ONEOK Inc. (NYSE:OKE)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2018년 0.69에서 2019년 0.47로 감소한 후 2020년 0.37까지 하락했습니다. 이후 2021년에는 0.7로 증가했고, 2022년에는 0.92로 더욱 상승했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 동일한 추세를 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 1.43에서 2020년 2.36으로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 2.27로 소폭 감소했지만, 2022년에는 2.1로 다시 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 유사한 패턴을 나타냈습니다.

총 자본 비율 대비 부채 비율은 2018년 0.59에서 2020년 0.7로 증가한 후 2022년까지 0.68로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자본 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 2.77에서 2021년 3.93으로 증가한 후 2022년에는 3.75로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

순이익률은 2018년 9.15%에서 2019년 12.58%로 크게 증가했지만, 2020년에는 7.17%로 감소했습니다. 2021년에는 9.07%로 회복되었고, 2022년에는 7.69%로 다시 감소했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 변동성을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2018년 17.5%에서 2019년 20.54%로 증가한 후 2020년에는 10.14%로 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 24.93%로 급증했고, 2022년에는 26.52%로 더욱 증가했습니다. 조정된 자기자본이익률은 유사한 추세를 보였으며, 전반적으로 더 높은 수치를 나타냈습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2018년 6.32%에서 2020년 2.66%로 감소한 후 2021년에는 6.35%로 회복되었고, 2022년에는 7.06%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

최근 몇 년간 수익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 2018년에 비해 수익이 감소했으며, 2020년에는 추가적인 감소세를 보였습니다. 그러나 2021년에는 수익이 크게 증가하여 이전 수준을 훨씬 넘어섰고, 2022년에는 이러한 증가 추세가 지속되었습니다.

총 자산은 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 기간에 따라 다소 차이가 있지만, 전반적으로 자산 규모는 확대되는 추세를 보였습니다. 조정된 총 자산 또한 동일한 추세를 나타냅니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 0.69에서 2019년 0.47, 2020년 0.37로 감소했습니다. 2021년에는 0.7로 반등했으며, 2022년에는 0.92로 더욱 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 동일한 패턴을 보입니다.

수익의 증가와 총 자산 회전율의 개선은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 특히 2021년과 2022년의 수익 증가와 자산 회전율의 상승은 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 다만, 2019년과 2020년의 수익 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가하고 있으며, 자산 활용 효율성 또한 개선되고 있는 것으로 판단됩니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표의 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2018년 말 9408993천 달러에서 2020년 말 14260367천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이후 2021년 말에는 13667116천 달러로 감소했고, 2022년 말에는 13643087천 달러로 소폭 감소했습니다.

주주 지분 합계는 2018년 말 6579543천 달러에서 2019년 말 6225951천 달러로 감소한 후, 2020년 말 6042398천 달러로 추가 감소했습니다. 2021년 말에는 6015163천 달러로 소폭 감소했지만, 2022년 말에는 6493885천 달러로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 1.43에서 2020년 2.36으로 증가했습니다. 2021년에는 2.27로 소폭 감소했고, 2022년에는 2.1로 감소했습니다. 전반적으로 이 비율은 2018년부터 2022년까지 증가 추세를 보이다가 최근 감소하는 경향을 보입니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보이며, 2018년 말 9427495천 달러에서 2020년 말 14361587천 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 말에는 13756535천 달러로 감소했고, 2022년 말에는 13723486천 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 주주 자본은 2018년 말 6799274천 달러에서 2020년 말 6712095천 달러로 감소했습니다. 2021년 말에는 7181853천 달러로 증가했고, 2022년 말에는 8232410천 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 1.39에서 2020년 2.14로 증가했습니다. 2021년에는 1.92로 감소했고, 2022년에는 1.67로 감소했습니다. 이 비율 역시 2018년부터 2020년까지 증가 추세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 비율은 비조정 비율보다 낮은 값을 보입니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 2020년까지 증가했지만, 이후 감소했습니다.

주주 지분 합계는 2020년까지 감소했지만, 2022년에는 증가했습니다.

부채 비율은 2020년까지 증가했지만, 이후 감소했습니다. 조정된 부채 비율은 비조정 비율보다 낮은 값을 보입니다.

총 부채

2018년부터 2022년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 940만 8993천 달러에서 2020년 1426만 367천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년에는 1366만 7116천 달러로 감소했지만, 2022년에는 1364만 3087천 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 부채 규모는 높은 수준을 유지하고 있습니다.

