자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
ONEOK Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2018년부터 2022년까지의 기간 동안 세후 순영업이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년과 2019년에 각각 약 1,887,822천 US달러와 2,040,364천 US달러를 기록하며 성장세를 유지했으며, 2020년에는 약 1,365,278천 US달러로 일시적인 하락을 경험하였다. 이러한 감소는 해당 연도의 시장 또는 산업 환경의 변화에 의한 것으로 보일 수 있다. 그러나 2021년과 2022년에 강한 회복세를 보여 각각 약 2,553,175천 US달러와 2,721,886천 US달러를 기록함으로써, 이후에는 높은 수익성을 회복하는 모습이 관찰된다. 전체적으로 볼 때, 연평균 수익이 증대되는 추세를 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년 약 16,415,008천 US달러에서 2022년 약 22,064,152천 US달러로 꾸준히 증가하였다. 이는 기업이 영업을 확장하거나 자본 투입을 통해 성장 노력을 지속했음을 의미한다. 특히 2019년과 2020년 사이에 빠르게 증가하는 모습을 보였으며, 2021년과 2022년에는 소폭의 증감이 있지만, 전체적인 상승 기조는 유지되고 있다. 이러한 투자가 기업의 운영 자원을 확충하는 데 중요한 역할을 했을 것으로 보인다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 투자 자본 수익률은 변동성을 내포하며 2018년 11.5%로 시작하여 2019년 10.26%로 하락하였다. 2020년에는 6.31%로 최저치를 기록하며 수익성이 크게 하락하는 모습을 볼 수 있다. 이는 투자 대비 효율이 악화된 것으로 해석될 수 있으나, 이후 2021년과 2022년에는 각각 11.93%와 12.34%로 다시 상승하는 추세를 나타내어 수익률이 회복되었음을 보여준다. 이러한 변화는 일시적 리스크 또는 시장 환경 변화에 따른 것으로 볼 수 있으며, 전반적으로는 수익률이 개선되고 있다고 판단할 수 있다.
ROIC의 분해
ONEOK Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2018년부터 2022년까지 비교적 안정적인 수준을 보였으며, 2019년에는 21.09%로 가장 높게 나타났다. 이후 2020년과 2021년에 다소 하락하는 경향을 보였으나, 2022년에는 다시 낮은 수준(13.08%)으로 유지되었다. 전반적으로는 영업이익률이 변동성을 보이면서도, 일부 해에는 회복 또는 하락이 관찰되어 수익성의 일시적 변화가 있었음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2018년에 0.77로 기록된 이후 2019년과 2020년에는 각각 0.51과 0.4로 하락하였다. 이는 자본이 덜 효율적으로 활용되었음을 의미한다. 그러나 2021년에는 0.77로 회복되었고, 2022년에는 1.01로 상승하였다. 이로써 2021년과 2022년 동안 자본 활용 효율성이 개선된 것으로 분석되며, 자본 투자에 대한 수익률이 높아졌음을 시사한다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 높은 수준(약 90% 이상)을 유지하였다. 특히 2020년에는 89.91%로 약간 낮아졌으나, 이후 다시 93%대를 회복하였다. 이는 실질적으로 세금 부담이 크며, 세금 정책 또는 세무 전략이 일정하게 유지되고 있음을 보여준다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 2018년 11.5%, 2019년 10.26%를 기록한 이후 2020년에는 6.31%로 하락하였다. 이후 2021년과 2022년에 각각 11.93%와 12.34%로 회복하면서, 투자 대비 수익률이 안정적으로 높아지고 있음을 보여준다. 이는 자본 투입에 대한 수익성이 개선되고 있음을 시사하며, 기업의 자본 효율성 향상에 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
영업이익률 (OPM)
ONEOK Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(Sales)
- 2018년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년에 큰 폭의 성장을 기록하였다. 2018년 대비 2022년에는 수익이 거의 두 배 이상 증가하였는데, 이는 회사의 사업 확장 또는 시장 내 경쟁력 강화를 시사한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익 역시 전반적으로 상승하는 경향을 나타내며, 2018년에 비해 2022년에는 상당한 증가가 관찰된다. 2019년 이후 변동성이 컸던 반면, 2021년과 2022년에는 안정적인 성장세를 보였다. 특히 2021년과 2022년의 수익 증가와 함께 세전 이익도 함께 늘어난 점은 회사의 수익성 향상에 긍정적인 신호이다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2019년 21.09%로 최고치를 기록한 후, 2020년 17.78%, 2021년 16.45%, 2022년 13.08%로 점차 감소하는 추세를 보이고 있다. 수익 및 세전 이익이 증가하는 가운데 이익률이 하락하는 현상은 비용 대응 또는 원가구조 변화와 관련된 내부 효율성 문제를 시사할 수 있다.
