Stock Analysis on Net
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ONEOK Inc. (NYSE:OKE)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2023년 8월 8일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

ONEOK Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. 26.52% = 7.06% × 3.75
2021. 12. 31. 24.93% = 6.35% × 3.93
2020. 12. 31. 10.14% = 2.66% × 3.82
2019. 12. 31. 20.54% = 5.86% × 3.50
2018. 12. 31. 17.50% = 6.32% × 2.77

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

ONEOK Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. 26.52% = 7.69% × 0.92 × 3.75
2021. 12. 31. 24.93% = 9.07% × 0.70 × 3.93
2020. 12. 31. 10.14% = 7.17% × 0.37 × 3.82
2019. 12. 31. 20.54% = 12.58% × 0.47 × 3.50
2018. 12. 31. 17.50% = 9.15% × 0.69 × 2.77

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산회전율로 측정되는 효율성의 증가입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

ONEOK Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. 26.52% = 0.77 × 0.77 × 13.07% × 0.92 × 3.75
2021. 12. 31. 24.93% = 0.76 × 0.73 × 16.43% × 0.70 × 3.93
2020. 12. 31. 10.14% = 0.76 × 0.53 × 17.74% × 0.37 × 3.82
2019. 12. 31. 20.54% = 0.77 × 0.77 × 21.08% × 0.47 × 3.50
2018. 12. 31. 17.50% = 0.76 × 0.76 × 15.76% × 0.69 × 2.77

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산회전율로 측정되는 효율성의 증가입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

ONEOK Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2022. 12. 31. 7.06% = 7.69% × 0.92
2021. 12. 31. 6.35% = 9.07% × 0.70
2020. 12. 31. 2.66% = 7.17% × 0.37
2019. 12. 31. 5.86% = 12.58% × 0.47
2018. 12. 31. 6.32% = 9.15% × 0.69

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 자산회전율의 증가입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

ONEOK Inc., ROA의 분해

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ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2022. 12. 31. 7.06% = 0.77 × 0.77 × 13.07% × 0.92
2021. 12. 31. 6.35% = 0.76 × 0.73 × 16.43% × 0.70
2020. 12. 31. 2.66% = 0.76 × 0.53 × 17.74% × 0.37
2019. 12. 31. 5.86% = 0.77 × 0.77 × 21.08% × 0.47
2018. 12. 31. 6.32% = 0.76 × 0.76 × 15.76% × 0.69

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성의 증가입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

ONEOK Inc., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2022. 12. 31. 7.69% = 0.77 × 0.77 × 13.07%
2021. 12. 31. 9.07% = 0.76 × 0.73 × 16.43%
2020. 12. 31. 7.17% = 0.76 × 0.53 × 17.74%
2019. 12. 31. 12.58% = 0.77 × 0.77 × 21.08%
2018. 12. 31. 9.15% = 0.76 × 0.76 × 15.76%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 한 해 동안 순이익률 감소의 주요 원인은 EBIT 마진 비율로 측정한 영업이익률의 감소입니다.