총 자본금

총 자본금은 2018년 1598만 8536천 달러에서 2022년 2013만 6972천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2019년과 2020년에 특히 큰 증가폭을 보였으며, 이후 증가세는 둔화되었지만 지속적인 증가 추세를 유지하고 있습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2018년 0.59에서 2020년 0.70으로 증가한 후, 2021년 0.69, 2022년 0.68로 감소했습니다. 전반적으로 0.65에서 0.70 사이의 범위 내에서 변동하며, 부채가 자본에 비해 상당한 비중을 차지하고 있음을 나타냅니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보입니다. 2018년 942만 7495천 달러에서 2020년 1436만 1587천 달러로 증가한 후, 2021년 1375만 6535천 달러, 2022년 1372만 3486천 달러로 감소했습니다. 총 부채와 마찬가지로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2018년 1622만 6769천 달러에서 2022년 2195만 5896천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 총 자본금과 유사하게 2019년과 2020년에 큰 증가폭을 보였으며, 이후 증가세는 둔화되었지만 지속적인 증가 추세를 유지하고 있습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2018년 0.58에서 2020년 0.68로 증가한 후, 2021년 0.66, 2022년 0.63으로 감소했습니다. 총자본비율 대비 부채비율과 유사한 패턴을 보이며, 조정된 자본 구조에서 부채의 비중이 상대적으로 높음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2018년 1823만 1671천 달러에서 2022년 2437만 9094천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2018년에서 2019년 사이에 가장 컸으며, 이후 증가율은 점차 둔화되는 추세를 보였습니다.

주주 지분 합계

주주 지분 합계는 2018년 657만 9543천 달러에서 2020년 604만 2398천 달러로 감소한 후, 2022년 649만 3885천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 601만 5163천 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 있었지만, 2022년에는 2018년 수준에 근접했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 2.77에서 2021년 3.93으로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 3.75로 소폭 감소했습니다. 이는 부채를 활용한 자산 확장이 이루어졌음을 시사하며, 2021년까지는 레버리지 증가 추세였으나 2022년에는 다소 완화되었습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 2018년 1825만 173천 달러에서 2022년 2437만 9094천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 총 자산과 거의 동일한 추세를 보였습니다.

조정된 총 주주 자본

조정된 총 주주 자본은 2018년 679만 9274천 달러에서 2020년 671만 2095천 달러로 감소한 후, 2022년 823만 2410천 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 718만 1853천 달러로 증가했습니다. 주주 지분 합계와 유사한 추세를 보이지만, 증가폭이 더 컸습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2018년 2.68에서 2020년 3.44로 증가한 후, 2022년 2.96으로 감소했습니다. 일반적인 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보이지만, 감소폭이 더 컸습니다. 이는 조정된 주주 자본의 증가가 레버리지 감소에 영향을 미쳤음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익과 순이익 모두 변동성을 보였습니다.

수익은 2019년에 감소한 후 2020년까지 감소세를 이어갔습니다. 그러나 2021년에는 상당한 증가를 보였고, 2022년에는 더욱 증가하여 최고 수준을 기록했습니다. 이러한 추세는 사업 환경의 변화 또는 회사의 전략적 조정에 기인할 수 있습니다.

순이익은 2019년에 증가했지만, 2020년에는 크게 감소했습니다. 2021년에는 다시 증가하여 높은 수준을 달성했지만, 2022년에는 소폭 증가했습니다. 순이익의 변동성은 수익의 변화와 함께 비용 구조의 변화, 일회성 항목의 영향 등 다양한 요인에 의해 영향을 받았을 수 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2018년 9.15%에서 2019년 12.58%로 증가했지만, 2020년에는 7.17%로 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 9.07%로 회복되었으나, 2022년에는 다시 7.69%로 감소했습니다. 이는 수익 증가에도 불구하고 순이익 증가율이 상대적으로 낮았음을 시사합니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년에는 증가했지만, 2020년에는 감소했고, 2021년과 2022년에는 증가했습니다. 조정된 순이익은 회계상의 일회성 항목을 제외한 순이익을 나타내므로, 회사의 핵심 사업 성과를 더 정확하게 반영할 수 있습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2018년 12.34%에서 2019년 14.42%로 증가했지만, 2020년에는 7.28%로 감소했습니다. 2021년에는 12.41%로 크게 회복되었고, 2022년에는 11.38%를 기록했습니다. 조정된 순이익률은 순이익률보다 일반적으로 높으며, 이는 일회성 항목이 회사의 수익성에 미치는 영향을 완화했음을 의미합니다.

