장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
ONEOK Inc., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2018년에는 0.85로 안정적인 수준을 보였으나, 2019년과 2020년에 각각 0.55와 0.44로 감소하는 추세를 나타냈다. 그러다가 2021년과 2022년에는 다시 각각 0.85와 1.12로 회복되면서 회전율이 크게 증가하였다. 이는 고정자산 활용의 효율성이 코로나19 팬데믹 기간 동안 둔화되었으나, 이후 회복되었음을 시사한다. 운용리스 및 사용권 자산 포함 시에도 유사한 흐름을 보여 내부 회전율과의 일관성을 유지한다.
- 총 자산 회전율
- 2018년 0.69였던 총 자산 회전율은 2019년 0.47, 2020년 0.37로 하락하였다. 이후 2021년에 0.7로 반등하였고, 2022년에는 0.92로 전년에 비해 큰 폭으로 상승하였다. 이는 전반적으로 자산 활용률이 2020년 이후로 개선되고 있음을 보여주며, 자산의 효율적 운용이 점차 회복되고 있음을 의미한다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 전반적으로 꾸준한 상승 곡선을 그렸다. 2018년 1.91에서 시작하여 2019년 1.63, 2020년 1.41로 감소하는 모습을 보이다가, 2021년 2.75, 2022년 3.45로 크게 증가하였다. 이는 자기자본 대비 매출 또는 영업이익의 창출 효율성이 개선되었음을 시사하며, 회사의 자본 활용이 점차 효율화되고 있음을 보여준다.
순고정자산 회전율
ONEOK Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | 22,386,892) | 16,540,309) | 8,542,242) | 10,164,367) | 12,593,196) | |
| 순 자산, 공장 및 장비 | 19,952,526) | 19,319,874) | 19,154,928) | 18,348,685) | 14,766,651) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 1.12 | 0.86 | 0.45 | 0.55 | 0.85 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.64 | 1.06 | 0.60 | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.21 | 0.71 | 0.47 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.95 | 1.28 | 0.78 | — | — | |
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.73 | 1.12 | 0.69 | — | — | |
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | 1.77 | 1.15 | 0.73 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순고정자산 회전율 = 수익 ÷ 순 자산, 공장 및 장비
= 22,386,892 ÷ 19,952,526 = 1.12
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 추세
- 해당 기간 동안 수익은 2018년부터 2019년까지 감소하는 경향을 보였으며, 이로 인해 2020년에는 더욱 낮은 수준을 기록하였다. 이후 2021년부터 2022년까지 수익이 다시 큰 폭으로 증가하였으며, 2022년에는 이전 기간에 비해 현저히 높아졌다. 이러한 패턴은 회사의 수익 규모가 일시적인 하락 이후 재빠르게 회복되었음을 시사한다.
- 순 자산, 공장 및 장비의 변화
- 순 자산, 공장 및 장비는 전체 기간 동안 지속적인 상승 곡선을 나타내며 증가하고 있다. 특히 2018년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있어, 회사가 내부 자산의 가치를 지속적으로 확대시키고 있음을 알 수 있다. 2022년에는 약 20,000백만 달러를 기록하며, 초기보다 상당한 규모로 성장하였다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2018년과 2020년에는 낮거나 낮았던 수준에서 변화가 제한적이었으나, 2019년과 2021년, 2022년에 특히 상승하는 모습을 보여주고 있다. 2022년에는 1.12로, 이전부터 서서히 개선된 회전율을 나타내며, 이는 자산 활용의 효율성이 증대되고 있음을 의미한다. 높은 회전율은 자산이 수익 창출에 더 효율적으로 기여하고 있음을 시사한다.