자본금회전율(TO)
ONEOK Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 수익
- 2018년 이후 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년에 큰 폭의 성장을 나타내고 있다. 2018년에서 2020년까지는 수익이 감소하는 경향이 있었으나, 2021년 이후 강력한 회복세를 보여주어 2022년에는 22억 달러를 초과하는 수준에 도달하였다. 이러한 상승은 시장 수요의 증가 혹은 사업 확장에 의한 결과일 가능성이 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 연평균 약간의 증감이 있었으며, 2018년부터 2022년까지 전체적으로 증가하는 방향을 유지하고 있다. 특히 2019년에서 2020년 사이에는 약 2억 달러 이상 증가하였으며, 이후 2022년까지 안정적으로 다소 상승하는 추세를 보인다. 이는 회사가 지속적으로 자본 투자를 확대하거나, 자본 규모의 확장 과정을 진행했음을 의미할 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2018년 약 0.77에서 2019년과 2020년에는 각각 0.51과 0.4로 하락하는 모습을 보였으나, 이후 다시 상승하여 2021년에는 0.77, 2022년에는 1.01까지 도달하였다. 자본금회전율은 기업이 자본 1단위 당 창출하는 수익을 의미하는 비율로, 2022년의 수치는 이전보다 매우 높아졌음을 나타내며, 자본 효율성이 크게 개선되었음을 시사한다. 이러한 변화는 비용 구조의 효율화, 수익률 증대 또는 운영 효율성 향상에 따른 결과일 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
ONEOK Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2018년부터 2022년까지 현금 영업세는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 약 1억 7백만 달러에서 시작하여 2022년에는 약 2억 6백만 달러에 이르렀으며, 이는 회사의 영업 현금 흐름이 견고하게 성장하고 있음을 시사합니다. 이 증가 추세는 회사의 영업 활동이 활발하거나, 현금화가 원활히 이루어지고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 전반적으로 큰 변동을 보이면서도 2018년 이후 꾸준한 증가세를 유지하는 경향이 나타났습니다. 2018년 약 1억 9백만 달러에서 시작하여, 2019년 약 2억 1백만 달러로 약간 상승했고, 2020년에는 다소 감소하여 1억 5백만 달러로 내려갔습니다. 이후 2021년에는 다시 회복하여 2억 7백만 달러, 2022년에는 약 2억 9천만 달러 수준을 기록하며 최고치를 경신하였습니다. 이는 회사의 영업이익이 회복세를 보이고 있음을 의미하며, 특히 2021-2022년에 강한 성장세가 관찰됩니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 전체적으로 낮은 수준을 유지하며, 2018년 5.07%, 2019년 4.81%로 시작하여 2020년에는 10.09%로 급증하는 모습을 보여줍니다. 이후 2021년에는 6.14%로 낮아지고, 2022년에는 다시 상승하여 7.05%를 기록하였습니다. 이러한 변동은 세금 정책, 세무 전략 또는 일시적인 세금 부담 변화에 따른 것일 수 있습니다. 전반적으로 세금 부담률은 낮은 수준을 유지하면서, 특정 연도에는 일시적 또는 구조적 변화가 있었던 것으로 보입니다.