전반적으로, 수익은 증가 추세를 보이고 있지만, 순이익률은 변동성을 보이고 있습니다. 이는 비용 관리, 가격 경쟁, 운영 효율성 등 다양한 요인에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2018년 11억 5,170만 달러에서 2019년 12억 7,857만 달러로 증가했지만, 2020년에는 6억 1,280만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 14억 9,970만 달러로 회복되었고, 2022년에는 17억 2,221만 달러로 더욱 증가했습니다.

총 주주 지분은 2018년 65억 7,954만 달러에서 2019년 62억 2,595만 달러로 감소한 후, 2020년과 2021년에는 각각 60억 4,239만 달러, 60억 1,516만 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 2022년에는 64억 9,388만 달러로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2018년 17.5%에서 2019년 20.54%로 증가했습니다. 2020년에는 10.14%로 크게 감소했지만, 2021년에는 24.93%로 급격히 상승했고, 2022년에는 26.52%로 소폭 상승했습니다. ROE의 변동성은 순이익의 변동성과 주주 지분의 변화에 영향을 받습니다.

조정된 순이익은 2018년 15억 5,443만 달러에서 2019년 14억 6,554만 달러로 감소한 후, 2020년에는 6억 2,209만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 20억 5,186만 달러로 크게 증가했고, 2022년에는 25억 4,873만 달러로 더욱 증가했습니다.

조정된 총 주주 지분은 2018년 67억 9,927만 달러에서 2019년 67억 6,201만 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 67억 1,209만 달러로 감소한 후, 2021년에는 71억 8,185만 달러로 증가했고, 2022년에는 82억 3,241만 달러로 크게 증가했습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2018년 22.86%에서 2019년 21.67%로 감소했습니다. 2020년에는 9.27%로 크게 감소했지만, 2021년에는 28.57%로 급격히 상승했고, 2022년에는 30.96%로 소폭 상승했습니다. 조정된 자기자본비율의 변동성은 조정된 순이익과 조정된 총 주주 지분의 변화에 영향을 받습니다.

전반적으로, 순이익과 조정된 순이익은 2020년에 감소한 후 2021년과 2022년에 회복 및 증가세를 보였습니다. 주주 지분은 2018년부터 2021년까지 감소했지만, 2022년에 증가했습니다. ROE와 조정된 자기자본비율은 순이익의 변동성에 따라 크게 변동했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2018년 11억 5,170만 달러에서 2019년 12억 7,857만 달러로 증가했지만, 2020년에는 6억 1,280만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 14억 9,970만 달러로 회복되었고, 2022년에는 17억 2,221만 달러로 더욱 증가했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 1,823만 1,671천 달러에서 2022년 2,437만 9,094천 달러로 증가했습니다. 이러한 자산 증가는 전반적인 사업 확장 또는 투자를 반영하는 것으로 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2018년 6.32%에서 2019년 5.86%로 소폭 감소한 후, 2020년에는 2.66%로 크게 하락했습니다. 2021년에는 6.35%로 회복되었고, 2022년에는 7.06%로 증가하여 5년 중 최고치를 기록했습니다.

조정된 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 15억 5,443만 달러에서 2019년 14억 6,554만 달러로 감소한 후, 2020년에는 6억 2,209만 달러로 크게 감소했습니다. 2021년에는 20억 5,186만 달러로 크게 증가했고, 2022년에는 25억 4,873만 달러로 더욱 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 동일한 값을 나타냅니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 조정된 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2018년 8.52%에서 2019년 6.72%로 감소한 후, 2020년에는 2.7%로 크게 하락했습니다. 2021년에는 8.69%로 회복되었고, 2022년에는 10.45%로 증가하여 5년 중 최고치를 기록했습니다. 조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율보다 높은 수치를 보입니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익은 2020년에 큰 감소를 보였지만, 이후 회복세를 보이며 2022년에 최고치를 기록했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

ROE 비율은 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았으며, 2022년에 최고치를 기록했습니다.

조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율보다 높은 수치를 보이며, 순이익 조정이 수익성에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보입니다.