- 전반적 해석
- 전체적으로 회사는 기간 동안 수익이 일시적으로 하락하는 시기를 거쳤으나, 이후 강력한 회복을 통해 수익과 자산가치가 동반 상승하는 모습을 보여주었다. 특히 자산의 활용 효율성은 향상되고 있으며, 이는 재무구조와 영업 성과의 전반적인 개선을 암시한다. 앞으로도 시장 환경과 내부 자산 운용 전략에 따라 지속적인 성장이 기대된다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
ONEOK Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | 22,386,892) | 16,540,309) | 8,542,242) | 10,164,367) | 12,593,196) | |
| 순 자산, 공장 및 장비 | 19,952,526) | 19,319,874) | 19,154,928) | 18,348,685) | 14,766,651) | |
| 자산, 운용리스(기타자산에 위치) | 82,838) | 89,558) | 100,154) | 15,147) | —) | |
| 순 자산, 공장 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 20,035,364) | 19,409,432) | 19,255,082) | 18,363,832) | 14,766,651) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 1.12 | 0.85 | 0.44 | 0.55 | 0.85 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.59 | 1.03 | 0.59 | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.20 | 0.70 | 0.46 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.89 | 1.24 | 0.76 | — | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.68 | 1.09 | 0.67 | — | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | 1.72 | 1.12 | 0.71 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 수익 ÷ 순 자산, 공장 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= 22,386,892 ÷ 20,035,364 = 1.12
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- 수익
- 2018년 이후 꾸준한 하락세를 보였으며, 2020년까지 감소하는 추세를 유지하였으나 2021년부터 다시 상승 전환되어 2022년에는 사상 최고치를 기록하였다. 이러한 패턴은 시장 환경의 변화 또는 회사의 영업 전략 조정에 따른 일시적 변동을 반영할 수 있으며, 최근 상승세는 재무 성과의 회복 또는 사업 확장의 신호일 수 있다.
- 순 자산, 공장 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함)
- 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보여왔다. 2018년에 약 14억 7천만 달러에서 시작해 2022년에 20억 달러를 넘어섰으며, 이는 기업 자산 규모의 점진적 확장을 시사한다. 이러한 증가는 사업 성장이나 자산의 가치 상승, 또는 자본 재투자를 통해 자산 포트폴리오가 확대되고 있음을 반영할 수 있다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 2018년과 2021년에는 각각 낮은 수준(0.85와 0.44)를 나타내었으며, 2019년과 2022년에는 큰 폭으로 증가하여 각각 0.55와 1.12를 기록하였다. 이러한 변동은 고정자산의 효율적 활용도 또는 자산 회전 주기에 대한 변화를 나타낼 수 있으며, 2022년의 높은 비율은 자산 활용 효율이 향상되었음을 시사한다. 특히 2022년의 값은 자산 투자 대비 매출이나 수익성 향상과 연관될 수 있다.
총 자산 회전율
ONEOK Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | 22,386,892) | 16,540,309) | 8,542,242) | 10,164,367) | 12,593,196) | |
| 총 자산 | 24,379,094) | 23,621,613) | 23,078,754) | 21,812,121) | 18,231,671) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.92 | 0.70 | 0.37 | 0.47 | 0.69 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.91 | 0.65 | 0.39 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.84 | 0.51 | 0.30 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.08 | 0.82 | 0.54 | — | — | |
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.99 | 0.71 | 0.46 | — | — | |
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | 0.97 | 0.71 | 0.47 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= 22,386,892 ÷ 24,379,094 = 0.92
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- 수익 추세 및 변화
- 2018년부터 2019년까지 수익은 상당히 감소하는 경향을 보였으며, 이는 약 14.7%의 하락률에 해당합니다. 이후 2020년에는 더욱 큰 하락이 나타나 2020년 수익은 2019년 대비 약 16.0% 감소하였음을 알 수 있습니다. 그러나 2021년부터 다시 강한 회복세를 보여, 2021년에는 약 93.2% 급증하며 수익이 크게 늘어났고, 2022년에는 약 35.4% 증가하여 역대 최고 수익 수준에 도달하였습니다. 이러한 변화는 회사의 수익이 2019년과 2020년의 저조한 성과 후 2021년과 2022년에 강한 성장세를 기록하였음을 시사합니다.
