지 비율이 낮아졌음을 고려하면, 그 해에는 수익성과 재무 건전성에 일시적 어려움이 있었던 것으로 추정됩니다. 다만 이후에는 다시 회복세를 보이며 2022년에는 약 4.33의 비율을 기록, 재무 안정성 측면에서 긍정적인 신호를 보여줍니다.
고정 요금 적용 비율
ONEOK Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연방 법정 소득세율 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| ONEOK에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 자본화된 이자의 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용 리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용, 자본화된 이자의 순 | ||||||
| 운용 리스 비용 | ||||||
| 우선주 배당금 | ||||||
| 우선주 배당금, 세무 조정1 | ||||||
| 우선주 배당금, 세무조정 후 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
우선주 배당금, 세무 조정 = (우선주 배당금 × 연방 법정 소득세율) ÷ (1 − 연방 법정 소득세율)
= ( × ) ÷ (1 − ) =
2 2022 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익의 추세
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2018년부터 2022년까지 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2018년 약 1,987,555천 달러에서 2022년 약 2,925,591천 달러로 증가하였으며, 특히 2020년에는 큰 폭의 하락(약 1,532,364천 달러로 감소)을 경험했으나 이후 다시 상승하는 양상을 나타내고 있다. 이러한 추세는 기업의 전반적인 수익성이 개선되고 있음을 시사할 수 있다.
- 고정 요금의 변동
-
고정 요금은 2018년 471,012천 달러에서 2019년 약 499,968천 달러로 소폭 증가하였으며, 이후 2020년과 2021년에 각각 731,440천 달러, 752,063천 달러를 기록하며 상승세를 이어갔다. 그러나 2022년에는 약 677,338천 달러로 소폭 감소하였다. 전반적으로 고정 요금은 기간 동안 상당한 성장세를 보였으나, 마지막 해에는 일부 하락이 나타났다.
이와 같은 변화는 수익 구조 및 고객 계약이나 요금 정책의 변동성을 반영할 수 있으며, 수익 안정성에 단기적인 영향을 미칠 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2018년 4.22%에서 2019년 4.3%로 상승하였으며, 2020년에는 유의미하게 낮아져 2.09%를 기록하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 3.64%, 4.32%로 다시 상승하였다. 이 비율의 변화는 고정 요금이 전체 수익에서 차지하는 비중의 변동성을 반영하는 것으로 해석할 수 있으며, 2020년에는 시장 또는 계약 조건의 변화로 인해 일시적인 감소가 있었던 것으로 보인다. 이후 상승세는 수익의 안정성 또는 계약 조건의 변화와 관련 있을 가능성이 있다.