- 총 자산의 변화 및 확장
- 2018년부터 2022년까지 총 자산은 지속적으로 증가하여, 약 33.8%의 성장률을 기록하였습니다. 이는 2018년의 1,823만 천 달러에서 2022년에는 약 2,437만 천 달러에 이른 것으로, 자산 규모가 꾸준히 확장되고 있음을 보여줍니다. 이러한 증가는 회사 자본 및 운영 기반이 견고하게 확장되고 있음을 암시하며, 회사의 성장 전략과 투자 활동이 긍정적임을 반영할 수 있습니다.
- 총 자산 회전율의 변동
- 총 자산 회전율은 2018년 0.69에서 2019년 0.47로 하락했으나 이후 2020년에는 0.37로 더욱 낮아졌습니다. 이는 자산의 효율적 활용이 일정 부분 저하되었음을 의미할 수 있습니다. 그러나 2021년에는 다시 크게 상승하여 0.7을 기록했고, 2022년에는 더욱 높은 0.92에 달하며 자산 활용 효율성이 향상된 모습을 보여줍니다. 이러한 변화는 회사가 자산을 보다 효과적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력을 향상시키는 방향으로 전략을 조정했음을 나타낼 수 있습니다.
주주 자기자본회전율
ONEOK Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | 22,386,892) | 16,540,309) | 8,542,242) | 10,164,367) | 12,593,196) | |
| ONEOK 주주 지분 합계 | 6,493,885) | 6,015,163) | 6,042,398) | 6,225,951) | 6,579,543) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 3.45 | 2.75 | 1.41 | 1.63 | 1.91 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.48 | 1.12 | 0.72 | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.64 | 1.01 | 0.63 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.04 | 1.64 | 1.14 | — | — | |
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.77 | 1.35 | 0.92 | — | — | |
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 에너지 | 1.76 | 1.36 | 0.95 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자기자본회전율 = 수익 ÷ ONEOK 주주 지분 합계
= 22,386,892 ÷ 6,493,885 = 3.45
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세
- 2018년부터 2022년까지 총 수익은 한동안 일정한 변동성을 보였으며, 2018년 약 12,593,196천 달러에서 2019년에는 감소하여 10,164,367천 달러를 기록하였고, 2020년에는 더 낮아져 8,542,242천 달러로 나타났습니다. 이후 2021년과 2022년에 각각 16,540,309천 달러와 22,386,892천 달러로 급증하는 모습을 보입니다. 이는 2021년과 2022년의 수익이 이전 년도보다 상대적으로 크게 증가한 것으로 해석할 수 있으며, 특히 2022년에 이르러 상당한 회복과 성장세를 보여줍니다.
- 주주 지분의 변화
- 주주 지분의 합계는 소폭의 변동을 보이고 있으며, 2018년 6,579,543천 달러에서 2019년 약 6,225,951천 달러로 줄었다가 2020년에는 6,042,398천 달러로 다소 낮아졌습니다. 그러나 2021년에는 다시 늘어나 6,015,163천 달러를 기록하였고, 2022년에는 6,493,885천 달러로 증가하여 전년 대비 상승하는 양상을 나타냈습니다. 이는 주주 지분이 비교적 안정적이면서도 일부 시기별로 재평가 혹은 배당 정책 등으로 인해 변화가 있었다고 볼 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2018년 1.91에서 2019년 1.63으로 하락하였다가 2020년에는 평균 수준인 1.41까지 낮아졌습니다. 이후 2021년에는 2.75로 급증하였으며, 2022년에는 3.45로 더욱 상승하는 추세를 보여줍니다. 이 비율의 증가 추세는 회사가 주주 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 향상되었음을 시사하며, 특히 2021년 이후의 급증은 수익성 개선 또는 자본 효율성 강화와 관련된 변화가 있었을 가능성을 의미합니다.